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BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Próximo
Interés
Next
Interest
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
ENTES PUBLICOS ESTATALES
NC CAJA DE EMISIONES 5,00% - 1
ES0015440011
13.812,89
3,01 06-55
5,00
F
T
10-97
10-97
10-97
10-97
6,50
6,60
6,50
6,60
F
F
F
F
A
A
A
A
601,01 05-96
8,50
F
A
30.000.000,00 100.000,00 12-14
350.000.000,00
1.000,00 07-14
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1.000,00 07-14
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1.000,00 02-14
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1.000,00 07-06
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1.000,00 01-13
0,75
1,15
2,10
2,87
3,75
3,93
4,00
4,00
4,00
4,47
4,64
4,81
5,00
5,10
5,10
5,15
5,45
5,75
6,02
6,62
7,50
8,25
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
M
A
A
A
A
A
A
A
0,0376 01-01-17 01-17
74,000 09-02-12
C.AUTONOMAS Y ENTES DEPEND.
ME
ME
ME
ME
UNIVER.JAIME I CASTELLON 1997(OC)
UNIVERS.POLITEC.VAL.1997(OC)
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1997(OC)
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 1997(OC)
ES0282104001
ES0282103003
ES0282101007
ES0282102005
25.843.516,00
54.091.080,00
63.106.260,00
45.075.900,00
ES0213469580
90.151.500,00
6.010,12
6.010,12
6.010,12
6.010,12
390,6579
396,6680
390,6579
396,6680
15-12-16
15-12-16
15-12-16
15-12-16
12-17
12-22
12-17
12-22
12-17
12-22
12-17
12-22
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
107,640
113,000
100,000
100,000
27-01-15
23-12-14
08-09-15
13-11-13
VALORES EXTRANJEROS
ME BANCO EUROPEO INVER.1996(JN)21
51,0860 17-06-17 06-21 06-21
U 100,00
143,440 17-09-13
DEUDA ANOTADA
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
AUT C. ARAGON- 0,750 12/2016
AUT C. ARAGON- 1,150 07/2017
AUT C. ARAGON- 2,100 10/2020
AUT C. ARAGON- 2,875 02/2019
AUT C. ARAGON- 3,750 04/2018
AUT C. ARAGON- 3,930 12/2035
AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018
AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018
AUT C. ARAGON- 4,000 10/2022
AUT C. ARAGON- 4,470 07/2021
AUT C. ARAGON- 4,6455 07/2036
AUT C. ARAGON- 4,815 10/2022
AUT C. ARAGON- 5,000 10/2020
AUT C. ARAGON- 5,100 10/2020
AUT C. ARAGON- 5,100 11/2020
AUT C. ARAGON- 5,150 01/2037
AUT C. ARAGON- 5,450 10/2016
AUT C. ARAGON- 5,750 04/2017
AUT C. ARAGON- 6,022 12/2016
AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023
AUT C. ARAGON- 7,500 03/2027
AUT C. ARAGON- 8,250 01/2027
jueves, 27 de octubre de 2016
ES0000107492
ES0000107484
ES0000107476
ES0000107443
ES0000107419
ES0000107104
ES0000107427
ES0000107435
ES0000107468
ES0000107120
ES0000107112
ES0000107138
ES0000107211
ES0000107229
ES0000107237
ES0000107450
ES0000107088
ES0000107096
ES0000107336
ES0000107252
ES0000107344
ES0000107401
Thursday, 27 October 2016
750,0000
11,5000
21,0000
28,7500
37,5000
39,3000
40,0000
40,0000
40,0000
44,7000
46,4550
48,1500
2.500,0000
212,5000
212,5000
51,5000
54,5000
57,5000
3.011,0000
3.312,5000
75,0000
82,5000
05-12-16
30-07-17
31-10-16
10-02-17
01-04-17
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20-09-17
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10-10-17
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04-11-16
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29-12-16
