1. No category

BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Próximo
Interés
Next
Interest
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
ENTES PUBLICOS ESTATALES
NC CAJA DE EMISIONES 5,00% - 1
ES0015440011
13.812,89
3,01 06-55
5,00
F
T
10-97
10-97
10-97
10-97
6,50
6,60
6,50
6,60
F
F
F
F
A
A
A
A
601,01 06-96
8,50
F
A
1,15
2,10
2,87
3,75
3,93
4,00
4,00
4,00
4,47
4,64
4,81
5,00
5,10
5,10
5,15
5,75
6,02
6,62
7,50
8,25
0,76
0,70
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
M
A
A
A
A
A
A
S
S
0,037625 01-01-17 01-17 04-20 SO
74,000 09-02-12
C.AUTONOMAS Y ENTES DEPEND.
ME
ME
ME
ME
UNIVER.JAIME I CASTELLON 1997(OC)
UNIVERS.POLITEC.VAL.1997(OC)
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1997(OC)
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 1997(OC)
ES0282104001
ES0282103003
ES0282101007
ES0282102005
25.843.516,00
54.091.080,00
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45.075.900,00
ES0213469580
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ES0000107443
ES0000107419
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ES0000107427
ES0000107435
ES0000107468
ES0000107120
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ES0000107138
ES0000107211
ES0000107229
ES0000107237
ES0000107450
ES0000107096
ES0000107336
ES0000107252
ES0000107344
ES0000107401
ES0000107195
ES0000107161
350.000.000,00
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625.000.000,00
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55.000.000,00
171.000.000,00
24.200.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
55.000.000,00
115.000.000,00
33.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
75.000.000,00
119.744.000,00
1.000.000,00
20.000.000,00
37.000.000,00
401.000.000,00
54.000.000,00
39.500.000,00
6.010,12
6.010,12
6.010,12
6.010,12
390,657800
396,667920
390,657800
396,667920
15-12-16
15-12-16
15-12-16
15-12-16
12-17
12-22
12-17
12-22
12-17
12-22
12-17
12-22
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
107,640
113,000
100,000
100,000
27-01-15
23-12-14
08-09-15
13-11-13
VALORES EXTRANJEROS
ME BANCO EUROPEO INVER.1996(JN)21
51,085850 17-06-17 06-21 06-21
U 100,00
143,440 17-09-13
DEUDA ANOTADA
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
AUT C. ARAGON- 1,150 07/2017
AUT C. ARAGON- 2,100 10/2020
AUT C. ARAGON- 2,875 02/2019
AUT C. ARAGON- 3,750 04/2018
AUT C. ARAGON- 3,930 12/2035
AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018
AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018
AUT C. ARAGON- 4,000 10/2022
AUT C. ARAGON- 4,470 07/2021
AUT C. ARAGON- 4,6455 07/2036
AUT C. ARAGON- 4,815 10/2022
AUT C. ARAGON- 5,000 10/2020
AUT C. ARAGON- 5,100 10/2020
AUT C. ARAGON- 5,100 11/2020
AUT C. ARAGON- 5,150 01/2037
AUT C. ARAGON- 5,750 04/2017
AUT C. ARAGON- 6,022 12/2016
AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023
AUT C. ARAGON- 7,500 03/2027
AUT C. ARAGON- 8,250 01/2027
AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025
AUT C. ARAGON- VBLE 12/2016
jueves, 08 de diciembre de 2016 Thursday, 08 December 2016
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
07-14
07-14
02-14
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09-13
01-14
02-14
07-06
07-06
01-07
10-10
10-10
11-10
02-14
04-02
12-11
02-11
03-12
01-13
01-10
12-08
11,500000
21,000000
28,750000
37,500000
39,300000
40,000000
40,000000
40,000000
44,700000
46,455000
48,150000
2.500,000000
212,500000
212,500000
51,500000
57,500000
3.011,000000
3.312,500000
75,000000
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3,517500
30-07-17
31-10-17
10-02-17
01-04-17
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20-09-17
20-09-17
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11-07-17
10-10-17
04-10-17
04-01-17
15-12-16
31-01-17
19-04-17
29-12-16
