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Nf"etoMundo
EN
Lleurnlcr6N
cARTA w'1,it{ 2ot6-BNML
Lima, 15 de Noviembre de 2016.
Sefrores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Av. Santa Cruz N" 315
Miraflores.Re
[: HECHO DE IMPORTANCIA - ESTADOS FINANCIEROS
De nuestra consideracion:
fin de remitirles adjunto a la presente
(Forma
los Estados Financieros
"A" Balance General y Forma uB" Estado
de Perdidas y Ganancias), correspondiente al mes de Octubre de 2016.
Nos es grato dirigirnos a ustedes, a
..tr
i
otro particular, quedamos de ustedes.
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EI
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EI
UI
i=
te
Av. Arequipa N" 2418 - 2422, Lince, Lima 14 - Per0
Tel6fonos: 472-1616 I 472-1623 I 472-1630 Fax:472-0550
lnstituci6n: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
BALANGE GENERAL
AL 31 DE oc]JJo3[?"irL2o'u
Moneda Nacional
ACTIVO
4
3,190 18
3,190 1B
3,809.547.4'1
4,559,390.25
4,s59,390.25
1,243.72
1,243.72
298,573.06
302,073.06
302,073 06
37,918,551 54
37,918,55'1.54
37 918 551 54
32.256,089.08
35,423,750.65
35 423 7s0.65
279.13
2,911.05
BANCO CENIRAL DE RESERVA DEL PERU
749.842.44
e/,NCOS V OrnnS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS
INSTrrucroNES FINANcTERAS DEL ExrERloR
berucos v
orus
I
I
:,
3,500.00
RESTRINGIDO
lnflaci6n
.64
757
DISt'ONIBLE.
Total Ajustado por
TOTAL
Equivalento 6n M.E.
1.2A3
72-
I
JVFRSIONFS NFGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
FIN (TRADING)VAL.REPRE
SIONES NEG,PARA LA INTERIV
NEG DISPONIBLES PARA LA VENTA EN VAL.REPRES DE CAP.
IONES NEGOCIABLES PARA INTERME-DIACION FINANCIERA (TRADING
,l
)
IONES EN COIVIMODITIES
ENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES NEGOCIAELES
I
ir
ti
DE
VIGENTES
DE CREDITOS REESTRUCIURADOS
IIA DE CREDITOS REFINANCIADOS
CARTEIIA DE CREDITOS VENCIDOS
OAR'IERA DE CREDIIOS EN COBRANZA JUDICIAL
neruotuteruros DEVENGADos
DE
3,167,661.57
cREotros vtcENrES
167
ES
AS POR COBRAR
ENlAS POR COBRAR POR DIF DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIV
ENIAS POR COE}RAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMI
L.NTAS POR COI}RAR DIVEIiSAS
1
1
1
1
64
490,299.40
490,299.40
490,299 40
3,430,81 5.26
16,311,444.62
16,311.444.62
7,021,056.68
7,021,056.68
7,021,056 68
34,850,049.05
34,850,049.05
34 850 049 05
'12,880,629.36
ENIOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR
3IENES REAt.lZAuL[S RECIBIDOS EN PAGO ADJUDICADOS Y FUERA DE U
3IENES REALIZAIJI,ES
brENrs RrcrotDos EN pAGo y ADJUDtcADos
I
PIENES FUEIIA DE USO
.PROVISIONES
(27,828,992.37)
(27
,828,992 31)
\27,828,992.37)
9,369.89
481,803.55
491 173 44
491 173 44
!MUEBLES MOBILIARIO Y EOUIPO
't2 636.65
481,803 55
494,440.20
494.440 2A
]EPRECIACION ACUMUL,ADA. ..
(3 266.76)
IE TO INI\4UEBLES IiIOBILIARIO Y EQUIPO
s/
..
