1. Ciencia

FECHA :
RENTA 4 GESTORA S.G.I.I.C.
18-nov-14
Información sobre nuestros Fondos de Inversión correspondiente al
PATRIMONIO TOTAL :
1.411,46
17-nov-14
millones de Euros
PATRIMONIO TOTAL 31/12/2013: 1072,86
RENTA FIJA
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI
ES0173372030
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI
ES0173319031
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
RENTA 4 MONETARIO, FI
ES0128520006
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
ES0176954008
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
ES0173269004
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
Patr.mil. euros
8.114
8.239
8.395
Patr.mil. euros
8.183
8.199
7.498
Patr.mil. euros
474.681
471.622
409.736
Patr.mil. euros
38.966
37.393
4.317
Patr.mil. euros
2.669
2.456
3.998
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,12%
91,085430
-1,52%
91,029749
-3,34%
89,974361
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,14%
11,456858
-0,19%
11,453946
9,13%
10,132212
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,93%
11,469984
0,65%
11,466001
15,85%
11,322518
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,25%
10,559739
4,21%
10,563294
802,54%
10,243433
Depositario:
Renta 4 Gestora S.G.I.I.C.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,13%
11,122986
8,67%
11,130734
-33,25%
10,690912
Diferencia %
0,02%
0,06%
1,23%
T.A.E.
Diferencia %
0,00%
0,03%
13,07%
T.A.E.
1,41
14,99
Diferencia %
0,00%
0,03%
1,30%
T.A.E.
Diferencia %
-0,14%
-0,03%
3,09%
T.A.E.
Diferencia %
0,14%
-0,07%
4,04%
T.A.E.
Diferencia %
0,30%
0,16%
2,45%
T.A.E.
Diferencia %
0,03%
T.A.E.
1,48
3,69
4,46
MIXTOS
ALHAMBRA FI
ES0108207038
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2013
RENTA 4 NEXUS, FI
ES0173268006
ULTIMA
ANTERIOR
MES ANTERIOR
FIN 2013
ARGOS CAPITAL, FI
ES0110194000
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2013
Fecha
17-nov-14
31-oct-14
31-dic-13
Patr.mil. euros
10.939
11.156
10.606
Fecha
17-nov-14
16-nov-14
31-oct-14
31-dic-13
Patr.mil. euros
143.333
142.648
138.078
59.403
Fecha
17-nov-14
31-oct-14
31-dic-13
Patr.mil. euros
5.806
5.577
5.145
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,32%
14,275443
-1,94%
14,252634
3,14%
13,934413
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,48%
13,020598
0,48%
13,016275
3,81%
12,926295
141,29%
12,340750
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,22%
11,150672
4,10%
11,207852
12,86%
11,223964
2,79
12,89
0,73%
5,51%
Diferencia %
1,18%
-0,51%
-0,65%
6,29
T.A.E.
-0,74
GESTIÓN ALTERNATIVA
RENTA 4 MULTIGESTION TOTAL OPPORTUNITY FI
ES0173311038
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
RENTA 4 PEGASUS, FI
ES0173321003
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
R4 CTA TRADING FI
ES0173857030
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
RENTA 4 RETORNO DINAMICO FI
ES0128521004
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
TRUEALPHA GLOBAL CURRENCY FIL
ES0109401002
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
ES0128522002
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
RENTA 4 MINERVA FIL
ES0176953000
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
PENTA INVERSION CLASE A, FI
ES0168997007
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
Patr.mil. euros
2.980
2.996
2.990
Patr.mil. euros
318.805
317.511
225.242
Patr.mil. euros
12.829
12.743
14.171
Patr.mil. euros
8.210
8.204
10.338
Patr.mil. euros
2.938
2.945
1.576
Patr.mil. euros
8.155
7.963
4.524
Patr.mil. euros
2.843
2.872
2.963
Patr.mil. euros
18.528
18.575
13.027
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,61%
4,458850
-0,55%
4,483272
-0,35%
4,370385
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,48%
14,710965
0,41%
14,683432
41,54%
14,340401
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,57%
7,738244
0,68%
7,685808
-9,47%
7,965240
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,07%
11,313124
0,08%
11,343113
-20,58%
11,048321
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,01%
98,462790
-0,23%
98,688730
86,41%
100,269440
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,11%
11,781839
2,41%
11,763764
80,28%
11,104630
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,15%
32.953,475667
-1,01%
33.288,920474
-4,05%
34.344,697376
Depositario:
RENTA 4 GESTORA SGIIC S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,14%
10,960714
-0,25%
10,970946
42,22%
10,785200
Diferencia %
0,61%
-0,54%
2,02%
T.A.E.
Diferencia %
0,01%
0,19%
2,58%
T.A.E.
Diferencia %
-0,58%
0,68%
-2,85%
T.A.E.
Diferencia %
0,10%
-0,26%
2,40%
T.A.E.
