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Ciudad de Buenos Aires
2027
Informe de Renta Fija
02 de Diciembre de 2016
1- Ciudad de Buenos Aires 2027
Descripcion del Activo
Descripcion
Calendario de Pagos
Activo
CABA 2027
Tipo de Activo
Provincial
Fecha de Operacion
2016-12-02
Fecha de Liquidacion
2016-12-07
ISIN
XS1422866456
Moneda de Emision
USD
Riesgo
Argentina
Legislacion
Argentina
Moneda de Pago
USD
Callable
No
Emision:
Desde:
2016-12-01
2025-06-01
2025-12-01
2026-06-01
2026-12-01
2027-06-01
2016-06-01
Hasta:
2024-12-01
2025-06-01
2025-12-01
2026-06-01
2026-12-01
2027-06-01
Fecha
Estructura del Cupon
Capital: 100%
Cupon
Int: 7.50%
Int: 7.50% Amort: 33%
Int: 7.50%
Int: 7.50% Amort: 33%
Int: 7.50%
Int: 7.50% Amort: 34%
Pago
Ultimo Pago
2016-12-01
USD 3.7500
Capital
2016-12-01
USD 0.0000
Interes
2016-12-01
USD 3.7500
2017-06-01
USD 3.7500
Fixed
Capital
2017-06-01
USD 0.0000
Frecuencia
Semi-Anual
Interes
2017-06-01
USD 3.7500
Base
Base
Tipo de Tasa
Proximo Pago
Vencimiento
2027-06-01
Liquidacion
2016-12-07
Analisis Financiero
Precio Mercado
98.88
Precio Sucio
99.00
Rendimiento
7.66%
Mod. Duration
6.67
Spread
5.25
Valor Residual
100.0%
Valor Tecnico
100.12
Paridad
98.88
Int. Acumulado
0.12
Int Capitalizado
0
02 de Diciembre de 2016
Banco Comafi - Research
2- Ciudad de Buenos Aires 2027
Flujo de Fondos Futuro
Date
2017-06-01
2017-12-01
2018-06-01
2018-12-03
2019-06-03
2019-12-02
2020-06-01
2020-12-01
2021-06-01
2021-12-01
2022-06-01
2022-12-01
2023-06-01
2023-12-01
2024-06-03
2024-12-02
2025-06-02
2025-12-01
2026-06-01
2026-12-01
2027-06-01
02 de Diciembre de 2016
Coupon
USD 3.7500
USD 3.7500
USD 3.7500
USD 3.7500
USD 3.7500
USD 3.7500
USD 3.7500
USD 3.7500
USD 3.7500
USD 3.7500
USD 3.7500
USD 3.7500
USD 3.7500
USD 3.7500
USD 3.7500
USD 3.7500
USD 36.7500
USD 2.5125
USD 35.5125
USD 1.2750
USD 35.2750
Flujo de Fondos Pasado
Date
2016-12-01
Coupon
USD 3.7500
Banco Comafi - Research
3- Ciudad de Buenos Aires 2027
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