1. Healthcare

BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Total Circulación
Total Outstanding
Interés Interest
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
Mín.
Min.
Fecha
Date
84,061
02-01
83,953 08-01
107,600 02-01
107,600 02-01
EFECTOS PUBLICOS
GENERALITAT DE CATALUNYA
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, BONOS
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
viernes, 09 de enero de 2015
ES00000950C3
80.000.000,00
1.000,00 08-09-09
1,5490
V
S
7,79
6,23 08-03-15 09-24 09-24
U
99,845 14-10-14
ES00000950E9
1.000.000.000,00
1.000,00 11-02-10
4,9500
F
A
49,50
39,60 11-02-15 02-20 02-20
U
95,904 10-12-14
ES00000950F6
1.000.000.000,00
50.000,00 25-06-10
5,7500
F
A
2.875,00
2.300,00 25-06-15 06-15 06-15
U
83,953 08-01-15
ES00000950K6
400.000.000,00
1.000,00 30-03-11
4,5800
V
T
11,45
9,16 30-03-15 03-15 03-15
U
99,274 26-11-14
ES0000095267
36.060.726,26
0,01 16-11-95 10,9000
F
A
16.350,00
13.080,00 16-11-15 11-15 11-15
U
138,100 21-08-09
ES0000095606
90.740.807,52
0,01 05-10-98
5,3250
F
A
53,25
42,60 05-10-15 10-28 10-28
U
96,810 01-04-11
ES0000095614
27.045.544,70
0,01 05-10-98
5,2500
F
A
52,50
42,00 05-10-15 10-23 10-23
U
91,490 27-12-00
ES0000095739
260.000.000,00
1.000,00 13-07-00
0,3140
V
S
1,60
1,28 13-01-15 07-15 07-15
U
99,860 26-09-00
ES0000095747
200.000.000,00
1.000,00 13-07-01
0,3140
V
S
1,60
1,28 13-01-15 07-16 07-16
U
82,300 17-02-11
ES0000095788
140.000.000,00
1.000,00 17-10-02
0,3010
V
S
1,52
1,21 17-04-15 10-17 10-17
U
97,730 18-02-10
ES0000095796
60.000.000,00
1.000,00 17-10-02
0,3210
V
S
1,62
1,29 17-04-15 10-22 10-22
U
ES0000095812
250.000.000,00
1.000,00 13-06-03
0,2790
V
S
1,41
1,12 13-06-15 06-18 06-18
U
83,850 15-03-10
ES0000095853
500.000.000,00
1.000,00 28-10-04
4,6900
F
A
46,90
37,52 28-10-15 10-34 10-34
U
85,409 19-03-14
ES0000095861
1.074.780.000,00
1.000,00 14-03-05
3,8750
F
A
38,75
31,00 15-09-15 09-15 09-15
U
98,938 24-12-14
ES0000095879
1.120.000.000,00
1.000,00 26-04-05
4,2200
F
A
42,20
33,76 26-04-15 04-35 04-35
U
98,200 24-12-14
ES0000095895
934.125.000,00
1.000,00 17-07-06
4,3000
F
A
43,00
34,40 15-11-15 11-16 11-16
U
103,488 31-12-14
ES0000095929
1.269.000.000,00
1.000,00 04-06-08
4,7500
F
A
47,50
38,00 04-06-15 06-18 06-18
U
107,600 02-01-15
Friday, 09 January 2015
1
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
NT
NT
NT
Valor
Security
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
Cód.ISIN
ISIN Code
Total Circulación
Total Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
ES0000095978
20.000.000,00
1.000,00 17-02-09
2,5500
F
A
25,50
20,40 17-02-15 02-26 02-26
U
100,000 17-02-09
ES0000095986
20.000.000,00
1.000,00 17-02-09
2,5500
F
A
25,50
20,40 17-02-15 02-27 02-27
U
100,000 17-02-09
ES0000095994
20.000.000,00
1.000,00 17-02-09
2,5500
F
A
25,50
20,40 17-02-15 02-28 02-28
U
100,000 17-02-09
ES0255281067
99.500.000,00 100.000,00 05-07-07
0,1280
V
T
32,00