Diferencia %
-0,01%
-0,23%
-1,80%
T.A.E.
Diferencia %
0,04%
0,15%
6,10%
T.A.E.
Diferencia %
-0,15%
-1,01%
-4,05%
T.A.E.
Diferencia %
0,14%
-0,09%
1,63%
T.A.E.
Diferencia %
1,27%
-0,37%
4,24%
T.A.E.
Diferencia %
0,83%
2,20%
13,55%
T.A.E.
2,30
2,94
-3,23
2,73
-2,05
6,96
-4,59
1,85
RENTA VARIABLE
RENTA 4 BOLSA FI
ES0173394034
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2013
RENTA 4 USA FI
ES0173364037
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2013
RENTA 4 LATINOAMERICA FI
ES0173320039
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2013
Fecha
17-nov-14
31-oct-14
31-dic-13
Patr.mil. euros
42.719
43.577
30.741
Fecha
17-nov-14
31-oct-14
31-dic-13
Patr.mil. euros
9.113
8.929
9.680
Fecha
17-nov-14
31-oct-14
31-dic-13
Patr.mil. euros
2.598
2.673
3.790
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,19%
24,967259
-1,97%
25,061022
38,97%
23,950872
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,11%
3,117714
2,07%
3,050718
-5,86%
2,745761
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,27%
21,671352
-2,81%
21,732793
-31,45%
22,096821
Diferencia %
-0,17%
-0,28%
-1,93%
4,84
15,54
T.A.E.
-2,19
RENTA VARIABLE
RENTA 4 JAPON FI
Fecha
17-nov-14
31-oct-14
31-dic-13
Patr.mil. euros
3.585
3.632
4.605
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO FI
ES0173362031
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI
ES0173322001
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
Patr.mil. euros
3.566
3.643
5.133
ES0173356033
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2013
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL FI
ES0173313034
Patr.mil. euros
13.862
13.926
10.609
Patr.mil. euros
27.357
27.488
26.527
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-2,15%
4,775486
-1,29%
4,838703
-22,14%
4,627509
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,17%
10,332016
-2,12%
10,445741
-30,53%
9,962470
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,21%
9,822476
-0,46%
9,783738
30,66%
9,457128
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,26%
12,935439
-0,48%
12,912204
3,13%
12,978215
Diferencia %
-2,17%
-1,31%
3,20%
T.A.E.
Diferencia %
0,03%
-1,09%
3,71%
T.A.E.
Diferencia %
0,43%
0,40%
3,86%
T.A.E.
Diferencia %
0,34%
0,18%
-0,33%
T.A.E.
Diferencia %
0,41%
-0,16%
6,34%
T.A.E.
Diferencia %
0,02%
0,26%
2,46%
T.A.E.
Diferencia %
0,19%
-0,31%
5,39%
T.A.E.
Diferencia %
0,59%
-0,48%
3,61%
T.A.E.
Diferencia %
-0,12%
-0,82%
-3,97%
T.A.E.
Diferencia %
1,31%
-0,50%
9,72%
T.A.E.
3,64
4,23
4,40
-0,37
FONDOS DE COLECTIVOS Y GLOBALES
RENTA 4 GLOBAL FI
Fecha
17-nov-14
31-oct-14
31-dic-13
Patr.mil. euros
3.367
3.372
3.373
Fecha
17-nov-14
31-oct-14
31-dic-13
Patr.mil. euros
3.878
3.867
4.358
Fecha
17-nov-14
31-oct-14
31-dic-13
Patr.mil. euros
4.013
4.183
3.710
Fecha
17-nov-14
31-oct-14
31-dic-13
Patr.mil. euros
15.751
15.832
15.529
Fecha
17-nov-14
31-oct-14
31-dic-13
Patr.mil. euros
4.397
4.435
4.416
Fecha
17-nov-14
31-oct-14
31-dic-13
Patr.mil. euros
29.333
29.021
18.172
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND FI
ES0173858004
Fecha
ULTIMA
17-nov-14
MES ANTERIOR
31-oct-14
FIN 2013
31-dic-13
Patr.mil. euros
26.816
26.033
8.390
ES0173392038
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2013
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI
ES0173286032
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2013
RENTA 4 DELTA FI
ES0173317035
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2013
FONDCOYUNTURA FI
ES0138969037
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2013
RENTA 4 ATALAYA, FI
ES0173221005
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2013
GLOBAL ALLOCATION, FI
ES0116848005
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2013
RENTA 4 WERTEFINDER, FI
ES0173323009
Patr.mil. euros
1.009
1.010
300
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,41%
10,025617
-0,16%
10,041267
-0,18%
9,428041
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,02%
5,647019
0,30%
5,632535
-11,01%
5,511670
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,38%
9,135871
-4,05%
9,164207
8,17%
8,668626
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,59%
270,685896
-0,51%
271,985303
1,43%
261,255765
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,15%
8,597493
-0,87%
8,668898
-0,44%
8,952982
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
1,22%
13,128196
1,08%
13,194070
61,42%
11,964943
Depositario:
Renta 4 Gestora S.G.I.I.C.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,71%
13,705068
3,01%
13,689498
219,61%
12,837569
Depositario:
Renta 4 Gestora SGIIC, SA
Diferencia %
Valor liq. euros
0,52%
9,962347
-0,09%
9,972065
236,47%
10,000000
7,24
2,80
6,15
4,11
-4,50
11,13
Diferencia %
0,33%
0,11%
6,76%
T.A.E.
