1. No category

31 Diciembre 2015
Euro Equities, FI
Información del fondo
Estrategia de inversión
Es un fondo de Renta Variable. Esta inversión se enfocará principalmente a empresas de alta capitalización, elevada solvencia
y liquidez en los mercados, pertenecientes a la Zona Euro. Se invertirá también una parte de la cartera en depósitos y activos
de renta fija, tanto públicos como privados, de elevada calificación y duración media inferior a 7 años. La exposición a divisa
distinta al euro no superará el 30% del patrimonio, aunque en situaciones normales no existirá tal exposición.
Denominación social
Gesiuris Euro Equities, FI
Rentabilidades acumuladas
1 mes
6 meses Año actual
1 año
3 años
5 años
10 años
Inicio de
la gestión
-5,94%
-6,81%
-1,66%
-4,58%
7,60%
3,85%
34,00%
23,96%
28,36%
17,00%
29,12%
-8,70%
100,19%
36,70%
Política de inversión
Categoría
(Circular 3/2011 de CNMV)
Índice de referencia
GESIURIS EURO EQUITIES, FI
DJ Eurostoxx 50
Renta variable Euro
DJ Eurostoxx 50
7,60%
3,85%
Evolución desde registro a CNMV o cambio de política de inversión
Datos claves
Valor liquidativo
Patrimonio neto
Cálculo del valor liquidativo
Divisa de denominación
Dividendos
19,91 €
4.645.980,72 €
Diario
EUR
Acumulación
Características administrativas
Forma legal
Órgano supervisor
Nº Registro
Sociedad Gestora
Fondo de inversión de
derecho español (UCITS IV)
CNMV
2671
Gesiuris Asset Management,
SGIIC, SA.
Jordi Viladot Pou
Gestor
Asesor
Depositario
Santander Securities Services, S.A.
Auditor
Deloitte, S.L.
Fecha de constitución
23/12/2002
Fecha de registro
17/01/03
Fecha inicio política
de inversión actual
17/01/03
Inversión mínima
0
Comisión de gestión s/patrimonio 2,25%
Comisión de gestión s/resultados No tiene
Comisión de depositaria
0,10%
Comisión de suscripción
No tiene
Comisión de reembolso
1% (Si se produce en un periodo inferior a 3 meses
desde la suscripción)
TER (año anterior)
2,44%
Indicadores de riesgo
Volatilidad anualizada
GESIURIS EURO EQUITIES
DJ Eurostoxx 50
Ratio Sharpe anualizado*
GESIURIS EURO EQUITIES
DJ Eurostoxx 50
Alpha de Jensen anualizada* DJ Eurostoxx 50
Beta
DJ Eurostoxx 50
Coef.Correlación
DJ Eurostoxx 50
Tracking Error anualizado
DJ Eurostoxx 50
Ratio Información anualizado DJ Eurostoxx 50
Rentabilidad anualizada activo libre de riesgo*
2014
Rotación de la cartera
0,15
3 años
5 años
10 años
23,76%
23,02%
0,31
0,15
3,67%
1,02
99,19%
3,07%
1,19
0,29%
2013
0,08
18,63%
18,89%
0,54
0,38
3,00%
0,98
98,87%
2,83%
0,87
0,22%
21,32%
21,44%
0,20
0,11
1,97%
0,98
98,83%
3,27%
0,54
0,77%
23,79%
23,61%
0,02
NA
3,43%
0,98
97,10%
5,71%
59,42%
2,19%
*Activo libre de riesgo: Bloomberg/EFFAS Bond Indices Germany Govt 1-3 Yr TR
Inicio de
la gestión
21,74%
22,47%
0,15
0,01
3,07%
0,93
95,97%
6,31%
0,43
2,32%
*Anualización = 252 dias
Resumen de exposición de riesgos sobre patrimonio
Información comercial
Código ISIN
Código Bloomberg
Mercado de cotización
1 año
Inversión
Directa
ES0116829039
GESCCA2 SM EQUITY
-
Renta Variable
74,00%
Renta Fija
18,41%
Inversión
IICs
Inversión
Derivados
Exposición
Neta
24,18%
98,19%
18,41%
