1. No category

BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Total Circulación
Total Outstanding
Interés Interest
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
Mín.
Min.
Fecha
Date
EFECTOS PUBLICOS
GENERALITAT DE CATALUNYA
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
ES00000950C3
80.000.000,00
1.000,00 08-09-09
1,1640
V
S
5,95
4,81 08-09-16 09-24 09-24
U
99,829 21-04-15
ES00000950E9
1.000.000.000,00
1.000,00 11-02-10
4,9500
F
A
49,50
40,09 11-02-17 02-20 02-20
U
97,525 12-08-16
ES0000095606
90.740.807,52
0,01 05-10-98
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F
A
53,25
42,86 05-10-16 10-28 10-28
U
96,814 01-04-11
ES0000095614
27.045.544,70
0,01 05-10-98
5,2500
F
A
52,50
42,26 05-10-16 10-23 10-23
U
91,494 27-12-00
ES0000095788
140.000.000,00
1.000,00 17-10-02
V
S
17-10-16 10-17 10-17
U
97,739 18-02-10
ES0000095796
60.000.000,00
1.000,00 17-10-02
V
S
17-10-16 10-22 10-22
U
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250.000.000,00
1.000,00 13-06-03
V
S
13-12-16 06-18 06-18
U
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500.000.000,00
1.000,00 28-10-04
4,6900
F
A
46,90
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1.120.000.000,00
1.000,00 26-04-05
4,2200
F
A
42,20
ES0000095895
934.125.000,00
1.000,00 17-07-06
4,3000
F
A
ES0000095929
1.269.000.000,00
1.000,00 04-06-08
4,7500
F
ES0000095978
20.000.000,00
1.000,00 17-02-09
2,5500
ES0000095986
20.000.000,00
1.000,00 17-02-09
ES0000095994
20.000.000,00
1.000,00 17-02-09
117,855 12-01
97,525 12-08
96,774 01-08-16
100,001 23-06
96,774 28-06
U
80,173 18-05-16
80,173
18-05
80,173 18-05
34,18 26-04-17 04-35 04-35
U
93,000 21-04-16
95,250
18-03
90,888 23-03
43,00
34,61 15-11-16 11-16 11-16
U
100,625 12-08-16
102,541 04-01
94,403 05-05
A
47,50
38,47 04-06-17 06-18 06-18
U
89,487 09-05-16
106,166 20-01
87,848 07-04
F
A
25,50
20,65 17-02-17 02-26 02-26
U
100,000 17-02-09
2,5500
F
A
25,50
20,65 17-02-17 02-27 02-27
U
100,000 17-02-09
2,5500
F
A
25,50
20,65 17-02-17 02-28 02-28
U
100,000 17-02-09
0,0020
0,01
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS
NT
NT
NT
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
jueves, 18 de agosto de 2016
ES0255281067
99.500.000,00 100.000,00 05-07-07
V
T
05-10-16 07-17 07-17
U
71,500 29-05-13
ES0255281075
295.000.000,00 100.000,00 05-07-07
V
T
05-10-16 07-22 07-22
U
81,999 06-08-15
ES0255281091
12.000.000,00 100.000,00 15-06-09
F
A
3.442,50 15-06-17 06-24 06-24
U
100,000 15-06-09
Thursday, 18 August 2016
4,2500
4.250,00
1
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Valor
Security
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, BONOS
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, BONOS
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
PAGARES INSTITUT
CATALA DE FINANCES,
jueves, 18 de agosto de 2016
Cód.ISIN
ISIN Code
Total Circulación
Total Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
Mín.
Min.
