1. No category

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES
PLATAFORMA SEND
jueves, 08 de septiembre de 2016
Nº 1.624
MERCADO MULTILATERAL
ACTIVOS
BONOS
BONOS CONVERTIBLES
CÉDULAS HIPOTECARIAS
LETRA DEL TESORO
OBLIGACION DEL TESORO
OBLIGACIONES
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
342,00
53,57
3,00
1,00
287,00
1.411,30
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
344,46
52,92
2,99
1,00
384,86
1.459,09
MERCADO BILATERAL
ACTIVOS
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
Volúmenes expresados en miles de Euros
jueves, 08 de septiembre de 2016
Nº 1.624
1 - Operaciones al contado
1.1 Renta Fija Privada
ISIN
ES03138601Q1
ES0313860589
ES0214970081
ES03138602A3
ES03138602E5
ES0414970394
ES0211839164
ES0214954135
ES0268675024
ES03138602J4
ES0305014435
ES0305014450
ES0305014476
ES0305014104
ES0305014427
ES0213790019
ES0240609000
ES0240609018
ES0211839180
ES0211839198
ES0211839214
ES0211839222
ES0231429046
Total General
Cód
BS
BC
OS
BS
BS
CH
OS
OS
BC
BS
BS
BS
BS
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Descripción del valor
Emisor
Banco Sabadell
Banco Sabadell
La Caixa
Banco Sabadell
Banco Sabadell
La Caixa
Audasa
Ibercaja
LIBERBANK, S.A.
Banco Sabadell
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
Banco Popular
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Eroski
Cupón
Fecha vto.
1,000 13-10-16
5,000 28-10-16
7,500 31-01-17
0,750 26-05-17
0,650 05-07-17
VBLE 30-09-17
4,850 27-03-18
VBLE 20-04-18
7,000 17-07-18
0,500 26-07-18
VBLE 06-08-18
VBLE 29-10-18
VBLE 28-01-19
VBLE 10-07-19
VBLE 27-05-20
8,000 29-07-21
4,000 09-02-22
5,000 09-02-22
5,750 16-05-22
5,200 26-06-23
3,750 14-12-25
3,150 17-05-26
VBLE 01-02-28
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
1
14
1
2
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
2
22
12
3
1
2
4
1
81
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
12,00
12,00
99,850
99,850
99,850
53,55
52,91
98,800
98,800
98,800
469,00
488,12
102,650 102,569 102,520
16,00
16,01
100,000 100,000 100,000
24,00
24,03
100,000 100,000 100,000
3,00
2,99
99,750
99,750
99,750
1,00
1,09
105,750 105,750 105,750
10,00
9,91
99,000
99,000
99,000
0,02
0,01
68,790
67,306
65,822
20,00
20,01
100,000 100,000 100,000
175,00
176,75
101,010 100,999 100,980
50,00
50,55
101,090 101,090 101,090
15,00
15,05
100,300 100,300 100,300
20,00
20,13
100,640 100,640 100,640
10,00
9,95
99,450
99,450
99,450
3,00
3,04
100,491 100,491 100,491
502,40
513,58
101,450 101,421 101,350
266,40
274,15
101,950 101,903 101,500
93,00
111,72
116,200 115,851 115,500
3,00
3,58
115,500 115,500 115,500
20,00
21,98
107,100 107,100 107,100
21,00
22,05
104,000 104,000 104,000
22,50
9,86
41,999
41,999
41,999
1.809,87
1.859,47
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 2 de 9 -
jueves, 08 de septiembre de 2016
1.2
Nº 1.624
Deuda del Estado
ISIN
ES0L01609160
ES00000122T3
ES00000123U9
ES00000123C7
Total General
Cód
LET
OBL
OBL
OBL
Descripción del valor
Emisor
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Cupón
Fecha vto.
