1. No category

SCOTIA2
AAA/4
SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS
DE DEUDA
T.VALOR
EMISORA
SERIE
2P
2P
Cert. Bursatil Segregable
BCM0001
161027
PEM0001
150716
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
Certif. Bursátil Privados
MOLYMET
HOLCIM
GASN
FACILSA
SCRECB
DAIMLER
BACHOCO
VWLEASE
DAIMLER
VWLEASE
VWLEASE
VTOSCB
DAIMLER
IDEAL
NRF
ARCA
FUNO
NRF
BLADEX
CATFIN
CATFIN
HICOAM
94
94
CALIF / BURS
VALOR TOTAL
%
AAA(mex)
Aaa.mx
62,655,528
10,844,057
51,811,471
2.83%
0.49%
2.34%
AA+(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AA+(mex)
Aaa.mx
AAA(mex)
Aaa.mx
Aaa.mx
HRAAA
AAA(mex)
Aa2.mx
Aaa.mx
AAA(mex)
AAA(mex)
Aaa.mx
AAA(mex)
Aaa.mx
Aaa.mx
AAA(mex)
571,116,504
66,798,937
65,879,309
55,252,883
37,112,233
32,521,882
30,542,360
30,336,286
30,138,225
30,105,621
27,132,704
25,054,367
25,121,785
21,362,487
20,075,202
15,055,150
10,877,464
10,196,165
10,023,878
10,049,569
7,509,894
5,730,518
4,239,585
25.79%
3.02%
2.98%
2.50%
1.68%
1.47%
1.38%
1.37%
1.36%
1.36%
1.23%
1.13%
1.14%
0.97%
0.91%
0.68%
0.49%
0.46%
0.45%
0.45%
0.34%
0.26%
0.19%
Certif. Bursátil Bancarios
BINBUR
10
SCOTIAB
13
HRAAA
AAA(mex)
75,391,217
50,136,588
25,254,629
3.41%
2.26%
1.14%
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Vals Paraestatales Rendim.
IFCOTCB
13
CEDEVIS
12U
CDVITOT
11-3U
CEDEVIS
11-2U
TFOVIS
13U
CDVITOT
11U
CEDEVIS
10-6U
CFECB
09
CEDEVIS
05-3U
CDVITOT
13U
TFOVIS
12-4U
HITOTAL
10U
CFEHCB
09U
TFOVIS
10-4U
CEDEVIS
13U
CEDEVIS
10U
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
Aaa.mx
HRAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
226,331,601
30,137,859
26,303,915
25,113,751
24,457,076
20,605,535
18,067,164
11,366,289
10,990,532
9,916,691
9,458,918
8,377,324
8,278,179
7,853,378
7,667,711
6,780,884
956,395
10.22%
1.36%
1.19%
1.13%
1.11%
0.93%
0.82%
0.51%
0.50%
0.45%
0.43%
0.38%
0.37%
0.36%
0.35%
0.31%
0.04%
D8
D8
D8
Eurobonos Med. Plazo MXP
MS
2-06
JPM
5-07
METLIFE
1-06
A
A
AA-
103,784,603
52,357,712
19,503,894
31,922,997
4.69%
2.37%
0.88%
1.44%
F
F
Certifi. de Depósito Bancario
HSBCMX
15003
HSBCMX
14005
F1+(mex)
F1+(mex)
100,083,940
50,037,139
50,046,801
4.52%
2.26%
2.26%
I
Pagaré Rend. Liquid. al Vto.
BACOMER
15133
F1+(mex)
99,779,600
99,779,600
4.51%
4.51%
IQ
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.
BPAG91
150702
AAA(mex)
50,268,510
50,268,510
2.27%
2.27%
JI
Tit. Deuda Org. Multilat. Ext.
CABEI
1-13
Aaa.mx
30,152,216
30,152,216
1.36%
1.36%
LD
LD
LD
LD
LD
Bonos de Desarrollo Gob. Fed.
BONDESD
160630
BONDESD
171221
BONDESD
161229
BONDESD
171019
BONDESD
170223
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
224,800,018
49,997,749
50,038,200
49,884,055
44,963,017
29,916,997
10.15%
2.26%
2.26%
2.25%
2.03%
1.35%
M
M
BONOS del Gob. Fed.
BONOS
BONOS
220609
241205
AAA(mex)
AAA(mex)
58,570,578
31,919,873
26,650,705
2.65%
1.44%
1.20%
IM
REPORTOS
BPAG28
170727
AAA(mex)
611,357,964
611,357,964
27.61%
27.61%
2,214,292,274
2,165,817,843
8,230,108
1,997,106
100.00%
10
12
11-2
13
12
14
12
13-2
14-2
13
12
13
12-2
11-2
13
09-3
13
12
14
11
12
07
TOTAL CARTERA
ACTIVO NETO
VAR ESTABLECIDO $
VAR OBSERVADO PROMEDIO $
Cartera al:
0.38%
0.09%
5/Mar/2015
La metodología utilizada para calcular el VaR es paramétrica al 95% de confianza con un año de historia y con un
horizonte temporal de 1día.
Clasificación: Mediano Plazo General.
Esta cartera se actualiza el último día hábil de cada semana
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