Fecha
Date
ES0255281109
15.000.000,00
50.000,00 18-09-09
4,5400
F
A
2.270,00
1.827,35 18-09-16 09-19 09-19
U
98,239 27-05-16
104,630 06-04
97,190 05-04
ES0255281117
25.000.000,00
50.000,00 18-09-09
0,9360
V
T
119,60
96,87 18-09-16 09-24 09-24
U
66,494 03-08-16
66,494
03-08
65,995 03-08
ES0255281133
20.000.000,00
1.000,00 22-10-09
2,1030
V
T
5,37
4,35 22-10-16 10-29 10-29
U
99,049 23-09-11
ES0255281141
100.000.000,00
1.000,00 28-10-09
1,2970
V
T
3,31
2,68 28-10-16 10-19 10-19
U
ES0255281158
33.000.000,00 100.000,00 25-03-14
3,7500
F
A
3.750,00
3.018,75 01-09-16 09-19 09-19
U
102,059 04-04-16
102,850 29-03
102,059 04-04
ES0355281090
10.000.000,00 100.000,00 08-05-13
0,2500
F
S
125,68
101,80 08-11-16 05-18 05-18
U
75,290 08-05-13
ES0555281361
2.500.000,00 100.000,00 12-09-14
08-16 08-16
U
98,202 23-02-15
ES0555281379
900.000,00 100.000,00 29-10-14
09-16 09-16
U
ES0555281387
1.000.000,00 100.000,00 12-11-14
10-16 10-16
U
99,145 27-10-15
ES0555281395
3.100.000,00 100.000,00 28-01-15
12-16 12-16
U
99,893 19-07-16
ES0555281411
900.000,00 100.000,00 06-02-15
01-17 01-17
U
98,437 13-11-15
ES0555281429
300.000,00 100.000,00 05-03-15
02-17 02-17
U
ES0555281437
800.000,00 100.000,00 10-04-15
03-17 03-17
U
ES0555281445
1.800.000,00 100.000,00 11-05-15
04-17 04-17
U
ES0555281452
2.500.000,00 100.000,00 05-06-15
05-17 05-17
U
ES0555281460
6.500.000,00 100.000,00 06-07-15
06-17 06-17
U
ES0555281478
9.700.000,00 100.000,00 21-09-15
08-17 08-17
ES0555281486
4.700.000,00 100.000,00 27-01-16
ES0555281494
ES0555281502
Thursday, 18 August 2016
99,893
19-07
99,843 19-07
99,578 19-07-16
99,578
19-07
99,528 19-07
U
98,840 13-05-16
98,840
13-05
98,770 14-04
07-17 07-17
U
98,729 23-02-16
98,729
23-02
98,697 10-02
5.000.000,00 100.000,00 21-01-16
01-18 01-18
U
98,825 22-07-16
98,825
22-07
98,746 19-07
200.000,00 100.000,00 04-07-16
05-18 05-18
U
98,520 27-10-15
2
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Total Circulación
Total Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
VTO
OBLIGACIONES
FONDOS DE TITULIZACION
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
CAIXA PENEDES
FTGENCAT 1 TDA
B,BONOS
CAIXA PENEDES
FTGENCAT 1 TDA
C,BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6 C,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5 C,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3 C,
BONOS,
FONCAIXA FTGENCAT 3 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3 E,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 C,
jueves, 18 de agosto de 2016
ES0318559020
76.368.082,69
82.204,61 08-08-08
0,4420
V
T
92,85
75,20 25-08-16 11-49 11-49
U
ES0318559038
41.600.000,00 100.000,00 08-08-08
1,4920
V
T
381,29
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U
67.480,30 14-07-08
0,1080
V
T
18,62
ES0337773024
15.000.000,00 100.000,00 14-07-08
0,9880
V
T
252,49
204,51 17-09-16 08-51 08-51
U
ES0337773032
7.500.000,00 100.000,00 14-07-08
1,4880
V
T
380,27
308,01 17-09-16 08-51 08-51
U
ES0337773040
18.800.000,00 100.000,00 14-07-08
3,7380
V
T
955,27
773,76 17-09-16 08-51 08-51
U
V
T
ES0337773016
ES0337782017
2
2
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256.773.857,76
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0,2070
V
T
52,90
42,84 10-10-16 04-53 04-53
U
ES0337782033
16.500.000,00 100.000,00 30-11-07
0,6570
V
T
167,90
135,99 10-10-16 04-53 04-53
U
ES0337782041
26.500.000,00 100.000,00 30-11-07
3,7070
V
T
947,34
767,34 10-10-16 04-53 04-53
U
12.855,28 17-11-05
V
T