25,60 05-04-15 07-17 07-17
U
71,500 29-05-13
ES0255281075
300.000.000,00 100.000,00 05-07-07
0,1380
V
T
34,50
27,60 05-04-15 07-22 07-22
U
82,190 01-04-11
ES0255281083
122.300.000,00 100.000,00 23-04-08
4,5000
F
A
4.500,00
3.600,00 23-04-15 04-15 04-15
U
102,750 20-02-14
ES0255281091
12.000.000,00 100.000,00 15-06-09
4,2500
F
A
4.250,00
3.400,00 15-06-15 06-24 06-24
U
100,000 15-06-09
ES0255281109
25.000.000,00
50.000,00 18-09-09
4,5400
F
A
2.270,00
1.816,00 18-09-15 09-19 09-19
U
98,843 20-12-13
ES0255281117
25.000.000,00
50.000,00 18-09-09
1,2810
V
T
160,13
128,10 18-03-15 09-24 09-24
U
ES0255281125
30.000.000,00 100.000,00 30-10-09
4,1000
F
A
4.100,00
3.280,00 30-10-15 10-15 10-15
U
100,000 30-10-09
ES0255281133
20.000.000,00
1.000,00 22-10-09
2,4810
V
T
6,34
5,07 22-01-15 10-29 10-29
U
99,040 23-09-11
ES0255281141
100.000.000,00
1.000,00 28-10-09
1,6800
V
T
4,29
3,43 28-01-15 10-19 10-19
U
ES0255281158
25.000.000,00 100.000,00 25-03-14
3,7500
F
A
3.750,00
3.000,00 01-09-15 09-19 09-19
U
104,500 22-08-14
ES0355281090
10.000.000,00 100.000,00 08-05-13
0,2500
F
S
123,97
99,17 08-05-15 05-18 05-18
U
75,290 08-05-13
ES0555281106
1.700.000,00 100.000,00 07-06-13
05-15 05-15
U
ES0555281155
9.700.000,00 100.000,00 30-08-13
02-15 02-15
U
ES0555281189
200.000,00 100.000,00 03-10-13
08-15 08-15
U
ES0555281197
3.400.000,00 100.000,00 08-10-13
03-15 03-15
U
98,228 20-03-14
ES0555281205
1.600.000,00 100.000,00 11-10-13
09-15 09-15
U
94,420 22-10-13
ES0555281239
4.700.000,00 100.000,00 12-11-13
10-15 10-15
U
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, BONOS
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, BONOS
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
viernes, 09 de enero de 2015
Friday, 09 January 2015
98,164 13-02-14
2
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
Total Circulación
Total Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
ES0555281247
1.100.000,00 100.000,00 05-12-13
11-15 11-15
U
ES0555281254
7.000.000,00 100.000,00 23-12-13
06-15 06-15
U
ES0555281262
5.300.000,00 100.000,00 13-01-14
12-15 12-15
U
ES0555281270
10.300.000,00 100.000,00 13-01-14
07-15 07-15
U
ES0555281288
2.200.000,00 100.000,00 14-01-14
01-15 01-15
U
ES0555281304
2.200.000,00 100.000,00 13-02-14
01-16 01-16
U
ES0555281312
500.000,00 100.000,00 12-03-14
02-16 02-16
U
ES0555281320
800.000,00 100.000,00 25-04-14
03-16 03-16
U
ES0555281338
1.300.000,00 100.000,00 15-05-14
04-16 04-16
U
ES0555281346
1.600.000,00 100.000,00 06-06-14
05-16 05-16
U
ES0555281353
500.000,00 100.000,00 14-07-14
06-16 06-16
U
ES0555281361
1.300.000,00 100.000,00 12-09-14
08-16 08-16
U
ES0555281379
400.000,00 100.000,00 29-10-14
09-16 09-16
U
ES0555281387
100.000,00 100.000,00 12-11-14
10-16 10-16
U
PERPE
P
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
99,281 22-12-14
99,164 22-12-14
OBLIGACIONES
FONDOS DE TITULIZACION
OT
OT
OT
OT
CAJA DE AHORROS DE
TARRASA,OBLIG.
