1. No category

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES
PLATAFORMA SEND
viernes, 19 de febrero de 2016
Nº 1.482
MERCADO MULTILATERAL
ACTIVOS
BONOS
BONOS CONVERTIBLES
CÉDULAS HIPOTECARIAS
OBLIGACION DEL TESORO
OBLIGACIONES
PARTICIP. PREFERENTES
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
475,50
110,01
4,00
128,00
2.013,70
18,00
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
478,72
104,16
3,99
152,02
2.096,65
17,85
MERCADO BILATERAL
ACTIVOS
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
Volúmenes expresados en miles de Euros
viernes, 19 de febrero de 2016
Nº 1.482
1 - Operaciones al contado
1.1 Renta Fija Privada
ISIN
ES0211843091
ES03138601N8
ES0414970337
ES03138601W9
ES0214970081
ES03138602B1
ES0305014179
ES0214954135
ES0268675024
ES0305014443
ES0311843009
ES0211839206
ES0213790019
ES0240609000
ES0240609018
ES0211839198
ES0211839214
ES0231429046
ES0168569004
ES0170412003
ES0231429004
ES0231429038
Total General
Cód
OS
BS
CH
BS
OS
BS
BS
OS
BC
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
PPR
PPR
OS
OS
Descripción del valor
Emisor
Aucalsa
Banco Sabadell
La Caixa
Banco Sabadell
La Caixa
Banco Sabadell
EMISORA SANTANDER
Ibercaja
LIBERBANK, S.A.
EMISORA SANTANDER
Aucalsa
Audasa
Banco Popular
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Audasa
Audasa
Eroski
Pastor P. Preferentes.
Popular Capital
Eroski
Eroski
Cupón
Fecha vto.
3,700 17-05-16
1,00 26-08-16
VBLE 30-09-16
0,800 14-10-16
7,500 31-01-17
0,750 03-05-17
VBLE 30-10-17
VBLE 20-04-18
7,000 17-07-18
VBLE 17-09-18
4,350 09-06-19
4,750 01-04-20
8,000 29-07-21
4,000 09-02-22
5,000 09-02-22
5,200 26-06-23
3,750 14-12-25
VBLE 01-02-28
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
2
3
1
2
20
3
1
1
6
1
6
3
6
62
11
5
6
2
3
2
4
5
155
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
36,50
37,03
100,750 100,750 100,750
34,00
34,08
100,000 100,000 100,000
4,00
3,99
99,750
99,750
99,750
60,00
59,74
99,500
99,483
99,400
749,00
804,95
106,500 106,336 106,300
175,00
174,11
99,470
99,451
99,000
40,00
38,13
95,320
95,320
95,320
4,00
3,88
97,010
97,010
97,010
110,01
104,16
94,750
94,686
93,352
50,00
49,82
99,640
99,640
99,640
116,50
122,84
104,750 104,607 104,533
10,00
10,78
107,000 106,897 106,670
36,00
36,64
101,690 101,230 101,000
882,20
911,20
103,000 102,683 102,000
237,90
248,99
104,000 103,908 103,900
6,00
6,77
112,000 111,832 111,608
27,00
28,57
105,190 105,081 105,000
0,03
0,01
43,950
43,795
43,640
14,00
14,05
100,351 100,350 100,340
4,00
3,80
94,990
94,990
94,990
13,50
4,48
33,000
32,987
32,650
11,58
3,34
29,300
28,712
28,500
2.621,22
2.701,36
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 2 de 9 -
viernes, 19 de febrero de 2016
1.2
Nº 1.482
Deuda del Estado
ISIN
ES00000123X3
ES00000126B2
ES0000012932
Total General
Cód
OBL
OBL
OBL
Descripción del valor
Emisor
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Cupón
Fecha vto.
