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SECRETARÍA DE ESTADO
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
FACE
RESPUESTAS PREDEFINIDAS A PROVEEDORES
FAQs
Manual
Usuario – Respuestas predefinidas a Proveedores - FAQs
Versión
9.0
Fecha de revisión
09/02/2015
Realizado por
Soporte FACE
Página 1 de 42
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DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Índice
1.1
EVENTOS FACE ................................................................................................................................... 5
1.1.1 Normativa ....................................................................................................................................... 5
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.1.9
1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.12
1.1.1.13
1.1.1.14
1.1.1.15
1.1.1.16
1.1.2
Factura Electrónica ....................................................................................................................... 9
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8
1.1.2.9
1.1.2.10
1.1.2.11
1.1.2.12
1.1.2.13
1.1.3
A quién tiene que corresponder el certificado electrónico? ......................................................... 12
El tercero puede estar fuera de la Unión Europea? ...................................................................... 12
Firma de Facturas ....................................................................................................................... 13
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.5
1.1.4.6
1.1.4.7
1.1.4.8
1.1.5
Que es la factura electrónica .............................................................................................................. 9
Facturación EDI y FACTURAe 3.2 .................................................................................................... 9
Tiene la misma validez ........................................................................................................................ 9
Es seguro el uso ................................................................................................................................... 9
Es necesario disponer de un certificado ........................................................................................... 9
Cuáles son los requisitos de facturación electrónica ...................................................................... 9
Cuál es el contenido obligatorio ....................................................................................................... 10
Cuáles son los formatos admitidos .................................................................................................. 10
Que es el formato PDF-417 .............................................................................................................. 10
Cuáles son las obligaciones del emisor .......................................................................................... 10
Es obligatorio ya enviar los códigos de las unidades en las facturas ......................................... 11
Cómo debo enviar la factura............................................................................................................. 11
Qué ventajas aporta ........................................................................................................................... 11
Facturación por terceros............................................................................................................. 12
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
Fecha de inicio ...................................................................................................................................... 5
Es posible enviar ya una factura durante 2014................................................................................ 5
Obligación frente Administraciones Públicas ................................................................................... 5
A quien aplica ....................................................................................................................................... 5
Temas legales de factura .................................................................................................................... 6
Hay Facturas que queden excluidas ................................................................................................. 6
Que se entiende por Administración Pública ................................................................................... 6
Que formato se debe utilizar............................................................................................................... 6
Se debe enviar información complementaria ................................................................................... 6
Que es la Oficina Contable ................................................................................................................. 7
Que es el Registro Contable............................................................................................................... 7
Quien verifica la factura ....................................................................................................................... 7
Directorio Común (DIR3) ..................................................................................................................... 7
Como se si se ha producido el registro contable ............................................................................. 8
Cuál es el procedimiento de tramitación ........................................................................................... 8
Cambia el procedimiento del Pago .................................................................................................... 8
Que es un Prestador de servicios de Certificación........................................................................ 13
Que es una Autoridad de Certificación............................................................................................ 13
Renovación de certificado electrónico............................................................................................. 13
Que es la clave pública y la clave privada ...................................................................................... 13
Que es un certificado reconocido..................................................................................................... 13
Los Certificados de tipo 2 .................................................................................................................. 14
Como se aplica la firma electrónica ................................................................................................. 14
Cuáles son los proveedores de certificados a utilizar ................................................................... 14
Servicio FACe .............................................................................................................................. 15
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.5.5
1.1.5.6
1.1.5.7
1.1.5.8
1.1.5.9
1.1.5.10
1.1.5.11
1.1.5.12
1.1.5.13
1.1.5.14
Que es FACe ...................................................................................................................................... 15
Cuál es la URL de acceso................................................................................................................. 15
Necesito disponer de un certificado para el acceso al portal....................................................... 15
Información de correo de soporte FACe ......................................................................................... 15
Dudas por parte de las administraciones........................................................................................ 15
Como saber los organismos adscritos ............................................................................................ 16
Donde puedo comprobar que una AAPP este de alta en FACe ................................................. 16
Que formato se acepta ...................................................................................................................... 16
Debo firmar las facturas .................................................................................................................... 16
Que certificado puedo utilizar para la firma .................................................................................... 17
Como puedo generar un FACTURAe por medios propios ........................................................... 17
Como puedo enviar la factura a FACe ............................................................................................ 17
Como Dar de alta Nuevo Certificado Electrónico en FACe ......................................................... 18
Como conocer el estado de la factura............................................................................................. 18
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DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1.1.5.15
1.1.5.16
1.1.5.17
1.1.5.18
1.1.5.19
1.1.5.20
1.1.5.21
1.1.5.22
1.1.5.23
1.1.5.24
1.1.5.25
1.1.5.26
1.1.5.27
1.1.5.28
1.1.5.29
1.1.5.30
1.1.5.31
1.1.5.32
1.1.5.33
1.1.5.34
1.1.5.35
1.1.5.36
1.1.5.37
1.1.5.38
1.1.5.39
1.1.5.40
1.1.5.41
1.1.5.42
1.1.6
Aplicación FACTURAE 3.1 ........................................................................................................ 26
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.6.4
1.1.6.5
1.1.6.6
1.1.6.7
1.1.6.8
1.1.6.9
1.1.6.10
1.1.6.11
1.1.6.12
1.1.6.13
1.1.6.14
1.1.6.15
1.1.6.16
1.1.7
Descargar aplicación de gestión de facturación electrónica 3.1 ................................................. 26
Voy a utilizar la herramienta FACTURAe v3. y necesito integrarme con FACe........................ 27
FACTURAE 3.1 cambia el número de factura ............................................................................... 27
Quiero utilizar la herramienta FACTURAe v3 y esté me da un error......................................... 27
Quiero utilizar la aplicación FACTURAe v3 adaptándola a nuestras necesidades .................. 28
Validación de facturas XML - Validadores contables ................................................................... 28
Redondeo en la herramienta FACTURAe ...................................................................................... 28
Como generar un XML sin la pestaña FACe con la FACTURAE 3.1 ......................................... 29
Listado de Ip´s .................................................................................................................................... 29
Como hacer un Anticipo con la herramienta FACTURAE 3.1 ..................................................... 29
Configuración de certificado en FACTURAe v3 y FACe .............................................................. 30
Como incluir nuevos tipos de IVA, IRPF e IGIC ............................................................................ 30
Error debido a letra Ñ en la descripción del certificado ................................................................ 30
Como enviar una factura por correo desde FACTURAe 3.1........................................................ 32
Problema en servicio FACTURAe v3.1 ........................................................................................... 32
Propuesta de Mejora de la aplicación FACTURAe ....................................................................... 33
Contenido de la norma FACTURAe v3.2 ................................................................................. 33
1.1.7.1
1.1.7.2
1.1.7.3
1.1.7.4
1.1.7.5
1.1.7.6
1.1.7.7
1.1.7.8
1.1.7.9
1.1.7.10
1.1.7.11
1.1.7.12
1.1.7.13
1.1.7.14
1.1.7.15
1.2
Es posible eliminar una factura enviada ......................................................................................... 19
Como conocer el estado de la factura............................................................................................. 19
Justificante de Registro para la factura en FACe .......................................................................... 19
Que necesito para entregar una factura ......................................................................................... 20
Tengo que estar dado de alta en algún sistema ............................................................................ 20
Puedo descargar las facturas del portal.......................................................................................... 20
Envío de facturas a FACe por un canal automático ...................................................................... 20
Qué se entiende por órgano gestor ................................................................................................. 21
Qué se entiende por unidad tramitadora ........................................................................................ 21
No disponemos de todos los datos del contacto ........................................................................... 21
Se puede elaborar una factura electrónica desde un PDF .......................................................... 21
Cuál es la versión del manual del proveedor que está operativa en FACe ............................... 21
Como se puede adherir una entidad local al servicio FACe ........................................................ 21
Qué pasos debo dar para usar la herramienta gratuita FACTURAE v3 .................................... 22
Pasos para enviar a FACe una factura desde FACTURAe ......................................................... 23
Versión de JAVA Correcta ................................................................................................................ 24
Que es el campo “Órgano Proponente” en FACTURAe 3.1 ........................................................ 24
Tengo dudas sobre el funcionamiento de la herramienta FACTURAE v3.1 ............................. 24
Me pueden informar sobre el estado de mi factura ....................................................................... 24
Existe una herramienta de validación FACTURAe en internet .................................................... 24
Qué ocurre si hay un dato de su factura que no contemple el formato FACTURAe v3.2 ....... 24
No se ha encontrado el Sistema de Gestión SGP Emisor FNMT Serie xxxxxxxx .................... 25
Fuera de Alcance del Soporte .......................................................................................................... 25
Factura rechazada por el receptor de la factura ............................................................................ 25
Requisito sobre facturas duplicadas ................................................................................................ 26
Envió de Facturas a otro punto de Entrada / No FACe ................................................................ 26
Como marcar una factura acogida al Régimen de Criterio Caja ................................................. 26
Existe un visualizador de FACTURAe a proporcionar a los proveedores.................................. 26
Como rellenar el bloque de vencimientos....................................................................................... 33
Se admite Facturae 3.2 con extensiones. ...................................................................................... 33
Serán tratadas las extensiones en Facturae 3.2 ........................................................................... 34
Como configurar en FACe el certificado a utilizar en los accesos externos .............................. 34
Como indicar el organismo receptor en el formato FACTURAe 3.2 .......................................... 34
Como rellenar en el FACTURAe la Oficina Contable ................................................................... 34
Como rellenar en el FACTURAe el Órgano Gestor ...................................................................... 35
Como rellenar en el FACTURAe la Unidad Tramitadora.............................................................. 35
Como rellenar en el FACTURAe el número de Expediente ......................................................... 35
Como rellenar en el FACTURAe el número de Contrato ............................................................. 35
Como rellenar en el FACTURAe el número de Pedido ................................................................ 35
Formato FACTURAe 4.0 ................................................................................................................... 35
Codificación de tipos de Impuestos ................................................................................................. 35
Codificación de Formas de Pago ..................................................................................................... 36
Tabla de campos de FACTURAe versión 3.2 y 3.2.1 ................................................................... 36
EVENTOS DE INTEGRACIÓN CON FACE ............................................................................................. 37
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1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
Tratamiento de integración ....................................................................................................... 37
Métodos del WS que provee la AGE-FACe para proveedores ............................................ 37
No dispongo de la documentación completa .......................................................................... 38
No estoy dado de alta para el envío ......................................................................................... 39
Certificados válidos en la Plataforma FACe ............................................................................ 39
No consigo conectarme con el WS ........................................................................................... 40
No me funciona el envío de facturas ........................................................................................ 41
No me funciona la consulta de Unidades ................................................................................ 41
No me funciona la consulta de Estados ................................................................................... 41
No me funciona la consulta de factura................................................................................. 41
No me funciona la anulación de factura .............................................................................. 41
No encuentro en FACe el alta de Proveedores .................................................................. 41
Entornos WS de FACe ........................................................................................................... 41
Datos de los servidores Web de FACe ................................................................................ 42
Como extraer la parte pública de un certificado a entregar a FACe ............................... 42
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1.1
Eventos FACe
1.1.1
Normativa
1.1.1.1
Fecha de inicio
La fecha en la que entra en vigor la obligatoriedad del envío de
factura electrónica, tal y como marca la Ley 25/2013 de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público; es del 15 de
Enero del 2015.
