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FONDO COMPASS RENTA PESOS
Fondo de Inversión Enero de 2016
RETORNOS (Clase A, en AR$ %)
ENE
OBJETIVO DEL FONDO
El fondo tiene como objetivo la preservación del
capital invirtiendo en instrumentos de renta fija
local en pesos de corto plazo con baja volatilidad y
privilegiando la liquidez. La cartera del fondo tiene
una vida promedio igual o menor a un año
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
YTD
2,0%
1,7%
2,0%
1,9%
1,9%
1,9%
2,0%
2,0%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
25,87%
2014
2,7%
1,7%
2,0%
2,1%
2,1%
1,9%
2,1%
1,8%
1,9%
1,9%
1,7%
2,0%
26,82%
2013
1,3%
1,1%
1,1%
1,4%
1,4%
1,2%
1,5%
1,6%
1,6%
1,7%
1,4%
1,7%
18,29%
DATOS DEL FONDO
2012
1,1%
1,1%
1,0%
1,1%
1,1%
1,0%
1,1%
1,0%
0,9%
1,4%
1,1%
1,1%
13,86%
Patrimonio en AR$ 333.977.474
0,7%
0,8%
1,0%
0,9%
0,9%
1,8%
1,8%
8,21%
2016
1,7%
2015
1,75%
2011
Valor Cuotaparte en AR$ (Clase A) 1,560828
Fecha de inicio Junio de 2011
Vehículo Compass Ahorro F.C.I.
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE
Moneda del Fondo Peso Argentino (AR$)
Moneda de Suscripciones y Rescates AR$
1,67
1,57
1,47
1,37
1,27
1,17
1,07
0,97
0,87
0,77
0,67
Calificación raAA, Moody´s
Sociedad Depositaria Banco de Valores S.A.
Código Bloomberg COMPEUA AR (Clase A)
Suscripción y Rescate Diario
Liquidez 24 horas hábiles
jul./11
ago./11
sep./11
oct./11
nov./11
dic./11
ene./12
feb./12
mar./12
abr./12
may./12
jun./12
jul./12
ago./12
sep./12
oct./12
nov./12
dic./12
ene./13
feb./13
mar./13
abr./13
may./13
jun./13
jul./13
ago./13
sep./13
oct./13
nov./13
dic./13
ene./14
feb./14
mar./14
abr./14
may./14
jun./14
jul./14
ago./14
sep./14
oct./14
nov./14
dic./14
ene./15
feb./15
mar./15
abr./15
may./15
jun./15
jul./15
ago./15
sep./15
oct./15
nov./15
dic./15
ene./16
Honorarios Cuotaparte A:
Sociedad Gerente: 3,00%
Sociedad Depositaria: 0,15%
Comisión de Ingreso y/o Egreso 0%
ESTADÍSTICAS DE RIESGO
######
RENTABILIDAD HISTORICA ANUALIZ.
VOLATILIDAD ANUALIZADA
DURATION
MEJOR MES
PEOR MES
20,3%
1,6%
263 días
2,7%
0,7%
INFORMACIÓN DE LA
COMPAÑÍA
Inversión mínima inicial: AR$ 3.000 y AR$ 1.000 subsiguientes
PRINCIPALES TENENCIAS
Plazo Fijos
Compass Group es uno de los principales
asesores de inversión independientes de América
Latina, especializado en la gestión de activos para
clientes institucionales y de alto patrimonio.
Fundada en Nueva York en 1995, actualmente
contamos con una red regional de oficinas
afiliadas en Argentina, Chile, Colombia, México,
Perú y Uruguay, con más de 200 empleados en la
región.
INVERSIONES
Letras Prov.;
36,2%
12,4%
Letras Neuquén Serie III Clase I 11,4%
BONAC S.4 2016 (AL16)
7,9%
LEBAC 17FEB2016 (H17F6)
6,3%
BONAC S.3 2016 (AY16)
6,2%
Corporativos;
15,3%
CPD; 5,4%
LETRAS CABA SERIE 6 (350 D) 6,1%
Cheques
5,4%
LEBAC 24FEB2016 (H24F6)
5,0%
Cash; 2,2%
BONO CABA Clase XV
3,6%
Títulos Deuda PBA Serie III
3,1%
Letras CABA V 18AGO2016
3,1%
Letras Entre Ríos X A 17MAR20163,1%
ON Quickfood VII (Pymes)
3,0%
FCI; 0,1%
CONTACTO COMERCIAL
Tel.: (+5411) 4878 8000
email [email protected]
email [email protected]
PF&Caucion;
12,4%
Nobacs / Letras BCRA;
28,4%
Este reporte ha sido elaborado por Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. Inves tis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. cons idera que la información aquí contenida proviene de fuentes confiables. Este documento no representa una oferta de compra o venta con respecto a activos o
instrumentos de de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones expresadas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comercia les, de tipo de cambio y a otros riesgos,
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inclu yendo la posible pérdida de la inversión. Rendimientos pasados no son indicativos de futuros resultados. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank NA establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo alguno para el
cuotapartista. Ejemp lo de incidencia de las com is iones, honorarios y gastos en valores de cuota parte Compass Opportun ity: Va lor de la cuotaparte bruto: 1,6528161, Valor de la cuotaparte neto: 1,652624. Incidencia en el va lor de la cuotaparte: 0,0116%. Las inversiones en cuotas de los
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fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamenta ción aplicab les en materia de depósitos en entidades
financieras. As im ismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital in vertido, del rendim iento, del valor de rescate
de las cuotapartes o del otorgamiento de liquidez a tal fin.
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