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FECHA :
RENTA 4 GESTORA S.G.I.I.C.
27-feb-15
Información sobre nuestros Fondos de Inversión correspondiente al
PATRIMONIO TOTAL :
1.455,67
26-feb-15
millones de Euros
PATRIMONIO TOTAL 31/12/2014: 1433,53
RENTA FIJA
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI
ES0173372030
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI
ES0173319031
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 MONETARIO, FI
ES0128520006
Fecha
ULTIMA
25/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
ES0176954008
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
ES0173269004
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
Patr.mil. euros
8.012
8.267
8.285
Patr.mil. euros
8.076
8.069
8.064
Patr.mil. euros
448.731
480.744
474.612
Patr.mil. euros
23.207
24.792
35.875
Patr.mil. euros
3.500
3.297
2.991
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,11%
91,599027
-3,08%
91,385667
-3,29%
91,202578
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,00%
11,483786
0,09%
11,469210
0,16%
11,459187
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,25%
11,493552
-6,66%
11,487524
-5,45%
11,480556
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,02%
10,643286
-6,39%
10,548777
-35,31%
10,522309
Depositario:
Renta 4 Gestora S.G.I.I.C.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,01%
11,414574
6,15%
11,191221
17,03%
11,044292
Diferencia %
0,06%
0,23%
0,43%
T.A.E.
Diferencia %
0,00%
0,13%
0,21%
T.A.E.
Diferencia %
0,00%
0,05%
0,11%
T.A.E.
Diferencia %
0,05%
0,90%
1,15%
T.A.E.
Diferencia %
0,63%
2,00%
3,35%
T.A.E.
2,82
1,38
0,74
7,38
19,00
MIXTOS
ALHAMBRA FI
ES0108207038
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
RENTA 4 NEXUS, FI
ES0173268006
ULTIMA
ANTERIOR
MES ANTERIOR
FIN 2014
ARGOS CAPITAL, FI
ES0110194000
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
Fecha
26/02/2015
31/01/2015
31/12/2014
Patr.mil. euros
10.239
10.130
10.110
Fecha
26/02/2015
25/02/2015
31/01/2015
31/12/2014
Patr.mil. euros
176.753
176.082
164.395
158.456
Fecha
26/02/2015
31/01/2015
31/12/2014
Patr.mil. euros
5.883
5.560
5.576
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,03%
14,671974
1,07%
14,450697
1,28%
14,252282
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,38%
13,358595
0,38%
13,341927
7,52%
13,120593
11,55%
12,987671
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,47%
12,151465
5,81%
11,489917
5,51%
11,030123
Diferencia %
0,03%
1,53%
2,94%
Diferencia %
0,12%
T.A.E.
20,42
T.A.E.
57,73
1,81%
2,86%
Diferencia %
-0,04%
5,76%
10,17%
19,76
T.A.E.
85,89
GESTIÓN ALTERNATIVA
RENTA 4 MULTIGESTION TOTAL OPPORTUNITY FI
ES0173311038
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 PEGASUS, FI
ES0173321003
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
R4 CTA TRADING FI
ES0173857030
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 RETORNO DINAMICO FI
ES0128521004
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
TRUEALPHA GLOBAL CURRENCY FIL
ES0109401002
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
ES0128522002
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 MINERVA FIL
ES0176953000
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
PENTA INVERSION CLASE A, FI
ES0168997007
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
Patr.mil. euros
1.544
1.452
1.891
Patr.mil. euros
321.559
310.873
311.713
Patr.mil. euros
13.706
13.833
13.694
Patr.mil. euros
7.418
7.904
7.942
Patr.mil. euros
582
727
1.891
Patr.mil. euros
9.161
7.525
6.753
Patr.mil. euros
2.702
2.645
2.697
Patr.mil. euros
17.812
18.545
18.516
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,45%
4,916296
6,29%
4,536936
-18,38%
4,449997
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,01%
14,861597
3,44%
14,805145
3,16%
14,706687
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,17%
7,770187
-0,92%
7,679217
0,09%
7,580793
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,37%
11,081730
-6,15%
11,169111
-6,60%
11,231721
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,01%
96,795830
-19,97%
96,949160
-69,24%
97,057650
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,99%
12,343838
21,75%
12,083376
35,67%
11,823904
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,07%
31.552,375887
2,14%
30.891,856368
0,19%
31.492,163799
Depositario:
RENTA 4 GESTORA SGIIC S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,07%
11,035978
-3,95%
10,955285
-3,80%
10,938261
Diferencia %
0,51%
8,36%
10,48%
T.A.E.
89,29
Diferencia %
0,00%
0,38%
1,05%
T.A.E.
Diferencia %
0,25%
1,18%
2,50%
T.A.E.