Rentabilidades mensuales
2015 GESIURIS EURO EQUITIES, FI
DJ Eurostoxx 50
2014 GESIURIS EURO EQUITIES, FI
DJ Eurostoxx 50
2013 GESIURIS EURO EQUITIES, FI
DJ Eurostoxx 50
2012 GESIURIS EURO EQUITIES, FI
DJ Eurostoxx 50
2011 GESIURIS EURO EQUITIES, FI
DJ Eurostoxx 50
2010 GESIURIS EURO EQUITIES, FI
DJ Eurostoxx 50
2009 GESIURIS EURO EQUITIES, FI
DJ Eurostoxx 50
12
11
10
9
-5,94%
-6,81%
-2,41%
-3,21%
0,97%
0,72%
0,85%
2,36%
0,61%
-0,60%
5,00%
5,35%
6,29%
6,00%
3,01%
2,58%
4,28%
4,42%
1,32%
0,61%
2,05%
2,86%
-1,88%
-2,30%
-5,35%
-6,82%
1,94%
1,96%
11,05%
10,24%
-3,60%
-3,49%
5,07%
6,04%
1,66%
2,01%
8,96%
9,43%
3,65%
3,53%
-2,23%
-4,50%
-4,29%
-5,17%
1,65%
1,68%
6,21%
6,31%
1,05%
0,56%
-5,98%
-5,32%
3,30%
4,76%
3,91%
3,51%
8
-10,29%
-9,19%
1,69%
1,83%
-1,80%
-1,69%
4,20%
4,94%
-14,84%
-13,79%
-3,76%
-4,35%
2,53%
5,19%
7
6
5
4
3
2
1
Anuales
6,45%
5,15%
-2,94%
-3,49%
6,32%
6,36%
2,95%
2,69%
-6,45%
-6,25%
5,06%
6,56%
5,99%
9,84%
-4,05%
-4,10%
0,07%
-0,50%
-5,88%
-6,03%
8,34%
6,88%
-0,26%
-0,47%
-1,26%
-1,42%
-0,72%
-2,02%
0,05%
-1,24%
2,45%
1,44%
2,81%
2,13%
-6,55%
-8,13%
-2,23%
-4,96%
-4,87%
-7,33%
6,07%
3,20%
-1,66%
-2,21%
1,68%
1,16%
3,32%
3,35%
-7,67%
-6,90%
3,69%
3,45%
-4,16%
-3,90%
11,39%
14,69%
2,48%
2,73%
0,59%
0,39%
0,62%
-0,36%
-1,33%
-1,39%
-2,67%
-3,39%
6,41%
7,43%
3,55%
4,80%
6,75%
7,39%
3,79%
4,49%
-2,34%
-2,57%
3,85%
3,95%
2,47%
2,01%
-0,79%
-1,74%
-9,04%
-11,66%
5,95%
6,52%
-2,42%
-3,06%
1,76%
2,54%
3,05%
4,32%
5,31%
5,76%
-4,94%
-6,35%
-7,75%
-8,61%
7,60%
3,85%
4,51%
1,20%
19,16%
17,95%
11,94%
13,79%
-14,43%
-17,05%
-2,80%
-5,81%
21,90%
21,14%
Gesiuris Asset Management, SGIIC, SA. · Rambla Catalunya, 38 9ª pl. · 08007 Barcelona · Tel: 902 023 938 Fax: 93 215 66 45
e-mail: [email protected] · www.gesiuris.com ·
@gesiuris
Cartera de acciones
Distribución de la cartera de acciones por país sobre patrimonio
UK &
North
Ireland
3,45%
Netherlands
2,37%
Belgium
4,68%
Germany
27,42%
France
27,61%
Spain
4,54%
Italy
3,92%
Distribución de la cartera de acciones por capitalización
bursátil sobre patrimonio
Distribución de la cartera de acciones por sector
sobre patrimonio
Aviso legal: Este documento, así como los datos, opiniones y estimaciones
contenidas en el mismo, han sido elaborados por GESIURIS ASSET
MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (en adelante, “GESIURIS”) con la finalidad de
proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del mismo,
obtenida de fuentes consideradas fidedignas por GESIURIS. Debido al contenido
Cinco mayores posiciones de la cartera
de acciones sobre patrimonio
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
4,68%
BNP PARIBAS (FR)
4,16%
SAP AG
3,95%
SIEMENS AG-REG
3,87%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
3,59%
meramente informativo de este documento, el mismo no puede tomarse en
consideración para la toma de decisiones. Se debe tener en cuenta que
rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.Rogamos no
duden en ponerse en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier
aclaración o información adicional.
Euro Equities, FI