1. No category

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES
PLATAFORMA SEND
lunes, 28 de diciembre de 2015
Nº 1.444
MERCADO MULTILATERAL
ACTIVOS
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
BONO DEL TESORO
BONOS
BONOS CONVERTIBLES
OBLIGACION DEL TESORO
OBLIGACIONES
PARTICIP. PREFERENTES
53,00
174,14
20,01
14,00
827,63
1,60
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
55,44
173,42
12,75
18,60
835,58
1,51
MERCADO BILATERAL
ACTIVOS
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
Volúmenes expresados en miles de Euros
lunes, 28 de diciembre de 2015
Nº 1.444
1 - Operaciones al contado
1.1 Renta Fija Privada
ISIN
ES03138600U5
ES0211843091
ES0376252005
ES03138601Q1
ES0214970081
ES03138602A3
ES0211839164
ES0305014419
ES0268675008
ES0268675024
ES0311843009
ES0211839206
ES0213790019
ES0213790027
ES0240609000
ES0240609018
ES0211839180
ES0211839214
USU90716AA64
ES0113549002
ES0231429004
ES0231429038
Total General
Cód
BS
OS
BS
BS
OS
BS
OS
BS
BC
BC
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
PPR
PPR
OS
OS
Descripción del valor
Emisor
Banco Sabadell
Aucalsa
Meliá Hotels
Banco Sabadell
La Caixa
Banco Sabadell
Audasa
EMISORA SANTANDER
LIBERBANK, S.A.
LIBERBANK, S.A.
Aucalsa
Audasa
Banco Popular
Banco Popular
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Audasa
Audasa
Unión Fenosa Fncial USA
Bankinter Emisiones
Eroski
Eroski
Cupón
Fecha vto.
1,095 04-05-16
3,700 17-05-16
7,800 31-07-16
1,000 13-10-16
7,500 31-01-17
0,750 26-05-17
4,850 27-03-18
VBLE 14-05-18
5,000 17-07-18
7,000 17-07-18
4,350 09-06-19
4,750 01-04-20
8,000 29-07-21
8,250 19-10-21
4,000 09-02-22
5,000 09-02-22
5,750 16-05-22
3,750 14-12-25
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
2
1
3
1
8
3
1
1
3
3
4
3
9
1
45
3
2
10
1
2
4
16
126
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
30,00
29,75
99,001
99,000
99,000
3,00
3,03
100,800 100,800 100,800
6,64
6,96
103,501 103,500 103,500
24,00
23,96
99,600
99,600
99,600
275,00
293,40
106,710 106,692 106,690
10,00
9,81
98,001
98,000
98,000
10,00
10,53
105,100 105,100 105,100
75,00
73,05
97,400
97,400
97,400
11,00
3,55
32,500
32,227
31,900
9,01
9,21
102,499 102,166 101,750
28,50
29,90
104,750 104,724 104,700
58,00
62,18
107,020 107,013 107,000
38,00
39,45
102,819 102,456 102,019
1,00
1,05
103,631 103,631 103,631
332,30
343,45
103,500 103,356 103,300
11,80
12,41
105,200 105,200 105,200
3,60
4,08
113,100 113,100 113,100
40,50
42,60
105,100 105,018 104,970
0,60
0,58
96,200
96,200
96,200
1,00
0,94
93,700
93,700
93,700
2,98
1,35
42,490
42,324
42,290
51,45
22,04
41,800
40,310
39,000
1.023,38
1.023,28
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 2 de 9 -
lunes, 28 de diciembre de 2015
1.2
Nº 1.444
Deuda del Estado
ISIN
ES00000123J2
ES00000124B7
ES00000123X3
ES00000123C7
Total General
Cód
BON
BON
OBL
OBL
Descripción del valor
Emisor
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Cupón
Fecha vto.
