SICAV – enero 2016 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund clase A - 2 Acc Datos del rendimiento y analítica al 31 diciembre 2015 Objetivo de la inversión El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo mediante la inversión de al menos dos tercios de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas en un mercado emergente y/o de empresas que desarrollan una parte preponderante de su actividad mercantil en un mercado emergente y/o de sociedades de cartera que mantienen una parte preponderante de sus activos en empresas domiciliadas en un mercado emergente. Rendimiento (%) Anualizado Fondo Indice de referencia Diferencia Promedio del sector Clasificación sectorial Cuartil 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años -2,81 -2,17 -0,64 -2,85 700/1231 3 1,09 0,73 0,36 1,10 614/1218 3 -15,03 -17,18 2,15 -15,59 489/1196 2 -14,77 -14,60 -0,17 -14,42 590/1134 3 -8,45 -6,42 -2,03 -6,80 646/922 3 5 años Lanzamiento -3,51 -4,47 0,97 -5,47 114/709 1 12,10 10,17 1,93 8,15 14/217 1 Rendimiento anual discreto (%) – ejercicio finalizado 31/12 Fondo 2015 2014 2013 2012 2011 -14,77 -2,12 -8,02 24,29 -12,29 Rendimiento por año natural (%) Desde inicio de año 2015 2014 2013 2012 -14,77 -14,60 -0,17 -14,42 590/1134 3 -14,77 -14,60 -0,17 -14,42 590/1134 3 -2,12 -1,82 -0,30 -3,66 373/1101 2 -8,02 -2,27 -5,75 -1,80 932/1031 4 24,29 18,63 5,66 16,92 73/976 1 Fondo Indice de referencia Diferencia Promedio del sector Clasificación sectorial Cuartil Datos de rentabilidad: Clase de acción A2 Acc. Fuente: Lipper, Base: rentabilidad total, sobre la base del valor liquidativo, neta de gastos anuales, con reinversión de los ingresos brutos. (USD). Estas cifras son brutas e incluyen los gastos de entrada: una vez abonados, la rentabilidad será menor que la cifra indicada. El índice de referencia se emplea exclusivamente con fines comparativos. Este fondo no se gestiona por referencia a ningún índice específico. Nota: El fondo ha modificado su objectivo del 30 de junio dde 2003. El objetivo ha cambiado de forma tan significativa que la rentabilidad se considera a partir de la fecha del nuevo objectivo. Los datos históricos de rentabilidad no son indicativos de los resultados futuros. Las diez inversiones principales País Samsung Electronics AIA Group FEMSA TSMC Banorte HDFC Astra International China Mobile Sabmiller Plc ITC Total Corea del Sur Hong Kong México Taiwán México India Indonesia China/Hong Kong Sudáfrica India % 4,6 3,7 3,7 3,7 3,3 3,3 3,1 3,1 2,8 2,7 34,0 Número total de activos 59 Desglose por países % China/Hong Kong India México Brasil Sudáfrica Corea del Sur Turquía Taiwán Indonesia Filipinas Otros Efectivo Total 17,4 16,7 9,1 8,0 6,7 5,6 4,9 4,6 4,5 4,3 16,9 1,3 100,0 Desglose por sectores % Financieros Alimentos básicos de consumo Tecnología de la información Consumo discrecional Materiales Energía Servicios de Telecomunicación Otros Efectivo Total 37,2 18,5 10,8 9,1 8,1 7,2 4,9 2,9 1,3 100,0 Es posible que las cifras no sumen 100 en todos los casos debido al redondeo. Información esencial Indice de referencia MSCI Emerging Markets Sector Lipper Global Equity Emerging Markets Global Tamaño US$ 5,5 bn Fecha de lanzamiento 30 junio 2003 de la clase Gestor del fondo Global Emerging Markets Equity Team Los riesgos relativos a los mercados emergentes y las fluctuaciones de los tipos de cambio que se explican al dorso resultan particularmente relevantes para este Fondo, aunque deberán leerse conjuntamente con todas las advertencias y comentarios del correspondiente Folleto. www.aberdeen-asset.com INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO SICAV – enero 2016 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund Códigos (clase A - 2 Acc) Estadísticas sobre el riesgo de los fondos Desviación típica anualizada del fondo Beta Ratio Sharpe Tracking error anualizado Ratio de información anualizada R cuadrado 3 años 5 años 14,68 0,96 -0,31 5,27 0,01 0,87 16,83 0,90 -0,01 5,25 0,50 0,91 Fuente: Aberdeen Asset Management, rentabilidad total, sin descontar comisiones, BPSS, Datastream, USD. Tenga en cuenta que las cifras relativas al análisis de riesgos