1. Ciencia

FECHA :
RENTA 4 GESTORA S.G.I.I.C.
09-ene-15
Información sobre nuestros Fondos de Inversión correspondiente al
PATRIMONIO TOTAL :
1.432,70
08-ene-15
millones de Euros
PATRIMONIO TOTAL 31/12/2014: 1433,53
RENTA FIJA
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI
ES0173372030
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI
ES0173319031
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
RENTA 4 MONETARIO, FI
ES0128520006
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
ES0176954008
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
ES0173269004
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
Patr.mil. euros
8.318
8.285
8.285
Patr.mil. euros
8.064
8.064
8.064
Patr.mil. euros
474.173
474.612
474.612
Patr.mil. euros
35.614
35.875
35.875
Patr.mil. euros
3.009
2.991
2.991
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,62%
91,248004
0,40%
91,202578
0,40%
91,202578
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,00%
11,459394
0,00%
11,459187
0,00%
11,459187
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,07%
11,482465
-0,09%
11,480556
-0,09%
11,480556
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,05%
10,517869
-0,73%
10,522309
-0,73%
10,522309
Depositario:
Renta 4 Gestora S.G.I.I.C.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,57%
11,119833
0,61%
11,044292
0,61%
11,044292
Diferencia %
0,01%
0,05%
0,05%
T.A.E.
Diferencia %
0,00%
0,00%
0,00%
T.A.E.
Diferencia %
0,00%
0,02%
0,02%
T.A.E.
Diferencia %
0,15%
-0,04%
-0,04%
T.A.E.
Diferencia %
0,67%
0,68%
0,68%
T.A.E.
Diferencia %
0,73%
-0,02%
-0,02%
T.A.E.
Diferencia %
1,00%
T.A.E.
2,30
0,08
0,76
-9,51
0,87
MIXTOS
ALHAMBRA FI
ES0108207038
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
RENTA 4 NEXUS, FI
ES0173268006
ULTIMA
ANTERIOR
MES ANTERIOR
FIN 2014
ARGOS CAPITAL, FI
ES0110194000
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
Fecha
08-ene-15
31-dic-14
31-dic-14
Patr.mil. euros
10.079
10.110
10.110
Fecha
08-ene-15
07-ene-15
31-dic-14
31-dic-14
Patr.mil. euros
159.078
158.010
158.456
158.456
Fecha
08-ene-15
31-dic-14
31-dic-14
Patr.mil. euros
5.701
5.576
5.576
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,73%
14,249960
-0,30%
14,252282
-0,30%
14,252282
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,68%
12,980261
0,68%
12,851419
0,39%
12,987671
0,39%
12,987671
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,43%
11,147146
2,24%
11,030123
2,24%
11,030123
-0,74
3713,33
-0,06%
-0,06%
Diferencia %
1,51%
1,06%
1,06%
-2,57
T.A.E.
61,85
GESTIÓN ALTERNATIVA
RENTA 4 MULTIGESTION TOTAL OPPORTUNITY FI
ES0173311038
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
RENTA 4 PEGASUS, FI
ES0173321003
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
R4 CTA TRADING FI
ES0173857030
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
RENTA 4 RETORNO DINAMICO FI
ES0128521004
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
TRUEALPHA GLOBAL CURRENCY FIL
ES0109401002
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
ES0128522002
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
RENTA 4 MINERVA FIL
ES0176953000
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
PENTA INVERSION CLASE A, FI
ES0168997007
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
Patr.mil. euros
1.897
1.891
1.891
Patr.mil. euros
309.957
311.713
311.713
Patr.mil. euros
13.823
13.694
13.694
Patr.mil. euros
7.963
7.942
7.942
Patr.mil. euros
1.484
1.891
1.891
Patr.mil. euros
6.846
6.753
6.753
Patr.mil. euros
2.707
2.697
2.697
Patr.mil. euros
18.536
18.516
18.516
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,91%
4,481102
0,29%
4,449997
0,29%
4,449997
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,23%
14,713607
-0,56%
14,706687
-0,56%
14,706687
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,27%
7,652202
0,94%
7,580793
0,94%
7,580793
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,43%
11,236574
0,26%
11,231721
0,26%
11,231721
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-17,27%
97,030640
-21,48%
97,057650
-21,48%
97,057650
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,34%
11,879480
1,38%
11,823904
1,38%
11,823904
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,51%
31.615,247539
0,39%
31.492,163799
0,39%
31.492,163799
Depositario:
RENTA 4 GESTORA SGIIC S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,06%
10,950147
0,11%
10,938261
0,11%
10,938261
Diferencia %
1,34%
0,70%
0,70%
T.A.E.
37,41
Diferencia %
0,24%
0,05%
0,05%
T.A.E.
Diferencia %
-0,26%
0,94%
0,94%
T.A.E.
2,17
53,38
Diferencia %
0,48%
0,04%
0,04%
T.A.E.
Diferencia %
0,00%
-0,03%
-0,03%
T.A.E.