4,250 31-10-16
3,750 31-10-18
4,400 31-10-23
5,900 30-07-26
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
1
1
1
4
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
50,00
52,12
103,550 103,550 103,550
3,00
3,31
109,863 109,863 109,863
6,00
7,36
121,885 121,885 121,885
8,00
11,24
138,070 138,070 138,070
67,00
74,03
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 3 de 9 -
lunes, 28 de diciembre de 2015
Nº 1.444
2 - Emisiones negociadas
2.1 Renta Fija Privada
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ENERGIA Y AGUA
USU90716AA64
PPR Unión Fenosa Fncial USA
VBLE Perpetua
EUR
A
69.090,88
96,200
28-12-15
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
360.000,00
300.000,00
42,290
41,800
28-12-15
28-12-15
7,800 31-07-16
EUR
A
76.383,89
103,500
28-12-15
3,700
4,350
3,700
4,850
4,750
6,000
5,750
5,200
3,750
17-05-16
09-06-19
17-05-16
27-03-18
01-04-20
31-05-21
16-05-22
26-06-23
14-12-25
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
50.643,00
229.400,00
66.801,00
95.326,00
400.000,00
66.111,00
180.303,60
193.000,00
63.451,00
100,800
104,700
100,500
105,100
107,000
113,000
113,100
112,000
104,970
28-12-15
28-12-15
23-12-15
28-12-15
28-12-15
23-12-15
28-12-15
23-12-15
28-12-15
VBLE
CERO
2,500
8,000
8,250
1,095
1,000
0,800
1,00
1,000
0,800
5,000
0,75
0,75
0,750
VBLE
1,500
VBLE
4,000
5,000
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
7,500
VBLE
VBLE
5,000
Perpetua
29-12-19
25-05-16
29-07-21
19-10-21
04-05-16
30-06-16
12-08-16
26-08-16
13-10-16
14-10-16
28-10-16
04-11-16
16-01-17
26-05-17
24-07-18
10-11-17
10-06-24
09-02-22
09-02-22
20-04-18
25-04-19
30-06-16
30-09-16
31-01-17
30-03-17
30-09-17
17-07-18
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2.099,00
185,92
10.508,00
200.000,00
250.000,00
360.000,00
500.000,00
200.000,00
500.000,00
250.000,00
300.000,00
44.237,85
250.000,00
300.000,00
300.000,00
39.998,00
158.900,00
4.878,00
2.072.363,30
1.301.501,60
45.455,50
83.757,50
10.646,00
7.982,00
1.505.499,00
6.380,00
13.462,00
61.897,92
103,500
30-12-13
- 11-09-15
28-12-15
28-12-15
28-12-15
23-12-15
22-12-15
23-12-15
28-12-15
23-12-15
23-12-15
22-12-15
14-12-15
28-12-15
27-11-15
20-11-15
26-10-15
28-12-15
28-12-15
22-12-15
21-12-15
23-12-15
18-12-15
28-12-15
18-11-15
18-12-15
28-12-15
ALIMENTACION
ES0231429004
ES0231429038
OS Eroski
OS Eroski
Sb
Sb
INMOBILIARIAS
ES0376252005
BS
Meliá Hotels
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0211843091
ES0311843009
ES0211839156
ES0211839164
ES0211839206
ES0211839172
ES0211839180
ES0211839198
ES0211839214
OS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Aucalsa
Aucalsa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
BANCOS Y CAJAS
ES0848873008
ES0213051057
ES0335701019
ES0213790019
ES0213790027
ES03138600U5
ES03138601F4
ES03138601R9
ES03138601N8
ES03138601Q1
ES03138601W9
ES0313860589
ES03138601X7
ES03138601Y5
ES03138602A3
ES03138621X5
ES0313307193
ES0214973077
ES0240609000
ES0240609018
ES0214954135
ES0214954150
ES0414970253
ES0414970337
ES0214970081
ES0414970352
ES0414970394
ES0268675008
PPR
OS
BS
OS
OS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BC
BS
BS
BS
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
CH
CH
OS
CH
CH
BC
Banca Civica
Banco Gallego
Banco Grupo Cajatres
Banco Popular
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
BANKIA
Caixa Sabadell
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Ibercaja
Ibercaja
La Caixa
La Caixa
La Caixa
La Caixa
La Caixa
LIBERBANK, S.A.
