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SUBGERENCIA DE TESORERÍA-REFINACIÓN
REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL
SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2015
ORDEN
BENEFICIARIO
DE PAGO No
C O N C E P T O
NÚMERO
FACTURA O
DOCUMENTO
FECHA
PRESENTACIÓN
FACTURA
FECHA
VALOR
VALOR
A PAGAR
OPERACIONES
INVERSIONES
-
-
ESTABLECIMIENTO - QUITO
TOTAL USD.
ESTABLECIMIENTO - REFINERÌA ESMERALDAS
NOMINA MES DE MARZO 2015
ANTICIPOS SUELDOS, VIATICOS,
AGUA, LUZ Y TELEFONO
1
2
3
REMUNERACIONES
VARIOS FUNCIONARIOS
SERVICIOS BASICOS
4
OLUVA
30%ANT.CONTRATO 20150003 SUMINISTROS CAMBIO DE
CONDUCTORES DE ALIMENTACION PARA MOTORES ELECTRICOS RE.
339.409,72
5
REBINDUC
CTO.20140120 EVALUACION Y REHABILITACION DE MOTOR P2-C02
130.302,16
6
CORENA
CTO.20140179 MANTENIMIENTO BOMBAS PORTATILES SELWOOD
104.572,82
7
DIGITEC
123.224,71
8
NOLIMIT
CTO.20140166 O/C REPUESTOS VALVULAS
CTO.2014042 PROVISION,INSTALACION BOMBA DE PRESURIZACION
DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE REE.
9
SESMO
CONTRATO Nº 2012069 Y CTO.2012035
TESCA
CONSTRUCION Y MONTAJE TANQUES
CTO.2011030-2013027-2014015-2014048 PERIODO 22 NOV. AL 26
DIC.2014
30% ANTICIPO CONTRATO 20150010
DEVOLUCION VALORES RETENIDOS
10
WORLEY PARSONS
11
13
GONZASOL
WALTHER SERRANO
1.800.000,00
200.000,00
200.000,00
25.449,12
001-001000000004: 001001-000000003
1002000000005
1.409.745,96
1.089.893,38
1.182.748,58
98.125,00
50.099,45
TOTAL USD.
3.071.182,98
3.682.387,92
ESTABLECIMIENTO - REFINERÌA LA LIBERTAD
TRABAJADORES R.LL.
SUELDO MES DE MARZO 2015 R.LL.
CIAPROMASE S.A. PRODUCTOS DE MANTENIMIENTOS/C.201420ZSO-COMPRA
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
DE MANOMETROS
MERA AREVALO JOSE A.
CTTO.2014172-ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE 150 y 300 Lbs.
S/N
23/03/2015
27/03/2015
650.000,00
81138
20/02/2015
23/03/2015
7.529,54
114
23/02/2015
25/03/2015
7.840,00
TACOMET - TALLERES DE CONSTRUCCIONES METALICAS
CTTO.2014026-10MA.PLLA.SERVICIO
Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
MANTENIM.EQUIP.TQS.VALVULAS VENTEO,
166 CAJAS DE18/03/2015
DRENAJES JUNTAS
26/03/2015
DE EXPANSION R.LL.
11.531,00
BUSTOS VILLANUEVA MARTHA J.
IC.2000995-COMPRA SOLDADURA ELECTRICA.
AZULEC S.A.
CTTO.2014010-1RA.PLLA.DIFERENCIA DE CANTIDADES OBRA MECANICA DESMONTAJE
12722
OBC.
03/02/2015
CONSTRUCC.Y
14/03/2015
PRECOMISIONADO 3 TQS.ALMACEN.DIESEL,FUEL
1.239.424,82
OIL Y JET A.
356
25/02/2015
27/03/2015
REYTEN CIA. LTDA.
CTTO.2015001-SERVICIO DE LIMPIEZA,FUMIGACION Y LAVADO DE ROPA ZONA
S/NSUR OCCIDENTE
20/03/2015
EP PETROECUADOR.
TOTAL USD.
7.616,00
66.551,55
751.068,09
ESTABLECIMIENTO - COMPLEJO INDUSTRIAL SHUSHUFINDI
55
BEST SUPLY CIA. LTDA.
DISMARLUB S.A.
EMPRESA ELECTRICA SUR
EMPRESA ELECTRICA SUR
ESPINOZA JORGE
FUNCIONARIOS - CIS
IBARRA DACIA
IDROVO ANGEL
ILLANEZ RAMIRO
JEREZ JORGE
MONTAJE DE UN COMPRESOR AGUARICO
ADQ. DE ACEITE PARA TURBINAS REGAL GENERACION
CONSUMO ELECTRICO
CONSUMO ELECTRICO
REPOSICION DE PASAJE
SUELDOS MES DE MARZO 2015
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
REPOSICION DE PASAJE
LIQUIDACION COMISION RLL
Página 1
1429
6672677
662389
6236
55
58
6237
41611
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
32.000,00
7.556,23
392,28
332,00
112,00
482.000,00
5.000,00
2.566,00
112,00
267,02
1.239.424,82
SUBGERENCIA DE TESORERÍA-REFINACIÓN
REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL
SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2015
ORDEN
DE PAGO No
53
54
BENEFICIARIO
MALDONADO NELSON
NAVAS JAIME
PROAÑO REPRESENTACIONES S.A.
REYTEN CIA. LTDA.
SALAZAR DAVID
SAMANIEGO ROBERTINO
SARANGO BELEN
YEPEZ FABIAN
ZAMBRANO RODOLFO
C O N C E P T O
ESTABLECIMIENTO - QUITO
CAPTACION DE AGUA RIO SHUSHUFINDI
ANTICIPO DE SUELDO
ADQ. DE GUANTES DE PUPO Y GUANTES DE NATA
SERVICIO DE LIMPIEZA ESTACIONES
ANTICIPO DE SUELDO
ARRENDAMIENTO HABITACIONES
LIQUIDACION COMISION QTO
LIQUIDACION COMISION QTO
ANTICIPO DE SUELDO
TOTAL USD.
NÚMERO
FACTURA O
DOCUMENTO
57
704
53
208
44412
43280
54
FECHA
PRESENTACIÓN
FACTURA
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
FECHA
VALOR
VALOR
A PAGAR
OPERACIONES
INVERSIONES
21/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
60.000,00
3.260,00
4.833,00
147.000,00
7.500,00
1.968,00
32,00
16,00
3.600,00
758.546,53
Página 2
-