CAIXA PENEDES
FTGENCAT 1 TDA
A1,BONOS
CAIXA PENEDES
FTGENCAT 1 TDA A2
(CA),BON
CAIXA PENEDES
FTGENCAT 1 TDA
viernes, 09 de enero de 2015
ES0214974018
1
ES0318559004
ES0318559012
ES0318559020
Friday, 09 January 2015
2
368.419,13
601,01 01-12-88
3,2500
V
T
4,88
3,90 16-01-15
9.486.474,24
4.596,16 08-08-08
0,4310
V
T
5,06
4,04 25-02-15 11-49 11-49 RN
10.529.802,56
4.596,16 08-08-08
0,4310
V
T
5,06
4,04 25-02-15 11-49 11-49 RN
92.900.000,00 100.000,00 08-08-08
0,7810
V
T
199,59
159,67 25-02-15 11-49 11-49
80,000 13-09-13
92,980 28-02-12
U
3
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
B,BONOS
CAIXA PENEDES
FTGENCAT 1 TDA
C,BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6 C,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5 C,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3 C,
BONOS,
FONCAIXA FTGENCAT 3 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3 E,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 C,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 E,
BONOS
GAT FTGENCAT 2008
viernes, 09 de enero de 2015
Total Circulación
Total Outstanding
ES0318559038
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
1,8310
V
T
467,92
86.423,45 14-07-08
0,4520
V
T
97,66
ES0337773024
15.000.000,00 100.000,00 14-07-08
1,3320
V
T
333,00
266,40 17-03-15 08-51 08-51
U
ES0337773032
7.500.000,00 100.000,00 14-07-08
1,8320
V
T
458,00
366,40 17-03-15 08-51 08-51
U
ES0337773040
18.800.000,00 100.000,00 14-07-08
4,0820
V
T
1.020,50
816,40 17-03-15 08-51 08-51
U
76.612,96 30-11-07
0,1800
V
T
35,24
ES0337782025
21.000.000,00 100.000,00 30-11-07
0,5800
V
T
148,22
118,57 10-01-15 04-53 04-53
U
ES0337782033
16.500.000,00 100.000,00 30-11-07
1,0300
V
T
263,22
210,57 10-01-15 04-53 04-53
U
ES0337782041
26.500.000,00 100.000,00 30-11-07
4,0800
V
T
1.042,67
834,13 10-01-15 04-53 04-53
U
84.239.077,28
18.748,96 17-11-05
0,1090
V
T
5,11
ES0337937025
10.700.000,00 100.000,00 17-11-05
0,3290
V
T
82,25
65,80 20-03-15 09-38 09-38
U
ES0337937033
7.800.000,00 100.000,00 17-11-05
0,6790
V
T
169,75
135,80 20-03-15 09-38 09-38
U
ES0337937041
6.500.000,00 100.000,00 17-11-05
2,7790
V
T
694,75
555,80 20-03-15 09-38 09-38
U
ES0337937058
6.500.000,00 100.000,00 17-11-05
4,0790
V
T
1.019,75
815,80 20-03-15 09-38 09-38
U
ES0337773016
ES0337782017
ES0337937017
ES0338013016
41.600.000,00 100.000,00 08-08-08
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
2
2
2
344.298.642,24
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
U
78,12 17-03-15 08-51 08-51 RN
28,19 10-01-15 04-53 04-53 RN
4,08 20-03-15 03-15 09-38 RN
132.128.582,40
40.530,24 19-07-06
0,1250
V
T
12,95
10,36 25-01-15 01-15 03-49 RN
ES0338013024
7.565.011,20
78.802,20 19-07-06
0,3350
V
T
67,46
53,96 25-01-15 01-15 03-49 RN
ES0338013032
5.673.758,40
78.802,20 19-07-06
0,6850
V
T
137,95
110,36 25-01-15 01-15 03-49 RN
ES0338013040