B
Sb
Sb
4
V
3
VI
8
X
6
2
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
A
99,250
102,819
103,631
99,000
98,001
99,500
99,830
99,600
100,000
99,151
98,601
99,750
98,000
97,790
100,000
103,000
103,300
105,200
95,170
97,000
99,750
99,750
106,710
99,500
99,500
31,900
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 4 de 9 -
lunes, 28 de diciembre de 2015
Nº 1.444
Renta Fija Privada (continuación)
ISIN
ES0268675016
ES0268675024
Descripción de la emisión
Cód
Emisor
Serie Cupón Fecha vto.
BC LIBERBANK, S.A.
B
5,000 17-07-18
BC LIBERBANK, S.A.
C
7,000 17-07-18
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
13.095,92
116.109,99
Último precio
Precio
Fecha
36,100 01-12-15
102,499 28-12-15
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0113549002
ES0305014047
ES0305014054
ES0305014013
ES0305014179
ES0305014237
ES0305014377
ES0305014385
ES0305014419
ES0305014435
ES0305014443
ES0305014450
ES0305014468
ES0305014401
ES0305014104
ES0305014369
ES0305014393
ES0305014427
ES0168569004
ES0170412003
PPR
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
PPR
PPR
Bankinter Emisiones
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
Pastor P. Preferentes.
Popular Capital
I
8
10
2
25
33
42
44
47
50
51
52
53
45
14
43
46
48
1
D
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
Perpetua
09-05-16
15-06-16
14-03-17
30-10-17
24-11-17
05-02-18
19-02-18
14-05-18
06-08-18
17-09-18
29-10-18
03-12-18
01-04-19
10-07-19
12-02-20
16-04-20
27-05-20
Perpetua
Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
56.324,35
15.192,00
29.800,00
1.000,00
20.000,00
28.506,00
8.376,00
2.853,00
8.508,00
299.790,00
164.357,00
95.982,00
25.507,00
7.692,00
47.895,00
35.918,00
61.531,00
64.960,00
4.817,70
5.641,40
93,700
102,920
99,730
100,000
96,060
95,250
98,380
99,440
97,400
99,730
99,690
95,030
98,760
97,910
97,580
96,270
100,020
96,989
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
28-12-15
18-12-15
10-12-15
07-04-14
25-11-15
24-12-15
24-11-15
10-07-15
28-12-15
23-12-15
14-12-15
- - 25-11-15
17-12-15
03-12-15
18-12-15
24-12-15
15-12-15
22-12-15
- 5 de 9 -
lunes, 28 de diciembre de 2015
2.2
Nº 1.444
Deuda del Estado: Tesoro Público
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
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EUR
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23-12-15
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17-12-15
22-12-15
18-12-15
22-12-15
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21-12-15
16-12-15
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18-12-15
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22-12-15
25-11-15
08-12-15
30-11-15
21-12-15
En estos saldos no se reducen los principales segregados
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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lunes, 28 de diciembre de 2015
2.3
Nº 1.444
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
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ES00000120I0
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PRL
CUP
CUP
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PRL
CUP
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31-10-20
31-10-20
EUR
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- - 17-12-13
- - - - 05-02-14
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Nº 1.444
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
ES00000124R3
ES0000011959
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Cód
CUP
CUP
CUP
PRL
CUP
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CUP
CUP
CUP
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CUP
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Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Tesoro Público
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DESC
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
DESC
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DESC
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31-01-21
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30-04-21
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31-01-22
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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lunes, 28 de diciembre de 2015
Nº 1.444
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
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Descripción de la emisión
Emisor
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31-10-44
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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11.402,10
Último precio
Precio
Fecha
- - - 4,250 18-02-14
- - - - - - - - - - - - - - - 4,350 21-03-14
- - - - - - 3,160 07-05-15
- - 3,027 22-10-15
- - - - - - -
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 9 de 9 -