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NAFCDVI Fondo en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 09 junio, 2016
Tipo Valor
Emisora
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
PAPEL PRIVADO
95
CDVITOT
11U
95
CDVITOT
11-3U
95
CDVITOT
12U
95
CDVITOT
13U
95
CDVITOT
14U
95
CDVITOT
15U
95
CEDEVIS
06U
95
CEDEVIS
06-2U
95
CEDEVIS
06-3U
95
CEDEVIS
06-4U
95
CEDEVIS
07U
95
CEDEVIS
07-2U
95
CEDEVIS
07-3U
95
CEDEVIS
0810U
95
CEDEVIS
08-2U
95
CEDEVIS
08-6U
95
CEDEVIS
09U
95
CEDEVIS
09-2U
95
CEDEVIS
09-3U
95
CEDEVIS
09-4U
95
CEDEVIS
09-5U
95
CEDEVIS
10-2U
95
CEDEVIS
10-4U
95
CEDEVIS
10-5U
95
CEDEVIS
10-6U
95
CEDEVIS
11U
95
CEDEVIS
11-2U
95
CEDEVIS
12U
95
CEDEVIS
13U
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
LD
BONDESD
180614
LD
BONDESD
200402
LD
BONDESD
200924
M
BONOS
210610
M
BONOS
210610
M
BONOS
341123
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
AAA(mex)
129,973
518,600
766,814
1,069,844
1,179,321
663,999
286,719
610,465
885,123
455,000
479,349
1,091,282
282,845
629,497
609,363
330,021
479,334
1,012,264
903,969
2,143,052
796,541
802,353
1,043,411
667,909
1,999,837
1,995,514
2,637,693
1,376,474
703,764
40,088,299.33
137,794,612.48
236,912,875.83
362,810,592.95
470,093,698.35
328,089,756.36
34,919,647.79
86,245,625.29
88,008,553.49
40,297,977.72
77,539,837.45
227,925,199.99
59,171,983.79
293,103,299.79
236,102,802.64
148,217,151.39
94,964,954.17
219,889,131.42
194,076,646.36
482,165,845.96
166,444,284.17
381,458,764.09
567,419,071.10
163,024,097.67
481,994,716.23
627,779,337.46
870,324,683.63
442,158,664.51
216,724,972.54
7,775,747,083.95
7,775,747,083.95
0.45
1.55
2.66
4.08
5.29
3.69
0.39
0.97
0.99
0.45
0.87
2.56
0.67
3.30
2.66
1.67
1.07
2.47
2.18
5.42
1.87
4.29
6.38
1.83
5.42
7.06
9.79
4.97
2.44
87.46
87.46
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
Aaa.mx
2,505,127
2,670,488
2,019,256
87,999
2,696,001
867,888
250,025,877.81
264,879,378.66
200,020,758.13
9,483,639.80
290,547,647.06
100,010,318.88
1,114,967,620.34
8,890,714,704.29
2.81
2.98
2.25
0.11
3.27
1.12
12.54
100.00
CATEGORIZACIÓN
MEDIANO PLAZO
CALIFICACIÓN
AAA/5-F
Participación Porcentual
VaR Promedio
Límite de VaR
0.712%
2.690%
ACTIVOS NETOS
9,084,008,979.68
En el cálculo del VAR se utilizó el método paramétrico con un nivel de confianza del 95%, una muestra de un año de observaciones y un horizonte de tiempo de un día.
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Lic. Juan Manuel Pérez Porrúa