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MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 ACC EUR
MFS INVESTMENT MANAGEMENT
Información del fondo
Criterio de inversión
ISIN
LU0125951151
Clave CAFI
90300 / 001
Clase
A1 ACC
Registro CNMV
Nº: 68
Fecha de
lanzamiento
Divisa
01/oct/2002
The Fund?s objective is capital appreciation, measured in Euros. The Fund invests primarily (at least 75%)
in European Economic Area equity securities. The European Economic Area includes countries in the
European Union, Iceland, Liechtenstein, and Norway. Some of the countries in the European Economic
Area, primarily those in Eastern Europe, are currently considered emerging market economies.
Evolución del valor liquidativo en base 1000
01/feb/2017
Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
EURO
Reparto dividendos
Acumulación
Domicilio
LUX
Riesgo (**)
YTD(*)
0,94%
1,16%
0,43%
1m
0,94%
1,35%
0,43%
1.260
3m
2,4%
6,62%
8,58%
1.130
6m
-1,32%
5,93%
7,94%
1a
4,48%
8,68%
10,1%
3a
9,91%
6,55%
6,64%
5a
12,29%
10,13%
9,6%
870
Abr
MFS MERIDIAN FUNDS
Jul
Oct
Abr
Jul
2015
Oct
Abr
Jul
Oct
2016
MFS MERIDIAN EUROP ...
MSCI Europe NR EUR
Sectorización Morningstar
Categoría
2017
RV Europa Cap. Gran...
(*)YTD=Rentabilidad año en curso
Rentabilidad acumulada para periodos inferiores a 1
año
Rentabilidad anualizada para periodos iguales o
superiores a 1 año
RV Europa Cap. Grande Mixto
Índice
MSCI Europe NR EUR
Definición de la categoría RV Europa Cap.
Grande Mixto de Morningstar
Fondos cuya cartera es representativa del mercado
europeo de renta variable en general (incluyendo el
Reino Unido) en tamaño, tasas de crecimiento y
precio. Se consideran de capitalización grande
aquellos títulos de renta variable cuya capitalización
se encuentra entre el 70% mayor del mercado
europeo (incluyendo el Reino Unido). El estilo mixto
se asigna a aquellos fondos donde no predomina ni el
estilo crecimiento ni el valor. Estos fondos invierten en
todo tipo de industrias europeas. Al menos el 75% de
su patrimonio está invertido en renta variable, y al
menos el 75% de ésta en renta variable europea.
Índice
1.390
1.000
IIC
Sector
1.520
5
(**) Riesgo incluido en DFI. Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en
base a datos históricos.
Fondo
Rentabilidad histórica
01/feb/2017
20
15
YTD(*)
10
5
0
-5
2013
2014
2015
MFS MERIDIAN EUROP ...
MSCI Europe NR EUR
2016
YTD
RV Europa Cap. Gran...
Fondo
Sector
Índice
0,94%
1,16%
0,43%
2016
-0,33%
-0,35%
2,58%
2015
14,75%
10,79%
8,22%
2014
12,92%
5,28%
6,84%
2013
19,47%
19,61%
19,82%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso
Riesgo
31/dic/2016
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar) en 3 años.
Datos
Importe mínimo de inversión inicial
Importes mínimos sucesivos
Importe mínimo permanencia
36,6300€
4.000€
8,06
27,19
RV Europa Cap. Grande Mixto (13.27)
50€
RENTABILIDAD
Último valor liquidativo (01/feb/2017)
4.000€
Rating
Morningstar
Índice
Rent. anualizada (TAE) 8,90% 5,25%
5,85%
Volatilidad anualizada 11,93% 13,27%
13,15%
Ratio de Sharpe
0,78
0,46
Beta
0,82
0,98
0,50
RIESGO
Image
description.
Rating Morningstar
End
of image
description.
Principales posiciones
Comisiones
Comisión de gestión
Fondo Sector
MFS MERIDIAN EUROP VALUE A1 EUR (11.93)
1,05%
30/nov/2016
NESTLE SA
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
DANONE
HENKEL AG & CO. KGAA ADR
COMPASS GROUP PLC
PERNOD RICARD NV
GIVAUDAN SA
AMADEUS IT HOLDING SA
DEUTSCHE WOHNEN AG
LEGRAND SA
RESTO
5,65%
5,41%
3,72%
3,44%
3,03%
2,89%
2,8%
2,77%
2,71%
2,63%
64,95%
Composición por sector industrial
30/nov/2016
Bienes de Consumo
26,87%
Soft 4,86%
Financiero 23,06%
Negocios 4,33%
Material Industrial 9,16%
Media 2,29%
Salud 8,23%
Consumo 0,96%
Telecomunicaciones
8,23%
Resto 5,75%
Energía 6,26%
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