(3.266 /6)
(3,266 76)
000
/lPUESIO A l-A l-iENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS
] NETO DI:
ACUMULADA..,,
50
50
34.733 30
38,338.20
73,071 50
73,071 50
20,702,824.05
5,949,855.67
26,652,683.72
26,652,683 t2
18,359,758.26
3,106,91 1.89
21,466,670.'15
S/
IOTAI- DEL ACTIVO
ONIIN(]ENTES DEUDORAS
IUENI.AS Di: ORDEN DEUDORAS
CONIRA CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS
:NCAIIGO PATRIIIONIO LATINO LEASING
1,297 .429,331.22
1.688,'161,573.53
390,732,242.31
874,053,538.03
952,072,907.86
952.072,907 86
2,995,599.63
2,775,481.98
5,77 1,081 .61
5,771,081 61
a
S/. 4
mil
,i
l
il
CONTADOR
18058
r
l
)
\
I
61,573.53
78,01 9,369.83
(*) Dentro det Rubro de Disponible se debere tener en cuenta que el banco tiene a la fecha Contlngencias Laborales ascendentes
los mismos que se reportan en la posicion de tesoreria
ii
:l'i:
21.466.670 15
1,688,1
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
t\]
UI
i=
lnstituci6n: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
BALANGE GENERAL
1:.
AL 31 DE OCTUBRE DEL 20,16
(En Nuevos Soles)
Y
Moneda Nacional
PATRIMONIO
Equivalente en M.E.
TOTAL
CON EL
Total Ajustado por
lnflaci6n
1
1
'17,936,399.95
CON INSTII'UCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
POTI CUENIA DE AHORROS, PRELACION B
1
08,353,772.54
111,452,458.71
17 936,399 95
220,206,231.25
220 2-06,231 25
40
1.22
CON EL PUBLICO
DE
DE EMi)ftESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS
1
1,619.840.84
'1,619,840.84
15,0't2,046.54
137,36A,743.45
DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO
CASIOS I'OR PAGAR POR
ADEt]I)OS Y Oi]LI(]ACIONES FINANCIERAS A CORIO PLAZO
ADEI]DOS Y OELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEROS DEL EXTERIOR
CASIOS POR PAGATR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLA;
22,356,696.9'1
CIIFN'TAS POR PAGAR
12,882,774.76
4,636,31 8.57
62,816,342.73
74,552,40012
17,519,093.33
12.AA2,774.76
4,636,31 8.57
1
CUENlAS POR PACAIl POR DIF.DE INSTRUM.FINANCIEROS DERIVADOS
CUFNIAS POI] PAGAR DIVERSAS
22,356,696.91
1
62,A16,342.73
5?.195703.81
B5
7,936,399.95
1
B4
1.619,840 84
1
37,368,743 45
62 a16'342 73
74
17,519,093.33
E
7,51
9,093.33
17,519,0S3 33
POR PAGAI? DE
846.00
CONTINGENTES
PARA
I'ROVISlONES
Los
Y
,|
oBLrGAcroNES EN crRcuLAcr0N
2
t,OtI PAGATT POR VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN
IMPUIS IO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS
O] IIOS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO,
I)A'I'IIIMONIO
1
13,452,000.00
SUBORDlNADOS
.61
1
3,452,000 00
1
3,452.000 00
2
(426,405,882.64)
2.062,73628
453,058,566.36
(426,405,882.64\
1426,405,882.641
(423,995,055 05)
(423,99s,0ss.05)
(423,995,05s o5)
0,827.59)
Q,414.827 59)
?6 65? 6A:\ 7)
1,579,5A7.53
201, 107,078.91
483J4A.75
251,951 ,447.45
2.062.736 28
453,058,566 36
CAt'ITAL SOCIAL
CAPITAL ADICIONAL
RESERVAS
AJUSTES AI. PAIRIMONIO
IIESULTAT)OS ACU|llULADOS
RI-SULIADO
NIIO
DEL EJERCICIO
rOTAI DEL PASJVO Y PATRIMONIO
t?25 ?9A 8rJ3 73\
CONTINGF NTES A(]IIEEDORAS
18,359 758.26
RESPONSAI]ILIDAD POR LITIGIOS DEMANDAS Y OTRAS CONTINGENCIAS
1
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
I':NCAI?GO PATRIMONIO LATINO LEASING
12 41
12.410.A27.59\
8,359,758.26
1.297 ,429.331.22
78,01 9,369.83
(25.762.378.32\
251 951 487.45
3,1
06,91 1.89
3,106,9'11.89
,A A5?