Diferencia %
0,51%
-0,10%
-0,38%
T.A.E.
7,72
-0,43
PLANES DE PENSIONES Y PLANES DE PREVISION
RENTPENSION F.P. - PP Renta 4 Acciones
F0470
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
17-nov-14
38.881
MES ANTERIOR
31-oct-14
38.597
FIN 2013
31-dic-13
36.511
RENTPENSION II FP - PP Renta 4 Renta Fija
F0676
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
17-nov-14
29.867
MES ANTERIOR
31-oct-14
29.716
FIN 2013
31-dic-13
25.995
RENTPENSION III F.P.
F0943
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
17-nov-14
3.639
MES ANTERIOR
31-oct-14
3.655
FIN 2013
31-dic-13
3.529
RENTPENSION IV F.P.
F1425
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
17-nov-14
762
MES ANTERIOR
31-oct-14
753
FIN 2013
31-dic-13
631
RENTPENSION V F.P.
F1430
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
17-nov-14
209
MES ANTERIOR
31-oct-14
206
FIN 2013
31-dic-13
186
RENTPENSION VI F.P. - PP Renta 4 Deuda Pública
F1466
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
17-nov-14
4.899
MES ANTERIOR
31-oct-14
4.849
FIN 2013
31-dic-13
4.788
RENTPENSION VII F.P. - PP Renta 4 Dédalo / COVIPRES
F1467
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
17-nov-14
56.322
MES ANTERIOR
31-oct-14
56.661
FIN 2013
31-dic-13
53.327
RENTPENSION VIII F.P. - PP Renta 4 Retorno Activo
F1497
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
16-nov-14
747
MES ANTERIOR
31-oct-14
736
FIN 2013
31-dic-13
694
RENTPENSION IX F.P. - PP Renta 4 Global Acciones
F1498
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
17-nov-14
12.748
MES ANTERIOR
31-oct-14
12.459
FIN 2013
31-dic-13
10.856
EPSV RENTA 4 ACCIONES PPI
EP1
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
16-nov-14
1.522
MES ANTERIOR
31-oct-14
1.532
FIN 2013
31-dic-13
1.300
EPSV RENTA 4 DEDALO PPI
EP2
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
16-nov-14
2.523
MES ANTERIOR
31-oct-14
2.522
FIN 2013
31-dic-13
1.777
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,41%
39,038216
0,74%
38,966674
6,49%
39,165453
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,06%
14,921230
0,51%
14,930050
14,89%
14,407410
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,11%
14,159759
-0,45%
14,219492
3,11%
13,758736
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,46%
18,533759
1,12%
18,454262
20,77%
18,527014
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,24%
14,632578
1,64%
14,603429
12,29%
14,376087
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,03%
11,416170
1,03%
11,409823
2,32%
11,078841
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,01%
13,561647
-0,60%
13,566745
5,62%
13,183071
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,00%
9,620358
1,55%
9,660490
7,70%
9,539602
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,30%
14,741203
2,32%
14,676219
17,43%
13,513469
Depositario:
RENTA 4 PREVISION EPSV
Diferencia %
Valor liq. euros
0,00%
13,523788
-0,64%
13,624907
17,09%
13,577364
Depositario:
RENTA 4 PREVISION EPSV
Diferencia %
Valor liq. euros
0,00%
11,964443
0,04%
11,960270
42,00%
11,532922
Diferencia %
0,37%
0,18%
-0,32%
T.A.E.
Diferencia %
-0,10%
-0,06%
3,57%
T.A.E.
Diferencia %
0,11%
-0,42%
2,91%
T.A.E.
Diferencia %
0,46%
0,43%
0,04%
T.A.E.
Diferencia %
0,24%
0,20%
1,78%
T.A.E.
Diferencia %
0,01%
0,06%
3,04%
T.A.E.
Diferencia %
0,02%
-0,04%
2,87%
T.A.E.
Diferencia %
0,00%
-0,42%
0,85%
T.A.E.
Diferencia %
0,25%
0,44%
9,09%
T.A.E.
-0,37
4,07
3,32
0,04
2,03
3,47
3,27
0,97
10,39
Diferencia %
0,00%
-0,74%
-0,39%
T.A.E.
Diferencia %
0,00%
0,03%
3,74%
T.A.E.
-0,45
4,28