1.1.1.2
Es posible enviar ya una factura durante 2014
Sí, ya se pueden enviar facturas a cualquier registro administrativo
de cualquier Administración durante el año 2014 al ser aplicable la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
1.1.1.3
Obligación frente Administraciones Públicas
Actualmente el proveedor que debía facturar por sus servicios
prestados o por sus bienes entregados a una Administración
Pública; debía
presentar dichas facturas en un registro
administrativo para su gestión y tramite, según se recogía en el
artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
A partir de la nueva Ley 25/2013 de 27 de diciembre y de la fecha
de inicio, dicha presentación deberá ser a través del canal
electrónico y en el formato establecido en dicha Ley.
1.1.1.4
A quien aplica
Según marca la nueva Ley 25/2013 de 27 de diciembre, el envío
de facturación electrónica aplica a toda factura emitida por
proveedores de bienes o servicios hacia las Administraciones
Publicas, siempre que dichos proveedores se encuentren en la
siguiente lista:
a) Sociedades anónimas;
b) Sociedades de responsabilidad limitada;
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que
carezcan de nacionalidad española;
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no
residentes en territorio español en los términos que
establece la normativa tributaria;
e) Uniones temporales de empresas;
f)
Agrupación de interés económico, Agrupación de interés
económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital
riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de
activos, Fondo de regularización del mercado
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1.1.1.5
Temas legales de factura
Para temas legales de factura, por favor, contactar con el soporte
del RCF de la IGAE (Intervención general de la administración del
Estado). Nosotros damos soporte a la entrega de facturas, la IGAE
está encargada de interpretarlas y dar soporte al contenido legal.
Los enlaces de contacto son:
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/esES/rcf/Paginas/rcf.aspx
y a través del correo [email protected].
1.1.1.6
Hay Facturas que queden excluidas
Se contempla en la nueva Ley 25/2013 de 27 de diciembre, la
posibilidad de que las Administraciones Públicas excluyan de dicha
obligación de ser presentadas por este medio, a las facturas cuyo
importe no exceda de 5.000 euros.
Así mismo se podrán excluir aquellas que se emitan a los servicios
en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que estos
dispongan de los medios y sistemas necesarios para su recepción
en dichos servicios externos.
También, se debe referir al decreto 1074/2014 que informa sobre
la no obligación de presentar facturas para importes inferiores a
5.000€
1.1.1.7
Que se entiende por Administración Pública
Se entiende por Administración Pública a todas aquellas entidades
a las que se refiere el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre así como las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.
1.1.1.8
Que formato se debe utilizar
Desde acuerdo a la nueva Ley 25/2013 de 27 de diciembre; se
establece como formato a utilizar para el envío de facturación
electrónica a las administraciones públicas el formato estructurado
FACTURAe en versión v3.2.
Sobre dicho formato deberá haber sido aplicada la firma
electrónica, conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic
Signatures (XAdES) mediante un certificado reconocido, según se
establece en el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre.
Dicha factura electrónica en el formato indicado, tendrá los mismos
efectos tributarios que una factura en soporte papel.
1.1.1.9
Se debe enviar información complementaria
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Algunas
Administraciones
Públicas
actualmente
solicitan
información complementaria a las facturas como es el Albarán,
copia de pedidos, etc; estos se deberán seguir presentando de
forma complementaria a la factura si así lo solicita cada
Administración.
1.1.1.10
Que es la Oficina Contable
Su papel es el de ser el primer receptor de la factura para su
control y entrega al órgano gestor correspondiente.
Sus funciones son las de; anotar los datos de la factura en el
registro contable de facturas y su distribución a los órganos
gestores.
1.1.1.11
Que es el Registro Contable
Se contempla en la nueva Ley 25/2013 de 27 de diciembre, la
existencia de un Registro Contable que facilite el seguimiento de
las facturas recibidas.
Dicho registro estará integrado con el sistema contable interno de
las Administraciones Públicas.
1.1.1.12
Quien verifica la factura
La oficina contable identificará los errores contables existentes en
cada factura recibida y el órgano gestor los demás posibles errores.
La oficina Contable, verifica los datos incorrectos o los datos
obligatorios no cumplimentados.
El Órgano gestor verificará los datos relativos a la prestación por
parte del proveedor, según lo acordado.
De producirse el error, cada uno de ellos comunicará al proveedor
los errores detectados.
1.1.1.13
Directorio Común (DIR3)
Toda la información respecto a la codificación de los Organismos de
la AGE, CCAA y EELL, se encuentra disponible en el Directorio
Común (DIR3) en la siguiente url:
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/
El Directorio Común proporciona un Inventario unificado y común a
toda la Administración de las unidades orgánicas / organismos
públicos, sus oficinas asociadas y unidades de gestión económica presupuestaria, facilitando el mantenimiento distribuido y
corresponsable de la información.
En DIR3 están recogidos por tanto, todos los organismos de la
Administración Central, Autonómica y Local.
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Para localizar los códigos de los organismos autonómicos tan sólo
tiene que acceder a la aérea de descargas y bajarse el fichero
correspondiente.
Por otro lado, la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, establece la
obligatoriedad de informar dentro del documento de la factura
electrónica el órgano destinatario final, el órgano gestor, la unidad
tramitadora y la oficina contable, con sus correspondiente códigos
DIR3.
En el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE
(FACe) aparece el listado actualizado de los organismos adheridos
a FACe y a los cuales se puede enviar facturas electrónicas.
Aquí podrá consultar el listado de órganos gestores y unidades
tramitadoras que aceptan facturas a través del portal FACe:
https://face.gob.es/es/directorio
Más información relativa al proyecto, disponible en:
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/FACE/
1.1.1.14
Como se si se ha producido el registro contable
Cada Proveedor debe consultar la anotación en el registro contable
de facturas a través del Punto general de entrada de facturas
electrónicas, cuando la factura sea electrónica, y a través del
registro administrativo, cuando se trate de facturas en papel.
1.1.1.15
Cuál es el procedimiento de tramitación
Según la Ley 25/2013 de
tramitación sería el siguiente:
diciembre,
el
procedimiento
de
En el momento en el que una factura sea recibida en el registro
administrativo, este la enviará a la oficina contable correspondiente
para su registro en la misma.
Para ello es necesario identificar en cada factura la oficina contable
a la que corresponde, así mismo como los órganos administrativos
a los que va dirigida dicha factura.
La anotación de la factura en el registro contable, generará un
identificador por cada factura entregada, el cual se comunicará en
el mismo momento de la entrega al proveedor correspondiente.
En el momento en el que el órgano competente al que corresponde
la factura, dé su visto bueno sobre la misma; se identificará dicha
factura con el estado correspondiente.
Los registros contables remitirán información sobre las facturas
recibidas por vía telemática a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, con la que asegurar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
1.1.1.16
Cambia el procedimiento del Pago
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No, seguirá siendo el mismo que hay actualmente.
Actualmente se está trabajando en un Proyecto de Real Decreto
que regulará, la metodología de cálculo del periodo medio de pago
a proveedores.
1.1.2
Factura Electrónica
1.1.2.1
Que es la factura electrónica
La factura electrónica es un documento electrónico, que cumple
con los requisitos legales y reglamentariamente exigibles a las
facturas y que, además, garantiza la autenticidad de su origen y la
integridad de su contenido, lo que permite atribuir la factura a su
obligado tributario emisor según marca el Artículo 1 de la Ley
56/2007, de 28 de diciembre.
1.1.2.2
Facturación EDI y FACTURAe 3.2
La facturación electrónica en formato FACTURAe 3.2 no tiene
ninguna relación con la facturación EDI. No existe ninguna
interconexión que permita la comunicación entre EDI y FACTURAe.
En caso de dudas, contactar su proveedor EDI.
1.1.2.3
Tiene la misma validez
Si, la factura electrónica, tendrá los mismos efectos tributarios que
una factura en soporte papel.
1.1.2.4
Es seguro el uso
Si ya que la factura electrónica goza de unas condiciones de
seguridad e integridad superiores a las facturas tradicionales ya
que los medios electrónicos utilizados garantizan la autenticidad
del origen de las facturas electrónicas, así como su contenido.
1.1.2.5
Es necesario disponer de un certificado
Es necesario para poder aplicar la firma, conforme a la
especificación XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES)
mediante un certificado reconocido, según se establece en el Real
Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre.
El certificado puede ser el del obligado tributario o el de un tercero
que actúe en su nombre.
1.1.2.6
Cuáles son los requisitos de facturación electrónica
Que la factura disponga de un formato electrónico y de una
transmisión por medios electrónicos.
Estos deben garantizar su integridad y autenticidad a través de una
firma electrónica reconocida.
La integridad y autenticidad, se aseguran verificando que el
documento no ha sido alterado y que su procedencia es la correcta.
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1.1.2.7
Cuál es el contenido obligatorio
Según el artículo 6 del Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre por el que se regulan las obligaciones de facturación, se
establecen una serie de campos de obligada cumplimentación en el
documento:
El número y en su caso la serie de la factura.
Fecha expedición.
Nombre y apellidos, razón, o denominación social completa del
emisor y del receptor.
NIF del emisor y en la mayoría de los casos del receptor.
Domicilio del emisor y en la mayoría de los casos, del receptor.
Descripción del servicio o artículo, incluyendo el precio unitario y
los descuentos, para el cálculo de la base imponible
Tipo o tipos impositivos aplicado.
Cuota tributaria resultante.
Fecha de la operación (si esta es distinta de la de expedición).
1.1.2.8
Cuáles son los formatos admitidos
Existen varios formatos de factura electrónica reconocidos como
estándares reconocidos.
De estos los más representativos se podrían dividir en dos grupos:
Formatos XML: donde estarían los modelos FACTURAe, GS1 XML y
UBL.
Formatos EDIFACT: donde estarían los modelos de AECOC y
ODETTE.
