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BESTINVER INDIVIDUAL EPSV
Renta Fija Mixta
BESTINVER CONSOLIDACION PPS
Patrimonio del fondo (€)
Nº Premios por rentabil.
Rating Lipper
Rating Morningstar
Interactive Data
857.249
-
Valor liquidativo
11,17
Fecha de los datos
Divisa
Categoría
Plazo Inv. Recomendado
Fecha lanzamiento
31/07/2016
Euro
Renta Fija Mixta
< 5 años
20/01/2012
Inversiones del Plan de Previsión
Entidad de Previsión Social Voluntaria de Gestión Activa
Política de inversión: El Plan de Previsión invierte entre un 15% y un 25% de su cartera en activos de Renta Variable y el resto en activos de Renta Fija soberana a corto plazo. La inversión en Renta Variable replica la cartera de
Bestinfond FI (nuestro fondo de inversión principal) en el que combinamos en un 80% la Cartera Internacional y en un 20% la cartera Ibérica.El Plan de Previsión no hace uso de instrumentos derivados.
Indicado para inversores… con un horizonte temporal inferior a 5 años.
Gestores del fondo: Beltrán de la Lastra y Ricardo Cañete
5 MAYORES POSICIONES DEL FONDO
RUSIA
PORTUGAL
SUIZA
PAISES BAJOS
TIPO DE COMPAÑÍAS **
1,34%
PEQUEÑAS
COMPAÑÍAS;
8,53%
2,15%
MICRO CAPS;
0,00%
COMPAÑÍAS
MEDIANAS;
22,78%
2,46%
30/04/2016
THALES
3,66%
WOLTERS KLUWER
2,83%
INFORMA
2,68%
SCHINDLER HOLDING
2,50%
ROLLS ROYCE
1,71%
OTROS DATOS RELEVANTES:
NÚMERO DE VALORES:
2,54%
12
15.789.120.595 €
CAPITALIZACIÓN MEDIA:
REINO UNIDO
4,26%
FRANCIA
4,26%
Enero 2012 / Julio 2016
ALEMANIA
4,61%
ITALIA RF
15%
13%
11%
9%
7%
5%
3%
1%
-1%
-3%
-5%
GRANDES
COMPAÑÍAS;
68,69%
10,22%
> 4.000
Mlls € DE CAPITALIZACIÓN GRANDES COMPAÑÍAS
500 - 4.000 Mlls € DE CAPITALIZACIÓN COMPAÑÍAS MEDIANAS
150 - 500 Mlls € DE CAPITALIZACIÓN PEQUEÑAS COMPAÑÍAS
< 150
Mlls € DE CAPITALIZACIÓN MICRO CAPS
67,08%
ESPAÑA RF
BESTINVER CONSOLIDACIÓN PPS
Índice de referencia
Rentabilidades Históricas
AÑO
BESTINVER
CONSOLIDACION PPS
Indice de
referencia*
Resultado relativo
Grado de inversión en renta
variable
2012
-1,45%
1,33%
-2,77%
20%
2013
5,89%
3,83%
2,05%
25%
2014
0,32%
2,05%
-1,73%
20%
2015
5,34%
1,60%
3,75%
20%
RENTABILIDADES ACUMULADAS
14,00%
11,67%
12,00%
10,00%
8,00%
5,89%
6,00%
5,34%
4,00%
31/07/2016
1,42%
3,43%
-2,01%
Rentabilidad Acumulada
desde INICIO
11,67%
13,47%
-1,8%
20%
2,00%
0,32%
0,00%
2012
Grado medio de inversión en R.V.
-2,00%
2013
2014
2015
ACUMULADA
-1,45%
-4,00%
Rentabilidad Media Anual
desde INICIO
2,47%
2,83%
-0,4%
20,00%
*El índice de referencia es un índice sintético compuesto por el IGBM, MSCI, Euro Goverment (EG01 index) y el índice de renta fija privada IBoxx Euro Corporates Performance 1 to 3 años (QW5C) ponderados en función del grado medio de inversión en
R.V. Todos los índices incluyen dividendos netos desde Enero 2016.
Riesgo Estadístico
Riesgo estadístico
Comisiones y requisitos
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COMISIÓN DE CUSTODIA NACIONAL
COMISIÓN DE CUSTODIA INTERNACIONAL
0,90%
0,025%
0,035%
COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN
REEMBOLSO / TRASPASO < 1año
INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL
INVERSIÓN MÍNIMA ADICIONAL
INVERSIÓN A MANTENER
no existe
no existe
100 €
50 €
-
DESDE INICIO
Alfa
Beta
Ratio Información
Ratio de Sharpe
31/05/2016
Índice de referencia**
BESTINVER CONSOLIDACIÓN PPS
0,22
0,53
0,60
0,73
0,85
Datos Oficiales
EPSV
PLAN DE PREVISIÓN
SOCIO PROTECTOR
AUDITOR
Denominación
Bestinver Individual EPSV
Bestinver Consolidación PPS
Bestinver SV, S.A.
KPMG
Nº registro oficial
276-B
074
702
Todas las rentabilidades de Bestinver son netas, descontados gastos y comisiones.
El presente documento tiene carácter meramente informativo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.Rentabilidades denominadas en Euros
C/ Juan de Mena 8 -28014- Madrid (España) www.bestinver.es [email protected] Tef 915959100 Fax 915959120
Nif
V95670717
A79242855
B78510153