4,400 31-10-23
2,750 31-10-24
4,200 31-01-37
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
1
1
3
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
77,00
95,00
122,000 122,000 122,000
45,00
49,44
109,000 109,000 109,000
6,00
7,58
126,050 126,050 126,050
128,00
152,02
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 3 de 9 -
viernes, 19 de febrero de 2016
Nº 1.482
2 - Emisiones negociadas
2.1 Renta Fija Privada
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ENERGIA Y AGUA
USU90716AA64
PPR Unión Fenosa Fncial USA
VBLE 22-02-16
EUR
A
69.090,88
100,401
16-02-16
VBLE
VBLE
VBLE
1,000
01-02-28
Perpetua
Perpetua
27-01-23
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
208.977,44
142.124,05
137.916,98
14.763,36
43,640
33,000
28,501
19-02-16
19-02-16
19-02-16
- -
7,800 31-07-16
EUR
A
76.383,89
103,000
18-02-16
3,700
4,350
3,700
4,850
4,750
6,000
5,750
5,200
3,750
17-05-16
09-06-19
17-05-16
27-03-18
01-04-20
31-05-21
16-05-22
26-06-23
14-12-25
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
50.643,00
229.400,00
66.801,00
95.326,00
400.000,00
66.111,00
180.303,60
193.000,00
63.451,00
100,750
104,533
100,600
107,000
106,670
115,300
114,000
111,851
105,000
19-02-16
19-02-16
17-02-16
18-02-16
19-02-16
18-02-16
18-02-16
19-02-16
19-02-16
CERO
2,500
8,000
8,250
1,095
1,000
0,800
1,00
1,000
0,800
5,000
0,75
0,75
0,750
0,750
VBLE
1,500
VBLE
4,000
5,000
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
7,500
VBLE
29-12-19
25-05-16
29-07-21
19-10-21
04-05-16
30-06-16
12-08-16
26-08-16
13-10-16
14-10-16
28-10-16
04-11-16
16-01-17
03-05-17
26-05-17
24-07-18
10-11-17
10-06-24
09-02-22
09-02-22
20-04-18
25-04-19
30-06-16
30-09-16
31-01-17
30-03-17
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
185,92
10.508,00
200.000,00
250.000,00
360.000,00
500.000,00
200.000,00
500.000,00
250.000,00
300.000,00
42.237,85
250.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
39.998,00
158.900,00
4.878,00
2.072.363,30
1.301.501,60
45.455,50
83.744,50
10.646,00
7.982,00
1.505.499,00
6.380,00
99,250
101,000
101,711
99,261
99,252
99,000
100,000
99,002
99,500
99,390
98,800
99,550
99,470
98,751
96,200
100,000
103,000
102,950
103,900
97,010
96,999
99,750
99,750
106,500
99,500
- 11-09-15
19-02-16
18-02-16
12-02-16
18-02-16
18-02-16
19-02-16
18-02-16
19-02-16
17-02-16
15-02-16
18-02-16
19-02-16
17-02-16
04-02-16
27-01-16
26-10-15
19-02-16
19-02-16
19-02-16
02-02-16
18-02-16
19-02-16
19-02-16
02-02-16
ALIMENTACION
ES0231429046
ES0231429004
ES0231429038
ES0265515009
OS
OS
OS
BC
Eroski
Eroski
Eroski
NATRA,S.A.
Sb
Sb
Sb
INMOBILIARIAS
ES0376252005
BS
Meliá Hotels
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0211843091
ES0311843009
ES0211839156
ES0211839164
ES0211839206
ES0211839172
ES0211839180
ES0211839198
ES0211839214
OS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Aucalsa
Aucalsa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
BANCOS Y CAJAS
ES0213051057
ES0335701019
ES0213790019
ES0213790027
ES03138600U5
ES03138601F4
ES03138601R9
ES03138601N8
ES03138601Q1
ES03138601W9
ES0313860589
ES03138601X7
ES03138601Y5
ES03138602B1
ES03138602A3
ES03138621X5
ES0313307193
ES0214973077
ES0240609000
ES0240609018
ES0214954135
ES0214954150
ES0414970253
ES0414970337
ES0214970081
ES0414970352
OS
BS
OS
OS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BC
BS
BS
BS
BS
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
CH
CH
OS
CH
Banco Gallego
Banco Grupo Cajatres
Banco Popular
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
BANKIA
Caixa Sabadell
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Ibercaja
Ibercaja
La Caixa
La Caixa
La Caixa
La Caixa
B
Sb
Sb
4
V
3
VI
8
XI
X
6
2
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 19 de febrero de 2016
Nº 1.482
Renta Fija Privada (continuación)
ISIN
ES0414970394
ES0268675008
ES0268675016
ES0268675024
Cód
CH
BC
BC
BC
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
La Caixa
VBLE
LIBERBANK, S.A.
