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Informe a 11 feb 2015
CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.
Indice de referencia
-
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™
Mixtos Otros
-
Usado a lo largo del informe
14.0
Objetivo de inversión
13.0
Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La
Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su
patrimonio en IIC financieras que sean activo apto,
armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la
Gestora. La IIC cumple con la Directiva 2009/65/EC
(UCITS).
Medidas de riesgo
Alfa 3a
Beta 3a
R²
Rátio de Inf.
Tracking Error
Sharpe 3a
Volatilidad
Riesgo 3a
Riesgo 5a
Riesgo 10a
2.14
3.88
-
(EUR)
12.0
Fondo
11.0
Índice
10.0K
2010
2011
2012
2013
2014
01/15
7.03
-
-1.87
-
11.07
-
9.49
-
6.00
-
2.15
-
Rent. %
Rentab. acum. %
-
Crecim. de 10000
(9 feb 2015)
Año
3 meses
6 meses
1 año
3 años anualiz.
5 años anualiz.
+/-Ind
3.13
4.31
7.55
10.82
8.64
7.42
-
Rentabilidad
Fondo
+/- Índice
Rentab. trimestral %
1er tr
2º tr
3er tr
4º tr
2014
2013
2012
2011
2010
1.38
4.39
4.23
1.28
1.94
1.49
-1.12
0.06
-1.06
-3.66
1.72
2.76
3.95
-6.97
3.35
1.28
3.23
2.46
5.26
5.45
Cartera 31 ene 2015
Distribución de activos
% corto
patri. %
52.48
24.21
39.80
4.28
0.00
0.00
18.32
2.45
52.48
24.21
21.49
1.83
Style Box™ de Morningstar
Estilo de acciones
Valor Mixto Crecimiento
Estilo
10 mayores posiciones
América
Europa
Asia
Estilo de renta fija
Calidad crediticia
Alto Med Bajo
% largo
Tamaño
Grande Med. Peq.
Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otro
Baja Med. Alta
Sensibilidad al interés
<25
25-50
>75
Distribución por sectores
% RV
Spain(Kingdom Of)...
Portugal(Rep Of) 4.35%2017-10-16
Ayt Ced Cajas Glob FRN2018-02-22
Amadeus IT Holding SA
KKR & Co LP
a
y
3.27
3.04
2.16
1.73
1.69
h Cíclico
40.06
r
t
y
u
8.32
15.62
14.78
1.35
América
39.54
Estados Unidos
Canadá
Iberoamérica
33.53
4.05
1.95
Europa
49.90
Wells Fargo & Co
Spain(Kingdom Of) 4.1%2018-07-30
Holcim Ltd
Toyota Motor Corp ADR
Sony Corp ADR
y
r
t
a
1.63
1.54
1.53
1.48
1.48
j Sensible al ciclo
40.51
i
o
p
a
4.74
9.63
15.02
11.12
Reino Unido
Zona Euro
Europa - ex Euro
Europa emergente
Oriente Medio / África
16.96
24.40
6.82
0.00
1.72
Asia
10.57
Japón
Australasia
Asia - Desarrollada
Asia - Emergente
5.65
0.00
2.06
2.86
Sector % cart
Número total de acciones
Número total de bonos
% de activos en las 10 mayores posiciones
43
36
19.54
Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario
Servicios de Comunicación
Energía
Industria
Tecnología
k Defensivo
19.43
s Consumo Defensivo
d Salud
f Servicios Públicos
14.69
4.65
0.09
Desglose por regiones
50-75
% RV
Operaciones
Gestora del fondo
March Gestión de
Fondos SGIIC
Sitio Web
www.marchgestion.c
om
Fecha Creación
24 nov 1997
Nombre del gestor
Juan Berberana
Juan Carlos Acitores
VL (9 feb 2015)
EUR 12.28
Cartera valorada
2015-01-31
EUR 368.99
Domicilio
Divisa
UCITS
Dis/Acu
ISIN
España
EUR
Sí
Acu
ES0116561038
Inv. mín. inicial
Inv. mín. adicional
Comisión de gestión
Comisión de depósito
1 Participación
1 Participación
1.00%
0.10%
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