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MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
E. BALANCE DE COMPROBACIÓN
Objetivo: Este libro muestra el Balance de Comprobación a nivel
General y Nivel Registro del Plan de cuentas, ahora la información es
Acumulada al Mes de Proceso.
Formas de Acceso.
 Menú
Reporte
SUNAT/
Libros
y
Registros
Tributarios/Contabilidad Completa/F.3. Libros de Inventarios y
Balances – PCGE/ F.3.17 – Balance de Comprobación.
 Panel de Control/Gestión Contable/Contabilidad Completa.
Ubicación en la Barra de Menús
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Ubicación en el Panel Principal
Ventana Adicional
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Campo / Opción
Nivel
Moneda
Descripción
Esta opción permite seleccionar la forma de
presentación del Balance de Comprobación.
 Nivel General: Muestra el reporte con la
cuenta contable a Nivel de 2 Dígitos.
 Nivel Registro: Muestra el reporte con la
cuenta contable a Nivel Registro. De 3 a
más dígitos.
Nos permite elegir el tipo de moneda para
mostrar el reporte, el cual puede ser:
 Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte
en S/. (Nuevos soles), convirtiendo todas
las transacciones realizadas en Dólares
a su Tipo de Cambio.
 Dólares Americanos: Nos mostrará el
reporte en $ (Dólares americanos),
convirtiendo todas las transacciones
realizadas en Soles por su tipo de
Cambio.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte F.3.17 –
Balance de Comprobación, según los datos seleccionados.
Botón
Clic en este botón para cancelar el proceso y
cerrar el formulario.
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Ventana Principal.
Descripción de la Ventana Principal
Campo /
Opción
Descripción
Muestra la cuenta contable al nivel General y Registro.
 Nivel General.
Cuenta
 Nivel Registro.
Muestra la descripción del Plan de Cuentas
Descripción
Muestra el Saldo Inicial registrada en el lado Debe. Los
S.
Inicial Saldos Iniciales solo se muestran cuando se elige el Nivel
Debito
Registro.
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Muestra el Saldo Inicial registrada en el lado Haber. Los
S.
Inicial Saldos Iniciales solo se muestran cuando se elige el Nivel
Crédito
Registro.
Mov.
Deudor
Muestra los saldos Deudores Acumulados desde el Mes
de Enero hasta el Mes de proceso (No se considera el
Mes 00), siempre y cuando se elige el Nivel Registro.
Mov.
Acreedor
Muestra los saldos Acreedores Acumulados desde el Mes
de Enero hasta el Mes de proceso (No se considera el
Mes 00), siempre y cuando se elige el Nivel Registro.
Muestra el Saldo Deudor (Mes 00 y el Acumulado al Mes)
Saldo
Deudor
Saldo
Acreedor
Muestra el Saldo Acreedor (Mes 00 y el Acumulado al
Mes)
Activo
Muestra los Saldo correspondientes al ACTIVO
Pasivo
Muestra los Saldo correspondientes al PASIVO
Muestra los saldos correspondientes al lado Deudor, solo
x las cuentas de resultados. (Ingreso y Gastos)
Perdida
Función
Ganancia
Función
Muestra los saldos correspondientes al lado Acreedor,
solo las cuentas de resultados. (Ingreso y Gastos)
Botón
Este botón permite ver el detalle de todos los registros que generaron el
saldo Final que se visualiza en el reporte.
El Usuario tiene que ubicarse en la fila de la cuenta (Descripción), que
desea ver el Mayor de los registros que lo conforman, Clic en el botón
.
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Se observa todos los registros que generan el saldo final de la cuenta
401111, ahora si el Usuario desea puede realizar la impresión del
Mismo, clic en el botón
.
Para poder ver el detalle (Asiento Contable) de cada Ítem, Seleccionar
el registro, Clic en el botón
.
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Botón
Clic en este botón para realizar la impresión del reporte.
 Vista EXCEL.
Botón
Clic en este botón para cerrar el formulario.
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CASO PRÁCTICO
F.3.17 – Balance de Comprobación
Verificar el Balance de Comprobación de la Empresa “ECONTACOM” al Mes de Diciembre del 2015
1.1. Cambiar el Mes de Proceso a Diciembre.
1.2. Revisemos primero la Hoja de Trabajo al Nivel Registro.
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1.3. Revisemos el Balance de Comprobación, el cual también esta
con diferencias.
1.4. Revisemos las cuentas para encontrar las diferencias.
1.5. Revisemos la configuración del Plan de Cuentas “9300001”
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1.6. Cambiar a Tipo Función, Clic en el botón
.
1.7. Generar nuevamente la Hoja de Trabajo.
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1.8. Ahora revisemos el Reporte: F.3.17 – Balance de
Comprobación, para ello ingresar a la siguiente opción
.
1.9. Clic en el botón
.
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1.10. Seleccionar Nivel Registro, Clic en el botón
.
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