21-02-17
01-03-17
17-01-17
28-01-17
15-12-16
07-17
10-20
02-19
04-18
12-35
09-18
09-18
10-22
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07-36
10-22
10-20
10-20
11-20
01-37
04-17
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01-25
12-16
07-17
10-20
02-19
04-18
12-35
09-18
09-18
10-22
07-21
07-36
10-22
10-20
10-20
11-20
01-37
04-17
12-16
02-23
03-27
01-27
01-25
12-16
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
AUT C. CANARIA- 0,500 12/2019
AUT C. CANARIA- 1,750 12/2018
AUT C. CANARIA- 2,000 12/2016
AUT C. CANARIA- 2,000 12/2017
AUT C. CANARIA- 3,900 11/2035
AUT C. CANARIA- 4,200 10/2036
AUT C. CANARIA- 4,450 11/2019
AUT C. CANARIA- 4,929 03/2020
AUT C. CANARIA- 5,750 10/2029
AUT C. MURCIA- 2,168 12/2023
AUT C. MURCIA- 4,695 03/2020
AUT C. MURCIA- 4,725 11/2018
AUT C. MURCIA- VBLE 07/2031
AUT C. MURCIA- VBLE 10/2031
AUT C.F.NAVARRA- 1,526 11/2028
AUT C.F.NAVARRA- 2,128 02/2028
AUT C.F.NAVARRA- 3,587 02/2022
AUT C.F.NAVARRA- 3,875 02/2017
AUT C.F.NAVARRA- 3,950 02/2024
AUT C.F.NAVARRA- 4,000 11/2021
AUT C.F.NAVARRA- 4,075 06/2019
AUT C.F.NAVARRA- 4,200 09/2019
AUT C.F.NAVARRA- 4,250 01/2024
AUT C.F.NAVARRA- 4,300 02/2020
AUT C.F.NAVARRA- 4,875 10/2018
AUT C.F.NAVARRA- 4,929 02/2019
AUT C.F.NAVARRA- 5,800 06/2018
AUT CAS. LEON- 0,350 11/2020
AUT CAS. LEON- 0,700 06/2021
AUT CAS. LEON- 1,200 10/2026
AUT CAS. LEON- 1,585 10/2031
AUT CAS. LEON- 2,080 12/2023
AUT CAS. LEON- 2,350 03/2025
AUT CAS. LEON- 2,750 12/2029
AUT CAS. LEON- 4,000 04/2024
AUT CAS. LEON- 4,400 05/2020
AUT CAS. LEON- 4,650 11/2022
AUT CAS. LEON- 4,700 06/2022
AUT CAS. LEON- 5,150 12/2017
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0000093429
ES0000093411
ES0000093387
ES0000093403
ES0000093270
ES0000093296
ES0000093254
ES0000093361
ES0000093148
ES0000102246
ES0000102139
ES0000102154
ES0000102162
ES0000102170
ES0001353400
ES0001353392
ES0001353376
ES0001353251
ES0001353368
ES0001353228
ES0001353343
ES0001353244
ES0001353350
ES0001353269
ES0001353236
ES0001353335
ES0001353293
ES0001351479
ES0001351446
ES0001351453
ES0001351461
ES0001351404
ES0001351412
ES0001351438
ES0001351396
ES0001351362
ES0001351180
ES0001351370
ES0001351149
jueves, 08 de diciembre de 2016 Thursday, 08 December 2016
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
50.000.000,00
1.000,00 12-14
75.000.000,00
1.000,00 12-13
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75.000.000,00
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1.000,00 03-10
50.000.000,00
1.000,00 11-10
25.000.000,00 100.000,00 07-11
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1.000,00 11-16
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1.000,00 02-14
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1.000,00 02-10
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1.000,00 02-14
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40.000.000,00
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1.000,00 12-13
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1.000,00 06-16
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1.000,00 10-16
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1.000,00 10-16
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1.000,00 12-14
50.000.000,00
1.000,00 12-14
60.000.000,00
1.000,00 12-14
650.000.000,00
1.000,00 03-14
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1.000,00 05-13
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1.000,00 11-07
174.500.000,00
1.000,00 06-13
102.886.000,00
1.000,00 12-02
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
0,50
1,75
2,00
2,00
3,90
4,20
4,45
4,92
5,75
2,16
4,69
4,72
4,50
5,00
1,56
2,12
3,58
3,87
3,95
4,00
4,07
4,20
4,25
4,30
4,87
4,92
5,80
0,35
0,70
1,20
1,58
2,08
2,35
2,75
4,00
4,40
4,65
4,70
5,15