5.193.879,60
86.564,66 19-07-06
2,7850
V
T
616,10
492,88 25-01-15 01-15 03-49 RN
ES0338013057
5.043.292,80
84.054,88 19-07-06
4,0850
V
T
877,49
701,99 25-01-15 01-15 03-49 RN
ES0341071001
23.172.101,16
6.626,28 11-08-08
0,4820
V
T
8,16
6,52 15-01-15 04-51 04-51 RN
Friday, 09 January 2015
2
251.665.086,40
374,33 25-02-15 11-49 11-49
Fecha
Date
69,790 22-07-11
99,740 17-09-07
97,210 03-10-08
4
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
A1,BONOS
GAT FTGENCAT 2008 A2
(G),BONOS
GAT FTGENCAT 2008
B,BONOS
GAT FTGENCAT 2008
C,BONOS
GAT FTGENCAT 2008
D,BONOS
GAT FTGENCAT 2008
E,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
SABADELL 2 B,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
SABADELL 2 C,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
SABADELL 2 D,BONOS
GAT FTGENCAT 2007
A2(G),BONOS
GAT FTGENCAT 2007
B,BONOS
GAT FTGENCAT 2007
C,BONOS
GAT FTGENCAT 2007
D,BONOS
GAT FTGENCAT 2007
E,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 AS,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 AG,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 B,BONOS,
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 C,BONOS,
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 D,BONOS,
GAT FTGENCAT 2006
A2(G),BONOS
GAT FTGENCAT 2006
B,BONOS
viernes, 09 de enero de 2015
ES0341071019
Total Circulación
Total Outstanding
2
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
0,4820
V
T
6,85
ES0341071027
44.500.000,00 100.000,00 11-08-08
0,5820
V
T
148,73
118,98 15-01-15 04-51 04-51
U
61,400 11-07-12
ES0341071035
40.500.000,00 100.000,00 11-08-08
0,6820
V
T
174,29
139,43 15-01-15 04-51 04-51
U
39,490 04-08-11
ES0341071043
20.300.000,00 100.000,00 11-08-08
1,2820
V
T
327,62
262,09 15-01-15 04-51 04-51
U
43,800 19-12-08
ES0341071050
40.500.000,00 100.000,00 11-08-08
2,5820
V
T
659,84
527,87 15-01-15 04-51 04-51
U
1.760,62 22-12-08
1,3320
V
T
5,86
ES0341072033
24.000.000,00 100.000,00 22-12-08
1,8320
V
T
458,00
366,40 18-03-15 05-44 05-44
U
ES0341072041
38.000.000,00 100.000,00 22-12-08
4,0820
V
T
1.020,50
816,40 18-03-15 05-44 05-44
U
ES0341081018
32.921.497,44
11.724,18 05-12-07
0,2420
V
T
7,09
ES0341081026
11.600.000,00 100.000,00 05-12-07
0,5820
V
T
145,50
116,40 15-03-15 12-49 12-49
U
71,050 09-11-09
ES0341081034
33.800.000,00 100.000,00 05-12-07
0,8320
V
T
208,00
166,40 15-03-15 12-49 12-49
U
43,300 20-05-11
ES0341081042
22.100.000,00 100.000,00 05-12-07
1,3320
V
T
333,00
266,40 15-03-15 12-49 12-49
U
45,440 19-12-08
ES0341081059
18.800.000,00 100.000,00 05-12-07
4,5820
V
T
1.145,50
916,40 15-03-15 12-49 12-49
U
ES0341082008
20.208.886,39
19.375,73 03-07-08
0,4810
V
T
23,82
19,05 17-01-15 01-15 06-63 RN
17.066.578,96
18.311,78 03-07-08
0,4310
V
T
20,17
16,13 17-01-15 01-15 06-63 RN
ES0341082024
25.700.000,00 100.000,00 03-07-08
0,6810
V
T
174,03
139,22 17-01-15 06-63 06-63