1.1.2.9
Que es el formato PDF-417
Cuando una factura electrónica se lleva a papel y se desea
conservar manteniendo su validez fiscal, es imprescindible que este
documento contenga, junto al contenido del documento, las
marcas graficas de autenticación PDF-417 según el artículo 8 de la
Orden EHA/962/2007, de 10 de abril.
Dichas marcas graficas son un código bidimensional en el que
están recogidos toda la información relativa al documento firmado.
1.1.2.10
Cuáles son las obligaciones del emisor
Las obligaciones que el Emisor debe cumplir, son:
Obtener el consentimiento del receptor de forma expresa por
cualquier medio, verbal o escrito.
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Creación de la factura mediante una aplicación informática, con los
contenidos obligatorios mínimos requeridos.
Firmar las facturas con firma electrónica reconocida.
Remisión por medios electrónicos.
Conservación de copia o matriz de la Factura.
Contabilización y anotación en registros de IVA.
Conservación durante el período de prescripción.
Garantía de accesibilidad completa: “acceso completo a datos”
mediante visualización, búsqueda selectiva, copia, descarga en
línea e impresión.
1.1.2.11
Es obligatorio ya enviar los códigos de las unidades en las facturas
Si su factura va dirigida a una administración pública general del
estado y la envía de forma electrónica mediante el formato
FACTURAe v3.2; es obligatorio que dicho formato disponga de los
tres códigos dentro de la misma:
•
Oficina Contable
•
Órgano Gestor
•
Unidad Tramitadora
Si su factura va dirigida a una administración pública general del
estado y la envía en formato papel; dependerá de que dicha
administración establezca o no la obligatoriedad de incluir los tres
códigos de unidades en el documento. Lo normal a día de hoy es
que lo consideren obligatorio, pero le recomendamos que lo
consulte con la administración pública a la que enviará dicha
factura.
1.1.2.12
Cómo debo enviar la factura
Siempre a través de un canal electrónico y en el formato
establecido con el receptor.
Dicha factura deberá contener la firma que permita asegurar la
autenticidad e integridad de la misma.
1.1.2.13
Qué ventajas aporta
Existen muchas ventajas en el uso de la facturación electrónica y
entre ellas las más representativas son las siguientes:
Mayor eficiencia en los procesos
Gran ahorro en los costes del proceso
Automatización en la integración con los sistemas internos
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Mejora en la gestión de la información
Reducción de tiempos en el proceso
Uso eficaz en los recursos financieros
1.1.3
Facturación por terceros
1.1.3.1
A quién tiene que corresponder el certificado electrónico?
Puede corresponder al tercero que expide la factura electrónica,
pero éste debe tener autorización (que no tiene que ser expresa)
del sujeto pasivo obligado a expedir la factura.
La autorización del sujeto pasivo obligado a expedir la factura a un
tercero para expedir sus facturas es independiente de que la
facturación sea en papel o electrónica.
1.1.3.2
El tercero puede estar fuera de la Unión Europea?
Si, puede estar. El caso en que la factura se expide desde fuera de
la Unión Europea está regulado por el artículo 5.4 del Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que dice así:
“4. Cuando el destinatario de las operaciones o el tercero que
expida las facturas no esté establecido en la Unión Europea, salvo
que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o en un
país con el cual exista un instrumento jurídico relativo a la
asistencia mutua con un ámbito de aplicación similar al previsto
por la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010,
sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos
correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras
medidas, y el Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo, de 7 de
octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha
contra el fraude en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido,
únicamente cabrá la expedición de facturas por el destinatario de
las operaciones o por terceros previa comunicación a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.”
Y en relación con la obligación de conservación, esta se regula en
el artículo 19.4 del mismo Reglamento, que dice así:
“4. Cuando el tercero no esté establecido en la Unión Europea,
salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o
en un país con el cual exista un instrumento jurídico relativo a la
asistencia mutua con un ámbito de aplicación similar al previsto
por la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010,
sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos
correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras
medidas, y el Reglamento (UE) n.º 904/2010, del Consejo, de 7 de
octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha
contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido,
únicamente cabrá el cumplimiento de esta obligación a través de
un tercero previa comunicación a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.”
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1.1.4
Firma de Facturas
1.1.4.1
Que es un Prestador de servicios de Certificación
Se denomina Prestador de Servicios de Certificación a la persona
física o jurídica que expide certificados electrónicos o presta otros
servicios en relación con la firma electrónica.
1.1.4.2
Que es una Autoridad de Certificación
Una Autoridad de Certificación es una entidad a la cual uno o más
usuarios han confiado la creación y asignación de certificados de
clave pública.
1.1.4.3
Renovación de certificado electrónico
El sistema FACe solamente .
1.1.4.4
Que es la clave pública y la clave privada
Las claves (pública y privada) son dos números grandes, con una
relación matemática entre sí, tal que es computacionalmente
imposible descubrir una clave a partir de la otra.
El cifrado realizado con una clave y un determinado algoritmo,
puede ser descifrado con la otra clave y el mismo algoritmo.
La diferencia básica entre estas dos tipos de claves es que la
pública se incluye en el certificado electrónico y la privada
solamente la conoce el titular del certificado.
1.1.4.5
Que es un certificado reconocido
Dos requisitos legales de las facturas, en papel o electrónicas, son
garantizar la autenticidad del origen de la factura y garantizar la
integridad del contenido de la factura.
La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público, y su normativa de desarrollo, determina cómo se garantiza
esto en las facturas electrónicas destinadas a las AA.PP.
Actualmente
solo
hay
una
forma
de
hacerlo:
firmar
electrónicamente la factura con una firma electrónica avanzada
basada en un certificado reconocido (no es necesario que la firma
esté creada mediante un dispositivo seguro de creación de firma,
aunque puede estarlo).
La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, prevé una segunda forma de
hacerlo: sellar electrónicamente la factura con un sello electrónico
avanzado basado en un certificado reconocido. Pero para habilitar
esta segunda forma habrá que esperar a que se apruebe una
Orden ministerial prevista en el artículo 5 de esta Ley.
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(Fuentes: artículo 5 y disposición transitoria segunda de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, y artículo 5 y disposición transitoria
única de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio)
Los certificados reconocidos están definidos en el capítulo segundo
de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Los
certificados reconocidos pueden ser tanto de persona física como
de persona jurídica. No son certificados reconocidos los certificados
de componente, aplicación, servidor, TSA o SSL.
Está previsto que este año se apruebe un reglamento del
Parlamento y del Consejo Europeos sobre identificación electrónica
y servicios de confianza en el mercado interior que establecerá un
nuevo marco jurídico en relación con los certificados electrónicos.
1.1.4.6
Los Certificados de tipo 2
Los certificados de tipo 2, clasificados así por el Ministerio de
Industria, pueden ser:
No Reconocidos (no cualificados),
de SSL,
de Aplicación o de Servidor.
Ninguno de estos certificados vale para firmar una factura
electrónica porque:
los No Reconocidos por que no cumplen los criterios, ver Art
5.1 ley 25/2013 "Las facturas electrónicas que se remitan a las
Administraciones Públicas deberán tener un formato estructurado y
estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un
certificado reconocido".
los de SSL, de Aplicación y Servidor por ser certificados de
máquina
1.1.4.7
Como se aplica la firma electrónica
Jurídicamente, la firma electrónica es el conjunto de datos en
forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos,
que pueden ser utilizados como medio de identificación del
firmante.
Técnicamente, la firma electrónica, es un conjunto de información,
creado a partir de un determinado documento y de la clave privada
del usuario, por aplicación de algoritmos de clave pública, que
permite asegurar la integridad del documento y la identidad del
firmante.
1.1.4.8
Cuáles son los proveedores de certificados a utilizar
Los certificados admitidos son aquellos recogidos en la web de
MITYC de Prestadores de Servicios de Certificación de Firma
Electrónica (Ley 59/2003 de firma electrónica, artículo 30.2).
Puede consultar la lista disponible en la siguiente URL:
https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/busquedaPr
estadores.jsp?
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Se
puede
validar
https://valide.redsara.es/
un
certificado
desde
la
url
Pero teniendo en cuenta, para este proyecto, las especificaciones
siguientes:
-
Firma de comunicación soap: tipos admitidos 0, 1, 2, 3, 4, 5
-
Firma de factura: tipos admitidos 0, 1, 5 (se está estudiando el
acceso al tipo 3 y 4)
-
Logeado y acceso a los portales: tipos admitidos 0, 1, 5
El
certificado
de
tipo
6
no
se
admite
en
FACe.
En el caso de alta como proveedor para firma de comunicación
soap, si el certificado dado de alta coincide con los de logeado
(0,1,5), dicho certificado se consideraría como un administrador
mas (ademas de los añadidos en el alta) y podria logearse en
face
para
administrarse.
Si
no
coincide,
solo
los
administradores podrían entrar.
1.1.5
Servicio FACe
1.1.5.1
Que es FACe
El portal FACe es el punto de entrada para que los proveedores de
la Administración General del Estado (AGE) puedan presentar sus
facturas en formato electrónico, tal como lo marca la Ley 25/2013
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público.
A través de FACe, las empresas presentarán sus facturas
electrónicas obligatoriamente a partir del 15 de Enero de 2015,
siendo voluntario antes de dicha fecha.
Las administraciones locales o autonómicas, quedan fuera del
ámbito de este portal, salvo que en el futuro se adhieran al mismo.
1.1.5.2
Cuál es la URL de acceso
La URL del portal de proveedores para la presentación de facturas
a las administraciones públicas, es la siguiente:
http://face.gob.es
1.1.5.3
Necesito disponer de un certificado para el acceso al portal
Si, es necesario disponer de un certificado electrónico para acceder
al portal y para la presentación de la factura electrónica.
1.1.5.4
Información de correo de soporte FACe
La dirección de correo de soporte FACe es: [email protected]
1.1.5.5
Dudas por parte de las administraciones
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Aunque no es objeto de nuestro soporte, le recomendamos
contactar con el CAU interno para las administraciones a través del
formulario de la sección “Formulario de soporte técnico” desde la
web de FACe, seleccionando alguna de las opciones que cuelgan de
Administraciones – Organismos.
1.1.5.6
Como saber los organismos adscritos
Los organismos que están dados de alta están recogidos en el
“DIRECTORIO DE UNIDADES”.
Dicho directorio es accesible desde la home del portal de
proveedores. https://face.gob.es/es/directorio
El organismo debe aparecer en el listado de relaciones. Si aparece
quiere decir que se ha configurado en FACe con su Registro
Contable Factura.