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Bruto
Gross
Fecha
Date
5,000000
17,500000
20,000000
20,000000
39,000000
42,000000
44,500000
49,290000
57,500000
21,680000
46,950000
47,250000
4.500,000000
5.000,000000
15,620000
21,280000
35,870000
38,750000
39,500000
40,000000
40,750000
42,000000
42,500000
43,000000
48,750000
4.929,000000
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Next Final Type Price
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11-22
06-22
12-17
U
U
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U
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U
U
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
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Máx.
Max.
Fecha
Date
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100,00
100,00
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100,00
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2
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
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Admitted Instruments
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MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
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ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
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Security
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ISIN Code
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ES0000101669
ES0000101586
jueves, 08 de diciembre de 2016 Thursday, 08 December 2016
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
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1.000,00 01-13
275.000.000,00
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1.000,00 03-15
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1.000,00 02-14
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
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Del día Session
%
%
6,27
6,50
6,60
7,20
3,40
0,38
1,62
0,10
0,12
0,30
0,80
1,84
4,31
4,36
4,50
1,85
3,87
4,58
4,62
5,80
5,95
5,30
6,00
6,00
7,70
0,20
0,72
0,99
1,02
1,18
1,78
1,82
2,08
2,10
2,21
2,39
2,65
2,87
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
S
S
A
A
A
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M
A
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A
M
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
A
A
Bruto
Gross
Fecha
Date
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65,050000
3.300,000000
72,000000
1.700,000000
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8,115000
1,000000
1,250000
3,000000
8,000000
18,400000
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483,333333
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2.650,000000
3.000,000000
250,000000
77,050000
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01-03-17
24-02-17
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24-05-17
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12-03-17
20-05-17
31-05-17
02-06-17
05-03-17
06-04-17
2,040000
7,270000
9,970000
10,250000
11,890000
17,850000
18,260000
20,800000
10,500000
22,140000
23,980000
26,500000
28,750000
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
02-18
03-19
02-23
11-26
03-23
11-17
12-26
11-17
05-18
05-19
01-17
03-20
06-18
01-18
12-17
12-21
01-36
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11-22
01-21
09-30
07-25
01-21
01-21
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09-24
05-21
05-22
08-31
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11-17
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05-19
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01-21
01-21
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12-23
10-20
05-21
09-24
05-21
05-22
08-31
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05-28
06-31
03-45
04-19
