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Informe a 16 mar 2015
CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.
Indice de referencia
-
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™
Mixtos Otros
-
Usado a lo largo del informe
15.0
Objetivo de inversión
14.0
Fondo con perfil de riesgo moderado en sus inversiones
obteniendo a cambio una mayor revalorización en el
medio y largo plazo. Estrategia global mixta, en la cual
normalmente el 50% de la cartera procura batir a los
principales mercados bursátiles globales con una
volatilitad inferior, y el otro 50% de la cartera busca
obtener un diferencial de rentabilidad superior al
Euribor. La inversión en renta fija se realiza en activos
de emisores, tanto públicos como privados, de elevada
solvencia y la duración media es de 1...
Medidas de riesgo
Alfa 3a
Beta 3a
R²
Rátio de Inf.
Tracking Error
13.0
Sharpe 3a
Volatilidad
Riesgo 3a
Riesgo 5a
Riesgo 10a
2.15
4.22
-
(EUR)
Fondo
12.0
Índice
11.0
10.0K
2010
2011
2012
2013
2014
02/15
7.03
-
-1.87
-
11.07
-
9.49
-
6.00
-
5.85
-
Rent. %
Rentab. acum. %
-
Crecim. de 10000
(12 mar 2015)
Año
3 meses
6 meses
1 año
3 años anualiz.
5 años anualiz.
+/-Ind
6.26
8.73
7.79
13.01
9.38
7.27
-
Rentabilidad
Fondo
+/- Índice
Rentab. trimestral %
1er tr
2º tr
3er tr
4º tr
2014
2013
2012
2011
2010
1.38
4.39
4.23
1.28
1.94
1.49
-1.12
0.06
-1.06
-3.66
1.72
2.76
3.95
-6.97
3.35
1.28
3.23
2.46
5.26
5.45
Cartera 28 feb 2015
Distribución de activos
% corto
patri. %
50.13
23.74
41.48
3.78
0.00
0.00
16.98
2.14
50.13
23.74
24.50
1.64
Style Box™ de Morningstar
Estilo de acciones
Valor Mixto Crecimiento
Estilo
10 mayores posiciones
América
Europa
Asia
Estilo de renta fija
Calidad crediticia
Alto Med Bajo
% largo
Tamaño
Grande Med. Peq.
Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otro
Baja Med. Alta
Sensibilidad al interés
<25
25-50
>75
Distribución por sectores
% RV
Portugal(Rep Of) 4.35%2017-10-16
Ayt Ced Cajas Glob FRN2018-02-22
Sony Corp ADR
Amadeus IT Holding SA
Wells Fargo & Co
a
a
y
2.70
1.91
1.60
1.58
1.53
h Cíclico
41.22
r
t
y
u
8.06
15.76
16.02
1.39
América
39.95
Estados Unidos
Canadá
Iberoamérica
33.50
4.38
2.07
Europa
49.40
Spain(Kingdom Of)...
Holcim Ltd
Quanta Services Inc
KKR & Co LP
Chicago Bridge & Iron Company
r
p
y
p
1.50
1.50
1.46
1.43
1.41
j Sensible al ciclo
41.60
i
o
p
a
4.66
9.17
16.34
11.42
Reino Unido
Zona Euro
Europa - ex Euro
Europa emergente
Oriente Medio / África
16.44
25.65
5.70
0.00
1.60
Asia
10.64
Japón
Australasia
Asia - Desarrollada
Asia - Emergente
5.97
0.00
1.94
2.74
Sector % cart
Número total de acciones
Número total de bonos
% de activos en las 10 mayores posiciones
43
39
16.64
Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario
Servicios de Comunicación
Energía
Industria
Tecnología
k Defensivo
17.18
s Consumo Defensivo
d Salud
f Servicios Públicos
13.82
3.28
0.08
Desglose por regiones
50-75
% RV
Operaciones
Gestora del fondo
March Gestión de
Fondos SGIIC
Sitio Web
www.marchgestion.c
om
Fecha Creación
24 nov 1997
Nombre del gestor
Juan Berberana
Juan Carlos Acitores
VL (12 mar 2015)
EUR 12.65
Cartera valorada
2015-02-28
EUR 417.94
Domicilio
Divisa
UCITS
Dis/Acu
ISIN
España
EUR
Sí
Acu
ES0116561038
Inv. mín. inicial
Inv. mín. adicional
Comisión de gestión
Comisión de depósito
1 Participación
1 Participación
1.00%
0.10%
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