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Fondo de Inversión LarrainVial
DEUDA CORPORATIVA
31 de diciembre de 2015
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA (1)
RIESGO (3)
160
1
140
2
3
Bajo
120
4
5
6
Medio
7
Alto
OBJETIVO DE INVERSIÓN (4)
100
Fondo tiene como objetivo principal invertir en activos de renta fija
corporativa emitidos en Chile, como asimismo en activos de renta fija
corporativa emitidos por entidades chilenas en el extranjero.El Fondo
deberá mantener invertido al menos un 70% de su activo en los
80
60
40
may.-11 oct.-11 mar.-12 ago.-12 ene.-13 jun.-13 nov.-13 abr.-14 sep.-14 feb.-15 jul.-15
FI LV Deuda Corporativa Chile
dic.-15
INFORMACIÓN DEL FONDO
Inicio del Fondo
Indice de Referencia %
20 de mayo de 2011
Portfolio Manager
Rentabilidad Nominal
1 Mes 3 Meses6 Meses 1 Año
YTD
Rodrigo Barros
Pedro Laborde
Co-Portfolio Manager
Estructura Legal
Fondo de Inversión, Chile
Fondo
-0,61% -0,74% 1,02%
4,55%
4,55%
Domicilio de la Administración
Indice de Referencia
-0,42% -0,19% 2,89%
5,51%
5,51%
Moneda
Santiago, Chile
Peso Chileno ($)
LVA Chilean Corporate Bonds
Total Return
Indice de Referencia
Valor Cuota
COMPOSICIÓN POR DURACIÓN EN AÑOS (2)
DEUCORP CI Equity
Bloomberg Indice de Referencia
Fondo %
25%
$ 27.106,86
Bloomberg
LVACLC Index
Patrimonio del Fondo
$ 57,757 millones
Cantidad de Posiciones
20%
15%
Dividendos
10%
Clasificación de Riesgo
05%
Auditores
220
Se distribuirá anualmente como
dividendo un 30 % de los
beneficios netos percibidos por
el fondo durante el ejercicio.
Feller Rate: 1era Clase Nivel 3
ICR: 1era Clase Nivel 2
Deloitte
NEGOCIACIÓN & PRECIOS
00%
0-1
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9+
Serie
Otro
A
Tipo de Fondo
Rescatable
Renovación
COMPOSICIÓN POR CALIDAD CREDITICIA (2)
Indice de Referencia %
Indefinida
Rescate: Diarios, con plazo
máximo de pago 15 días corridos
a la fecha de solicitud, salvo
Plazo máximo de pago de rescate
Fondo %
AA
A
AAA
NA
BBB
B
N1
BB
CCC
Otro
Comisión de Administración
1,25% (IVA incluido)
ESTADÍSTICAS DEL FONDO (5)
Duración
4,86
Yield to Worst (UF)
--
Rating promedio
A+
% UF
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Tracking Error ex post
10 POSICIONES PRINCIPALES (2)
83%
3 Meses
6 Meses
1 Año
Índic
Índice
Índice
Fondo e de Fondo
Fondo
de Ref.
de Ref.
Ref.
1,4%
1,6%
--1,6%
--
VAR (95%)
0,1% 0,1% 0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
Volatibilidad
0,7% 1,2% 0,8%
1,6%
0,8%
1,5%
Sharpe Ratio
-4,21 -0,60 2,38
3,52
5,25
3,47
Information Ratio
-1,64
--
-0,56
--
Emisores
% de la cartera
Movistar
2,4%
CONTACTO
Bci
2,5%
Corpbanca
2,8%
Jorge Velasquez
Gerente de Clientes Institucionales
Tel: 56 (2) 2519 8406
[email protected]
Cencosud
2,9%
Scotiabank
2,9%
Bice
3,1%
Central
3,9%
Bbva
4,9%
Sant-chile
5,5%
Chile
7,4%
--
-2,34
(1) El gráfico muestra la evolución del valor cuota normalizado del Fondo de Inversión LarrainVial
Deuda Corporativa. (2) Porcentaje del activo. Las composiciones han sido actualizadas al
30.09.2015.(3)El nivel de riesgo ha sido calculado mediante el método del "Committee of
European Securities Regulator” (CESR) en base a la Volatilidad histórica del fondo.(4)El objeto y
política de inversión del fondo se encuentran detalladas en su Reglamento Interno.(5)Las
estadísticas están expresadas en términos anualizados, a excepción del Var (diario)
El presente informe no constituye una oferta de inversión o de suscripción de valores. El presente
informe contiene únicamente la información relativa a la rentabilidad pasada de este Fondo, sin
que ello garantice la rentabilidad futura del mismo. El Fondo de Inversión LarrainVial Deuda
Corporativa es administrado por LarrainVial Asset Managemet Administradora General de Fondos
S.A.