se calculan sobre la rentabilidad bruta, mientras que las cifras de rentabilidad se calculan en función de la variación del valor liquidativo (VL). Asimismo, las cifras relativas al análisis de riesgos se refieren al mes anterior al utilizado para el cálculo de la rentabilidad. SEDOL 7178416 ISIN LU0132412106 BLOOMBERG ABEFROA LX REUTERS LP60059015 VALOREN 1291920 WKN 769088 Información adicional Tipo de fondo SICAV UCITS Domicilio Luxemburgo Divisa USD Registrado para la venta Por favor, consulte www.aberdeen-asset.com Inversión mínima USD 1.500 o equivalente en divisa ComisionesA Comisión inicial promedio (si se aplica): 4,25% a 5,00%; Min: 2,00%, Max: 6,38% Cifra de cargos corrientes (OCF)B 1,99% Precios del 31/12/15 US$53,0009 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Información importante Factores de riesgo a tener en cuenta antes de invertir: l El valor de las acciones y los ingresos generados por estas pueden disminuir o aumentar, por lo que es posible que no recupere el importe total invertido. l La inversión a nivel global puede ofrecer una mayor rentabilidad y diversificar el riesgo. No obstante, las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden tener una incidencia positiva o negativa en el valor de su inversión. l Los mercados emergentes o los países menos desarrollados pueden verse afectados por circunstancias políticas, económicas o estructurales más difíciles que los países desarrollados. Eso puede suponer un mayor riesgo para su dinero. Otra información de interés: Aberdeen Global es un fondo OICVM domiciliado en Luxemburgo, constituido como sociedad anónima (Société Anonyme) y organizado como sociedad de inversión de capital variable (Société D’Invetissement á Capital Variable o “SICAV”). La información recogida en este documento de marketing se ofrece para satisfacer el interés general y no deberá considerarse una oferta ni solicitud de negociación de ningún título ni instrumento financiero. Asimismo, no se ha recopilado para ser distribuida ni utilizada por ninguna persona física ni jurídica que sea ciudadano o residente o tenga sede en alguna jurisdicción donde se prohíba dicha distribución, publicación o uso. El Fondo no está registrado en virtud de la Ley de Valores estadounidense de 1933 (Securities Act) ni de la Ley de Sociedades de Inversión estadounidense de 1940 (Investment Company Act) y, por tanto, no puede ofrecerse ni venderse, de forma directa ni indirecta, en los Estados Unidos de América ni en ninguno de sus Estados, territorios, posesiones u otras zonas sometidas a su jurisdicción ni en beneficio de ciudadanos estadounidenses. Ninguna información, opinión o dato de este documento podrá interpretarse como un asesoramiento de inversión, jurídico, fiscal o de otra índole y no se deberá tomar como base a la hora de realizar una inversión o tomar cualquier otra decisión. Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden efectuarse sobre la base de la información del folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID, por sus siglas en inglés) más recientes, junto con el último informe anual y semestral, que pueden consultarse en www.aberdeen-asset.com u obtenerse de forma gratuita, junto con las normas de gestión del Fondo, enviando una solicitud a la gestora del Fondo a la siguiente dirección: Aberdeen Global Services S.A., 2b rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo. En Suiza, estos documentos pueden solicitarse al Representante y Agente de pagos del Fondo: BNP Paribas Securities, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zürich, Suiza. Los inversores pueden obtener los Estatutos de Aberdeen Global, gratuitamente, enviando una solicitud a Allfunds Bank S.A., c/ Estafeta nº6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente -Edificio 3-28109, Alcobendas -Madrid- España o Aberdeen Global Services S.A, 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo. Los Estatutos se encuentran también disponibles en www.aberdeen-asset.com. Hora de cierre de ordenes 13:00:00 CET Punto diario de valoración 13:00:00 CET Fuente: Gastos corrientes, Aberdeen Asset Managers Limited a 30 septiembre 