DESC 16-09-16
4,850 31-10-20
5,400 31-01-23
5,900 30-07-26
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
1
1
1
4
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
1,00
1,00
-0,404
-0,404
-0,404
56,00
69,62
120,120 120,120 120,120
206,00
278,39
131,820 131,820 131,820
25,00
36,85
146,680 146,680 146,680
288,00
385,86
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 3 de 9 -
jueves, 08 de septiembre de 2016
Nº 1.624
2 - Emisiones negociadas
2.1 Renta Fija Privada
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ALIMENTACION
ES0231429046
ES0231429004
ES0231429038
ES0265515009
OS
OS
OS
BC
Eroski
Eroski
Eroski
NATRA,S.A.
Sb
Sb
Sb
VBLE
VBLE
VBLE
1,000
01-02-28
Perpetua
Perpetua
27-01-23
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
208.977,44
142.124,05
137.916,98
14.763,36
41,999
26,920
22,000
117,001
08-09-16
07-09-16
07-09-16
07-09-16
4,350
2,900
4,850
4,750
6,000
5,750
5,200
3,750
3,150
09-06-19
17-05-21
27-03-18
01-04-20
31-05-21
16-05-22
26-06-23
14-12-25
17-05-26
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
229.400,00
50.643,00
95.326,00
400.000,00
66.111,00
180.303,60
193.000,00
63.451,00
66.801,00
107,150
104,100
105,750
108,750
116,010
116,000
115,500
107,100
104,000
07-09-16
07-09-16
08-09-16
07-09-16
07-09-16
08-09-16
08-09-16
08-09-16
08-09-16
CERO
8,000
8,250
1,000
0,800
5,000
0,75
0,75
0,750
0,750
0,650
0,600
VBLE
0,500
1,500
VBLE
4,000
5,000
VBLE
VBLE
VBLE
7,500
VBLE
VBLE
5,000
5,000
7,000
29-12-19
29-07-21
19-10-21
13-10-16
14-10-16
28-10-16
04-11-16
16-01-17
03-05-17
26-05-17
05-07-17
14-06-18
24-07-18
26-07-18
10-11-17
10-06-24
09-02-22
09-02-22
20-04-18
25-04-19
30-09-16
31-01-17
30-03-17
30-09-17
17-07-18
17-07-18
17-07-18
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
185,92
200.000,00
250.000,00
250.000,00
300.000,00
42.237,85
250.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
39.998,00
316.371,00
158.900,00
4.878,00
2.072.363,30
1.301.501,60
45.415,50
77.827,00
7.982,00
1.505.499,00
6.380,00
13.462,00
61.878,32
13.043,58
111.242,23
100,491
100,153
99,850
99,920
98,800
99,562
99,762
100,010
100,000
100,000
100,000
98,210
100,000
101,000
101,500
101,350
101,500
99,000
95,000
99,850
102,650
100,000
99,750
20,000
25,110
68,790
- 08-09-16
07-09-16
08-09-16
07-09-16
08-09-16
06-09-16
06-09-16
06-09-16
08-09-16
08-09-16
05-09-16
30-08-16
08-09-16
15-07-16
30-08-16
08-09-16
08-09-16
08-09-16
05-07-16
07-09-16
08-09-16
02-09-16
08-09-16
01-09-16
06-05-16
08-09-16
VBLE 14-03-17
VBLE 30-10-17
VBLE 24-11-17
EUR
EUR
EUR
A
A
A
1.000,00
20.000,00
28.506,00
100,000
95,680
96,340
07-04-14
10-08-16
21-07-16
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0311843009
ES0311843017
ES0211839164
ES0211839206
ES0211839172
ES0211839180
ES0211839198
ES0211839214
ES0211839222
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Aucalsa
Aucalsa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
BANCOS Y CAJAS
ES0213051057
ES0213790019
ES0213790027
ES03138601Q1
ES03138601W9
ES0313860589
ES03138601X7
ES03138601Y5
ES03138602B1
ES03138602A3
ES03138602E5
ES03138602G0
ES03138621X5
ES03138602J4
ES0313307193
ES0214973077
ES0240609000
ES0240609018
ES0214954135
ES0214954150
ES0414970337
ES0214970081
ES0414970352
ES0414970394
ES0268675008
ES0268675016
ES0268675024
OS
OS
OS
BS
BS
BC
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
CH
OS
CH
CH
BC
BC
BC
Banco Gallego
Banco Popular
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
BANKIA
Caixa Sabadell
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Ibercaja
Ibercaja
La Caixa
La Caixa
La Caixa
La Caixa
LIBERBANK, S.A.