Cuando se recibe una factura se consulta si está en el listado de
relaciones, si no está en el listado no sabemos a qué RCF
pertenece, por lo tanto no sabemos a quién entregarla y en
consecuencia no puede entrar en FACe.
1.1.5.7
Donde puedo comprobar que una AAPP este de alta en FACe
Si usted debe mandar una factura a una administración pública, se
debe previamente verificar que este de alta en el portal de FACe en
https://www.face.gob.es/es/directorio.
Si una administración pública le comunica sus datos de Oficina
Contable, Órgano Gestor y Unidad tramitadora, se debe
previamente verificar que la dicha administración publica este ya
de alta en el directorio de FACe. Ciertas administraciones públicas
comunican sus referencias en FACe, antes que estén de alta en el
portal.
Solamente se pueden remitir facturas a FACe a entidades de alta
en el portal.
Más información en:
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/FACE/
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/FACE/manualproveedo
res
1.1.5.8
Que formato se acepta
El formato admitido por la plataforma es FACTURAE 3.2, más
información sobre dicho formato en: www.facturae.es.
1.1.5.9
Debo firmar las facturas
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Si, se deberá firmar la factura aplicando la firma electrónica,
conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures
(XAdES) mediante un certificado reconocido, según se establece en
el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre.
Con la siguiente Url se puede validar la factura con su firma:
https://valide.redsara.es/valide/inicio.html
1.1.5.10
Que certificado puedo utilizar para la firma
Los certificados admitidos son aquellos recogidos en la web de
MITYC de Prestadores de Servicios de Certificación de Firma
Electrónica (Ley 59/2003 de firma electrónica, artículo 30.2).
Puede consultar la lista disponible en la siguiente URL:
https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/busquedaPr
estadores.jsp?
1.1.5.11
Como puedo generar un FACTURAe por medios propios
Existen multitud de sistemas de gestión económica que permiten la
generación de facturas en formato FACTURAe 3.2.
En cualquier caso si no dispone del software necesario, puede
utilizar el sistema que el MINETUR pone a su disposición para
generación de facturas en formato FACTURAE 3.2 en el portal
www.facturae.es
1.1.5.12
Como puedo enviar la factura a FACe
FACE pone a disposición de los proveedores una interfaz de web
Para poder presentar una factura en FACe, se puede elegir 3 de los
métodos siguientes:
Subir una factura en formato FACTURAe (totalmente informada) en
el punto de entrada FACe https://www.face.gob.es/es/remitirfactura
Se puede, con previo registro al punto de entrada FACe como
proveedor en https://www.face.gob.es/es/remitir-factura, enviar
una factura a FACe usando la herramienta gratuita de Minetur
FACTURAe,
disponible
en
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacionescritorio.aspx
Se puede a través de los WS del punto de entrada FACe,
integrando
su
sistema
de
gestión
a
FACe,
mandar
automáticamente las facturas al punto de entrada de las
administraciones generales del Estado. Para la integración, le
remito
a
la
url
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face/ donde se puede
en Descargar, visualizar el documento Interfaz WS FACeProveedores v1.2.2 - Si usted está interesada en la integración, le
remitiremos toda la información disponible.
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1.1.5.13
Como Dar de alta Nuevo Certificado Electrónico en FACe
Para poder mandar una factura al portal FACe, si ya no está de alta
como proveedor, se debe poner de alta en el portal FACe, menú
Proveedores: https://face.gob.es/es/proveedores/
1. En Gestión de Certificados, pulsar Alta de Certificado
2. Informar los campos Nombre de proveedor e Email
3. El campo PEM es la parte publica de su certificado digital:
Para poder obtener dicha parte pública los pasos a
seguir son los siguientes:
- En su explorador
ir al menú de Exportación de
Certificados. (Menú contenido / Certificados) del Internet
Explorer
- Se abrirá un asistente para la exportación de certificados.
- En este es importante seleccionar la opción “X.509
codificado en base 64 (.CER)”
- Se seleccionará el nombre de un fichero en una carpeta
local. Por ejemplo “certificado.cer”
- A partir de ese momento se puede abrir el fichero obtenido
con cualquier editor de texto.
4. Pegar la parte publica del certificado que empieza por BEGIN
CERTIFICATE y termina por END CERTIFICATE. Ambos campos se
deben escribir.
- (También,
se
puede
usar
la
aplicación
online
https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html
,
introduciendo el certificado, seleccionando en Type of
current certificate la opción DER/Binary y en Type to
convert to la opción Standard PEM).
5. Contestar al campo “Escriba las palabras de la imagen”
6. Informar la línea “Usuarios autorizados para gestionar el
certificado”. Se debe registrar un usuario y se pueden registrar
varios.
Sin la correcta información del campo PEM, la comunicación con
FACe desde FACTURAe 3.1 devolverá un error de Certificado.
Si usted utiliza la herramienta FACTURAe, también se debe
configurar el certificado digital en Configuración /
Configuración FACe.
Una Una vez configurado el certificado en FACE/Proveedores y
en FACTURAe/Configuración_Face, desde la herramienta
FACTURAe se debe seleccionar un nuevo receptor de alta en
FACe y aparece en el despegable las listas de oficina contable,
organo gestor y unidad tramitadora..
1.1.5.14
Como conocer el estado de la factura
El sistema permite la consulta del estado de la tramitación de las
facturas remitidas.
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La consulta puede realizarse o mediante certificado electrónico o
mediante la introducción de una serie de conceptos relativos
a la factura que se desea consultar.
La consulta se hace desde el propio punto de entrada FACe, en el
apartado “Consulte sus facturas” en https://face.gob.es/es/
1.1.5.15
Es posible eliminar una factura enviada
Si, un proveedor puede solicitar la anulación de la factura si se
detecta que la factura remitida es incorrecta. La Dicha factura no
debe estar en un estado que impida su anulación.
La factura quedará en estado de “solicitud de anulación”, en este
estado es el órgano tramitador del organismo el que debe anular la
factura a partir de la solicitud de anulación del proveedor si lo
considera oportuno.
Desde el propio portal de FACe, en Consulte sus facturas, se
solicita la anulación de las facturas. La solicitud de anulación sólo
está disponible mediante acceso con certificado electrónico.
1.1.5.16
Como conocer el estado de la factura
Se puede seguir el estado de una factura. El sistema permite la
consulta del estado de la tramitación de las facturas remitidas. La
consulta puede realizarse o mediante certificado electrónico o
mediante la introducción de una serie de conceptos relativos a la
factura que se desea consultar.
Entrar en el portal http://face.gob.es/
Consulte sus facturas.
, luego en el
menú
No se expedirá ningún documento justificando el rechazo o el pago
de la factura, solamente se entrega un justificante a la entrega de
la factura cuando se presenta al punto de entrada.
Los estados del curso normal que llevan al pago de una factura
son:
1200: Registrada
1300: Recibida en RCF
1400: Verificada en RCF
2100: Recibida en destino
2300: Conformada
2400: Reconocida obligación de pago
2500: Pagada
Los 2 estados de NO PAGO de una factura son:
2600: Rechazada
3100: Anulada
1.1.5.17
Justificante de Registro para la factura en FACe
Una vez terminado el registro de la factura desde Facturae 3 por el
punto de entrada FACe, el sistema entrega un justificante de
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Registro para la factura con un código de registro administrativo de
la presentación de la factura
En este documento, aparecen todos los datos del registro y el
estado de la factura.
Por información, el Nombre/Razón social del emisor corresponde al
emisor de la factura (el vendedor).
1.1.5.18
Que necesito para entregar una factura
Cualquier persona que disponga de un certificado electrónico de los
aceptados por la plataforma @firma puede presentar una factura
en el sistema.
No se requiere ningún alta en el sistema para la presentación de
facturas.
1.1.5.19
Tengo que estar dado de alta en algún sistema
No, solo es necesario disponer de un certificado electrónico para la
presentación de la factura.
1.1.5.20
Puedo descargar las facturas del portal
No, el sistema no es un almacén de facturas para proveedores.
Se puede acceder dentro del portal de FACE al menú de consulta
de estados de sus facturas y ver en qué situación se encuentran
estas.
Esta funcionalidad la puede desempeñar de igual manera en la
herramienta FACTURAe v3.1, si usted la está utilizando para el
envío a FACe. (Facturas enviadas, ver estado).
1.1.5.21
Envío de facturas a FACe por un canal automático
FACe pone a disposición de los proveedores dos opciones de envío
automatizado:
1 – Utilizando la herramienta gratuita FACTURAE V3.1 que puede
descargar
de
la
página
web
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacionescritorio.aspx
que permite crear manualmente la factura y su
envío a FACe.
2 – Utilizando los servicios Web por los que realizar las mismas
acciones que se pueden desempeñar desde el propio portal: envío
de facturas, consulta de estados, solicitud de anulación de facturas
y consulta de directorio.
Si desea realizar esta segunda, por favor indíquenoslo para iniciar
el proceso de integración con FACe, en donde le solicitaremos
algunos datos de su empresa y además le proporcionaremos la
documentación técnica con la que puedan abordar su proyecto de
integración.
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1.1.5.22
Qué se entiende por órgano gestor
Centro directivo, delegación, subdelegación territorial u organismo
de la Administración General del Estado, Comunidad Autónoma o
Entidad Local a que corresponda la competencia sobre la
aprobación del expediente de gasto.
1.1.5.23
Qué se entiende por unidad tramitadora
Órgano administrativo al que corresponda la tramitación de los
expedientes, sin perjuicio de a quien competa su aprobación.
1.1.5.24
No disponemos de todos los datos del contacto
Para poder dar de alta su consulta; necesitamos disponer de los
siguientes datos:
- CIF de la Empresa
- Nombre de la Empresa
- Nombre de la persona de contacto
- Teléfono de Contacto
- Email de Contacto
Por favor, envíenos nuevamente su solicitud incluyendo en el
cuerpo del mensaje dichos datos, junto con el motivo de su
consulta e inmediatamente responderemos a su consulta.
1.1.5.25
Se puede elaborar una factura electrónica desde un PDF
No, el portal FACe solamente admite facturas en formato XML
FACTURAe en versión v3.2.
Para mayor información sobre este formato, puede acceder a la
siguiente dirección de internet: www.facturae.es
1.1.5.26
Cuál es la versión del manual del proveedor que está operativa en FACe
La documentación vigente sobre el uso de las funcionalidades del
proveedor en el Portal FACe, es la de versión 1.2
Esta se puede descargar de la página: https://face.gob.es/es/
Utilice la opción “Descargue el manual”.
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/FACE/manualproveedo
res
1.1.5.27
Como se puede adherir una entidad local al servicio FACe
Según el punto 6 de la nueva Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica; se establece que las entidades
locales y autonómicas podrán adherirse al portal único de
recepción de factura electrónica FACe.
