Cartera MAF Money Market Tipo de Especie DEPOSITOS A PLAZO FIJO DISPONIBILIDADES OTROS Patrimonio Neto Denominación DEPOSITO PF BCO CMF S.A. DEPOSITO PF BCO INDUSTRIAL DE AZUL DEPOSITO PF SUPERVIELLE S.A. DEPOSITO PF BCO FRANCES S.A. DEPOSITO PLAZO FIJO ICBC ARGENTINA S.A. DEPOSITO PF NUEVO BANCO DE SANTA FE DEPOSITO PF BCO PATAGONIA DEPOSITO PF BCO CIUDAD DE BS AS DEPOSITO PF BCO SANTANDER RIO S.A. DEPOSITO PF BANCO HIPOTECARIO S.A. OTROS Total MARGEN DE LIQUIDEZ SALDO CUENTAS VISTA Total Otros Activos/Pasivos 14 de noviembre de 2014 Importe $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 15.200.000 $ 15.000.000 $ 13.100.000 $ 11.600.000 $ 11.000.000 $ 9.700.000 $ 9.300.000 $ 7.500.000 $ 36.511.529 $ 160.911.529 $ 94.900.000 $ 95.179.666 $ 190.079.666 -$ 138.519 $ 350.852.676 Porcentaje Porcentaje Sobre Cartera Sobre Patrimonio 9,94 4,56 9,94 4,56 9,45 4,33 9,32 4,28 8,14 3,73 7,21 3,31 6,84 3,14 6,03 2,76 5,78 2,65 4,66 2,14 22,69 10,41 27,05 27,13 -0,04 100 100 Mariva Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión - San Martín 299, Piso 4 (C1004AAE) C.A.B.A. - CUIT: 30-71165313-5 Banco Mariva S.A. Sociedad Depositaria de Fondos Comunes de Inversión - Sarmiento 500 (C1041AAJ) C.A.B.A. - CUIT: 30-51642044-4 Mariva Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. Agente Colocador - San Martín 299, Piso 4 (C1004AAE) C.A.B.A. - CUIT: 33-64174796-9 Más Información: www.marivafondos.com.ar Mail: [email protected] Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Mariva S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Mariva S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Esta presentación ha sido preparada por Mariva Asset Management S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión, en su carácter de sociedad gerente del fondo y por Banco Mariva S.A. en su carácter de sociedad depositaria. El contenido de la misma se emite exclusivamente con fines informativos y no constituye una oferta de venta, ni una invitación de compra o venta de títulos valores o cualquier otro instrumento financiero, ni constituye una oferta para la realización de operación alguna. Los porcentajes aquí consignados se encuentran dentro de los topes máximos establecidos en el correspondiente Reglamento de Gestión del Fondo y podrán ser modificados conforme lo establece la normativa vigente en la materia. Ni Mariva Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, ni Banco Mariva S.A. son responsables por ninguna decisión de inversión que se tome en base a cualquier información contenida en la presente.
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