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BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
OPERACIONES CON PACTO DE RECOMPRA SOBRE DEUDA PÚBLICA DE CATALUÑA
REPO MARKET OF CATALONIAN PUBLIC DEBT
Cambios (en %) Prices (%)
Plazos
Terms
DIA A DIA
2 A 5 DIAS
UNA SEMANA
QUINCE DIAS
UN MES
Efectivo
Turnover
Máximo
Maximum
Cambios (en %) Prices (%)
Mínimo
Minimum
CMP
VWAP
Plazos
Terms
DOS MESES
TRES MESES
3 A 6 MESES
6 A 12 MESES
Efectivo
Turnover
Máximo
Maximum
Mínimo
Minimum
CMP
VWAP
TOTAL:
NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO DE DEUDA PÚBLICA DE CATALUÑA
TRADING IN THE CATALONIAN PUBLIC DEBT MARKET
Cambios (en %) Prices (%)
Volumen Negociado
Traded Volume
Del día Session
MC
MK
NT
NT
NT
Valor
Security
DG4,75 18-06 C
DG4,95 20-02 C
DGINT.V 18-0 C
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0000095929
ES00000950E9
ES0000095812
Preced.
Fecha
Máx.
Mín.
Cierre
CMP
Previous
Date
Max.
Min.
Closing
VWAP
105,4788 06-01-16 97,0799 97,0799 97,0799 97,0799 97,0799
117,8155 14-01-16 117,8152 117,7755 117,7755 117,7953 117,7755-117,8152
97,2166 14-01-16 97,2166 97,2164 97,2166 97,2165 97,2164-97,2166
ES0000095929
ES00000950E9
ES00000950E9
ES0000095812
ES0000095812
105,4788
117,8287
117,8155
97,2165
97,2166
Otros Cambios Other Prices
Cupón Corrido
Accrued Interest
2,9200
4,6041
0,0061
TOTAL:
NT
NT
NT
NT
NT
Nominal
Nominal
1.600.000,00
3.268.000,00
72.000,00
Efectivo (1)
Turnover (1)
1.600.000,00
4.000.016,44
70.000,29
4.940.000,00
DG4,75 18-06 M
DG4,95 20-02 M
DG4,95 20-02 M0
DGINT.V 18-0 M
DGINT.V 18-0 M0
06-01-16 97,0799 97,0799 97,0799 97,0799 97,0799
14-01-16 117,8152 117,8152 117,8152 117,8152 117,8152
14-01-16 117,7755 117,7755 117,7755 117,7755 117,7755
14-01-16 97,2164 97,2164 97,2164 97,2164 97,2164
14-01-16 97,2166 97,2166 97,2166 97,2166 97,2166
(1) Incluye el cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de Negociación ex-cupón.
Deuda Anotada y Mercado de la Deuda Pública de Cataluña:
Mercado/Fecha valor: M=D, M0=D+1, M1=D+2, M2=D+3, M3=D+4, M4=D+5, siendo D el día de contratación. C=Consolidado.
Operaciones a plazo: P0= 1 semana (1-8 días), P1=1 mes (9-33 días), P2=2 meses (34-64 días), P3=3 meses (65-94 días), P4=más de 3
meses.
2,9200
4,5838
4,6245
0,0058
0,0063
TIR
IRR
5.670.016,73
1.600.000,00
1.634.000,00
1.634.000,00
36.000,00
36.000,00
1.600.000,00
2.000.000,00
2.000.016,44
35.000,00
35.000,29
6,0900
0,5200
0,5200
1,2500
1,2500
(1) Accrued interest included, that is not considered in ex-coupon trading prices.
Public Debt and Catalonian Public Debt Market:
Market/Maturity date: M=D, M0=D+1, M1=D+2, M2=D+3, M3=D+4, M4=D+5, being D the trading day. C=Consolidated.
Trading: P0= 1 week (1-8 days), P1=1 month (9-33 days), P2=2 months (34-64 days), P3=3 months (65-94 days), P4=more than 3 months.
OTROS VALORES DE RENTA FIJA
OTHER FIXED INCOME
Cambios (en %) Prices (%)
Volumen Negociado
Traded Volume
Del día Session
MC
MK
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Preced.
Previous
Fecha
Date
Máx.
Max.
Mín.
Min.
(1) Incluye el cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de Negociación ex-cupón.
viernes, 15 de enero de 2016
Friday, 15 January 2016
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Otros Cambios Other Prices
Cupón Corrido
Accrued Interest
Nominal
Nominal
Efectivo (1)
Turnover (1)
(1) Accrued interest included, that is not considered in ex-coupon trading prices.
1
TIR
IRR