A tener en cuenta por la Administración Local:
1º Para adherirse a FACe será necesario firmar un acuerdo entre
las dos administraciones, dicho acuerdo viene recogido en la orden
ministerial de puntos generales de entrada de facturas que está
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pendiente de ser publicado en el BOE. Mientras tanto no se puede
firmar dicho acuerdo.
2º Mientras tanto, al administración local, puede revisar la
documentación
que
está
disponible
en
la
web
=
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face y en su área de
descargas. Para que puedan definir qué modelo desean utilizar:
•
Utilizar el portal de gestión de facturas que FACe pone a
disposición de administraciones públicas.
•
utilizar la interfaz de web services para descargar de forma
automática por parte de sus sistemas informáticos de su
registro contable de facturas las facturas que FACe reciba
destinadas a sus unidades.
Las dos opciones son excluyentes, si la administración local decide
utilizar el portal, no podrán descargarse las facturas por WS y si
utilizan los WS no podrá descargarse las facturas por el portal.
3º Si finalmente decide adherirse a FACe; deberá revisar si sus
unidades internas están dadas de alta en el DIR3, sistema de
codificación de unidades que la AGE pone a disposición de las
AAPP, más información en:
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3
4º Informar a FACe de las unidades que se quieren dar de alta.
5º Si se decide utilizar la interfaz de WS; se deberá trabajar en la
integración al entorno de pruebas. Para una vez completados
proceder a integrarse en producción
1.1.5.28
Qué pasos debo dar para usar la herramienta gratuita FACTURAE v3
Para usar esta herramienta con el objeto de crear facturas que
además pueda enviar a FACE de forma automática; debe seguir
los siguientes pasos:
1 – Tener un certificado digital valido para la conexión a FACe y
para la firma de las facturas generadas.
2 – Descargar de la página de FACe la herramienta FACTURAe
v3.1:
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descargaaplicaciones.aspx
3 – Revisar la versión Java. Se ha detectado un problema con la
actualización 03 de la JRE 1.6. Se recomienda encarecidamente
no usar la versión JRE 1.6.0_03; en actualizaciones posteriores
se soluciona el problema.
4 – Configurar en la herramienta el certificado con el que se
firmarán las facturas y se realizarán las conexiones a FACe (este
último debe ser el mismo proporcionado a FACe (en Alta
Proveedores).
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5 – Al crear la primera factura, verificar que tiene acceso a los
datos de FACe dentro del bloque del Receptor.
Deberá
comprobar
en
el
directorio
de
Organismo
https://face.gob.es/es/directorio que la entidad receptor de la factura
este ya de alta en FACe. Si el organismo no está aún de alta, no se
podrá comunicarle la factura.
Le adjuntamos la url de la guía de Usuario FACTURAE v3 en PDF,
por si tuviera cualquier duda funcional:
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacionescritorio.aspx
1.1.5.29
Pasos para enviar a FACe una factura desde FACTURAe
Buenos días.
Usted debe seguir los puntos siguientes para enviar desde
FACTURAe a FACe:
Previamente:
Portal FACE
Usted tiene que estar de alta en FACe / proveedores ubicado
http://face.gob.es/es/proveedores (se solicita un certificado valido de
persona física o jurídica). El sistema debe tener instalado la versión
de java 7 (https://www.java.com/es/download/manual_java7.jsp )
Herramienta FACTURAe
Usted debe configurar FACTURAe. Configurar en Configuración /
Configuración FACe su correo electrónico y declarar el mismo
certificado dado de alta en FACe
Emisor: usted debe informar la información relativo al emisor de la
factura
Receptor:
Usted tiene que seleccionar un nuevo receptor
Usted tiene que seleccionar una entidad que esta de alta en FACe
Usted tiene que seleccionar en la pestaña de FACe, a un Órgano
Gestor del listado que aparece en el lápiz amarillo
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Usted tiene que proceder a la información de los campos
opcionales de cada centro administrativo correspondiendo a la
entidad pública que se seleccionó.
Se procede a la generación de la factura tal como le informa el
manual
Firmar digitalmente la factura (se debe utilizar un certificado de
persona física o jurídica)
Proceder al envío de la factura.
1.1.5.30
Versión de JAVA Correcta
Para poder subir correctamente el certificado como para trabajar
correctamente con la herramienta FACTURAe, se debe utilizar la
versión de Java ubicada en:
https://www.java.com/es/download/manual_java7.jsp
1.1.5.31
Que es el campo “Órgano Proponente” en FACTURAe 3.1
El campo “Órgano Proponente” es un dato no obligatorio por lo
tanto FACe no lo proporciona, si alguna administración lo exige
deberá ser esa administración la que a través del pliego de
prescripciones técnicas del expediente o por teléfono o como
quieran deban informar al proveedor. En FACe solo se informa de
los campos obligatorios.
1.1.5.32
Tengo dudas sobre el funcionamiento de la herramienta FACTURAE v3.1
A continuación le proporcionamos la URL a través de la que puede
descargarse los manuales correspondientes a la herramienta
FACTURAe v3.1:
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacionescritorio.aspx
1.1.5.33
Me pueden informar sobre el estado de mi factura
Este centro de soporte, no puede facilitarle información sobre el
estado de tramitación de sus facturas. Para ello dispone de portal
FACe o dirigiéndose directamente a la administración pública a la
que emitió la factura.
1.1.5.34
Existe una herramienta de validación FACTURAe en internet
Para poder validar una factura en formato FACTURAe en internet,
existe la siguiente página gratuita:
http://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/FacturaE/
Su funcionamiento es manual, factura a factura.
1.1.5.35
Qué ocurre si hay un dato de su factura que no contemple el formato
FACTURAe v3.2
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En el caso de encontrarse con un dato de su factura, que el
formato FACTURAe v3.2 no tenga tipificado como por ejemplo un
tipo de impuesto nuevo; le recomendamos hablar con la
administración pública a la que corresponde el envío de su factura,
para preguntar cómo deben enviar dicho dato.
1.1.5.36
No se ha encontrado el Sistema de Gestión SGP Emisor FNMT Serie
xxxxxxxx
Debéis verificar primero que estáis de alta en el portal de FACe y
que habéis declarado su certificado como proveedor en
https://www.face.gob.es/es/proveedores/
Si tiene su certificado declarado en el portal, es posible que el
certificado que usted utiliza para comunicar con el portal FACe, no
es el mismo que el que está declarado en el portal.
Puede ser que ustedes habéis cambiado el certificado por estar
caducado en su PC (Explorer) pero no habéis actualizado el que
habéis declarado en FACe.
1.1.5.37
Fuera de Alcance del Soporte
El alcance del Soporte prestado a través de este canal, es relativo
a las empresas emisoras de facturas electrónicas que debido a la
nueva Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura
electrónica, deban hacer llegar dichas facturas a las AAPP a través
del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de las
Administración General del Estado (FACe).
Si son una Administración Pública, les recomendamos contactar
con el CAU interno para las AAPP a través de la URL:
http://soportecaid.redsara.es
Les invitamos a leer la documentación presente en el área de
descargas
en
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face/descargas
1.1.5.38
Factura rechazada por el receptor de la factura
Según nos ha informado, usted ha presentado correctamente una
factura electrónica a un organismo de la Administración Pública a
través del punto de entrada FACe. Dicha factura ha sido rechazada
por parte del receptor de la misma.
La plataforma FACe permite la remisión de facturas en formato
electrónico a aquellos organismos de las administraciones que
acepten la recepción de facturas en formato electrónico y que
estén previamente dados de alta en el sistema. El sistema remite
la factura electrónica al órgano destinatario, simplificando de este
modo el envío de las mismas, ya que centraliza en un único punto
todos los organismos de la AGE y unifica el formato de factura
electrónica.
El responsable último de la factura no
receptor/órgano destinatario de la misma.
es
FACe
sino
el
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DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Por favor, póngase en contacto con el receptor de la factura para
aclarar los motivos del rechazo.
1.1.5.39
Requisito sobre facturas duplicadas
El requisito sobre facturas duplicadas es el siguiente. Se permiten
facturas con número y serie igual pero con fecha distinta de
emisión a nivel de día en vez de anual como estaba anteriormente.
Facturas con la misma fecha (Y-m-d) no deberían permitirse salvo
que estén rechazadas o anuladas.
1.1.5.40
Envió de Facturas a otro punto de Entrada / No FACe
El alcance del Soporte prestado a través de este canal, es relativo
a las empresas emisoras de facturación electrónica que a través de
la nueva Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica; deban hacer llegar dichas facturas a la Administración
General del Estado, a través del punto de entrada FACe.
Si usted quiere mandar una factura a una administración pública a
través de otro punto de entrada (que no sea FACe), por favor,
contactar con el dicho organismo y pedir las modalidades de envió
a este punto de entrada.
1.1.5.41
Como marcar una factura acogida al Régimen de Criterio Caja
Para que una factura que está acogida al régimen de impuesto de
Criterio Caja, se debe rellenar el siguiente literal dentro del nodo
de referencias legales:
Facturae/Invoices/Invoice/LegalLiterals/LegalReference=”Régimen
especial del criterio de caja”
1.1.5.42
Existe un visualizador de FACTURAe a proporcionar a los proveedores
Existen herramientas libre de uso. Desde la página:
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/utilidadesonline.aspx existe una serie de herramientas que permiten
visualizar y validar facturas en FACTURAe 3.2.
También, existe la posibilidad de verificar su certificado a través de
la url https://valide.redsara.es/valide/
1.1.6
Aplicación FACTURAE 3.1
1.1.6.1
Descargar aplicación de gestión de facturación electrónica 3.1
Para descargar la nueva versión 3.1 debe acceder a la siguiente
ruta:
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descargaaplicacion-escritorio.aspx Además están disponibles en esta
página, Guía de usuario y Guía Rápida,
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DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
En el apartado "Descargue la aplicación para generar facturas"
pinchar en "Gestión de Facturación Electrónica" acceder al apartado
"Descargar aplicaciones".
A través de ese enlace, llegará a una página en donde encontrará
los distintos ejecutables existentes para que usted escoja el
correspondiente a su sistema operativo.
Los fuentes de la versión FACTUARe 3.1 se pueden descargar
desde
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descargaaplicacion-escritorio.aspx , concretamente el enlace Fuentes.zip.
Si sólo quieren los jar, pueden cogerlos de la carpeta de la
instalación, por defecto C:\Facturae-3.1.
C:\Facturae-3.1\ Facturae-APC-3.1.jar y el resto de librerías en
C:\Facturae-3.1\lib.
