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INDETEC
MANUAL DE APOYO EN REGISTRO INGRESOS
DEVENGADOS
2015
MANUAL DE APOYO EN REGISTRO INGRESOS DEVENGADO
INDETEC
Contenido
Registro Ingresos Devengado ............................................................................................... 3
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MANUAL DE APOYO EN REGISTRO INGRESOS DEVENGADO
INDETEC
Registro Ingresos Devengado
Ingresos que se han generado en un periodo determinado, generalmente en un
ejercicio económico, independientemente de que hayan sido cobrados o no, es decir
permite capturar aquellos adeudos que se tienen.
Para realizar el proceso de registro de ingresos devengados basta con dirigirse a
Momentos Contables ► Registro de Ingresos Devengados mostrándose de esta
manera una ventana como la siguiente:
Como se puede observar en la ventana se muestran 5 opciones correspondientes
a Guardar, Reportes, Excel, Calculadora y Salir mismos que se explicarán con más
detalle a continuación:
Primeramente se explicará lo que es visible para el usuario como se puede observar
la ventana muestra una serie de componentes como lo son:
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Descripción del adeudo: Capturar el motivo por el cual se tiene el adeudo
para así tener una mejor referencia del mismo.|
Concepto del ingreso: Seleccionar a qué tipo de ingreso le corresponde ya
sea de servicio de agua, solicitud de conexiones, medidores, recargos, entre
otros ingresos.
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Nombre: Corresponde al nombre del contribuyente o la razón social al cual
se le está realizando el movimiento ya sea un servicio o cualquier otro
movimiento relacionado.
Entre otros campos se encuentran los de fechas correspondientes a la fecha
de operación y la fecha de Adeudo, por otro lado se tienen los campos
correspondientes a grupo por lo tanto este campo se llenara conforme sea
seleccionado el campo de concepto del ingreso, por otro lado permite
capturar el monto y el número de referencia que se tenga de
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Grupo: Este se asignará dependiendo del concepto de ingreso que se elija
ya que cada uno tiene un grupo definido.
Monto: Es la cantidad total a pagar ya sea que se deba o bien que se tenga
que pagar.
Referencia: Es un número que se le da a la póliza con la finalidad de tener
un control de la información y encontrar de esta manera más rápida el
documento.
Una vez capturados los datos se activa un botón que corresponde a
"Incorporar" que no es más que otra cosa que colocar los nombres de los
contribuyentes en un listado tomando en cuenta el nombre, el monto y la
referencia que le corresponde a cada uno de los registros.
Una vez capturados los datos se activara la opción de “Guardar” por lo tanto al
presionar la opción se mostrará una pequeña ventana como la siguiente:
Dicho mensaje es enviada con la finalidad de que el usuario este seguro de realizar
los movimientos y se almacenen los datos. Al presionar que “Sí” el sistema arrojará
un mensaje el cual corresponde al número de la póliza, la fecha en que se crea
dicho movimiento, muestra un número de oficio este se encuentra asignado
automáticamente mostrándose de la siguiente manera:
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Reporte: Opción que permite visualizar los documentos con los movimientos que
se encuentran registrados en el sistema, de tal manera que permite realizar las
siguientes acciones:
Como se puede observar existen 3 opciones correspondientes a lo siguiente:
Reporte por Fecha de Operación: Dicho reporte mostrará la información
correspondiente al listado de los adeudos o ingresos por recuperar mostrados por
fecha de operación.
Por lo que en el reporte está tomando en cuenta el nombre del contribuyente, la
referencia, la fecha del devengo, la cantidad a devengar, cantidad pagada, saldo,
folio y el número de cuenta. Por último está realizando un sumatoria de las
cantidades para determinar cómo es que se están solventando los adeudos y así
tener estadísticas de lo que se tiene pagado y que no, mostrándose de esta manera
un documento como el siguiente:
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Reporte por Deudor o Contribuyente: Reporte que muestra los datos
clasificados por medio del deudor o contribuyente mostrándose un documento
correspondiente al siguiente:
En el documento se estructura mostrándose el nombre del contribuyente, número
de la referencia, fecha del devengo, cantidad del devengo, cantidad del pagado y
el saldo correspondiente mostrándose así también el número de folio y el número
de la cuenta correspondiente al movimiento.
Lo único que cambia entre ellos es la forma de búsqueda y la visibilidad que se
tiene en ambos, es decir la clasificación que tienen.
Cancelar Ingreso Devengado:
Como su nombre lo indica permite cancelar los ingresos devengados que se
encuentran registrados en el sistema por lo que se muestra una ventana como la
siguiente:
En ella capturar el número de folio para la operación una vez colocado presionar el
botón de "Aceptar" el cual mostrará una ventana como la siguiente misma que pide
al usuario si está seguro de cancelar el pago:
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Si presiona opción que "Sí" desea cancelar el pago se mostrará una ventana como
la siguiente donde está indicando el número de folio que se está cancelando.
En caso de ser mostrada la siguiente ventana es porque no tiene algún movimiento
activo que se pueda cancelar para ello tendría que registrar movimientos en el
ejercicio y así evitar dicho mensaje.
Una vez que se presione que "Sí" el sistema mostrará nuevamente la ventana de
Cancelar la Operación del Pago. Para que de esta manera el usuario pueda realizar
los procesos.
EXCEL
Opción que permite Importar / Exportar Ingresos Devengados en Excel
mostrándose una ventana como la siguiente misma que permite realizar cierto
movimientos.
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En dicha ventana permite al usuario analizar procesos más rápido donde ya se
tenga la póliza y solo hay que darle un seguimiento por lo tanto al presionar el botón
de Exportar se mostrará lo siguiente:
Donde al presionar "Sí" se mostrará una ventana como la siguiente:
Dicha ventana indica al usuario que se exportaron correctamente los ingresos
devengados que se encuentran capturados en el sistema, mostrando así la ruta
donde se almacena el archivo de Excel con el nombre de IngresosDevengados.xls
con la finalidad de que el usuario pueda encontrarlos más rápidamente, Una vez
que se realizó dicho proceso el sistema cerrará la ventana correspondiente a
Importar, Exportar Ingresos Devengados en Excel.
Importar Archivo: Por el momento no tiene funcionalidad
Archivo Importación: Por el momento no tiene funcionalidad
Cerrar: Permite salir de la ventana de Importar, exportar Ingresos Devengados con
Excel permitiendo al usuario
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