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RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO
FECHA: 31/01/2015
ENTIDAD ENCARGADA:
IESPP "HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA"-SULLANA
SON: SIETE MIL SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES
C/P
ORDEN
DOCUMENTO
CADENA DE
N
T
N
T
N
GASTOS
11
6
O/C
O/C
2
1
Fact.
Fact.
18
2
1
4
O/S
O/S
O/S
2
1
4
PLLA
Recibo
Recibo
Recibo
12
5
O/S
O/S
12
5
R/H
R/H
E001.11
3
9
12
O/S
O/S
O/S
3
9
12
R/H
R/H
R/H
E001-1
E001-3
2.3.11.12
2.3.15.12
2.3.15.12
2.3.1.99.199
2.3.21.21
2.3.21.2.99
2.3.21.2.99
2.3.22.11
2.3.22.12
2.3.22.22
2.3.22.42
2.3.22.42
2.3.22.42
2.3.27.11.99
2.3.27.11 99
2.3.27.11 99
2.3.27.11 99
Activ.
Comp.
Meta
Fun
Prog
Sub-prog
13338
29392
1
015-11084004
1-4551564-6
04-887065600
E001-8
E001-9
TOTAL RECIBIDO:
TOTAL GASTADO:
TOTAL DE VUELTO:
OBSERVACIONES:
-1
-2
DETALLE DE GASTOS
Alimento para C. Animal (caja chica)
Papeleria en general (caja chica)
Librería Lujan
Ferrimax Panchito
Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica)
Otros Gastos (caja chica)
Carmen Coronado Chinchay
ENOSA
EPS. GRAU
Telefonica del Perú
Otros Servicios de Publicidad (caja chica)
Fernandez Malqui Alvaro Esteban
Wilfredo Bernabé Morante Bereche
Servicios Diversos (caja chica)
Juan Felipe Alburqueque Sernaqué
Juan Carlos Olaya Maceda
José Luis Guevara Saavedra
100.00
2.15
245.20
200.00
60.00
139.00
300.00
985.60
1,618.40
540.75
100.00
800.00
146.40
18.50
800.00
500.00
450.00
TOTAL
7,006.00
RESUMEN DEL GASTO
7,006.00 Cadena de Gasto
2.3.11.11
2.3.11.12
2.3.15.11
7,006.00
2.3.15.12
2.3.15.31
2.3.15.41
2.3.17.11
2.3.1 99.13
2.3.1 99.1 99
0.00
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.21.2 99
2.3.22.11
2.3.22.12
2.3.22.22
2.3.22.42
2.3.22.44
2.3.24.11
2.3.24.14
2.3.24.15
2.3.27.11 99
2.3.27.32
2.6.61.21
26.32.21
1. Factura
2. Recibo de Honorarios
3. Boleta de Venta
4. Boleta de Cuenta de Ariación
5. Ticket de máquina registradora
6.Recibo por Servicios Públicos
IMPORTE
Descripción
Importe
Alimentos p' C. H
0.00
Alimentos p' C. A
100.00
Repuestos y Accesorios
0.00
Papelería
247.35
Aseo, limpieza
0.00
Electricidad
0.00
Enseres
0.00
Libros diarios y otros
0.00
Otros bienes
200.00
Pasajes
60.00
Vaticos y Asignaciones por Comisión de servicio
0.00
Otros gastos
439.00
Serv. Energ. Eléctrica
985.60
Serv. Agua y desagüe
1,618.40
Serv Telefonía Fija
540.75
Otros S. de publicidad
1,046.40
serv. de Impresiones
0.00
De edificaciones, oficinas y estructuras
0.00
De Mobiliario y Similares
0.00
De Maquinarias y Equipos
0.00
Servicios Diversos
1,768.50
Capacit. Por personas natutarels
0.00
Libros para biblioteca
0.00
Máquinas y Equipo
0.00
TOTAL
Jefe de Unidad
Direc. Administr.
7,006.00
Tesorería