1.1.6.2
Voy a utilizar la herramienta FACTURAe v3. y necesito integrarme con
FACe
Para poder emitir facturas electrónicas a la Administración Pública
del Estado a través del portal FACe, es imprescindible que se
establezca el certificado con el que se firmarán los envíos desde la
herramienta FACTURAe v3.1 a FACe.
En la herramienta FACTURAe v3.1 debe configurar ese certificado y
además a FACe hay que comunicárselo para que estos lo puedan
reconocer como el certificado apto para sus envíos.
Para realizar esta operación, ya dispone en la página de FACe de la
posibilidad de identificar dicho certificado. A la hora de subir el
certificado, deberá hacerlo con la parte pública del mismo.
1.1.6.3
FACTURAE 3.1 cambia el número de factura
Si FACTURAE cambia el número de factura, se puede cambiar el
número de serie y el identificador de la siguiente factura en los
diferentes estados desde la opción Configuración.
1.1.6.4
Quiero utilizar la herramienta FACTURAe v3 y esté me da un error
Si al instalar la aplicación FACTURAe v3.1 o en su uso posterior,
esta le comunica un mensaje de error técnico relativo a la Base de
datos o a algún tipo de fallo en el código de programación de la
aplicación; nuestro departamento de soporte no le puede ayudar
en este sentido.
Dicho error puede ser debido a causas ajenas a la aplicación
FACTURAe v3.1 como es el software requerido por la aplicación en
su equipo. Si es este el caso compruebe el error indicado por la
aplicación en el momento del error e intente solucionarlo.
Si se tratara de algo ajeno a su equipo; escalaremos su incidencia
al equipo de desarrollo para que la analicen. En este caso y si dicho
error es solucionable, se incorporará su solución en próximas
versiones de la aplicación.
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DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1.1.6.5
Quiero utilizar la aplicación FACTURAe v3 adaptándola a nuestras
necesidades
La aplicación FACTURAe v3 que se proporciona de forma gratuita
para el uso por parte de las empresas, es también proporcionado
de igual manera su código, pero cualquier actuación sobre el
mismo será bajo su responsabilidad no siendo ámbito de nuestro
centro de Soporte.
Las fuentes de FACTURAE 3.1 están disponibles en:
http://www.facturae.gob.es/formato/Documents/Gestión%20de%2
0Facturación%20Electrónica%203.1/Fuentes.zip
O
en
el
enlace
FUENTES
en
la
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacionescritorio.aspx
Si usted se instala la aplicación FACTURAe 3.1, las librerías están
disponibles en C:\Facturae-3.1\lib
1.1.6.6
Validación de facturas XML - Validadores contables
Tanto la aplicación de Gestión de Facturas como la aplicación Web
para
la
validación
de
Facturas
http://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/FacturaE/
utilizan
los
validadores contables de la Agencia Tributaria.
Para dudas de desarrollo respecto a cómo se realiza la validación
contable, se puede ver el algoritmo que utilizan de forma sencilla,
ya que el validador es una sola clase java y está publicado en
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Seg
mentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/Obligaciones_d
e_facturacion/e_factura/Ayudas_para_facturacion_electronica/Ayu
das_para_facturacion_electronica.shtml
1.1.6.7
Redondeo en la herramienta FACTURAe
En la herramienta FACTURAe, el redondeo se aplica al final.
Para evitar problemas de precisión, en la versión 3.2.1 del formato
FACTURAe se ha ampliado la precisión de gran parte de los campos
del formato.
Puede encontrar más información al respecto en www.facturae.es
accediendo a la sección Documentación->Esquema Formato
FACTURAe.
Sobre el redondeo del IVA:
En el formato FACTURAe, cuando
repercutidos a nivel de línea dice:
habla
de
los
impuestos
Impuestos repercutidos. El elemento "importe total" de este bloque
- nivel de detalle - se considerará sólo a efectos informativos.
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Es decir, no debería utilizarse el campo que contiene el impuesto a
nivel de línea y que tiene 2 decimales de precisión para sumarlos y
obtener el resultado, es sólo informativo. Es por ello que la
aplicación realiza el cálculo con la mayor precisión posible y
redondea al final.
1.1.6.8
Como generar un XML sin la pestaña FACe con la FACTURAE 3.1
Para generar un XML valido para poder subirlo al portal de FACe,
informando los valores de Oficina contable, Órgano Gestor y
Unidad tramitadora sin usar la pestaña FACe, se deben usar los
pasos siguientes:
Elegir receptor normal, no FACe, en la aplicación. Cuando aparece
la pregunta si nos conectaos a FACe, contestar que NO (cruz azul).
Rellenar los datos de centros administrativos manualmente a
través del icono que está en la aplicación). Deben rellenar el
nombre, código DIR y rol.
- Construir la factura como siempre
- Enviar la factura a FACe manualmente, no a través del WS. Es
decir, una vez generada, tendrán que ir a la web de FACe y subirla.
Los códigos DIR son públicos, están en:
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaDescargas.h
tm?idIniciativa=238#.U57Xqxibvcs
En facturas a enviar a FACE, hay que rellenar 3 centros
administrativos en el bloque del receptor, cada uno de ellos con el
rol correspondiente:
Rol 01 - Oficina Contable - Fiscal
Rol 02 - Órgano Gestor – Receptor
Rol 03 - Unidad Tramitadora - Pagador
En caso de dudas, contactar con SoporteFACe.
1.1.6.9
Listado de Ip´s
Staging
Acceso por Red Sara : 10.252.139.168
Acceso por Internet: 212.163.27.145
Producción
Acceso por Red Sara: 10.253.252.171
Acceso por Internet: 212.163.27.141
1.1.6.10
Como hacer un Anticipo con la herramienta FACTURAE 3.1
En el programa no se ha desarrollado la gestión de anticipo.
No obstante, para solventar el problema, se podría crear una
factura y en línea de detalle especificar que se trata de un anticipo.
En la factura final, se repercutiría el anticipo en línea de detalle con
importe negativo.
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1.1.6.11
Configuración de certificado en FACTURAe v3 y FACe
En la herramienta FACTURAe v3.1 en el apartado de
“Configuración”; se debe importar el certificado a utilizar en los
envíos/consultas con FACe. Para ello hay que entrar en la opción
“Configuración FACe”. En configuración FACe, se debe informar:
- Correo Notificaciones: Email del usuario que recibirá
notificaciones desde FACe. Campo Obligatorio
- Certificado: utilizar un certificado valido.
En el portal FACe, deberá ir a la sección de “Proveedores” y dar de
alta el mismo certificado configurado en FACTURAe v3.1.
Si el envió de facturas desde FACTURAe hasta FACe se hace desde
un puesto único, se debe utilizar el mismo certificado en FACTURAe
V3.1 y en FACe. Este mismo certificado es válido para las
comunicaciones de todas las facturas para todas las entidades.
En el caso que se usa varios puestos para varias entidades (ejem:
un puesto por entidad), se debe instalar el certificado de cada
entidad en cada puesto y hacer la incorporación de todos los
certificados de todas las entidades en FACe.
1.1.6.12
Como incluir nuevos tipos de IVA, IRPF e IGIC
Por favor, acceda al subdirectorio config del directorio en el que ha
instalado la aplicación (por defecto C:\Facturae-3.1\config). En su
interior, localice un fichero de nombre “TaxRates.properties”.
Edítelo con un editor de textos como el bloc de notas y añada los
tipos de IVA que desee en la variable VATrates (separados con ; tal
cual aparecen los existentes). Para nuevos tipos de IRPF realice la
misma operación con el campo PITRates y para IGIC con
IGICRates. A continuación reinicie la aplicación para que los
cambios surtan efecto. Si no existiera el fichero en cuestión,
descárguese el siguiente fichero y cópielo en el subdirectorio config
indicado.
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacionescritorio.aspx
1.1.6.13
Error debido a letra Ñ en la descripción del certificado
Si aparece un error en la herramienta Facturae 3.1 Error JAVA,
“BAD Certificate”, el error puede venir de la letra Ñ presente en el
nombre de la empresa o del responsable del certificado (antes,
comprobar que el proveedor este correctamente de alta en FACe).
Se debe cambiar la configuración de Facturae, Configuración,
Configuración FACe.
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Se debe seleccionar el certificado desde el disco duro, y no utilizar
el almacén de Windows/Internet Explorer.
• En FACTURAe 3.1, debemos añadir un nuevo receptor NO FACe.
Se debe informar los centros administrativos con la información
siguiente:
Centr. Admin.
FISCAL
RECEPTOR
PAGADOR
COMPRADOR
Cod XML
01
02
03
04
FACe - Centros
Oficina Contable
Órgano Gestor
Unidad Tramitadora
Órgano proponente
ESTADO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OPCIONAL
• A, cada rol, se debe rellenar toda la información:
Se debe elegir el Rol, tal como
lo indica el cuadro anterior.
Se
debe
rellenar
obligatoriamente
toda
la
información excepto GLN y
Punto Lógico Op.
Una vez terminado de informar
los 3 centros administrativos, se
debe subir al portal FACe, el
fichero .xsig correspondiente en
C:\Facturae 3.1\Invoices
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1.1.6.14
Como enviar una factura por correo desde FACTURAe 3.1
Para configurar correctamente la herramienta FACTURAe 3.1 para
el envió de correo electrónico, se debe entrar en la herramienta,
botón de configuración. Se debe informar los datos en Correo y
conexión.
Nota: Por motivos de seguridad no se permite el envío de correos
con la información no encriptada o en claro, por lo que es necesario
configurar un servidor de correo por SSL.
A continuación se describen los diferentes campos que conforman
en la sección Correo:
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
El Protocolo Simple de Transferencia de Correo es un protocolo de
red basado en texto utilizado para el intercambio de mensajes de
correo electrónico entre computadoras o distintos dispositivos. Por
tanto, en el campo SMTP debe introducirse la URL del servidor de
correo que vaya a utilizarse.
Puerto
Debe introducirse el número de puerto que utiliza el servidor
especificado anteriormente.
SSL (Security Socket Layer).
Es una característica del servidor SMTP y proporciona autenticación
y privacidad de la información enviada por Internet mediante el uso
de criptografía. Esta opción será marcada si el servidor especificado
anteriormente requiere protocolo seguro de envío.
Correo autenticado.
Si se desea que el correo sea autenticado deben cumplimentarse
obligatoriamente los campos “Usuario” y “Contraseña”. De esta
manera se almacenará la información de inicio de sesión del
servidor SMTP.
Correo Electrónico.
Debe introducirse la dirección de correo electrónico del remitente.
Desde dicha dirección se realizarán los envíos de facturas
electrónicas.
