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29 de julio de 2016
Categoría
F.P. - Renta Fija Mixta
Fecha de Constitución
P.P.I. SPB ZURRIOLA CONSERVADOR
Plan de Previsión del sistema individual integrado en Santander Previsión 1, E.P.S.V.
El Plan invierte entre el 0% y el 15% del patrimonio en renta variable, orientada a valores de la zona euro; el resto del
patrimonio se invierte en renta fija, mayoritariamente en emisiones de gobiernos de la zona euro, con una duración de la
cartera entre 0 y 4,5 años.
El índice de referencia de este Plan de Previsión está compuesto por el índice EuroStoxx 50, Ibex35, y el Eonia.
18/07/2002
Divisa
Euros
Evolución Histórica
Rentabilidades
Patrimonio
7.87 Mll Euros
3 años
0.39%
-0.06%
-0.83%
-2.41%
1.65%
Desde
Constitución
5 años
1.95%
-
Rentabilidades anualizadas para períodos superiores a un año
Evolución Plan
Rentabilidad Anual
Plan
140,00
0.07%
2.54%
6.27%
3.26%
-0.53%
0.83%
10.28%
130,00
120,00
31/05/16
30/11/15
29/05/15
28/11/14
30/05/14
29/11/13
31/05/13
30/11/12
31/05/12
30/11/11
31/05/11
30/11/10
31/05/10
30/11/09
29/05/09
28/11/08
30/05/08
30/11/07
31/05/07
30/11/06
31/05/06
100,00
30/11/05
110,00
31/05/05
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
30/11/04
Banco Santander, S.A.
1 año
31/05/04
Entidad Gestora
Santander Asset
Management, S.A.,SGIIC
Socio Protector/Promotor
Año en
curso
28/11/03
1.41 Euros
Plan
3 meses
30/05/03
Valor Liquidativo
1 mes
29/11/02
Aportación Periódica
1 participación
Plan EUR
Estadísticas
Histograma Rentabilidad Mensual Anualizada
Nº meses positivos
113
Nº meses negativos
Rentabilidad mejor mes
Rentabilidad peor mes
52
3.41%
-2.83%
29,7
30,0
25,0
20,0
20,0
15,2
15,0
9,7
10,0
7,9
Volatilidad F.P.
2.58%
Volatilidad Benchmark
N. D.
Sharpe F.P.
-0,9096
Distribución Cartera de Contado (*)
TESORERÍA
Tesorería
RENTA FIJA
Renta Fija Largo Plazo
Renta Fija Corto Plazo
FI, Renta Fija Euro
FI, Renta Fija Internacional
RENTA VARIABLE
FI, Renta Variable Euro
RETORNO ABSOLUTO
FI, Retorno Absoluto
FONDOS DE INVERSIÓN
FI, IIC de Gestión Pasiva
TOTAL CARTERA
4,8
5,0
4,8
3,0
2,4
0,0
0,6
0,6
<-25
-25 a -20
1,2
-20 a -15
-15 a -10
-10 a -5
-5 a 0
0a5
5 a 10
10 a 15
15 a 20
20 a 25
>25
El gráfico permite observar la volatilidad y el riesgo de invertir en el plan. Una mayor dispersión implica una mayor volatilidad y el
riesgo de invertir en el plan. Una mayor dispersión dificulta además, cualquier predicción del comportamiento del plan.
El gráfico indica el nº de meses (expresado en porcentaje) en que se ha obtenido un tramo de rentabilidad (en tramos anuales o
anualizada) a lo largo de la vida del plan.
Nivel de Riesgo
29/07/2016
24,42%
30/06/2016
23,75%
24,42%
23,75%
64,39%
65,21%
18,11%
32,37%
9,93%
3,98%
18,33%
32,83%
10,05%
4,00%
5,17%
4,99%
Renta Fija
5,17%
4,99%
Renta Variable
3,97%
4,03%
Retorno Absoluto
3,97%
4,03%
2,04%
2,02%
2,04%
100,00%
MUY BAJO
BAJO
MEDIO BAJO
MEDIO
MEDIO ALTO
ALTO
MUY ALTO
Distribución Cartera de Contado (*)
Fondos de inversión
Tesorería
Total:
2,0%
64,4%
5,2%
4,0%
24,4%
100,0%
2,02%
100,00%
(*) No se incluyen productos derivados
(*) No se incluyen productos derivados
Exposición Bursátil incluyendo derivados: 7.53%
Duración incluyendo derivados: 1.07 años
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe
considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. Las decisiones de inversión o desinversión en el Plan deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. La
rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones de los Planes están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del Plan y
los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Fuente: Elaboración propia.
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