1. No category

MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
E. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 – CUENTAS
POR PAGAR COMERCIALES – 43 CTAS X PAGAR
RELACIONADAS.
Objetivo: Esta opción permite generar Todos los Libros de Inventario y
Balances según la Resolución de Superintendencia Nº 2342006/SUNAT y sus modificaciones.
El Libro Detalle del Saldo de la cuenta 42 – Cuentas por Pagar
Comerciales – 43 Cuentas por Pagar Relacionadas, muestra el
resumen de saldos pendientes de Pago de la cuenta 42, acumulados
al mes de Proceso.
Formas de Acceso.
 Menú
Reporte
SUNAT/
Libros
y
Registros
Tributarios/Contabilidad Completa/F.3. Libros de Inventarios y
Balances – PCGE/ F.3.12. Detalle del Saldo de la cuenta 42 –
Cuentas por Pagar Comerciales – 43 Cuentas por Pagar
Relacionadas.
 Panel de Control/Gestión Contable/Contabilidad Completa.
Ubicación en la Barra de Menús
E
MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
Ubicación en el Panel Principal
Se presenta la siguiente ventana antes de mostrar el reporte:
E
MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
Campo / Opción
Periodo
Descripción
Este campo muestra el Mes de generación del
Libro.
Nos permite elegir el tipo de moneda para
mostrar el reporte, el cual puede ser:
Moneda
 Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte
en S/. (Nuevos soles), convirtiendo todas
las transacciones realizadas en Dólares a
su Tipo de Cambio.
 Dólares Americanos: Nos mostrará el
reporte en $ (Dólares americanos),
convirtiendo todas las transacciones
realizadas en Soles por su tipo de
Cambio.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte del Detalle
del Saldo de la cuenta 42 – Cuentas por Pagar Comerciales – 43
Cuentas por Pagar Relacionadas.
Botón
Clic en este botón para cancelar el proceso y
cerrar el formulario.
E
MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
Descripción del formulario Principal:
Campo / Opción
Descripción
Descripción Campos del GRID.
El GRID muestra los datos ingresados en la cuenta 42 y 43.








Cuenta: Muestra la cuenta contable, la cual empieza con 42 y 43.
Tipo: Muestra el Tipo de Entidad.
Código: Muestra el R.U.C del Proveedor.
Apellidos y Nombres: Muestra la Razón Social del Proveedor.
D: Muestra el tipo de Documento.
Número: Muestra la serie y número del documento.
Monto: Muestra el Saldo pendiente de Pago.
Fecha Documento: Muestra la fecha del Documento.
Botón
Clic en este botón para imprimir el reporte del detalle de la Cuenta 42 y
43.
E
MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM

Vista Previa: Es para realizar la impresión directamente a la
impresora con las Hojas Contables Legalizadas, formato A4.

EXCEL: Formato de verificación.
Clic en este botón para cerrar el formulario.
Botón
E
MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
CASO PRÁCTICO
Detalle del Saldo de la Cuenta 42 y 43 Cuentas por Pagar
Comerciales Terceros y Relacionadas.
1. Ingresar a la opción
para Compras al Crédito.
2. Clic en el botón
, seleccionar la plantilla
.
E
MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
3. Se muestra la siguiente ventana para elegir la cuenta de
Provisión “4212”
E
MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
4. Seleccionar el R.U.C del Proveedor.
5. Seleccionar el Tipo de Documento, en este caso se elegirá una
Factura, para ello presionar las teclas “CTRL + L”.
E
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en el botón
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
.
E
MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
7. Seleccionar la Cuenta de Gasto.
8. Clic en el Botón
.
9. Ingresar el importe Total de la operación de Compra.
*De la misma Forma se registraran otras compras al Crédito.
E
MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
10.
Ahora cancelaremos parte de la deuda contraída con el
Proveedor “BANCO FINANCIERO DEL PERU”, presionar las
teclas “CTRL + X” para abrir el Experto Contable.
11.
Buscar la plantilla de “PAGO A PROVEEDORES”.
E
MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
12.
Completar los datos Adicionales.
13.
Seleccionar la cuenta contable a Cancelar.
E
MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
14.
Seleccionar el número de R.U.C del Proveedor + ENTER.
15.
Se muestra todos los documentos pendientes de Pago.
16.
El Usuario puede seleccionar uno o todos los documentos,
para ello el Usuario tiene que seleccionar el documento y
presionar la tecla Espaciadora.
E
MANUAL DE USUARIO
17.
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
Seleccionar el Medio de pago, Clic en el botón
.
E
MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
18.
Revisemos el reporte de Análisis de Documentos.
19.
Ingresar los datos de la cuenta contable y Proveedor.
20.
Visualizamos el reporte con los Documentos Pendientes y
los documentos Cancelados.
E
MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
21.
Ahora revisemos el Reporte: F.3.12 - Detalle del Saldo de
la Cuenta 42: Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros Cuenta 43: Cuentas por Pagar Comerciales – Relacionadas,
para ello ingresar a la siguiente opción
.
E
MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
22.
Seleccionar el detalle de la cuenta “4212”.
23.
Vista del Reporte.
Los saldos pendientes correspondiente al Banco Financiero son
S/. 8,000.00 y 35,000.00
E