Para más información, se puede acceder al manual de Aplicación de
Factura Electrónica
http://www.facturae.gob.es/formato/Documents/Gestión%20de%2
0Facturación%20Electrónica%203.1/Guia-Usuario-Facturaev3-1.pdf
1.1.6.15
Problema en servicio FACTURAe v3.1
El servicio de registro de facturas en FACe desde aplicaciones
externas, está actualmente alterado.
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Le recomendamos presentar las facturas por el portal FACe
directamente.
Estamos trabajando para tener una solución lo antes posible.
Gracias y disculpen de las molestias.
1.1.6.16
Propuesta de Mejora de la aplicación FACTURAe
Le agradecemos su propuesta de mejora del aplicativo Facturae.
Informamos su propuesta al departamento de desarrollo de la
aplicación y procedemos a cerrar su petición.
Desde el departamento de desarrollo de la aplicación FACTURAe,
evaluarán su petición y si corresponde, incorporarán la mejora en
próxima versión.
1.1.7
Contenido de la norma FACTURAe v3.2
A continuación se recogen las posibles respuestas relativas al contenido
del FACTURAe en versión 3.2
1.1.7.1
Como rellenar el bloque de vencimientos
Dicho bloque <PaymentDetails> en FACTURAe v3.2 es de tipo
opcional.
Esta información generalmente no la requiere el Receptor de la
factura, salvo el dato de Cuenta IBAN, en el caso de que la forma
de pago de la factura requiera de dicho dato; en este caso el nodo
deberá ser cumplimentado con todos sus datos obligatorios.
Pero en el caso que se quiera reflejar en el documento alguno de
los siguientes datos, se convertirá el nodo en obligatorio:
1.1.7.2
•
Fecha de Vencimiento
•
Importe del Vencimiento
•
Forma de Pago
•
Cuenta bancaria, si la forma de pago lo requiere
Se admite Facturae 3.2 con extensiones.
A día de hoy la plataforma FACe acepta el uso de extensiones.
Una extensión es una definición estructurada de información
específica, de un sector determinado, que no está contemplada en
el núcleo del formato Facturae y que es de interés para emisores y
receptores.
Facturae permite la inclusión de extensiones a nivel de línea, de
factura o de lote de facturas.
La creación de una extensión, es responsabilidad de la asociación
encargada.
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Le recomendamos contactar con el receptor de su factura y
ponerse de acuerdo con él si va a emitirle facturas electrónicas con
extensiones.
1.1.7.3
Serán tratadas las extensiones en Facturae 3.2
A día de hoy la plataforma FACe acepta el uso de extensiones.
Facturae permite la inclusión de extensiones a nivel de línea, de
factura o de lote de facturas.
La creación de una extensión, es responsabilidad de la asociación
encargada.
Le recomendamos contactar con el receptor de su factura y
ponerse de acuerdo con él si va a emitirle facturas electrónicas con
extensiones.
1.1.7.4
Como configurar en FACe el certificado a utilizar en los accesos externos
Para poder dar de alta a una empresa Proveedora de la
administración pública junto con el certificado a usar; el portal
FACe dispone ya de una opción donde se podrá desempeñar esta
función.
Esta configuración es necesaria tanto en los envíos que se hagan a
través de web-services como a través de la herramienta FACTURAe
v3.1
https://face.gob.es/es/proveedores/
1.1.7.5
Como indicar el organismo receptor en el formato FACTURAe 3.2
El “Organismo Receptor” se debe informar en el contenido de la
factura.
Toda Administración Pública debe comunicar a sus proveedores el
listado de unidades y sus códigos correspondientes.
A través del portal de la Administración electrónica, se puede
acceder al directorio gestionado por la Secretaría del Estado de
Administraciones Públicas: https://face.gob.es/es/directorio ).
Dentro del documento de factura electrónica (.xsig) es obligatorio
rellenar; el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina
contable destinatarios.
Las unidades deberán ir codificadas bajo la etiqueta de centros
administrativos del “<BuyerParty>” de la factura.
El código del centro <CentreCode> será el código de dicha unidad
en el sistema “Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas”
1.1.7.6
Como rellenar en el FACTURAe la Oficina Contable
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Para enviar los datos de la Oficina Contable; debe rellenar un
Centro administrativo en el nodo de los datos del Comprador,
utilizando el ROL = 01 que la identifica como Oficina Contable.
1.1.7.7
Como rellenar en el FACTURAe el Órgano Gestor
Para enviar los datos de la Órgano Gestor; debe rellenar un Centro
administrativo en el nodo de los datos del Comprador, utilizando el
ROL = 02 que la identifica como Órgano Gestor.
1.1.7.8
Como rellenar en el FACTURAe la Unidad Tramitadora
Para enviar los datos de la Unidad Tramitadora; debe rellenar un
Centro administrativo en el nodo de los datos del Comprador,
utilizando el ROL = 03 que la identifica como Unidad Tramitadora.
1.1.7.9
Como rellenar en el FACTURAe el número de Expediente
Para enviar el número de Expediente; debe rellanar a nivel de cada
línea de la factura el nodo <FileReference> con el dato del número
de Expediente.
1.1.7.10
Como rellenar en el FACTURAe el número de Contrato
Para enviar el número de Contrato; debe rellanar a nivel de cada
línea de la factura el nodo <ReceiverContractReference> con el
dato del número de Contrato.
1.1.7.11
Como rellenar en el FACTURAe el número de Pedido
Para enviar el número de Pedido suministrado por la Aministtración
Pública; debe rellanar a nivel de cada línea de la factura el nodo
<ReceiverTransactionReference> con el dato del número de
Pedido.
1.1.7.12
Formato FACTURAe 4.0
El formato FACTURAe 4.0 está aun en estado de borrador y sin
fechas de publicación.
Las versiones validas de FACTURAe son las 3.2.1 y las 3.2, más
información
en
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/version-3-2.aspx
1.1.7.13
Codificación de tipos de Impuestos
Los códigos de impuestos definidos en el formato FACTURAe v3.2,
son los siguientes:
01
IVA: Impuesto sobre el valor añadido
02
IPSI: Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación
03
IGIC: Impuesto general indirecto de Canarias
04
IRPF: Impuesto sobre la Renta de las personas físicas
05
Otro
06
ITPAJD: Impuesto
documentados
07
IE: Impuestos especiales
08
Ra: Renta aduanas
sobre
transmisiones
patrimoniales
y
actos
jurídicos
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DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1.1.7.14
09
IGTECM: Impuesto general sobre el tráfico de empresas que se aplica en Ceuta
y Melilla
10
IECDPCAC: Impuesto especial sobre los combustibles derivados del petróleo en
la Comunidad Autonoma Canaria
11
IIIMAB: Impuesto sobre las instalaciones que inciden sobre el medio ambiente
en la Baleares
12
ICIO: Impuesto sobre las construcciones, instalaciones y obras
13
IMVDN: Impuesto municipal sobre las viviendas desocupadas en Navarra
14
IMSN: Impuesto municipal sobre solares en Navarra
15
IMGSN: Impuesto municipal sobre gastos suntuarios en Navarra
16
IMPN: Impuesto municipal sobre publicidad en Navarra
17
REIVA: Régimen especial de IVA para agencias de viajes
18
REIGIC: Régimen especial de IGIC: para agencias de viajes
19
REIPSI: Régimen especial de IPSI para agencias de viajes
Codificación de Formas de Pago
Los códigos para identificar la forma de pago en las facturas en el
formato FACTURAe v3.2, son los siguientes:
1.1.7.15
01
Al contado
02
Recibo Domiciliado
03
Recibo
04
Transferencia
05
Letra Aceptada
06
Crédito Documentario
07
Contrato Adjudicación
08
Letra de cambio
09
Pagaré a la Orden
10
Pagaré No a la Orden
11
Cheque
12
Reposición
13
Especiales
14
Compensación
15
Giro postal
16
Cheque conformado
17
Cheque bancario
18
Pago contra reembolso
19
Pago mediante tarjeta
Tabla de campos de FACTURAe versión 3.2 y 3.2.1
Buenos días;
Si necesita obtener información sobre el formato de Facturae 3.2.1,
se puede descargar la información desde el portal de Facturae, en
la url siguiente:
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/version-3-2.aspx
Está disponible la información sobre el formato 3.2.1:
-
Esquema XSD formato Facturae [XML] [176,48 KB]
Tabla de campos en español [PDF] [331,38 KB]
Tabla de campos en inglés [PDF] [314,27 KB]
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-
Historial de cambios de Facturae 3.2 a 3.2.1 [PDF]
[163,32 KB]
Está disponible la información sobre el formato 3.2:
-
1.2
Esquema XSD formato Facturae [XML] [173,21 KB]
Tabla de campos en español [PDF] [307,06 KB]
Tabla de campos en inglés [PDF] [305,51 KB]
Historial de cambios de Facturae 3.1 a 3.2 [PDF]
[48,74 KB]
Ejemplo factura formato XML [XML] [12,78 KB]
Eventos de Integración con FACe
Para los siguientes eventos se deberá tener en cuenta que puede participar
además del equipo de Soporte, el equipo técnico del mismo.
1.2.1
Tratamiento de integración
Le confirmamos que hemos recibido su petición de Integración con el
Portal FACe.
A continuación le enviaremos un email con una ficha de solicitud de alta,
que necesitamos nos cumplimente para iniciar el proceso de integración.
Es importante que en esta ficha nos indique sus fechas previstas de inicio
de cada una de las pruebas necesarias para dar por buena su integración
con FACe; ya que nuestros técnicos deberán prever en su calendario de
trabajo, el apoyo que le deberán prestar en dichas pruebas.
Por favor devuelva la ficha cumplimentada al email [email protected]
Además le proporcionaremos un juego completo de documentación técnica
para que pueda abordar su proyecto de integración con el Portal FACe.
En dicha documentación se explica cómo abordar cada uno de los métodos
de comunicación con el portal FACe y las pruebas que debe realizar para
dar por bueno su proceso de integración con FACe.
1.2.2
Métodos del WS que provee la AGE-FACe para proveedores
El WS que provee la AGE-FACe para proveedores posee 5 métodos:
- Enviar Factura
- Consultar Factura
- Anular Factura
- Consultar Estados
- Consultar Unidades
Todos explicados al detalle en la documentación enviada anteriormente
"Interfaz WS FACe-Proveedores v1.2.pdf" capítulo 4. El cliente
implementará
los
métodos
que
les
sean
útiles.
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Para completar el plan de pruebas nos deben enviar los mensajes de
petición
y
respuesta
indicados
en
el
plan
de
pruebas.
1.2.3
No dispongo de la documentación completa
Le adjuntamos un juego completo de documentación técnica con el que
pueda abordar su proceso de integración con el portal FACe.
