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FONDO COMPASS RENTA PESOS
Fondo de Inversión Enero de 2015
RETORNOS (Clase A, en AR$ %)
ENE
FEB
MAR
ABR
OBJETIVO DEL FONDO
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
YTD
El fondo tiene como objetivo la preservación del
capital invirtiendo en instrumentos de renta fija
local en pesos de corto plazo con baja volatilidad y
privilegiando la liquidez. La cartera del fondo tiene
una vida promedio igual o menor a un año
2015
1,98%
2014
2,75% 1,72% 2,00% 2,13% 2,10% 1,93% 2,06%
1,81%
1,93% 1,91% 1,68% 1,98%
26,82%
2013
1,29% 1,10% 1,08% 1,35% 1,43% 1,19% 1,46%
1,55%
1,64% 1,72% 1,43% 1,68%
18,29%
2012
1,09% 1,14% 1,04% 1,05% 1,10% 1,02% 1,07%
1,03%
0,92% 1,38% 1,14% 1,08%
13,86%
DATOS DEL FONDO
2011
0,66% 0,84%
1,03%
0,92% 0,92% 1,78% 1,81%
8,21%
Patrimonio en AR$ 171.723.386
1,98%
Valor Cuotaparte en AR$ (Clase A) 1,264589
Fecha de inicio Junio de 2011
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE
Vehículo Compass Ahorro F.C.I.
Moneda del Fondo Peso Argentino (AR$)
1,37
Moneda de Suscripciones y Rescates AR$
1,27
Calificación raA, Moody´s
1,17
1,07
Sociedad Depositaria Banco de Valores S.A.
0,97
Código Bloomberg COMPEUA AR (Clase A)
0,87
Suscripción y Rescate Diario
0,77
Liquidez 24 horas hábiles
jul./11
ago./11
sep./11
oct./11
nov./11
dic./11
ene./12
feb./12
mar./12
abr./12
may./12
jun./12
jul./12
ago./12
sep./12
oct./12
nov./12
dic./12
ene./13
feb./13
mar./13
abr./13
may./13
jun./13
jul./13
ago./13
sep./13
oct./13
nov./13
dic./13
ene./14
feb./14
mar./14
abr./14
may./14
jun./14
jul./14
ago./14
sep./14
oct./14
nov./14
dic./14
ene./15
0,67
Honorarios Cuotaparte A:
Sociedad Gerente: 1,45%
Sociedad Depositaria: 0,15%
Comisión de Ingreso y/o Egreso 0%
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ESTADÍSTICAS DE RIESGO
RENTABILIDAD ANUALIZADA (prom.)
VOLATILIDAD ANUALIZADA
DURATION
MEJOR MES
PEOR MES
18,9%
1,6%
88 días
2,7%
0,7%
Inversión mínima inicial: AR$ 3.000 y AR$ 1.000 subsiguientes
INFORMACIÓN DE LA
COMPAÑÍA
PRINCIPALES TENENCIAS
Colocaciones
18,4%
Letras Entre Ríos X B
11,1%
Plazo Fijos
10,4%
LEBAC 04MAR2015 (L04M5)
9,1%
Cauciones
8,0%
Letras Entre Ríos IX B
7,9%
LEBAC 22ABR2014 (L22A5)
6,6%
INVERSIONES
Corporativos;
10,0%
Letras Prov.;
26,2%
Compass Group es uno de los principales
asesores de inversión independientes de América
Latina, especializado en la gestión de activos para
clientes institucionales y de alto patrimonio.
Fundada en Nueva York en 1995, actualmente
contamos con una red regional de oficinas
afiliadas en Argentina, Chile, Colombia, México,
Perú y Uruguay, con más de 200 empleados en la
región.
PF&Caucion;
18,4%
CPD; 0,2%
Cash; 2,0%
LEBAC 04FEB2015 (L04F5)
6,4%
LEBAC 13MAY2015 (L13Y5)
4,6%
Fondos de Inversión
3,1%
Tel.: (+5411) 4878 8000
LEBAC 11FEB2015 (L11F5)
2,9%
email [email protected]
LEBAC 18MAR2015 (L18M5)
2,8%
LEBAC 25MAR2015 (L25M5)
2,8%
FCI; 3,1%
CONTACTO COMERCIAL
Nobacs / Letras
BCRA; 40,1%
Este reporte ha sido elaborado por Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. Inves tis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. cons idera que la información aquí contenida proviene de fuentes confiables. Este documento no representa una oferta de compra o venta con respecto a activos o
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inclu yendo la posible pérdida de la inversión. Rendimientos pasados no son indicativos de futuros resultados. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank NA establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo alguno para el
cuotapartista. Ejemp lo de incidencia de las com is iones, honorarios y gastos en valores de cuota parte Compass Opportun ity: Va lor de la cuotaparte bruto: 1,6528161, Valor de la cuotaparte neto: 1,652624. Incidencia en el va lor de la cuotaparte: 0,0116%. Las inversiones en cuotas de los
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fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamenta ción aplicab les en materia de depósitos en entidades
financieras. As im ismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital in vertido, del rendim iento, del valor de rescate
de las cuotapartes o del otorgamiento de liquidez a tal fin.
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