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12-16
07-17
10-20
02-19
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12-35
09-18
09-18
10-22
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10-22
10-20
10-20
11-20
01-37
10-16
04-17
12-16
02-23
03-27
01-27
12-16
07-17
10-20
02-19
04-18
12-35
09-18
09-18
10-22
07-21
07-36
10-22
10-20
10-20
11-20
01-37
10-16
04-17
12-16
02-23
03-27
01-27
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025
AUT C. ARAGON- VBLE 12/2016
AUT C. CANARIA- 0,500 12/2019
AUT C. CANARIA- 1,750 12/2018
AUT C. CANARIA- 2,000 11/2016
AUT C. CANARIA- 2,000 12/2016
AUT C. CANARIA- 2,000 12/2017
AUT C. CANARIA- 3,900 11/2035
AUT C. CANARIA- 4,200 10/2036
AUT C. CANARIA- 4,450 11/2019
AUT C. CANARIA- 4,929 03/2020
AUT C. CANARIA- 5,750 10/2029
AUT C. MURCIA- 2,168 12/2023
AUT C. MURCIA- 4,695 03/2020
AUT C. MURCIA- 4,725 11/2018
AUT C. MURCIA- VBLE 07/2031
AUT C. MURCIA- VBLE 10/2031
AUT C.F.NAVARRA- 2,128 02/2028
AUT C.F.NAVARRA- 3,587 02/2022
AUT C.F.NAVARRA- 3,875 02/2017
AUT C.F.NAVARRA- 3,950 02/2024
AUT C.F.NAVARRA- 4,000 11/2021
AUT C.F.NAVARRA- 4,075 06/2019
AUT C.F.NAVARRA- 4,200 09/2019
AUT C.F.NAVARRA- 4,250 01/2024
AUT C.F.NAVARRA- 4,300 02/2020
AUT C.F.NAVARRA- 4,875 10/2018
AUT C.F.NAVARRA- 4,929 02/2019
AUT C.F.NAVARRA- 5,800 06/2018
AUT CAS. LEON- 0,700 06/2021
AUT CAS. LEON- 1,200 10/2026
AUT CAS. LEON- 1,585 10/2031
AUT CAS. LEON- 2,080 12/2023
AUT CAS. LEON- 2,350 03/2025
AUT CAS. LEON- 2,750 12/2029
AUT CAS. LEON- 3,500 12/2016
AUT CAS. LEON- 3,850 11/2016
AUT CAS. LEON- 4,000 04/2024
AUT CAS. LEON- 4,400 05/2020
jueves, 27 de octubre de 2016
ES0000107195
ES0000107161
ES0000093429
ES0000093411
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ES0000093403
ES0000093270
ES0000093296
ES0000093254
ES0000093361
ES0000093148
ES0000102246
ES0000102139
ES0000102154
ES0000102162
ES0000102170
ES0001353392
ES0001353376
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ES0001353368
ES0001353228
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ES0001353244
ES0001353350
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ES0001353236
ES0001353335
ES0001353293
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ES0001351453
ES0001351461
ES0001351404
ES0001351412
ES0001351438
ES0001351354
ES0001351172
ES0001351396
ES0001351362
Thursday, 27 October 2016
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
54.000.000,00
1.000,00 01-10
39.500.000,00
1.000,00 12-08
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75.000.000,00
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1.000,00 03-10
50.000.000,00
1.000,00 11-10
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1.000,00 02-10
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1.000,00 12-13
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1.000,00 10-16
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1.000,00 12-14
60.000.000,00
1.000,00 12-14
50.000.000,00
1.000,00 06-13
196.603.000,00
1.000,00 11-06
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1.000,00 03-14
155.000.000,00
1.000,00 05-13
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
0,76
0,70
0,50
1,75
2,00
2,00
2,00
3,90
4,20
4,45
4,92
5,75
2,16
4,69
4,72
4,50
5,00
2,12
3,58
3,87
3,95
4,00
4,07
4,20
4,25
4,30
4,87
4,92
5,80
0,70
1,20
1,58
2,08
2,35
2,75
3,50
3,85
4,00
4,40
Clase Per.
Type Per.