AA3 72
21,466,670.1 5
21,466,670 1s
21,466,670.'15
21,466,670 15
1,688,161,573 53
390,732,242.31
1,688,1 61 ,573.53
874,053,538.03
952,072,907.86
952,072,947 86
31,533,459.93
5,771,081.61
5,771,081 61
EI
EI
EI
EI
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EI
L'l
UI
i=
I
't8058
.,|
,]
'i
\
l
:i
ri
lnstituci6n: BANGO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDAGION
ESTADO DE GANANGIAS Y PERDTDAS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
Moneda Nacional
FINANCIEROS
Total Aiustado por
lnflacion
TOTAL
Equivalente sn M.E.
27
27
14,439.24
POR DISPONIBLES
1
06
3:1,30/ 50
33,307.50
8.868.26
Y COMISIONES POR FONDOS INTERBANCARIOS
POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENC
Y COMISIONES POR CARTERA OE CREDITOS
24,610.24
255,895 78
284,506 02
284.506.O2
DE CAIV]13IO DE OPERACIONES VARIAS
14
o42 14
27
719 ?2
Y COIUISIONES POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
RESES Y COMISIONES POR FONDOS INTERBANCARIOS
POR VALORIZACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENC
ES POI] I)I.POSITOS OE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y
POR NI)Et,JDOS Y OBLIGACIONES DEL SISTEI/lA FINANCIERO
ES POII ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANC
ES POR BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
I
DE OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS Y DEL EXTE
DE CAIVIBIO DE OPERACIONES VARIAS
23,652,719.22
23.652.719.22
2ta.65?./1922
GASTOS FINANCIEROS
,i
FINANCIERO BRUTO
136.44
764.O4
3,851 1:]6 44
S PARA DESVALORIZACION DE INVERSIONES E INCOBRAB,DE CR
SOS POII SEI?VICIOS FINANCIEROS
719.22
19.22
1
10 8B1 31
62.09
:t1
162.09
2
549 tlg
POR OPERACIONES CONTINGENTES
POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS
1.871.00
578.89
2,549 89
2 549 t]9
POR FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
DIVETISOS
OPERACIONAL
DE PERSONAL
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE
IERCEROS
837.914.14
437 ,914.14
1,347,080.20
1,347,080.20
837
.914
1.347 080
IIVlPI.]ESI OS Y CONTRiI]UCIONES
OPERACIONAL NETO
226.24
52
.24
Y AMORTIZACION
r,AfIA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR
PARA BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO ADJUD
IONES PARA CONIINGENCIAS Y OTRAS
rll
DESV Y DEPRECIACION INI\,l.. [i]OBIL, Y EQUIPOS Y AMORTIZACION DE GASTOS
5,8'11 69
5,81 1.69
4,922.238 69
4,922.238.69
OPEf]ACION
; INGIiESOS
l
Y
GASIOS
SOS EXTRAORDINARIOS
SOS DE EJERCICIOS ANTERIOIIES
l!
,ltil
)S EXTRAORDINARIOS
,
,tr
:
.TADO POR EXPOSICION A LA INFLACION
I
.TADO DEL EJEIICICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESIO
I
,ii
.24
(177.817.91\
't.020.567.14
842.749.27
842 /49 2 /
22,831.68
1,087,730.69
1,1't0,562.37
1,110,562 37
564,968.98
(765,507.07)
)S DE EJERCICIOS ANTERIORES
,ti;i:,
DEL EJERCICIO
(11 1.50)
(3.71 0.642.01 )
71
564,968.98
(765,507.07)
(67 275 01)
(67.1 63.51 )
t2 410 427 59\
1 299 414 42
4.42
427
sR.
GENERAL
i
i
I
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I
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5{111
4.922
564.968 98
(7e,5
50/ O/)
t6/ 2 /5
(2 410 8?
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