LIBERBANK, S.A.
LIBERBANK, S.A.
Sb
Sb
V
3
VI
8
XI
X
I
2
6
III
2
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
A
B
C
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0305014013
ES0305014179
ES0305014237
BS
BS
BS
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
2
25
33
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 4 de 9 -
jueves, 08 de septiembre de 2016
Nº 1.624
Renta Fija Privada (continuación)
ISIN
ES0305014377
ES0305014385
ES0305014419
ES0305014435
ES0305014443
ES0305014450
ES0305014468
ES0305014476
ES0305014484
ES0305014401
ES0305014104
ES0305014369
ES0305014393
ES0305014427
ES0305014492
ES0305014500
ES0305014518
ES0305014526
ES0168569004
ES0170412003
Cód
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
PPR
PPR
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
EMISORA SANTANDER
42
VBLE
EMISORA SANTANDER
44
VBLE
EMISORA SANTANDER
47
VBLE
EMISORA SANTANDER
50
VBLE
EMISORA SANTANDER
51
VBLE
EMISORA SANTANDER
52
VBLE
EMISORA SANTANDER
53
VBLE
EMISORA SANTANDER
54
VBLE
EMISORA SANTANDER
55
VBLE
EMISORA SANTANDER
45
VBLE
EMISORA SANTANDER
14
VBLE
EMISORA SANTANDER
43
VBLE
EMISORA SANTANDER
46
VBLE
EMISORA SANTANDER
48
VBLE
EMISORA SANTANDER
56
VBLE
EMISORA SANTANDER
57
VBLE
EMISORA SANTANDER
58
VBLE
EMISORA SANTANDER
59
VBLE
Pastor P. Preferentes.
1
VBLE
Popular Capital
D
VBLE
Fecha vto.
05-02-18
19-02-18
14-05-18
06-08-18
17-09-18
29-10-18
03-12-18
28-01-19
18-03-19
01-04-19
10-07-19
12-02-20
16-04-20
27-05-20
04-05-21
15-06-21
27-07-21
26-08-21
Perpetua
Perpetua
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
8.376,00
2.853,00
8.508,00
275.620,00
164.357,00
95.982,00
25.507,00
34.378,00
4.079,00
7.692,00
47.895,00
35.918,00
61.531,00
64.960,00
23.097,00
9.465,00
10.306,00
9.508,00
4.817,70
5.641,40
Último precio
Precio
Fecha
95,600 26-08-16
91,880 11-03-16
95,130 11-07-16
100,980 08-09-16
101,910 07-09-16
101,090 08-09-16
101,290 06-09-16
100,300 08-09-16
98,350 25-07-16
91,720 12-08-16
100,640 08-09-16
98,180 29-07-16
98,920 07-09-16
99,450 08-09-16
100,890 06-09-16
99,000 12-07-16
- - 101,499 29-07-16
98,930 02-09-16
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
ES0236395036
OS Feria Valencia
6,040 10-06-27
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
EUR
A
227.500,00
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 08 de septiembre de 2016
2.2
Nº 1.624
Deuda del Estado: Tesoro Público
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
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29-08-16
23-08-16
31-08-16
29-01-16
02-08-16
En estos saldos no se reducen los principales segregados
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 08 de septiembre de 2016
2.3
Nº 1.624
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
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Fecha
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- - - - 05-02-14
- - - - - - - - - 20-12-13
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jueves, 08 de septiembre de 2016
Nº 1.624
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
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Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
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CERO
Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 08 de septiembre de 2016
Nº 1.624
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
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Descripción de la emisión
Emisor
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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31-01-29
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31-10-41
31-10-42
31-10-43
31-10-44
31-10-44
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Cod
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11.402,10
Último precio
Precio
Fecha
3,985 02-04-14
- - - - - - - - - - - - - 4,250 18-02-14
- - - - - - 2,834 15-02-16
- - - - - - - - 4,350 21-03-14
- - - - - - 3,160 07-05-15
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- - - - - - -
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 9 de 9 -