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Bruto
Gross
3,8485
3,5175
5,0000
17,5000
20,0000
20,0000
20,0000
39,0000
42,0000
44,5000
49,2900
57,5000
21,6800
46,9500
47,2500
4.500,0000
5.000,0000
21,2800
35,8700
38,7500
39,5000
40,0000
40,7500
42,0000
42,5000
43,0000
48,7500
4.929,0000
58,0000
7,0000
12,0000
15,8500
20,8000
23,5000
27,5000
35,0000
38,5000
40,0000
44,0000
Fecha
Date
28-01-17
15-12-16
18-12-16
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14-02-17
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Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
01-25
12-16
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03-20
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02-28
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12-16
11-16
04-24
05-20
U
U
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U
U
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
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100,00
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100,00
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100,00
100,00
2
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
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AUT CAS. LEON- 5,150 12/2017
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AUT CAS. LEON- 6,505 03/2019
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AUT CAS. LEON- 7,200 11/2026
AUT CAS. LEON- VBLE 03/2023
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AUT CC AA RIOJA- 0,300 05/2019
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AUT CC AA RIOJA- 1,840 03/2020
AUT CC AA RIOJA- 4,310 06/2018
AUT CC AA RIOJA- 4,367 01/2018
AUT CC AA RIOJA- 4,500 12/2017
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AUT CO.CAS.MANCH- 3,875 01/2036
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AUT CO.CAS.MANCH- 4,625 11/2022
AUT CO.CAS.MANCH- 5,800 01/2021
AUT CO.CAS.MANCH- 5,950 09/2030
AUT CO.CAS.MANCH- 5.300 07/2025
AUT CO.CAS.MANCH- 6,000 01/2021
AUT CO.CAS.MANCH- 6,000 01/2021
AUT CO.CAS.MANCH- 7,705 02/2033
AUT CO.CAS.MANCH- VBLE 12/2023
AUT COM.MADRID- 0,204 10/2020
AUT COM.MADRID- 0,727 05/2021
AUT COM.MADRID- 0,997 09/2024
AUT COM.MADRID- 1,025 05/2021
AUT COM.MADRID- 1,189 05/2022
AUT COM.MADRID- 1,785 08/2031
AUT COM.MADRID- 1,826 04/2025
AUT COM.MADRID- 2,080 03/2030
AUT COM.MADRID- 2,100 05/2024
AUT COM.MADRID- 2,214 05/2028
jueves, 27 de octubre de 2016
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ES0001351370
ES0001351149
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ES0000101677
ES0000101560
ES0000101727
Thursday, 27 October 2016
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
160.200.000,00
1.000,00 11-07
174.500.000,00
1.000,00 06-13
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1.000,00 01-13
275.000.000,00
1.000,00 01-13
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1.000,00 12-14
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1.000,00 05-16
60.000.000,00
1.000,00 05-16
70.000.000,00
1.000,00 05-16
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1.000,00 07-14
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1.000,00 04-11
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500.000.000,00
1.000,00 09-16
10.000.000,00
1.000,00 05-15
500.000.000,00
1.000,00 05-15
48.000.000,00
1.000,00 08-16
1.903.750.000,00
1.000,00 02-15
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1.000,00 05-13
325.000.000,00
1.000,00 05-16
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
4,65
4,70
5,15
6,27
6,50
6,60
7,20
3,40
0,46
1,62
0,10
0,12
0,30
0,80
1,84
4,31
4,36
4,50
1,85
3,87
4,58
4,62
5,80
5,95
5,30
6,00
6,00
7,70
0,20
0,72
0,99
1,02
1,18
1,78
1,82
2,08
2,10
2,21
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
A
A
A
M
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
Bruto
Gross
46,5000
47,0000
51,5000
62,7000
65,0500
3.300,0000
72,0000
1.700,0000
117,1750
8,1150
1,0000
1,2500
3,0000
8,0000
18,4000
43,1000
43,6700
45,0000
18,5200
38,7500
45,8800
46,2500
483,3333
2.975,0000
2.650,0000
3.000,0000
250,0000
77,0500
2,0400
7,2700
9,9700
10,2500
11,8900
17,8500
18,2600
20,8000
10,5000
22,1400
Fecha
Date
08-11-16
20-06-17
05-12-16
19-02-17
01-03-17
24-02-17