A
5,000
LIBERBANK, S.A.
B
5,000
LIBERBANK, S.A.
C
7,000
Fecha vto.
30-09-17
17-07-18
17-07-18
17-07-18
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
13.462,00
61.897,92
13.095,92
116.109,99
Último precio
Precio
Fecha
99,500 25-01-16
32,500 10-02-16
37,320 18-02-16
94,248 19-02-16
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0113549002
ES0305014047
ES0305014054
ES0305014013
ES0305014179
ES0305014237
ES0305014377
ES0305014385
ES0305014419
ES0305014435
ES0305014443
ES0305014450
ES0305014468
ES0305014476
ES0305014401
ES0305014104
ES0305014369
ES0305014393
ES0305014427
ES0168569004
ES0170412003
PPR
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
PPR
PPR
Bankinter Emisiones
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
Pastor P. Preferentes.
Popular Capital
I
8
10
2
25
33
42
44
47
50
51
52
53
54
45
14
43
46
48
1
D
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
23-02-16
09-05-16
15-06-16
14-03-17
30-10-17
24-11-17
05-02-18
19-02-18
14-05-18
06-08-18
17-09-18
29-10-18
03-12-18
28-01-19
01-04-19
10-07-19
12-02-20
16-04-20
27-05-20
Perpetua
Perpetua
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
56.324,35
15.192,00
29.800,00
1.000,00
20.000,00
28.506,00
8.376,00
2.853,00
8.508,00
299.790,00
164.357,00
95.982,00
25.507,00
34.378,00
7.692,00
47.895,00
35.918,00
61.531,00
64.960,00
4.817,70
5.641,40
6,040 10-06-27
EUR
A
227.500,00
99,545
100,730
99,780
100,000
95,320
95,050
98,380
92,000
97,400
99,800
99,640
99,170
98,600
90,450
99,400
97,820
97,610
96,380
100,340
94,990
17-02-16
05-02-16
04-02-16
07-04-14
19-02-16
27-01-16
24-11-15
26-01-16
28-12-15
18-02-16
19-02-16
03-02-16
20-01-16
- 12-02-16
17-02-16
17-02-16
18-02-16
29-12-15
19-02-16
19-02-16
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
ES0236395036
OS Feria Valencia
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 19 de febrero de 2016
2.2
Nº 1.482
Deuda del Estado: Tesoro Público
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
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Tesoro Público
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- 10-02-16
12-02-16
18-02-16
17-12-15
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18-02-16
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15-02-16
15-02-16
16-02-16
19-02-16
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15-01-16
19-02-16
21-01-16
16-02-16
15-02-16
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16-02-16
11-02-16
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09-02-16
19-02-16
10-02-16
16-02-16
17-02-16
29-01-16
En estos saldos no se reducen los principales segregados
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Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 19 de febrero de 2016
2.3
Nº 1.482
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
ES00000122M8
ES00000123E3
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PRL
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- - - 17-10-14
- - - - - - - - - - 16-10-14
- - - 17-12-13
- - - - 05-02-14
- - - - -
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viernes, 19 de febrero de 2016
Nº 1.482
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
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ES00000123A1
ES00000124R3
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CUP
CUP
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Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
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31-01-22
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30-07-22
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- - - - - - - - - - - - - - - -
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 8 de 9 -
viernes, 19 de febrero de 2016
Nº 1.482
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
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Tesoro Público
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31-10-43
31-10-44
31-10-44
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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Último precio
Precio
Fecha
- - 3,985 02-04-14
- - - - - - - - - - - - - 4,250 18-02-14
- - - - - - 2,834 15-02-16
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Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 9 de 9 -