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BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
OPERACIONES CON PACTO DE RECOMPRA SOBRE DEUDA PÚBLICA DE CATALUÑA
REPO MARKET OF CATALONIAN PUBLIC DEBT
Cambios (en %) Prices (%)
Plazos
Terms
DIA A DIA
2 A 5 DIAS
UNA SEMANA
QUINCE DIAS
UN MES
Efectivo
Turnover
99.825.826,06
Máximo
Maximum
Cambios (en %) Prices (%)
Mínimo
Minimum
0,2534
CMP
VWAP
0,2535
0,2528
Plazos
Terms
DOS MESES
TRES MESES
3 A 6 MESES
6 A 12 MESES
TOTAL:
Efectivo
Turnover
Máximo
Maximum
Mínimo
Minimum
CMP
VWAP
99.825.826,06
NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO DE DEUDA PÚBLICA DE CATALUÑA
TRADING IN THE CATALONIAN PUBLIC DEBT MARKET
Cambios (en %) Prices (%)
Volumen Negociado
Traded Volume
Del día Session
MC
MK
NT
NT
NT
Valor
Security
DG4,75 18-06 C
DG4,95 20-02 C
DG5,75 15-06 C
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0000095929
ES00000950E9
ES00000950F6
Preced.
Fecha
Máx.
Mín.
Cierre
CMP
Previous
Date
Max.
Min.
Closing
VWAP
108,4800 30-10-14 107,9569 107,8310 107,8310 107,9458 107,8310-107,9569
96,4875 28-10-14 96,3926 96,3926 96,3926 96,3926 96,3926
103,3217 03-11-14 103,1698 103,1544 103,1544 103,1621 103,1544-103,1698
ES0000095929
ES00000950E9
ES00000950F6
ES00000950F6
108,4800
96,4875
103,3370
103,3217
Otros Cambios Other Prices
Cupón Corrido
Accrued Interest
1,9910
3,6074
2,0873
TOTAL:
NT
NT
NT
NT
Nominal
Nominal
34.000,00
100.000,00
109.100.000,00
Efectivo (1)
Turnover (1)
37.378,55
100.000,00
114.593.220,62
109.234.000,00
DG4,75 18-06 M
DG4,95 20-02 M
DG5,75 15-06 M
DG5,75 15-06 M0
30-10-14 107,9569 107,8310 107,8310 107,9458
28-10-14 96,3926 96,3926 96,3926 96,3926
03-11-14 103,1698 103,1698 103,1698 103,1698
03-11-14 103,1544 103,1544 103,1544 103,1544
107,8310-107,9569
96,3926
103,1698
103,1544
(1) Incluye el cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de Negociación ex-cupón.
Deuda Anotada y Mercado de la Deuda Pública de Cataluña:
Mercado/Fecha valor: M=D, M0=D+1, M1=D+2, M2=D+3, M3=D+4, M4=D+5, siendo D el día de contratación. C=Consolidado.
Operaciones a plazo: P0= 1 semana (1-8 días), P1=1 mes (9-33 días), P2=2 meses (34-64 días), P3=3 meses (65-94 días), P4=más de 3
meses.
1,9910
3,6074
2,0794
2,0952
TIR
IRR
114.730.599,17
34.000,00
100.000,00
7.050.000,00
7.050.000,00
37.378,55
100.000,00
7.383.684,13
7.383.710,43
2,4000
5,7600
0,7500
0,7500
(1) Accrued interest included, that is not considered in ex-coupon trading prices.
Public Debt and Catalonian Public Debt Market:
Market/Maturity date: M=D, M0=D+1, M1=D+2, M2=D+3, M3=D+4, M4=D+5, being D the trading day. C=Consolidated.
Trading: P0= 1 week (1-8 days), P1=1 month (9-33 days), P2=2 months (34-64 days), P3=3 months (65-94 days), P4=more than 3 months.
OTROS VALORES DE RENTA FIJA
OTHER FIXED INCOME
Cambios (en %) Prices (%)
Volumen Negociado
Traded Volume
Del día Session
MC
MK
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Preced.
Previous
Fecha
Date
Máx.
Max.
Mín.
Min.
(1) Incluye el cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de Negociación ex-cupón.
martes, 04 de noviembre de 2014
Tuesday, 04 November 2014
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Otros Cambios Other Prices
Cupón Corrido
Accrued Interest
Nominal
Nominal
Efectivo (1)
Turnover (1)
(1) Accrued interest included, that is not considered in ex-coupon trading prices.
1
TIR
IRR