6,94
17,12
Diferencia %
-0,58%
-0,78%
-1,34%
T.A.E.
Diferencia %
-0,01%
-0,16%
-0,27%
T.A.E.
Diferencia %
0,56%
2,16%
4,40%
T.A.E.
-8,25
-1,71
31,73
Diferencia %
-0,07%
2,14%
0,19%
T.A.E.
Diferencia %
0,07%
0,74%
0,89%
T.A.E.
Diferencia %
0,48%
7,39%
11,95%
T.A.E.
1,23
5,86
RENTA VARIABLE
RENTA 4 BOLSA FI
Fecha
26/02/2015
31/01/2015
31/12/2014
Patr.mil. euros
40.777
44.287
43.682
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 LATINOAMERICA FI
ES0173320039
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
Patr.mil. euros
9.812
9.387
8.997
ES0173394034
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
RENTA 4 USA FI
ES0173364037
Patr.mil. euros
2.002
2.034
2.334
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,07%
28,112165
-7,93%
26,178091
-6,65%
25,111402
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,30%
3,555104
4,52%
3,348999
9,06%
3,249473
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,28%
20,104961
-1,59%
19,455341
-14,23%
20,825253
Diferencia %
1,43%
6,15%
9,41%
Diferencia %
0,21%
3,34%
-3,46%
106,03
T.A.E.
77,82
T.A.E.
-20,18
RENTA VARIABLE
RENTA 4 JAPON FI
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL FI
ES0173313034
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO FI
ES0173362031
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI
ES0173322001
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
ES0173356033
Patr.mil. euros
4.698
3.616
3.435
Patr.mil. euros
3.691
3.582
3.326
Patr.mil. euros
15.896
14.896
14.172
Patr.mil. euros
29.480
27.580
26.671
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
2,62%
5,562792
29,94%
5,141017
36,75%
4,764660
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,31%
11,381404
3,03%
11,012098
10,98%
10,294699
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,14%
11,117098
6,72%
10,460520
12,16%
9,908002
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,96%
14,757666
6,89%
13,762596
10,53%
12,998086
Diferencia %
2,11%
8,20%
16,75%
Diferencia %
1,43%
3,35%
10,56%
Diferencia %
0,66%
6,28%
12,20%
Diferencia %
0,92%
7,23%
13,54%
T.A.E.
169,59
T.A.E.
90,14
T.A.E.
109,03
T.A.E.
125,46
FONDOS DE COLECTIVOS Y GLOBALES
RENTA 4 GLOBAL FI
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI
ES0173286032
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 DELTA FI
ES0173317035
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
FONDCOYUNTURA FI
ES0138969037
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 ATALAYA, FI
ES0173221005
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
GLOBAL ALLOCATION, FI
ES0116848005
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 WERTEFINDER, FI
ES0173323009
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND FI
ES0173858004
Fecha
ULTIMA
26/02/2015
MES ANTERIOR
31/01/2015
FIN 2014
31/12/2014
ES0173392038
Patr.mil. euros
3.422
3.370
3.344
Patr.mil. euros
4.209
3.847
3.785
Patr.mil. euros
4.115
4.119
3.933
Patr.mil. euros
16.652
16.063
15.684
Patr.mil. euros
4.358
4.321
4.349
Patr.mil. euros
34.779
33.259
32.337
Patr.mil. euros
44.041
34.610
30.804
Patr.mil. euros
1.398
1.311
1.043
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,07%
10,189186
1,53%
10,035573
2,31%
9,958888
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,36%
5,970592
9,42%
5,829360
11,20%
5,678186
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,52%
9,470690
-0,09%
9,427109
4,65%
9,163331
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,16%
288,577753
3,66%
278,462712
6,17%
269,763960
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,24%
8,575617
0,86%
8,478273
0,22%
8,520881
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,82%
15,378736
4,57%
14,496613
7,55%
13,790512
Depositario:
Renta 4 Gestora S.G.I.I.C.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,97%
14,859971
27,25%
14,503108
42,97%
13,577820
Depositario:
Renta 4 Gestora SGIIC, SA
Diferencia %
Valor liq. euros
0,18%
11,035542
6,68%
10,720664
34,11%
10,263251
Diferencia %
0,07%
1,53%
2,31%
Diferencia %
0,36%
2,42%
5,15%
Diferencia %
0,22%
0,46%
3,35%
Diferencia %
0,16%
3,63%
6,97%
T.A.E.
15,77
T.A.E.
37,93
T.A.E.
23,52
T.A.E.
53,99
Diferencia %
0,02%
1,15%
0,64%
T.A.E.
Diferencia %
0,73%
6,09%
11,52%
T.A.E.
