1. No category

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES
PLATAFORMA SEND
lunes, 15 de agosto de 2016
Nº 1.606
MERCADO MULTILATERAL
ACTIVOS
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
OBLIGACION DEL TESORO
OBLIGACIONES
182,00
57,65
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
223,55
21,45
MERCADO BILATERAL
ACTIVOS
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
Volúmenes expresados en miles de Euros
lunes, 15 de agosto de 2016
Nº 1.606
1 - Operaciones al contado
1.1 Renta Fija Privada
ISIN
ES0211839206
ES0240609000
ES0211839222
ES0231429038
Total General
Cód
OS
OS
OS
OS
Descripción del valor
Emisor
Audasa
Caixabank, S.A.
Audasa
Eroski
Cupón
Fecha vto.
4,750 01-04-20
4,000 09-02-22
3,150 17-05-26
VBLE Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
1
1
5
8
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
2,00
2,24
108,900 108,900 108,900
0,70
0,71
101,450 101,450 101,450
6,50
6,78
103,500 103,500 103,500
48,45
11,71
22,800
22,797
22,790
57,65
21,44
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 2 de 9 -
lunes, 15 de agosto de 2016
1.2
Nº 1.606
Deuda del Estado
ISIN
ES00000121A5
ES00000121L2
ES00000123X3
ES00000120N0
ES00000121S7
Total General
Cód
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
Descripción del valor
Emisor
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Cupón
Fecha vto.
4,100 30-07-18
4,600 30-07-19
4,400 31-10-23
4,900 30-07-40
4,700 30-07-41
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
1
1
4
1
8
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
46,00
49,89
108,245 108,245 108,245
89,00
101,29
113,580 113,580 113,580
8,00
10,46
127,205 127,205 127,205
7,00
11,29
161,025 161,016 161,005
32,00
50,63
158,000 158,000 158,000
182,00
223,56
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 3 de 9 -
lunes, 15 de agosto de 2016
Nº 1.606
2 - Emisiones negociadas
2.1 Renta Fija Privada
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ALIMENTACION
ES0231429046
ES0231429004
ES0231429038
ES0265515009
OS
OS
OS
BC
Eroski
Eroski
Eroski
NATRA,S.A.
Sb
Sb
Sb
VBLE
VBLE
VBLE
1,000
01-02-28
Perpetua
Perpetua
27-01-23
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
208.977,44
142.124,05
137.916,98
14.763,36
41,300
28,000
22,800
110,000
12-08-16
09-08-16
15-08-16
15-04-16
4,350
2,900
4,850
4,750
6,000
5,750
5,200
3,750
3,150
09-06-19
17-05-21
27-03-18
01-04-20
31-05-21
16-05-22
26-06-23
14-12-25
17-05-26
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
229.400,00
50.643,00
95.326,00
400.000,00
66.111,00
180.303,60
193.000,00
63.451,00
66.801,00
106,221
104,100
105,700
108,900
117,100
114,885
114,140
106,250
103,500
11-08-16
12-08-16
11-08-16
15-08-16
11-08-16
12-08-16
12-08-16
11-08-16
15-08-16
CERO
8,000
8,250
1,00
1,000
0,800
5,000
0,75
0,75
0,750
0,750
0,650
0,600
VBLE
0,500
1,500
VBLE
4,000
5,000
VBLE
VBLE
VBLE
7,500
VBLE
VBLE
5,000
5,000
7,000
29-12-19
29-07-21
19-10-21
26-08-16
13-10-16
14-10-16
28-10-16
04-11-16
16-01-17
03-05-17
26-05-17
05-07-17
14-06-18
24-07-18
26-07-18
10-11-17
10-06-24
09-02-22
09-02-22
20-04-18
25-04-19
30-09-16
31-01-17
30-03-17
30-09-17
17-07-18
17-07-18
17-07-18
