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Schroder Renta Global FCI
Composición de Cartera al 29/07/2016
Datos del Fondo
Detalle (1)
Tipo de Fondo: Abierto
Denominación
%
%
Patrimonio Patrimonio
Neto
Neto (2)
Disponibilidades
0,08
Tipo de Inversión: Renta
Mixta
Región: Global
Benchmark: Otro
Moneda: Peso Argentina
Titulos de Deuda en Peso Argentina
63,01
Horizonte: Largo Plazo
Tipo de Renta
Mixta:Acciones y Bonos
Bono Nacion Argentina Bonar X AA17
9,66
Lebac I28S6
4,82
Lebac I21S6
3,91
Bono de Consolidacion en Mon Nac 6ta
3,40
ARS 1
Lebac I08F7
2,74
Plazo de Liquidación
Lebac H17G6
2,62
72 hs. hábiles
Lebac I31G6
2,59
Lebac I12O6
1,84
BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES
ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024)
1,80
Lebac I19O6
1,67
Lebac I14S6
1,54
Lebac I02N6
1,49
Lebac H12O6
1,26
Lebac I22M7
1,06
Bono CABA 19052020
0,96
Letra Prov Bs As BB3N6
0,95
Bono Garantizado 2018 NF18
0,95
Letra Ciudad Bs As BCE17
0,89
Lebac H10G6
0,88
ON Bco Hipotecario S35
0,88
Lebac I24G6
0,87
Lebac I03G6
0,80
Letra Ciudad Bs As 220916
0,68
ON Bco Ciudad C2
0,68
Letra Prov Bs As 101116
0,57
ON Com. Financ Arg C15
0,48
ON Pan American Energy C2
0,47
BONOS GARANTIZADOS 2020
0,47
Letra Prov Nqn S3C1 BNN17
0,47
ON Bco Hipotecario S36
0,47
ON Tarj Cuyanas C23
0,46
ON Pan Amer. Energy C6
0,45
Letra Prov Bs As 060417
0,45
ON YPF Serie 37
0,44
ON Bco Itau S 17
0,44
Letra Prov Salta Serie 2
0,44
Lebac H19O6
0,42
Letra Prov Santa Fe S2 B
0,40
ON Pan American Energy C4
0,38
ON Ledesma Clase 2
0,36
ON Ledesma Clase 5
0,35
Lebac H09N6
0,33
ON YPF Serie 41
0,33
Inversión mínima
Sociedad Gerente:
Schroder S.A.S.G.F.C.I.
Sociedad Depositaria:
Deutsche Bank S.A.
ON Tarj Naranja C33 S2
0,31
ON BBVA Frances Cl 7
0,29
ON Bco Ciudad C6
0,28
Bono Prov BA Serie 2 C2
0,28
ON Pan Amer. Energy C7
0,28
ON Santander Rio S11
0,27
ON BBVA Frances Cl 11
0,27
Lebac I05O6
0,25
ON Arcor Clase 5
0,23
ON Tarj Shop Clase 27
0,20
Bono CABA 2016 BD5C6 CLASE N11
0,19
Letra Ciudad Bs As BCG16
0,19
ON Bco Hipotecario S32
0,19
Bono CABA 16
0,19
ON Pan Amer. Energy C8
0,18
ON Telecom Personal S1
0,18
Letra Prov Bs As BBO16
0,18
Letra Prov Nqn BNL17
0,18
Letra Ciudad Bs As BCD16
0,17
ON YPF Serie 43
0,16
Letra Prov Nqn S1 C2 12O6
0,14
Bono CABA 2018 BD3C8
0,14
ON Grupo Finan Gal C5 S2
0,12
ON Com. Financ Arg C16
0,10
ON Petrolera Pampa C 7
0,09
ON Gpat Cia. Financ. 22
0,09
ON Bco Comafi S 15
0,09
Bono Prov Salta Clase 1 2018
0,08
ON Quickfood C9
0,07
Letra Ciudad Bs As BC2N6
0,07
ON Axion Energy Clase 6
0,07
ON Quickfood C4
0,06
ON Impsa ­ Clase 8 Tasa Variable
0,06
ON Central T Loma L C A
0,05
Cheque Garantizado INGA 00386
0,04
Bono Bonar 2017 AM17
0,04
Cheque Garantizado ACPY 00191
0,02
Cheque Garantizado AVRU 00011
0,02
ON Invap Clase 3
0,02
Cheque Garantizado GARA 00072
0,01
Cheque Garantizado GARA 00011
0,01
Cheque Garantizado GARA 00191
0,01
Cheque Garantizado GARA 00015
0,01
ON Quickfood Clase 2
0,01
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense
36,32
US Treasury Bill 020217
5,63
ON YPF Serie 28
2,32
Bono Bonad 2017 AJ17
2,12
1,94
Bono Bonad 2018 AM18
1,91
ON Pan American Energy LLC
1,73
ON Cresud S9 Cl18
1,40
Bono de la Ciudad de Buenos Aires al 3,98% vencimiento 2019
Clase N4
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CABA CLASE N� 12 CON
VENCIMIENTO EN 2016
1,35
Bono de la Nacion Argentina vinculado al dolar 1.75% Vto. 2016
(Bonad 1.75% 2016)
1,33
Bono de la Ciudad de Buenos Aires al 3,98% vencimiento 2018
Clase N3
1,32
Bono Nacion Arg 060728
1,32
Bono Desarrollo e Infraestructura Chubut C1
0,81
ON Cresud S8 Cl16
0,79
US Treasury Bill 250816
0,76
ON BNC Gal 110119
0,76
Bono Disc USD Ley NY DICY
0,73
BC Bco Bradesco 2019
0,73
BC Itau Unibanco 211221
0,71
BC Falabella 3 3/4 2023
0,69
BC Pemex 4 7/8
0,68
ON Compania General de Combustible C 4
0,60
BC BBVA Bancomer 1003021
0,60
BC Bancolombia
0,59
BC Empresa Nacional del Petroleo
0,57
BC Cel Arauco 210121
0,57
BC Itau Unibanco 220121
0,55
BC Banco Brasil 26012022
0,53
Bono Prov Buenos Aires 2021 BP21
0,46
Bono Prov Buenos Aires 2018 BP18
0,43
ON YPF Serie 39
0,39
ON Impsa ­ Clase 9 Tasa Fija
0,36
ON Bco Galicia 190726
0,35
BC Arcos Dorados S1
0,31
Lete LTDF7
0,28
ON Arcor 060723
0,20
Bono Nacion Arg 060736
0,20
Bono Cordoba 2017 CORD17
0,15
US Treasury Bill 081216
0,10
Lete LTDD6
0,03
Participaciones Accionarias Argentina
0,51
YPF S.A.
0,30
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.
0,13
Petrobras Argentina S.A.
0,06
Ledesma
0,02
Participaciones Accionarias Luxemburgo
Tenaris S.A.
0,09
0,09
Vehiculos de Inversion Colectiva Argentina
0,35
FF Supervielle Cr 93
0,15
FF CMR Falabella S56 Cl A
0,10
FF Pluna 1
0,05
FCI Goal Pesos Clase B
0,05
Otros Activos
0,05
Pasivos
­0,41
100,00
Patrimonio Neto (Peso Argentina)
1.130.659.561,59
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta
pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del
Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del
Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluídos los CEDEARs autorizados en Argentina; y
dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRs auorizados en dicho país,
independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por
instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.