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30-05-17
24-05-17
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30-10-16
09-09-17
05-07-17
15-01-17
31-10-16
15-02-17
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06-05-17
08-05-17
18-08-17
30-04-17
12-03-17
20-11-16
31-05-17
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
11-22
06-22
12-17
02-18
03-19
02-23
11-26
03-23
11-17
12-26
11-17
05-18
05-19
01-17
03-20
06-18
01-18
12-17
12-21
01-36
09-17
11-22
01-21
09-30
07-25
01-21
01-21
02-33
12-23
10-20
05-21
09-24
05-21
05-22
08-31
04-25
03-30
05-24
05-28
11-22
06-22
12-17
02-18
03-19
02-23
11-26
03-23
11-17
12-26
11-17
05-18
05-19
01-17
03-20
06-18
01-18
12-17
12-21
01-36
09-17
11-22
01-21
09-30
07-25
01-21
01-21
02-33
12-23
10-20
05-21
09-24
05-21
05-22
08-31
04-25
03-30
05-24
05-28
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
NC
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
AUT COM.MADRID- 2,398 06/2031
AUT COM.MADRID- 2,650 03/2045
AUT COM.MADRID- 2,875 04/2019
AUT COM.MADRID- 2,875 07/2023
AUT COM.MADRID- 3,250 05/2046
AUT COM.MADRID- 3,756 06/2066
AUT COM.MADRID- 3,875 09/2022
AUT COM.MADRID- 4,125 05/2024
AUT COM.MADRID- 4,300 09/2026
AUT COM.MADRID- 4,688 03/2020
AUT COM.MADRID- 4,990 06/2018
AUT COM.MADRID- 5,000 02/2036
AUT COM.MADRID- 5,125 03/2043
AUT COM.MADRID- 5,125 05/2023
AUT COM.MADRID- 5,250 02/2044
AUT COM.MADRID- 5,500 02/2017
AUT COM.MADRID- 5,500 04/2024
AUT COM.MADRID- 5,750 02/2018
AUT COM.MADRID- 7,550 07/2026
AUT COM.MADRID- VBLE 06/2017
AUT COM.MADRID- VBLE 10/2016
AUT COM.MADRID- VBLE 11/2020
AUT COM.MADRID- VBLE 11/2021
AUT ISLAS BALEARES- 3,869 11/2020
AUT ISLAS BALEARES- 4,063 11/2035
AUT ISLAS BALEARES- 4,650 01/2017
AUT ISLAS BALEARES- 4,796 03/2020
AUT ISLAS BALEARES- VBLE 05/2023
AUT J.ANDALUCIA- 4,125 01/2020
AUT J.ANDALUCIA- 4,250 10/2036
AUT J.ANDALUCIA- 4,750 01/2018
AUT J.ANDALUCIA- 4,850 03/2020
AUT J.ANDALUCIA- 5,000 07/2022
AUT J.ANDALUCIA- 5,150 05/2034
AUT J.ANDALUCIA- 5,700 07/2028
AUT J.ANDALUCIA- 6,600 11/2030
AUT J.ANDALUCIA- 6,900 06/2017
AUT J.ANDALUCIA- 7,500 11/2030
AUT J.EXTREMADURA- 3,500 01/2019
jueves, 27 de octubre de 2016
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Thursday, 27 October 2016
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
66.000.000,00
1.000,00 06-16
115.000.000,00
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1.000,00 02-13
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1.000,00 11-05
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1.000,00 11-10
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1.000,00 05-11
30.000.000,00
1.000,00 11-13
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
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Del día Session
%
%
2,39
2,65
2,87
2,87
3,25
3,75
3,87
4,12
4,30
4,68
4,99
5,00
5,12
5,12
5,25
5,50
5,50
5,75
7,55
8,54
3,00
3,86
4,06
4,65
4,79
3,75
4,12
4,25
4,75
4,85
5,00
5,15
5,70
6,60
6,90
7,50
3,50
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
F
F
F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Bruto
Gross
23,9800
26,5000
28,7500
28,7500
32,5000
37,5600
38,7500
41,2500
43,0000
46,8800
49,9000
50,0000
51,2500
51,2500
52,5000
55,0000
55,0000
57,5000
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1.500,0000
38,6900
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37,5000
41,2500
42,5000
47,5000
48,5000
50,0000
51,5000
0,0006
66,0000
69,0000
75,0000
35,0000
Fecha
Date
02-06-17
05-03-17
06-04-17
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08-06-17
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21-05-17
15-09-17
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17-06-17
12-02-17
03-03-17
31-05-17
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28-06-17
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29-11-16
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23-11-16
26-01-17
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29-11-16
16-06-17
30-11-16
29-01-17
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
06-31
03-45
04-19
07-23
05-46
06-66
09-22
05-24
09-26
03-20
06-18
02-36
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02-44
02-17
04-24
02-18
07-26
06-17
10-16
11-20
11-21
11-20
