LLUC VALORES, SICAV, S.A.

Informe a 11 feb 2015
LLUC VALORES, SICAV, S.A.
Indice de referencia
100% MSCI World LCL
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™
Mixtos Otros
-
Usado a lo largo del informe
15.0
Objetivo de inversión
14.0
Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La
Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su
patrimonio en IIC financieras que sean activo apto,
armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la
Gestora. La IIC cumple con la Directiva 2009/65/EC
(UCITS).
Medidas de riesgo
Alfa 3a
Beta 3a
R²
Rátio de Inf.
Tracking Error
13.0
Sharpe 3a
Volatilidad
Riesgo 3a
Riesgo 5a
Riesgo 10a
1.64
6.35
-
(EUR)
Fondo
12.0
Índice
11.0
10.0K
2010
2011
2012
2013
2014
01/15
12.77
4.94
-9.73
-
15.63
-
12.34
-
6.83
-
2.89
-
Rent. %
Rentab. acum. %
-
Crecim. de 10000
(9 feb 2015)
Año
3 meses
6 meses
1 año
3 años anualiz.
5 años anualiz.
+/-Ind
5.35 1.91
6.81 7.98
10.54 1.35
15.06 -1.15
11.01 15.40
9.01 10.15
Rentabilidad
Fondo
+/- Índice
Rentab. trimestral %
1er tr
2014
2013
2012
2011
2010
2.10
5.12
7.37
0.77
3.87
3er tr
4º tr
1.92 1.21
-2.78 4.76
-1.02 4.74
-2.42 -13.88
-5.76 4.99
2º tr
1.43
4.94
3.89
6.60
9.72
Cartera 31 ene 2015
Distribución de activos
% corto
patri. %
87.26
5.64
42.90
1.68
0.00
0.00
33.03
4.45
87.26
5.64
9.87
-2.77
Style Box™ de Morningstar
Estilo de acciones
Valor Mixto Crecimiento
Estilo
10 mayores posiciones
América
Europa
Asia
Estilo de renta fija
Calidad crediticia
Alto Med Bajo
% largo
Tamaño
Grande Med. Peq.
Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otro
Baja Med. Alta
Sensibilidad al interés
<25
25-50
>75
Distribución por sectores
% RV
Sony Corp ADR
KKR & Co LP
Quanta Services Inc
LM Ericsson Telephone Company...
Toyota Motor Corp ADR
a
y
p
a
t
2.80
2.46
2.40
2.40
2.36
h Cíclico
41.17
r
t
y
u
9.73
17.51
13.86
0.07
América
43.29
Estados Unidos
Canadá
Iberoamérica
37.34
3.95
2.00
Europa
41.84
Samsung Electronics Co Ltd GDR
SABMiller PLC
Wells Fargo & Co
Bayerische Motoren Werke AG
Jeronimo Martins SGPS SA
a
s
y
t
s
2.29
2.26
2.20
2.16
2.14
j Sensible al ciclo
42.46
i
o
p
a
2.55
7.97
16.52
15.41
Reino Unido
Zona Euro
Europa - ex Euro
Europa emergente
Oriente Medio / África
13.65
20.65
5.09
0.00
2.45
Asia
14.87
Japón
Australasia
Asia - Desarrollada
Asia - Emergente
5.91
0.00
5.36
3.60
Sector % cart
Número total de acciones
Número total de bonos
% de activos en las 10 mayores posiciones
43
9
23.46
Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario
Servicios de Comunicación
Energía
Industria
Tecnología
k Defensivo
16.38
s Consumo Defensivo
d Salud
f Servicios Públicos
13.68
2.58
0.11
Desglose por regiones
50-75
% RV
Operaciones
Gestora del fondo
March Gestión de
Fondos SGIIC
Sitio Web
www.marchgestion.c
om
Fecha Creación
3 feb 1998
Nombre del gestor
Juan Berberana
Juan Carlos Acitores
VL (9 feb 2015)
EUR 9.60
Cartera valorada
2015-01-31
EUR 186.38
Domicilio
Divisa
UCITS
Dis/Acu
ISIN
España
EUR
Sí
Acu
ES0158867038
Inv. mín. inicial
Inv. mín. adicional
Comisión de gestión
Comisión de depósito
1 Participación
1 Participación
1.00%
0.10%
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extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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