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
185,92
200.000,00
250.000,00
500.000,00
250.000,00
300.000,00
42.237,85
250.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
39.998,00
316.371,00
158.900,00
4.878,00
2.072.363,30
1.301.501,60
45.415,50
77.827,00
7.982,00
1.505.499,00
6.380,00
13.462,00
61.878,32
13.043,58
111.242,23
100,050
100,990
99,013
99,855
99,920
98,560
99,950
99,761
100,000
99,260
99,306
98,700
98,110
99,010
101,000
101,500
101,450
102,100
97,000
95,000
99,850
103,080
99,750
99,750
19,560
25,110
63,000
- 12-08-16
12-08-16
12-08-16
10-08-16
09-08-16
12-08-16
05-08-16
09-08-16
11-08-16
09-08-16
10-08-16
10-08-16
08-08-16
10-08-16
15-07-16
27-06-16
15-08-16
12-08-16
05-08-16
05-07-16
08-08-16
11-08-16
22-07-16
26-07-16
16-06-16
06-05-16
12-08-16
VBLE 14-03-17
VBLE 30-10-17
EUR
EUR
A
A
1.000,00
20.000,00
100,000
95,680
07-04-14
10-08-16
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0311843009
ES0311843017
ES0211839164
ES0211839206
ES0211839172
ES0211839180
ES0211839198
ES0211839214
ES0211839222
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Aucalsa
Aucalsa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
BANCOS Y CAJAS
ES0213051057
ES0213790019
ES0213790027
ES03138601N8
ES03138601Q1
ES03138601W9
ES0313860589
ES03138601X7
ES03138601Y5
ES03138602B1
ES03138602A3
ES03138602E5
ES03138602G0
ES03138621X5
ES03138602J4
ES0313307193
ES0214973077
ES0240609000
ES0240609018
ES0214954135
ES0214954150
ES0414970337
ES0214970081
ES0414970352
ES0414970394
ES0268675008
ES0268675016
ES0268675024
OS
OS
OS
BS
BS
BS
BC
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
CH
OS
CH
CH
BC
BC
BC
Banco Gallego
Banco Popular
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
BANKIA
Caixa Sabadell
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Ibercaja
Ibercaja
La Caixa
La Caixa
La Caixa
La Caixa
LIBERBANK, S.A.
LIBERBANK, S.A.
LIBERBANK, S.A.
Sb
Sb
V
3
VI
8
XI
X
I
2
6
III
2
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
A
B
C
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0305014013
ES0305014179
BS
BS
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
2
25
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 4 de 9 -
lunes, 15 de agosto de 2016
Nº 1.606
Renta Fija Privada (continuación)
ISIN
ES0305014237
ES0305014377
ES0305014385
ES0305014419
ES0305014435
ES0305014443
ES0305014450
ES0305014468
ES0305014476
ES0305014484
ES0305014401
ES0305014104
ES0305014369
ES0305014393
ES0305014427
ES0305014492
ES0305014500
ES0305014518
ES0168569004
ES0170412003
Cód
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
PPR
PPR
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
EMISORA SANTANDER
33
VBLE
EMISORA SANTANDER
42
VBLE
EMISORA SANTANDER
44
VBLE
EMISORA SANTANDER
47
VBLE
EMISORA SANTANDER
50
VBLE
EMISORA SANTANDER
51
VBLE
EMISORA SANTANDER
52
VBLE
EMISORA SANTANDER
53
VBLE
EMISORA SANTANDER
54
VBLE
EMISORA SANTANDER
55
VBLE
EMISORA SANTANDER
45
VBLE
EMISORA SANTANDER
14
VBLE
EMISORA SANTANDER
43
VBLE
EMISORA SANTANDER
46
VBLE
EMISORA SANTANDER
48
VBLE
EMISORA SANTANDER
56
VBLE
EMISORA SANTANDER
57
VBLE
EMISORA SANTANDER
58
VBLE
Pastor P. Preferentes.
1
VBLE
Popular Capital
D
VBLE
Fecha vto.