Diferencia %
0,42%
0,47%
0,47%
T.A.E.
Diferencia %
0,51%
0,39%
0,39%
1,99
-1,26
23,86
T.A.E.
19,48
Diferencia %
-0,06%
0,11%
0,11%
T.A.E.
Diferencia %
2,08%
-0,40%
-0,40%
T.A.E.
5,08
RENTA VARIABLE
RENTA 4 BOLSA FI
ES0173394034
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
RENTA 4 USA FI
ES0173364037
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
RENTA 4 LATINOAMERICA FI
ES0173320039
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
Fecha
08-ene-15
31-dic-14
31-dic-14
Patr.mil. euros
43.544
43.682
43.682
Fecha
08-ene-15
31-dic-14
31-dic-14
Patr.mil. euros
9.329
8.997
8.997
Fecha
08-ene-15
31-dic-14
31-dic-14
Patr.mil. euros
2.347
2.334
2.334
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
2,18%
25,011971
-0,31%
25,111402
-0,31%
25,111402
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
3,28%
3,341733
3,69%
3,249473
3,69%
3,249473
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,27%
20,988181
0,54%
20,825253
0,54%
20,825253
Diferencia %
1,96%
2,84%
2,84%
Diferencia %
1,31%
0,78%
0,78%
-16,56
T.A.E.
258,71
T.A.E.
42,70
RENTA VARIABLE
RENTA 4 JAPON FI
Fecha
08-ene-15
31-dic-14
31-dic-14
Patr.mil. euros
3.444
3.435
3.435
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO FI
ES0173362031
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI
ES0173322001
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
Patr.mil. euros
3.435
3.326
3.326
ES0173356033
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL FI
ES0173313034
Patr.mil. euros
14.285
14.172
14.172
Patr.mil. euros
26.724
26.671
26.671
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,25%
4,736621
0,25%
4,764660
0,25%
4,764660
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,72%
10,586155
3,28%
10,294699
3,28%
10,294699
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
2,42%
9,934894
0,79%
9,908002
0,79%
9,908002
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
2,59%
12,996221
0,20%
12,998086
0,20%
12,998086
Diferencia %
1,24%
-0,59%
-0,59%
Diferencia %
1,66%
2,83%
2,83%
Diferencia %
2,45%
0,27%
0,27%
T.A.E.
-23,61
T.A.E.
257,42
T.A.E.
13,16
Diferencia %
2,63%
-0,01%
-0,01%
T.A.E.
Diferencia %
0,44%
-0,58%
-0,58%
T.A.E.
-0,65
FONDOS DE COLECTIVOS Y GLOBALES
RENTA 4 GLOBAL FI
Fecha
08-ene-15
31-dic-14
31-dic-14
Patr.mil. euros
3.325
3.344
3.344
Fecha
08-ene-15
31-dic-14
31-dic-14
Patr.mil. euros
3.802
3.785
3.785
Fecha
08-ene-15
31-dic-14
31-dic-14
Patr.mil. euros
3.973
3.933
3.933
Fecha
08-ene-15
31-dic-14
31-dic-14
Patr.mil. euros
15.607
15.684
15.684
Fecha
08-ene-15
31-dic-14
31-dic-14
Patr.mil. euros
4.346
4.349
4.349
Fecha
08-ene-15
31-dic-14
31-dic-14
Patr.mil. euros
31.870
32.337
32.337
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND FI
ES0173858004
Fecha
ULTIMA
08-ene-15
MES ANTERIOR
31-dic-14
FIN 2014
31-dic-14
Patr.mil. euros
31.421
30.804
30.804
ES0173392038
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI
ES0173286032
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
RENTA 4 DELTA FI
ES0173317035
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
FONDCOYUNTURA FI
ES0138969037
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
RENTA 4 ATALAYA, FI
ES0173221005
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
GLOBAL ALLOCATION, FI
ES0116848005
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
RENTA 4 WERTEFINDER, FI
ES0173323009
Patr.mil. euros
1.183
1.043
1.043
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,44%
9,901385
-0,58%
9,958888
-0,58%
9,958888
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,94%
5,714502
0,43%
5,678186
0,43%
5,678186
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,68%
9,234809
1,02%
9,163331
1,02%
9,163331
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,63%
268,666975
-0,49%
269,763960
-0,49%
269,763960
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,31%
8,522686
-0,05%
8,520881
-0,05%
8,520881
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
4,77%
13,735875
-1,44%
13,790512
-1,44%
13,790512
Depositario:
Renta 4 Gestora S.G.I.I.C.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,19%
13,746951
2,00%
13,577820
2,00%
13,577820
Depositario:
Renta 4 Gestora SGIIC, SA
Diferencia %
Valor liq. euros
-9,22%
10,133032
13,48%
10,263251
13,48%
10,263251
Diferencia %
0,94%
0,64%
0,64%
Diferencia %
0,57%
0,78%
0,78%
Diferencia %
1,63%
-0,41%
-0,41%
-23,22
T.A.E.
33,76
T.A.E.
42,55
T.A.E.