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
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MK
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ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
NC
ME
ME
NC
NC
Valor
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AUT COM.MADRID- 3,250 05/2046
AUT COM.MADRID- 3,756 06/2066
AUT COM.MADRID- 3,875 09/2022
AUT COM.MADRID- 4,125 05/2024
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AUT COM.MADRID- 4,688 03/2020
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AUT COM.MADRID- 5,250 02/2044
AUT COM.MADRID- 5,500 02/2017
AUT COM.MADRID- 5,500 04/2024
AUT COM.MADRID- 5,750 02/2018
AUT COM.MADRID- 7,550 07/2026
AUT COM.MADRID- VBLE 06/2017
AUT COM.MADRID- VBLE 11/2020
AUT COM.MADRID- VBLE 11/2021
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AUT ISLAS BALEARES- 4,063 11/2035
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AUT ISLAS BALEARES- VBLE 05/2023
AUT J.ANDALUCIA- 4,125 01/2020
AUT J.ANDALUCIA- 4,250 10/2036
AUT J.ANDALUCIA- 4,750 01/2018
AUT J.ANDALUCIA- 4,850 03/2020
AUT J.ANDALUCIA- 5,000 07/2022
AUT J.ANDALUCIA- 5,150 05/2034
AUT J.ANDALUCIA- 5,700 07/2028
AUT J.ANDALUCIA- 6,600 11/2030
AUT J.ANDALUCIA- 6,900 06/2017
AUT J.ANDALUCIA- 7,500 11/2030
AUT J.EXTREMADURA- 3,500 01/2019
AUT J.EXTREMADURA- 3,875 03/2024
AUT J.EXTREMADURA- 3.800 04/2025
AUT J.EXTREMADURA- 4,100 04/2020
AUT J.EXTREMADURA- 4,311 11/2020
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0000101644
ES0000101701
ES0000101743
ES0000101636
ES0000101602
ES0000101263
ES0000101396
ES0000101313
ES0000101594
ES0000101628
ES0000101578
ES0000101610
ES0000101495
ES0000101552
ES0000101545
ES0000101461
ES0000101297
ES0000101412
ES0000101289
ES0001348053
ES0001348061
ES0001348186
ES0001348103
ES0001348202
ES0000090706
ES0000090540
ES0000090581
ES0000090714
ES0000090573
ES0000090466
ES0000090284
ES0000090730
ES0000090243
ES0000090748
ES0000099152
ES0000099178
ES0000099186
ES0000099137
ES0000099145
jueves, 08 de diciembre de 2016 Thursday, 08 December 2016
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
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1.000,00 07-14
300.000.000,00
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60.000.000,00
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1.600.000.000,00
1.000,00 02-14
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1.000,00 02-14
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1.000,00 03-14
21.000.000,00
1.000,00 05-13
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1.000,00 02-14
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1.000,00 02-13
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1.000,00 11-05
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1.000,00 03-10
30.000.000,00
1.000,00 05-11
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100.000.000,00
1.000,00 10-06
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1.000,00 11-13
11.000.000,00
1.000,00 11-13
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
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Del día Session
%
%
2,87
3,25
3,75
3,87
4,12
4,30
4,68
4,99
5,00
5,12
5,12
5,25
5,50
5,50
5,75
7,55
3,00
3,86
4,06
4,65
4,79
3,75
4,12
4,25
4,75
4,85
5,00
5,15
5,70
6,60
6,90
7,50
3,50
3,87
3,80
4,10
4,31
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
F
F
F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Bruto
Gross
28,750000
32,500000
37,560000
38,750000
41,250000
43,000000
46,880000
49,900000
50,000000
51,250000
51,250000
52,500000
55,000000
55,000000
57,500000
75,500000
1.500,000000
38,690000
40,630000
4.650,000000
47,960000
37,500000
41,250000
42,500000
47,500000
48,500000
50,000000
51,500000
0,000570
66,000000
69,000000
75,000000
35,000000
38,750000
38,000000