24-11-17
05-02-18
19-02-18
14-05-18
06-08-18
17-09-18
29-10-18
03-12-18
28-01-19
18-03-19
01-04-19
10-07-19
12-02-20
16-04-20
27-05-20
04-05-21
15-06-21
27-07-21
Perpetua
Perpetua
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
28.506,00
8.376,00
2.853,00
8.508,00
275.620,00
164.357,00
95.982,00
25.507,00
34.378,00
4.079,00
7.692,00
47.895,00
35.918,00
61.531,00
64.960,00
23.097,00
9.465,00
10.306,00
4.817,70
5.641,40
Último precio
Precio
Fecha
96,340 21-07-16
95,540 26-07-16
91,880 11-03-16
95,130 11-07-16
100,990 12-08-16
102,560 10-08-16
100,850 01-08-16
98,600 17-03-16
99,740 04-07-16
98,350 25-07-16
91,720 12-08-16
99,950 05-08-16
98,180 29-07-16
98,150 09-08-16
98,570 11-08-16
98,600 30-05-16
99,000 12-07-16
- 101,499 29-07-16
96,610 11-07-16
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
ES0236395036
OS Feria Valencia
6,040 10-06-27
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
EUR
A
227.500,00
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- -
- 5 de 9 -
lunes, 15 de agosto de 2016
2.2
Nº 1.606
Deuda del Estado: Tesoro Público
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
ES00000123J2
ES00000120J8
ES00000124I2
ES0000012783
ES00000126V0
ES00000123Q7
ES00000127D6
ES00000121A5
ES00000124B7
ES00000128A0
ES00000124V5
ES00000121L2
ES00000121O6
ES00000126C0
ES00000122D7
ES00000127H7
ES00000122T3
ES00000123B9
ES00000128B8
ES00000123K0
ES00000123U9
ES00000123X3
ES00000121G2
ES00000124W3
ES00000126B2
ES00000126Z1
ES00000122E5
ES00000127G9
ES00000127Z9
ES00000123C7
ES00000128H5
ES00000124C5
ES0000011868
ES00000127A2
ES0000012411
ES0000012932
ES00000120N0
ES00000121S7
ES00000124H4
ES00000128C6
ES00000126D8
ES00000128E2
BON
OBL
BON
OBL
BON
BON
BON
OBL
BON
BON
BON
OBL
OBL
BON
OBL
BON
OBL
OBL
BON
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
4,250
3,800
2,100
5,500
0,500
4,500
0,250
4,100
3,750
0,250
2,750
4,600
4,30
1,400
4,000
1,150
4,850
5,500
0,750
5,850
5,400
4,400
4,800
3,800
2,750
1,600
4,650
2,150
1,950
5,900
1,300
5,150
6,000
1,950
5,750
4,200
4,900
4,700
5,150
2,900
4,000
3,450
31-10-16
31-01-17
30-04-17
30-07-17
31-10-17
31-01-18
30-04-18
30-07-18
31-10-18
31-01-19
30-04-19
30-07-19
31-10-19
31-01-20
30-04-20
30-07-20
31-10-20
30-04-21
30-07-21
31-01-22
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2.3
Nº 1.606
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
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Último precio
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Fecha
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- - - - 05-02-14
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Nº 1.606
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
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Último precio
Precio
Fecha
- - - - - - 0,990 20-11-15
- - - - - - - - - - - - - - 1,360 27-01-15
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Nº 1.606
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
ES0000011876
ES0000012049
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Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Tesoro Público
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Fecha vto.
31-01-29
31-01-29
30-07-29
30-07-29
31-10-29
31-01-30
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31-10-44
31-10-44
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Cod
Mon Rep
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Saldo
Circulación
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221.400,00
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Último precio
Precio
Fecha
3,985 02-04-14
- - - - - - - - - - - - - 4,250 18-02-14
- - - - - - 2,834 15-02-16
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- - - - - - 3,160 07-05-15
- - 2,305 21-07-16
- - - - - - -
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 9 de 9 -