20-09-16 09-16 09-38 RN
ES0337937025
10.700.000,00 100.000,00 17-11-05
V
T
20-09-16 09-38 09-38
U
ES0337937033
7.800.000,00 100.000,00 17-11-05
0,3360
V
T
85,87
69,55 20-09-16 09-38 09-38
U
ES0337937041
6.500.000,00 100.000,00 17-11-05
2,4360
V
T
622,53
504,24 20-09-16 09-38 09-38
U
ES0337937058
6.500.000,00 100.000,00 17-11-05
3,7360
V
T
954,76
773,35 20-09-16 09-38 09-38
U
ES0337937017
ES0338013016
2
2
57.758.773,04
91.340.538,20
28.018,57 19-07-06
V
T
25-10-16 10-16 03-49 RN
ES0338013024
7.565.011,20
78.802,20 19-07-06
V
T
25-10-16 10-16 03-49 RN
ES0338013032
5.673.758,40
78.802,20 19-07-06
V
T
Thursday, 18 August 2016
0,3030
61,02
69,797 22-07-11
99,974 11-12-14
99,983 11-12-14
49,42 25-10-16 10-16 03-49 RN
3
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 E,
BONOS
GAT FTGENCAT 2007
B,BONOS
GAT FTGENCAT 2007
C,BONOS
GAT FTGENCAT 2007
D,BONOS
GAT FTGENCAT 2007
E,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 AS,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 AG,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 B,BONOS,
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 C,BONOS,
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 D,BONOS,
GAT FTGENCAT 2006
C,BONOS
GAT FTGENCAT 2006
D,BONOS
GAT FTGENCAT 2006
E,BONOS
IM FTGENCAT SABADELL
2 A(G),BONOS
IM FTGENCAT SABADELL
2 B, BONOS
IM FTGENCAT SABADELL
2 C, BONOS
Total Circulación
Total Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
ES0338013040
5.193.879,60
86.564,66 19-07-06
2,4030
V
T
531,59
430,58 25-10-16 10-16 03-49 RN
ES0338013057
5.043.292,80
84.054,88 19-07-06
3,7030
V
T
795,43
644,29 25-10-16 10-16 03-49 RN
ES0341081026
11.600.000,00 100.000,00 05-12-07
0,2370
V
T
60,57
49,06 15-09-16 12-49 12-49
U
71,058 09-11-09
ES0341081034
33.800.000,00 100.000,00 05-12-07
0,4870
V
T
124,46
100,81 15-09-16 12-49 12-49
U
43,304 20-05-11
ES0341081042
22.100.000,00 100.000,00 05-12-07
0,9870
V
T
252,23
204,30 15-09-16 12-49 12-49
U
45,445 19-12-08
ES0341081059
18.800.000,00 100.000,00 05-12-07
4,2370
V
T
1.082,79
877,05 15-09-16 12-49 12-49
U
ES0341082008
8.174.752,39
7.837,73 03-07-08
0,1050
V
T
2,10
1,70 17-10-16 10-16 06-63 RN
4.015.289,00
4.308,25 03-07-08
0,0550
V
T
0,61
0,49 17-10-16 10-16 06-63 RN
ES0341082024
25.700.000,00 100.000,00 03-07-08
0,3050
V
T
77,94
63,13 17-10-16 06-63 06-63
U
62,450 27-12-12
ES0341082032
16.800.000,00 100.000,00 03-07-08
0,9550
V
T
244,06
197,68 17-10-16 06-63 06-63
U
44,758 13-05-11
ES0341082040
13.800.000,00 100.000,00 03-07-08
3,2050
V
T
819,06
663,43 17-10-16 06-63 06-63
U
ES0341097030
10.978.826,25
89.258,75 05-10-06
0,0370
V
T
8,44
6,83 15-09-16 06-39 06-39
U
ES0341097048
13.200.000,00 100.000,00 05-10-06
0,3870
V
T
98,90
80,10 15-09-16 06-39 06-39
U
ES0341097055
9.500.000,00 100.000,00 05-10-06
4,2370
V
T
1.082,79
877,05 15-09-16 06-39 06-39
U
V
T
ES0341082016
ES0347842017
2
2
ES0347842025
ES0347842033
34.316.470,76
12.630,28 04-07-06
24-10-16 11-28 11-28 RN
12.581.335,80
63.542,10 04-07-06
0,1030
V
T
26,32
21,31 24-10-16 11-28 11-28
U
5.700.000,00 100.000,00 04-07-06
0,4030
V
T
102,99
83,42 24-10-16 11-28 11-28
U
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
99,934 11-12-14
53,030 16-06-14
99,982 11-12-14
(1) Previa autorización del Banco de España
(1) With the authoritation of Banco de España
(2) Con el aval de la Generalitat de Catalunya
(2) With the guarantee of Generalitat de Catalunya
jueves, 18 de agosto de 2016
Thursday, 18 August 2016
4
Mín.
Min.
Fecha
Date