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COMPOSICIÓN DE CARTERA POR EMISOR
CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DE 2015
CARTERA LATIN AMERICAN CORPORATE BONDS
ENTIDADES EMISORAS
PORCENTAJE
UTILIZADO
MONTO UTILIZADO
AES GENER S.A.
US$
1,17
333.909
ALFA SAB DE CV
US$
1,12
317.907
AVIANCA HOLDINGS S.A.
US$
2,57
729.310
AXTEL SAB DE CV
US$
1,91
543.100
BANCO BTG PACTUAL / CAYMAN
US$
1,29
366.955
BANCO CREDITO DEL PERU
US$
0,78
222.446
BANCO DE COLOMBIA
US$
0,71
202.655
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
US$
2,78
787.687
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU
US$
1,33
377.640
BANCO REGIONAL SAECA
US$
1,87
532.109
BBVA BANCOMER
US$
2,65
752.821
BC LUXCO 1 SA
US$
2,10
594.915
BRF - BRASIL FOODS S.A.
US$
0,76
215.622
CEMEX FINANCE LLC
US$
6,63
1.878.350
CEMEX SAB DE CV
US$
1,01
286.604
CENCOSUD S.A.
US$
1,71
485.271
CIMPOR FINANCIAL OPERTNS
US$
0,72
205.295
COLOMBIA TELECOM SA ESP
US$
1,39
394.875
COLUMBUS INTL INC
US$
1,92
543.830
COMCEL TRUST
US$
1,51
428.895
CONTROLADORA MABE SA CV
US$
2,05
582.546
CORPBANCA
US$
1,85
525.227
COSAN OVERSEAS LTDA
US$
1,70
483.458
DIGICEL GROUP LTD
US$
6,37
1.805.443
ECOPETROL S.A
US$
1,34
379.768
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
US$
0,72
205.977
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO
US$
0,90
257.591
FERMACA ENTERPRISES S RL
US$
0,94
268.460
FINANCIERA INDEPENDENCIA SAB DE CV
US$
0,35
101.375
GRUPO AVAL LTDA
US$
1,04
295.914
GRUPO BIMBO SAV CV
US$
0,72
206.514
GRUPO IDESA S.A. DE CV
US$
1,85
525.828
GRUPO KUO SAB DE CV
US$
2,01
571.789
GRUPOSURA FINANCE
US$
1,01
287.439
GTL TRADE FINANCE INC
US$
0,68
195.244
INRETAIL SHOPPING MALLS
US$
1,86
527.041
INSTIT COSTA DE ELECTRIC
US$
1,14
322.934
INTERCORP PERU LTD
US$
1,36
386.672
INVERSIONES CMPC S.A.
US$
0,73
207.056
ITAU UNIBANCO HLDG SA
US$
1,24
352.727
JBS FINANCE II LIMITED
US$
2,98
844.033
KLABIN FINANCE S.A.
US$
0,69
196.820
MARFRIG HOLDING EUROPE B
US$
2,16
614.222
MEXICHEM SAB DE CV
US$
1,54
437.796
MINERVA LUXEMBOURG SA
US$
0,35
99.477
MINERVA S.A.
US$
0,85
242.604
OASS FINANCIAL LTD
US$
0,18
52.599
OFFSHORE DRILLING HLDING
US$
1,41
400.814
OI SA
US$
1,74
493.324
PACIFIC RUBIALES ENERGY
US$
1,56
442.931
PETROBRAS INTL
US$
4,96
1.404.834
QGOG CONSTELLATION S.A
US$
0,85
243.083
REPUBLICA OF PANAMA
US$
1,43
407.229
S.A.C.I. FALABELLA
US$
0,72
205.958
SAN MIGUEL INDUSTRIAS
US$
1,91
542.677
SOUTHERN COPPER CORP
US$
1,06
301.315
CARTERA LATIN AMERICAN CORPORATE BONDS
ENTIDADES EMISORAS
PORCENTAJE
UTILIZADO
MONTO UTILIZADO
SUAM FINANCE BV
US$
1,48
419.166
SUZANO TRADING LTD
US$
1,73
492.213
TELFON CELULAR DEL PARAGUAY
US$
1,10
313.350
TENEDORA NEMAK S.A
US$
1,64
466.618
TUPY OVERSEAS SA
US$
0,68
192.576
VALE S.A
US$
1,53
433.377
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.
US$
1,34
381.984
Sub Total
100,00
28.318.199
Total
100,00
28.318.199
INFORMESE DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA INVERSIÓN EN ESTOS FONDOS MUTUOS, LAS QUE SE
ENCUENTRAN CONTENIDAS EN SUS REGLAMENTOS INTERNOS Y CONTRATOS DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS. LA
RENTABILIDAD O GANACIA OBTENIDA EN EL PASADO POR ESTOS FONDOS NO GARANTIZA QUE ELLAS SE REPITAN
EN EL FUTURO. LOS VALORES DE LAS CUOTAS DE LOS FONDOS MUTUOS SON VARIABLES