U
62,450 27-12-12
ES0341082032
16.800.000,00 100.000,00 03-07-08
1,3310
V
T
340,14
272,11 17-01-15 06-63 06-63
U
44,750 13-05-11
ES0341082040
13.800.000,00 100.000,00 03-07-08
3,5810
V
T
915,14
732,11 17-01-15 06-63 06-63
U
2.185,31 05-10-06
0,1270
V
T
0,69
5.100.000,00 100.000,00 05-10-06
0,2820
V
T
70,50
ES0341082016
ES0341097014
ES0341097022
Friday, 09 January 2015
845.097,60
2
2
5.225.076,21
5,48 15-01-15 04-51 04-51 RN
Fecha
Date
5.560,31 11-08-08
ES0341072025
17.487.174,95
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
71,200 24-02-12
4,68 18-03-15 05-44 05-44 RN
5,67 15-03-15 12-49 12-49 RN
99,770 11-12-09
0,55 15-03-15 03-15 06-39 RN
56,40 15-03-15 06-39 06-39
U
5
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
GAT FTGENCAT 2006
C,BONOS
GAT FTGENCAT 2006
D,BONOS
GAT FTGENCAT 2006
E,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
SABADELL 1 A(G),BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
SABADELL 1 B,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
SABADELL 1 C,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
SABADELL 1 D,BONOS
IM FTGENCAT SABADELL
2 A(G),BONOS
IM FTGENCAT SABADELL
2 B, BONOS
IM FTGENCAT SABADELL
2 C, BONOS
BBVA-7 FTGENCAT
B,BONOS
BBVA-7 FTGENCAT
C,BONOS
Total Circulación
Total Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
ES0341097030
12.300.000,00 100.000,00 05-10-06
0,3820
V
T
95,50
76,40 15-03-15 06-39 06-39
U
ES0341097048
13.200.000,00 100.000,00 05-10-06
0,7320
V
T
183,00
146,40 15-03-15 06-39 06-39
U
ES0341097055
9.500.000,00 100.000,00 05-10-06
4,5820
V
T
1.145,50
916,40 15-03-15 06-39 06-39
U
3.666.717,60
2.249,52 24-10-06
0,1350
V
T
0,78
0,62 26-01-15 01-15 10-40 RN
99,950 24-10-06
ES0341098020
11.458.485,09
97.935,77 24-10-06
0,4350
V
T
108,87
87,09 26-01-15 01-15 10-40 RN
70,390 24-04-09
ES0341098038
11.546.626,86
97.852,77 24-10-06
0,6850
V
T
171,30
137,04 26-01-15 01-15 10-40 RN
64,750 24-04-09
ES0341098046
4.053.171,15
90.070,47 24-10-06
2,0850
V
T
479,93
383,94 26-01-15 01-15 10-40 RN
70.781.382,10
26.051,30 04-07-06
0,1290
V
T
8,59
6,87 24-01-15 11-28 11-28 RN
ES0347842025
19.800.000,00 100.000,00 04-07-06
0,4840
V
T
123,69
98,95 24-01-15 11-28 11-28
U
ES0347842033
5.700.000,00 100.000,00 04-07-06
0,7840
V
T
200,36
160,28 24-01-15 11-28 11-28
U
ES0341098012
ES0347842017
2
2
ES0370461024
10.289.271,93
86.464,47 14-02-08
0,4310
V
T
95,23
76,18 21-01-15 07-40 07-40
U
ES0370461032
13.800.000,00 100.000,00 14-02-08
0,9310
V
T
237,92
190,33 21-01-15 07-40 07-40
U
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
53,020 18-09-12
99,890 11-12-09
(1) Previa autorización del Banco de España
(1) With the authoritation of Banco de España
(2) Con el aval de la Generalitat de Catalunya
(2) With the guarantee of Generalitat de Catalunya
viernes, 09 de enero de 2015
Friday, 09 January 2015
6
Mín.
Min.
Fecha
Date