Diferencia %
0,33%
2,46%
9,44%
Diferencia %
0,16%
2,94%
7,52%
4,19
100,98
T.A.E.
78,21
T.A.E.
59,14
PLANES DE PENSIONES Y PLANES DE PREVISION
RENTPENSION F.P. - PP Renta 4 Acciones
F0470
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
26/02/2015
42.205
MES ANTERIOR
31/01/2015
40.026
FIN 2014
31/12/2014
39.472
RENTPENSION II FP - PP Renta 4 Renta Fija
F0676
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
26/02/2015
30.572
MES ANTERIOR
31/01/2015
30.596
FIN 2014
31/12/2014
30.284
RENTPENSION III F.P.
F0943
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
25/02/2015
3.781
MES ANTERIOR
31/01/2015
3.689
FIN 2014
31/12/2014
3.639
RENTPENSION IV F.P.
F1425
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
26/02/2015
925
MES ANTERIOR
31/01/2015
861
FIN 2014
31/12/2014
795
RENTPENSION V F.P.
F1430
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
26/02/2015
242
MES ANTERIOR
31/01/2015
240
FIN 2014
31/12/2014
223
RENTPENSION VI F.P. - PP Renta 4 Deuda Pública
F1466
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
26/02/2015
4.860
MES ANTERIOR
31/01/2015
5.085
FIN 2014
31/12/2014
5.134
RENTPENSION VII F.P. - PP Renta 4 Dédalo / COVIPRES
F1467
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
26/02/2015
59.271
MES ANTERIOR
31/01/2015
59.547
FIN 2014
31/12/2014
56.896
RENTPENSION VIII F.P. - PP Renta 4 Retorno Activo
F1497
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
25/02/2015
961
MES ANTERIOR
31/01/2015
913
FIN 2014
31/12/2014
855
RENTPENSION IX F.P. - PP Renta 4 Global Acciones
F1498
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
26/02/2015
18.470
MES ANTERIOR
31/01/2015
16.846
FIN 2014
31/12/2014
16.140
RENTPENSION X F.P. - PP Renta 4 Nexus
F1605
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
26/02/2015
10.918
MES ANTERIOR
31/01/2015
9.869
FIN 2014
31/12/2014
8.490
EPSV RENTA 4 ACCIONES PPI
EP1
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
25/02/2015
1.691
MES ANTERIOR
31/01/2015
1.589
FIN 2014
31/12/2014
1.513
EPSV RENTA 4 DEDALO PPI
EP2
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
25/02/2015
3.557
MES ANTERIOR
31/01/2015
3.254
FIN 2014
31/12/2014
3.129
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,91%
44,919495
5,44%
41,650072
6,92%
39,206302
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,13%
15,091004
-0,08%
14,991264
0,95%
14,906441
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,08%
14,797919
2,52%
14,406223
3,92%
14,146087
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,88%
21,487293
7,36%
19,965347
16,39%
18,695511
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,25%
15,899785
1,13%
15,616573
8,56%
14,667612
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,28%
11,527378
-4,42%
11,469997
-5,34%
11,438669
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,00%
13,660500
-0,46%
13,605650
4,17%
13,528523
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,13%
9,660598
5,24%
9,618968
12,43%
9,572483
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,45%
16,545309
9,63%
15,704806
14,44%
15,013941
Depositario:
RENTA 4 PENSIONES S.G.F.P. S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,97%
10,758335
10,64%
10,591645
28,60%
10,483243
Depositario:
RENTA 4 PREVISION EPSV
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,16%
15,631750
6,42%
14,890865
11,75%
13,883472
Depositario:
RENTA 4 PREVISION EPSV
Diferencia %
Valor liq. euros
0,01%
12,188872
9,32%
12,147488
13,68%
12,021471
Diferencia %
1,00%
7,85%
14,57%
T.A.E.
138,95
Diferencia %
0,09%
0,67%
1,24%
T.A.E.
Diferencia %
-0,08%
2,72%
4,61%
T.A.E.
Diferencia %
0,88%
7,62%
14,93%
Diferencia %
-0,25%
1,81%
8,40%
8,20
34,13
T.A.E.
143,81
T.A.E.
67,62
Diferencia %
0,11%
0,50%
0,78%
T.A.E.
Diferencia %
0,01%
0,40%
0,98%
T.A.E.
Diferencia %
0,07%
0,43%
0,92%
T.A.E.
Diferencia %
1,11%
5,35%
10,20%
T.A.E.
Diferencia %
0,09%
1,57%
2,62%
Diferencia %
-0,16%
4,98%
12,59%
Diferencia %
0,00%
0,34%
1,39%
5,07
6,41
6,15
86,25
T.A.E.
18,04
T.A.E.
116,64
T.A.E.
9,43