41,000000
43,110000
Fecha
Date
17-07-17
03-05-17
08-06-17
01-09-17
21-05-17
15-09-17
12-03-17
17-06-17
12-02-17
03-03-17
31-05-17
26-02-17
14-02-17
30-04-17
01-02-17
21-07-17
28-06-17
29-11-17
29-05-17
23-11-17
23-11-17
26-01-17
04-03-17
25-05-17
20-01-17
31-10-17
24-01-17
17-03-17
13-07-17
24-05-17
20-07-17
29-11-17
16-06-17
30-11-17
29-01-17
14-03-17
15-04-17
30-04-17
19-11-17
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
07-23
05-46
06-66
09-22
05-24
09-26
03-20
06-18
02-36
03-43
05-23
02-44
02-17
04-24
02-18
07-26
06-17
11-20
11-21
11-20
11-35
01-17
03-20
05-23
01-20
10-36
01-18
03-20
07-22
05-34
07-28
11-30
06-17
11-30
01-19
03-24
04-25
04-20
11-20
07-23
05-46
06-66
09-22
05-24
09-26
03-20
06-18
02-36
03-43
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02-44
02-17
04-24
02-18
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11-20
11-21
11-20
11-35
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01-20
10-36
01-18
03-20
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11-30
06-17
11-30
01-19
03-24
04-25
04-20
11-20
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
106,000 15-04-14
4
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
NC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
NC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
AUT J.EXTREMADURA- 5,200 11/2025
AUT J.EXTREMADURA- 5,500 07/2032
AUT J.EXTREMADURA- 6,125 02/2018
AUT J.EXTREMADURA- 6,500 05/2019
AUT J.EXTREMADURA- 7,750 02/2025
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 03/2031
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 05/2023
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 06/2024
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 10/2028
AUT J.GALICIA- 1,374 05/2019
AUT J.GALICIA- 1,890 12/2016
AUT J.GALICIA- 2,750 02/2017
AUT J.GALICIA- 2,950 04/2021
AUT J.GALICIA- 4,025 11/2035
AUT J.GALICIA- 4,205 11/2019
AUT J.GALICIA- 4,805 03/2020
AUT J.GALICIA- 4,875 07/2019
AUT J.GALICIA- 5,357 11/2017
AUT J.GALICIA- 5,400 07/2018
AUT J.GALICIA- 5,763 04/2017
AUT J.GALICIA- 6,131 04/2018
AUT J.GALICIA- 6,280 12/2017
AUT J.GALICIA- 6,964 12/2017
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2017
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2028
ODP ADIF- 10,500 10/2024
ODP ADIF- 10,550 12/2024
ODP ADIF- 9,900 12/2024
ODP AYUNMADRID- 4,350 06/2021
ODP AYUNMADRID- 4,550 06/2036
ODP AYUNMADRID- 4,650 01/2017
ODP AYUNMADRID- 5,078 12/2018
ODP AYUNMADRID- VBLE 10/2022
ODP FFPP- 2,450 10/2018
ODP FFPP- 3,820 01/2022
ODP FFPP- VBLE 05/2017
ODP FFPP- VBLE 05/2017
ODP FFPP- VBLE 05/2018
ODP FFPP- VBLE 11/2017
Cód.ISIN
ISIN Code
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
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ES0000099160
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171.752.000,00
171.752.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
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50.000,00
1.000,00
1.000,00
0,01
1.000,00
1.000,00
0,01
1.000,00
1.000,00
1.000,00
150.253,03
150.253,03
150.253,03
100.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
100.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
jueves, 08 de diciembre de 2016 Thursday, 08 December 2016
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
11-13
5,20
12-13
5,50
02-13
6,12
05-11
6,50
02-13
7,75
03-12
4,25
05-11
3,65
06-13
0,49
10-13
2,72
10-14
1,37
02-14
1,89
11-13
2,75
04-14
2,95
11-05
4,02
11-09
4,20
03-10
4,80
03-13
4,87
11-10
5,35
07-98
5,40
01-13
5,76
01-13
6,13
12-97
6,28
12-12
6,96
11-10
2,41
11-10
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10-94 10,50
12-94 10,55
07-94
9,90
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4,35
06-06
4,55
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4,65