2014. A La comisión de suscripción que se aplica actualmente y que debe abonarse al Fondo es del 2% con respecto a las nuevas suscripciones de las clases correspondientes. Se trata de una comisión inicial a favor del Fondo, establecida como medida para controlar la capacidad, y podría incrementarse hasta el máximo fijado anteriormente indicado en cualquier momento. Esta comisión de suscripción se aplica adicionalmente a cualquier otro gasto de entrada ya aplicado, o bien en sustitución de este, de forma que los inversores ya sujetos a una comisión de suscripción del 2% o superior por sus suscripciones continuarán soportando el mismo nivel de gastos de entrada, pero el 2% de ese importe será pagadero al Fondo (es decir, cuando ya se aplique una comisión del 2% o superior, esta no se verá incrementada). Consulte www.aberdeen-asset.como para obtener más información. B La cifra de gastos corrientes (OCF, por sus siglas en inglés) incluye los gastos totales expresados como un porcentaje del valor de los activos de los Fondos. Se compone de la Comisión de gestión anual (AMC, por sus siglas en inglés), del 1,75%, y otros gastos. No incluye gastos de entrada ni otros costes asociados a la compraventa de valores de los Fondos. La OCF puede ayudarle a comparar los gastos operativos anuales de los diferentes Fondos. Aberdeen Global está inscrita con el número 107 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España (“CNMV”) y ha obtenido el registro de algunas Clases de acciones de determinados Subfundos ante esta Comisión. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y puede estar sujeto a cambios en el futuro. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, deberá obtener asesoramiento profesional específico.Los rescates o dividendos pagados por determinados Subfondos que invierten en créditos estarán sujetos a los respectivos tipos de retención fiscal que establece la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, que puede incidir asimismo sobre cualesquiera rendimientos de la inversión. Le rogamos consulte el Folleto para más información. Publicado por Aberdeen Asset Managers Limited. Registrada en Escocia con el nº 108419. Domicilio social: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority en el Reino Unido. Aberdeen Asset Managers Limited se reserva el derecho a introducir cambios y correcciones en la información de este documento en cualquier momento y sin previo aviso. La información de MSCI solo se destinará a uso interno y no podrá ser reproducida o diseminada de ninguna forma, ni utilizada como base o componente de ningún instrumento, producto o índice financiero. Ninguna información de MSCI está concebida para constituir consejo financiero o recomendación para tomar (o no tomar) cualquier tipo de decisión de inversión y, por lo tanto, no se confiará en ella como tal. Los datos y análisis históricos no deberían tomarse como indicación o garantía de ningún pronóstico o predicción del rendimiento futuro. La información de MSCI se facilita en el estado en que se encuentra y el usuario de la misma asume todo el riesgo de cualquier uso que se pudiera hacer de dicha información. 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Morningstar es una agencia independiente que evalúa fondos basándose en análisis cualitativos y cuantitativos y, cuando corresponde, asigna una escala de cinco niveles que consta de tres valoraciones positivas (Gold, Silver y Bronze), una neutra (Neutral) y una negativa (Negative), siendo Gold la mejor calificación. Para obtener más información, consulte el sitio web www.morningstar.com o póngase en contacto con Financial Services Aberdeen Asset Management. ©Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en el presente: (1) incluyen información privada de Morningstar; (2) no pueden ser copiados ni redistribuidos; (3) no constituyen un asesoramiento de inversión por parte de Morningstar; (4) se facilitan únicamente a título informativo y, por tanto, no constituyen una oferta de compra o venta de un valor, y (5) no tienen garantizada su corrección, integridad ni precisión. 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