11-35
01-17
03-20
05-23
01-20
10-36
01-18
03-20
07-22
05-34
07-28
11-30
06-17
11-30
01-19
06-31
03-45
04-19
07-23
05-46
06-66
09-22
05-24
09-26
03-20
06-18
02-36
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05-23
02-44
02-17
04-24
02-18
07-26
06-17
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11-21
11-20
11-35
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05-34
07-28
11-30
06-17
11-30
01-19
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
106,000 15-04-14
4
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
NC
NC
NC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
NC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
AUT J.EXTREMADURA- 3,875 03/2024
AUT J.EXTREMADURA- 3.800 04/2025
AUT J.EXTREMADURA- 4,100 04/2020
AUT J.EXTREMADURA- 4,311 11/2020
AUT J.EXTREMADURA- 5,200 11/2025
AUT J.EXTREMADURA- 5,500 07/2032
AUT J.EXTREMADURA- 6,125 02/2018
AUT J.EXTREMADURA- 6,500 05/2019
AUT J.EXTREMADURA- 7,750 02/2025
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 03/2031
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 05/2023
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 06/2024
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 10/2028
AUT J.GALICIA- 1,374 05/2019
AUT J.GALICIA- 1,890 12/2016
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AUT J.GALICIA- 2,950 04/2021
AUT J.GALICIA- 4,000 12/2016
AUT J.GALICIA- 4,025 11/2035
AUT J.GALICIA- 4,205 11/2019
AUT J.GALICIA- 4,805 03/2020
AUT J.GALICIA- 4,875 07/2019
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AUT J.GALICIA- 6,131 04/2018
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AUT J.GALICIA- VBLE 11/2016
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2017
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2028
ODP ADIF- 10,500 10/2024
ODP ADIF- 10,550 12/2024
ODP ADIF- 9,900 12/2024
ODP AYUNMADRID- 4,350 06/2021
ODP AYUNMADRID- 4,550 06/2036
ODP AYUNMADRID- 4,650 01/2017
ODP AYUNMADRID- 5,078 12/2018
ODP AYUNMADRID- VBLE 10/2022
jueves, 27 de octubre de 2016
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ES0201001155
ES0201001171
ES0201001163
Thursday, 27 October 2016
Total en
Circulación
Total
Outstanding
300.000.000,00
27.500.000,00
35.000.000,00
11.000.000,00
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25.000.000,00
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257.000.000,00
500.000.000,00
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110.000.000,00
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Nominal
Unitario
Nominal
Unit
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1.000,00
1.000,00
0,01
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1.000,00
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150.253,03
150.253,03
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100.000,00
10.000,00
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Próximo
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Next
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Fecha
Emisión
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Date
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Next Cupon
o/Nom.Unit
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Del día Session
%
%
03-14
3,87
04-14
3,80
11-13
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11-13
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11-13
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04-14
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01-13
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12-97
6,28
12-12
6,96
11-06
2,16
11-10
2,43
11-10
3,05
10-94 10,50
12-94 10,55
07-94
9,90
06-06
4,35
06-06
4,55
10-07
4,65
12-08
5,07
10-07
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
V
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
T
A
A
A
A
A
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A
A
S
Bruto
Gross
Fecha
Date
38,7500
38,0000
41,0000
43,1100
52,0000
55,0000
61,2500
65,0000
77,5000
4.250,0000
1.825,0000
2,4910
2.720,0000
687,0000
18,9000
1.375,0000
29,5000
40,0000
40,2500
2.102,5000
2.402,5000
48,7500
53,5700
0,0005
57,6300
61,3100
0,0006
69,6400
21,6500
6,0848
30,5000
15.776,5682
15.851,6947
14.875,0500
4.350,0000
4.550,0000
4.650,0000