Además le enviamos una ficha de solicitud de alta, por si no la hubiera
cumplimentado aún.
Es importante que en esta ficha nos indique sus fechas previstas de inicio
de cada una de las pruebas necesarias para dar por buena su integración
con FACe; ya que nuestros técnicos deberán prever en su calendario de
trabajo, el apoyo que le deberán prestar en dichas pruebas.
Entrega Datos entidad emisora y solicitud de calendario:
Hay que completar el formulario. Indicar datos de la empresa, del
administrador del certificado y el certificado público de la clave que se
utilizará para firmar los mensajes SOAP.
Para realizar las pruebas (entorno pruebas):
https://ssweb.seap.minhap.es/frontend-testface/index.php/es/proveedores/
Alta de proveedores
Para producción (entorno producción):
https://face.gob.es/es/proveedores/
Alta de proveedores.
Para todos los casos de pruebas:
Deben generar correctamente el mensaje soap, securizarlo y enviarlo
correctamente.
Deben obtener los mensajes de petición y respuesta como evidencia de
las pruebas.
En el fichero "D004 - Plan de Pruebas.zip", carpeta "Plan de pruebas",
"casos de prueba" se envió un ejemplo de lo que nos deberían
enviar:
La plantilla "Ejecucion_ Casos de prueba_red.es_FACe.xls" y
las carpetas correspondientes a cada caso de prueba con los
mensajes SOAP de petición, respuesta y la factura enviada (en
el caso que aplique).
Los esquemas están especificados en el documento "Interfaz WS
FACe-Proveedores v1.2.pdf", en el capítulo 4.
Para Staggin(Test):
https://ssweb.seap.minhap.es/web-service-test-face/sspp?wsdl
Para Producción:
https://webservice.face.gob.es/sspp?wsdl
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Por favor devuelva
[email protected]
1.2.4
la
documentación
cumplimentada
al
email
No estoy dado de alta para el envío
Para realizar el alta debe proporcionarnos cumplimentada la ficha de
solicitud de alta que le mandamos adjunta en este email.
Es importante que en esta ficha nos indique sus fechas previstas de inicio
de cada una de las pruebas necesarias para dar por buena su integración
con FACe; ya que nuestros técnicos deberán prever en su calendario de
trabajo, el apoyo que le deberán prestar en dichas pruebas.
También recuerde incluir la parte pública del certificado con el que se
firmarán sus peticiones de interconexión con el portal FAce.
Por favor devuelva la ficha cumplimentada al email [email protected]
1.2.5
Certificados válidos en la Plataforma FACe
Los certificados válidos en la Plataforma FACe:
A – Certificado para firmar la solicitud de integración.
B – Certificado para firmar las comunicaciones.
C – Certificado para firmar las facturas.
•
El alta como proveedor en FACe es para poder usar los Servicios
Web. El certificado que se incluye en la solicitud es el certificado que debe
firmar los SOAP. Si no se está dado de alta como proveedor no aceptará
ningún SOAP.
•
Para aceptar la solicitud de alta como proveedor la tienen que
firmar.
•
La factura también va firmada, y no tiene por qué ser la misma que
la del SOAP.
El certificado que se usa para firmar los WS es el que identifica como
proveedores.
Después, la firma de la factura como firmantes. Y dentro de la factura el
emisor y tercero.
Todos estos "elementos" tienen permiso de ver la evolución de la factura
entregada.
Por ejemplo, para el caso de la entrega de facturas a través de WS:
1.
Para poder entregar facturas por WS, tienen que darse de alta e
indicar el certificado que van a usar para firmar el SOAP
2.
Para admitirlo tienen que firmar la solicitud de alta, así se tiene
identificado quien la ha solicitado, independientemente de qué certificado
se vaya a usar para el SOAP.
3.
Se construye la factura y se firma. El certificado que usen para
firmar la factura, no tiene por qué ser el de las comunicaciones del SOAP.
Por ahora se admiten todos excepto los de tipo 2, 3 y 6.
4.
Se manda la factura firmada por el WS y se firma el SOAP con el
certificado que se ha indicado en la solicitud para usar (no el de la firma
de la solicitud).
5.
En el portal FACe es exactamente igual, solo que al entregar la
factura no es necesario darse de alta como proveedor y se pide que se
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firme la entrega para identificar al proveedor (al igual, permitimos todos
excepto tipo 2,3 y 6, el permitir tipo 2 solo es para el WS).
En resumen, los certificados de tipo 2,3 y 6 no se admiten de momento
por deficiencias en la identificación entre otras causas. No obstante se ha
admitido el de tipo 2 en las firmas con SOAP.
El mayor problema de los certificados de tipo 2 es que no informan del
cif/nif de la empresa o responsable por eso de momento no se permite el
uso.
FAQ’s sobre el uso de certificados en FACe:
¿Se puede usar el mismo certificado para los firmar la solicitud de alta en
FACe y para las comunicaciones con los WS?
Sí, siempre que no sea de tipo 2. Este solo podría usarse para
comunicaciones SOAP
El certificado que identifica como empresa integrada en FACe, de cara a
posibles listados, ¿sería el certificado de firma del SOAP, o el de la
solicitud?
El que identifica como proveedores es el que firma la solicitud. El
certificado de la solicitud de alta solo es para identificar a la persona
física/jurídica que ha solicitado dar de alta el certificado como proveedor.
¿Alguna recomendación para la elección del certificado?
Que no sea de tipo 2, 3 o 6. Lo lógico para una empresa es usar un
certificado de persona jurídica (también es lógico usar uno de tipo 2), pero
si se quiere usar uno de persona física se podría.
De cara a ofrecer el servicio a clientes, por ejemplo: uno de mis clientes
es una empresa de ascensores que tiene que emitir facturas a la AGE y
actualmente le estamos firmando las facturas que emite a otras empresas
con el certificado genérico de la plataforma.
¿Este cliente podría continuar delegando la firma de facturas en el
certificado de la plataforma.
Es factible que una factura sea firmada por un certificado que no está en
posesión del emisor de la factura. Pero en este caso el emisor está
delegando permisos de firmante. Recordar que el proveedor, firmante,
emisor y tercero tienen permisos sobre la factura.
¿Se podría utilizar el certificado de firma SOAP para firmar las
comunicaciones asociadas al envío de las facturas de esta empresa a la
AGE? Es decir, que no sería necesario dar de alta un certificado tipo B a
nombre de esta empresa.
Es factible que se envíe la factura a través de una comunicación SOAP
firmada con un certificado que no está en posesión del emisor de la
factura, del momento que no sea de tipo 2.
1.2.6
No consigo conectarme con el WS
Escalamos su solicitud a un técnico que pueda ayudarle en el problema
que se encuentra para la integración con el portal FACe.
En breve se pondrá en contacto con usted el técnico de soporte, que le
pedirá más información para resolver su incidencia.
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1.2.7
No me funciona el envío de facturas
Escalamos su solicitud a un técnico que pueda ayudarle en el problema
que se encuentra para la integración con el portal FACe.
En breve se pondrá en contacto con usted el técnico de soporte, que le
pedirá más información para resolver su incidencia.
1.2.8
No me funciona la consulta de Unidades
Escalamos su solicitud a un técnico que pueda ayudarle en el problema
que se encuentra para la integración con el portal FACe.
En breve se pondrá en contacto con usted el técnico de soporte, que le
pedirá más información para resolver su incidencia.
1.2.9
No me funciona la consulta de Estados
Escalamos su solicitud a un técnico que pueda ayudarle en el problema
que se encuentra para la integración con el portal FACe.
En breve se pondrá en contacto con usted el técnico de soporte, que le
pedirá más información para resolver su incidencia.
1.2.10 No me funciona la consulta de factura
Escalamos su solicitud a un técnico que pueda ayudarle en el problema
que se encuentra para la integración con el portal FACe.
En breve se pondrá en contacto con usted el técnico de soporte, que le
pedirá más información para resolver su incidencia.
1.2.11 No me funciona la anulación de factura
Escalamos su solicitud a un técnico que pueda ayudarle en el problema
que se encuentra para la integración con el portal FACe.
En breve se pondrá en contacto con usted el técnico de soporte, que le
pedirá más información para resolver su incidencia.
1.2.12 No encuentro en FACe el alta de Proveedores
Para poder dar de alta a una empresa Proveedora de la administración
pública; el portal FACe dispone de una opción donde se podrá desempeñar
esta función, confirmando por NIF el certificado que se utilizará en las
comunicaciones entre la aplicación propia ERP o FACTURAe v3.1) y FACe.
1.2.13 Entornos WS de FACe
Para establecer la conexión con los WS de FACe, ponemos a su disposición
las dos direcciones de conexión con los entornos de test y de producción.
Para establecer la conexión con los WS de FACe, ponemos a su disposición
las dos direcciones de conexión con los entornos de test y de producción.
El 23/10/2014 se ha cambiado las url, u las nuevas direcciones son:
https://se-face.redsara.es para el portal de proveedores
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https://se-face-gestion.redsara.es/ para el portal de organismos
Y los web services:
https://se-face-webservice.redsara.es/sspp?wsdl
https://se-face-webservice.redsara.es/sspp2?wsdl
https://se-face-webservice.redsara.es/srcf?wsdl
https://se-face-webservice.redsara.es/srcf2?wsdl
Producción: https://webservice.face.gob.es/sspp?wsdl
Mediante esas dos direcciones podrá obtener las definiciones de los WS de
FACe y además establecer los envíos y consultas.
1.2.14 Datos de los servidores Web de FACe
La ip pública del registro webservice.face.gob.es es la 213.9.211.101 y la
82.150.0.101.
La ip pública del registro ssweb.seap.minhap.es es la 213.9.211.104 y la
82.150.0.104.
Les informamos que las IPs pueden cambiar.
1.2.15 Como extraer la parte pública de un certificado a entregar a FACe
Para poder establecer la conexión con los WS de FACe, es necesario
proporcionar a FACe la parte pública del certificado con el que se
realizarán dichas comunicaciones.
Para poder obtener dicha parte pública los pasos a seguir son los
siguientes.
Abrir el certificado haciendo doble click sobre el fichero.
En la pestaña de “Detalles”, usar la opción de “Copiar en archivo”
Se abrirá un asistente para la exportación de certificados.
En este es importante seleccionar la opción “X.509 codificado en
base 64 (.CER)”
Se seleccionará el nombre de un fichero en una carpeta local. Por
ejemplo “certificado.cer”
A partir de ese momento se puede abrir el fichero obtenido con
cualquier editor de texto.
El contenido de dicho fichero es lo que se debe entregar a FACe a través
del documento de solicitud de alta.
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