AEROPUERTOS 2000 2020 Informe de Renta Fija 23 de Diciembre de 2016 1- Aeropuertos 2000 2020 Descripcion del Activo Descripcion Calendario de Pagos Activo AEROAR 20 Tipo de Activo Corporate Fecha de Operacion 2016-12-23 Fecha de Liquidacion 2016-12-28 ISIN USP0092MAD58 Moneda de Emision USD Riesgo Argentina Legislacion NY Moneda de Pago USD Cash Sweep NO Callable Si Tipo de Opcion Americana Emision: Desde: 2011-03-01 2015-03-01 2010-12-22 Hasta: 2014-12-01 2020-12-01 Fecha Capital: 100 Cupon Int: 10.25% - Amort:1.0% Int: 10.25% - Amort:3.5% Pago Ultimo Pago 2016-12-01 USD 5.0991 Capital 2016-12-01 USD 3.5000 Interes 2016-12-01 USD 1.5991 2017-03-01 USD 5.0050 Capital 2017-03-01 USD 3.5000 Interes 2017-03-01 USD 1.5050 Proximo Pago Vencimiento 2020-12-01 Liquidacion 2016-12-28 Estructura del Cupon Tipo de Tasa Fixed Frecuencia Quarterly Base Base Analisis Financiero Precio Mercado 107.82 Precio Sucio 60.83 Rendimiento 6.60% Mod. Duration 1.79 Spread 5.18 Valor Residual 56.0% Valor Tecnico 56.45 Paridad 107.76 Int. Acumulado 0.45 Int Capitalizado 0 23 de Diciembre de 2016 Banco Comafi - Research 2- Aeropuertos 2000 2020 Yield to Call Analysis Call Schedule - Call From 23 de Diciembre de 2016 Date Price 2015-12-22 110.7500 2016-12-22 108.0625 2017-12-22 105.3750 2018-12-22 102.6875 2019-12-22 100.0000 Banco Comafi - Research 3- Aeropuertos 2000 2020 aeroar20 Yield to Call 12 ● 10 ● ● ● ● ● ● ●● % 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● 4 6 ●● ● ● 2 ● o Yield to Call − Yield to Maturity ● 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 Date Price-Yields Price Yield Maturity 23 de Diciembre de 2016 107.82 6.6 Yield to Next 13.1375 Yield to Worst 1.2828 Banco Comafi - Research 4- Aeropuertos 2000 2020 Flujo de Fondos Futuro Date 2017-03-01 2017-06-01 2017-09-01 2017-12-01 2018-03-01 2018-06-01 2018-09-03 2018-12-03 2019-03-01 2019-06-03 2019-09-02 2019-12-02 2020-03-02 2020-06-01 2020-09-01 2020-12-01 23 de Diciembre de 2016 Coupon USD 5.0050 USD 4.9109 USD 4.8169 USD 4.7228 USD 4.6288 USD 4.5347 USD 4.4406 USD 4.3466 USD 4.2525 USD 4.1584 USD 4.0644 USD 3.9703 USD 3.8763 USD 3.7822 USD 3.6881 USD 3.5941 Flujo de Fondos Pasado Date 2011-03-01 2011-06-01 2011-09-01 2011-12-01 2012-03-01 2012-06-01 2012-09-03 2012-12-03 2013-03-01 2013-06-03 2013-09-02 2013-12-02 2014-03-05 2014-06-02 2014-09-01 2014-12-01 2015-03-02 2015-06-01 2015-09-01 2015-12-01 2016-03-01 2016-06-01 2016-09-01 2016-12-01 Coupon USD 3.0604 USD 3.6606 USD 3.6338 USD 3.6069 USD 3.5800 USD 3.5531 USD 3.5263 USD 3.4994 USD 3.4725 USD 3.4456 USD 3.4188 USD 3.3919 USD 3.3650 USD 3.3381 USD 3.3112 USD 3.2844 USD 5.7575 USD 5.6634 USD 5.5694 USD 5.4753 USD 5.3813 USD 5.2872 USD 5.1931 USD 5.0991 Banco Comafi - Research 5- Aeropuertos 2000 2020 Visita nuestra nueva web de inversiones: www.comafi-inversiones.com.ar Contacto Banca Privada Asesor Financiero Sr Jimena Ramirez Bozco (011) 4338-9312 Cristina Lugones (011) 4338-9336 Nora Chacon (011) 4338-9344 [email protected] [email protected] [email protected] Hernan Giacone (011) 4338-9530 Luis Gorostidi (011) 4338-9599 [email protected] [email protected] German Di Iorio (011) 4338-9536 Juan Pablo Martin (011) 4338-9208 Asesor Financiero SSr Asesor Financiero Rodrigo Revuelta (011) 4338-9837 [email protected] [email protected] [email protected] Javier Gourdy (011) 4338-9270 Fernando Andrade (011) 4338-9305 Rafael Aldazabal (011) 4338-9882 [email protected] [email protected] [email protected] Banca Institucional Asesor Financiero 23 de Diciembre de 2016 Banco Comafi - Research
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