-16,97
Diferencia %
0,31%
0,02%
0,02%
T.A.E.
Diferencia %
4,28%
-0,40%
-0,40%
T.A.E.
Diferencia %
1,67%
1,25%
1,25%
Diferencia %
1,14%
-1,27%
-1,27%
0,97
-16,57
T.A.E.
75,91
T.A.E.
-44,15
PLANES DE PENSIONES Y PLANES DE PREVISION
RENTPENSION F.P. - PP Renta 4 Acciones
F0470
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
08-ene-15
39.532
MES ANTERIOR
31-dic-14
39.472
FIN 2014
31-dic-14
39.472
RENTPENSION II FP - PP Renta 4 Renta Fija
F0676
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
08-ene-15
30.167
MES ANTERIOR
31-dic-14
30.284
FIN 2014
31-dic-14
30.284
RENTPENSION III F.P.
F0943
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
08-ene-15
3.616
MES ANTERIOR
31-dic-14
3.639
FIN 2014
31-dic-14
3.639
RENTPENSION IV F.P.
F1425
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
08-ene-15
794
MES ANTERIOR
31-dic-14
795
FIN 2014
31-dic-14
795
RENTPENSION V F.P.
F1430
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
08-ene-15
223
MES ANTERIOR
31-dic-14
223
FIN 2014
31-dic-14
223
RENTPENSION VI F.P. - PP Renta 4 Deuda Pública
F1466
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
08-ene-15
5.117
MES ANTERIOR
31-dic-14
5.134
FIN 2014
31-dic-14
5.134
RENTPENSION VII F.P. - PP Renta 4 Dédalo / COVIPRES
F1467
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
08-ene-15
56.852
MES ANTERIOR
31-dic-14
56.896
FIN 2014
31-dic-14
56.896
RENTPENSION VIII F.P. - PP Renta 4 Retorno Activo
F1497
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
07-ene-15
851
MES ANTERIOR
31-dic-14
855
FIN 2014
31-dic-14
855
RENTPENSION IX F.P. - PP Renta 4 Global Acciones
F1498
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
08-ene-15
16.488
MES ANTERIOR
31-dic-14
16.140
FIN 2014
31-dic-14
16.140
RENTPENSION X F.P. - Nexus
F1605
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
08-ene-15
8.505
MES ANTERIOR
31-dic-14
8.490
FIN 2014
31-dic-14
8.490
EPSV RENTA 4 ACCIONES PPI
EP1
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
08-ene-15
1.511
MES ANTERIOR
31-dic-14
1.513
FIN 2014
31-dic-14
1.513
EPSV RENTA 4 DEDALO PPI
EP2
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
08-ene-15
3.161
MES ANTERIOR
31-dic-14
3.129
FIN 2014
31-dic-14
3.129
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
2,79%
39,200006
0,15%
39,206302
0,15%
39,206302
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,04%
14,915681
-0,39%
14,906441
-0,39%
14,906441
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,58%
14,124166
-0,63%
14,146087
-0,63%
14,146087
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
2,45%
18,714060
-0,03%
18,695511
-0,03%
18,695511
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,18%
14,667849
0,00%
14,667612
0,00%
14,667612
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,04%
11,445431
-0,35%
11,438669
-0,35%
11,438669
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,23%
13,539014
-0,08%
13,528523
-0,08%
13,528523
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,31%
9,545365
-0,38%
9,572483
-0,38%
9,572483
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
2,26%
15,149560
2,16%
15,013941
2,16%
15,013941
Depositario:
RENTA 4 PENSIONES S.G.F.P. S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,75%
10,470132
0,17%
10,483243
0,17%
10,483243
Depositario:
RENTA 4 PREVISION EPSV
Diferencia %
Valor liq. euros
3,07%
13,910642
-0,09%
13,883472
-0,09%
13,883472
Depositario:
RENTA 4 PREVISION EPSV
Diferencia %
Valor liq. euros
0,04%
12,030294
1,00%
12,021471
1,00%
12,021471
Diferencia %
2,65%
-0,02%
-0,02%
T.A.E.
Diferencia %
0,11%
0,06%
0,06%
T.A.E.
Diferencia %
1,05%
-0,15%
-0,15%
T.A.E.
Diferencia %
2,60%
0,10%
0,10%
T.A.E.
Diferencia %
1,18%
0,00%
0,00%
T.A.E.
Diferencia %
0,02%
0,06%
0,06%
T.A.E.
Diferencia %
0,25%
0,08%
0,08%
T.A.E.
Diferencia %
0,14%
-0,28%
-0,28%
T.A.E.
Diferencia %
2,11%
0,90%
0,90%
-0,73
2,87
-6,83
4,63
0,07
2,73
3,60
-13,75
T.A.E.
50,72
Diferencia %
0,77%
-0,13%
-0,13%
T.A.E.
Diferencia %
3,06%
0,20%
0,20%
T.A.E.
Diferencia %
0,04%
0,07%
0,07%
T.A.E.
-5,55
9,33
3,40