507,8000
14-03-17
15-04-17
30-04-17
19-11-16
20-11-16
30-07-17
12-02-17
27-05-17
11-02-17
22-03-17
27-05-17
10-12-16
30-10-16
10-05-17
12-12-16
02-02-17
10-04-17
01-12-16
28-11-16
30-11-16
26-03-17
01-07-17
24-11-16
20-07-17
03-04-17
03-04-17
15-12-16
28-12-16
02-11-16
24-11-16
22-11-16
19-10-17
19-12-16
19-12-16
16-06-17
16-06-17
10-01-17
02-12-16
10-04-17
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
03-24
04-25
04-20
11-20
11-25
07-32
02-18
05-19
02-25
03-31
05-23
06-24
10-28
05-19
12-16
02-17
04-21
12-16
11-35
11-19
03-20
07-19
11-17
07-18
04-17
04-18
12-17
12-17
11-16
11-17
11-28
10-24
12-24
12-24
06-21
06-36
01-17
12-18
10-22
03-24
04-25
04-20
11-20
11-25
07-32
02-18
05-19
02-25
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06-24
10-28
05-19
12-16
02-17
04-21
12-16
11-35
11-19
03-20
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11-17
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04-18
12-17
12-17
11-16
11-17
11-28
10-24
12-24
12-24
06-21
06-36
01-17
12-18
10-22
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
157,993 20-06-02
178,500 14-07-03
157,229 17-12-03
5
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
ODP FFPP- 2,450 10/2018
ODP FFPP- 3,820 01/2022
ODP FFPP- VBLE 05/2017
ODP FFPP- VBLE 05/2017
ODP FFPP- VBLE 05/2018
ODP FFPP- VBLE 11/2016
ODP FFPP- VBLE 11/2016
ODP FFPP- VBLE 11/2017
ODP FROB- 0,218 04/2017
ODP I.C.O.- 6,750 12/2026
POE J.ANDALUCIA DESC 22/12/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 25/08/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 25/11/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 26/05/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 27/01/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 27/10/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 28/04/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 28/07/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 28/10/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 29/09/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 30/06/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 30/12/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 31/03/2017
ES0302762127
ES0202762003
ES0302762051
ES0302762093
ES0302762119
ES0302762044
ES0302762085
ES0302762101
ES0302761046
ES0200130369
ES05000907M1
ES05000907I9
ES05000906Z5
ES05000907F5
ES05000907B4
ES05000907K5
ES05000907E8
ES05000907H1
ES05000906Y8
ES05000907J7
ES05000907G3
ES05000907A6
ES05000907D0
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
750.000.000,00
1.000,00 01-14
250.000.000,00
1.000,00 01-14
2.579.070.000,00
1.000,00 12-12
171.752.000,00
1.000,00 11-13
171.752.000,00
1.000,00 11-13
2.579.070.000,00
1.000,00 12-12
171.752.000,00
1.000,00 11-13
171.752.000,00
1.000,00 11-13
520.000.000,00 100.000,00 04-15
90.151.815,63
0,01 07-97
2.000.000,00
1.000,00 06-16
24.000.000,00
1.000,00 08-16
35.000.000,00
1.000,00 11-15
19.800.000,00
1.000,00 05-16
21.375.000,00
1.000,00 04-16
5.000.000,00
1.000,00 04-16
20.100.000,00
1.000,00 04-16
17.600.000,00
1.000,00 07-16
33.750.000,00
1.000,00 04-15
28.000.000,00
1.000,00 03-16
16.750.000,00
1.000,00 06-16
31.900.000,00
1.000,00 03-16
28.000.000,00
1.000,00 06-16
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
2,45
3,82
4,73
2,68
2,68
4,73
2,68
2,68
0,21
6,75
Clase Per.
Type Per.
F
F
V
V
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
T
T
T
T
T
T
A
A
Bruto
Gross
24,5000
38,2000
11,8375
6,7063
6,7063
11,8375
6,7063
6,7063
218,0000
0,0007
Fecha
Date
31-10-16
31-01-17
30-11-16
30-11-16
30-11-16
30-11-16
30-11-16
30-11-16
30-04-17
28-12-16
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
10-18
01-22
05-17
05-17
05-18
11-16
11-16
11-17
04-17
12-26
12-17
08-17
11-16
05-17
01-17
10-17
04-17
07-17
10-16
09-17
06-17
12-16
03-17
10-18
01-22
05-17
05-17
05-18
11-16
11-16
11-17
04-17
12-26
12-17
08-17
11-16
05-17
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10-17
04-17
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10-16
09-17
06-17
12-16
03-17
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
(1) Para activos al descuento: Rentabilidad
(1) For discount assets: Return
jueves, 27 de octubre de 2016
Thursday, 27 October 2016
6
Mín.
Min.
Fecha
Date