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5,07
10-07
01-14
2,45
01-14
3,82
12-12
4,66
11-13
2,63
11-13
2,63
11-13
2,63
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
F
F
F
F
F
F
F
V
F
F
V
V
V
V
Bruto
Gross
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
A
52,000000 20-11-17 11-25 11-25
A
55,000000 30-07-17 07-32 07-32
A
61,250000 12-02-17 02-18 02-18
A
65,000000 27-05-17 05-19 05-19
A
77,500000 11-02-17 02-25 02-25
A 4.250,000000 22-03-17 03-31 03-31
A 1.825,000000 27-05-17 05-23 05-23
S
2,491000 10-12-16 06-24 06-24
A 2.720,000000 30-10-17 10-28 10-28
A
687,000000 10-05-17 05-19 05-19
A
18,900000 12-12-16 12-16 12-16
A 1.375,000000 02-02-17 02-17 02-17
A
29,500000 10-04-17 04-21 04-21
A
40,250000 28-11-17 11-35 11-35
A 2.102,500000 30-11-17 11-19 11-19
A 2.402,500000 26-03-17 03-20 03-20
A
48,750000 01-07-17 07-19 07-19
A
53,570000 24-11-17 11-17 11-17
A
0,000540 20-07-17 07-18 07-18
A
57,630000 03-04-17 04-17 04-17
A
61,310000 03-04-17 04-18 04-18
A
0,000628 15-12-16 12-17 12-17
A
69,640000 28-12-16 12-17 12-17
T
6,049000 24-02-17 11-17 11-17
A
30,500000 22-11-17 11-28 11-28
A 15.776,568150 19-10-17 10-24 10-24
A 15.851,694665 19-12-16 12-24 12-24
A 14.875,049970 19-12-16 12-24 12-24
A 4.350,000000 16-06-17 06-21 06-21
A 4.550,000000 16-06-17 06-36 06-36
A 4.650,000000 10-01-17 01-17 01-17
A
507,800000 02-12-17 12-18 12-18
S
10-04-17 10-22 10-22
A
24,500000 31-10-17 10-18 10-18
A
38,200000 31-01-17 01-22 01-22
T
11,665000 28-02-17 05-17 05-17
T
6,590000 28-02-17 05-17 05-17
T
6,590000 28-02-17 05-18 05-18
T
6,590000 28-02-17 11-17 11-17
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
157,993 20-06-02
178,500 14-07-03
157,229 17-12-03
5
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
ODP FROB- 0,218 04/2017
ODP I.C.O.- 6,750 12/2026
POE J.ANDALUCIA DESC 22/12/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 24/11/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 25/08/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 26/05/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 27/01/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 27/10/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 28/04/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 28/07/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 29/09/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 30/06/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 30/12/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 31/03/2017
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0302761046
ES0200130369
ES05000907M1
ES05000907L3
ES05000907I9
ES05000907F5
ES05000907B4
ES05000907K5
ES05000907E8
ES05000907H1
ES05000907J7
ES05000907G3
ES05000907A6
ES05000907D0
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
520.000.000,00 100.000,00 04-15
90.151.815,63
0,01 07-97
2.000.000,00
1.000,00 06-16
10.100.000,00
1.000,00 11-16
34.100.000,00
1.000,00 08-16
36.600.000,00
1.000,00 05-16
21.375.000,00
1.000,00 04-16
25.000.000,00
1.000,00 04-16
30.100.000,00
1.000,00 04-16
27.600.000,00
1.000,00 07-16
28.000.000,00
1.000,00 03-16
16.750.000,00
1.000,00 06-16
31.900.000,00
1.000,00 03-16
28.000.000,00
1.000,00 06-16
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
0,21
6,75
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
V
Bruto
Gross
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
218,000000 30-04-17 04-17
0,000675 28-12-16 12-26
12-17
11-17
08-17
05-17
01-17
10-17
04-17
07-17
09-17
06-17
12-16
03-17
04-17
12-26
12-17
11-17
08-17
05-17
01-17
10-17
04-17
07-17
09-17
06-17
12-16
03-17
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
(1) Para activos al descuento: Rentabilidad
(1) For discount assets: Return
jueves, 08 de diciembre de 2016 Thursday, 08 December 2016
6
Mín.
Min.
Fecha
Date