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TABLA DE CONTENIDO
1. RESULTADOS DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS POR POLITICAS DE
DESARROLLO ADMINISTRATIVO .........................................................................................................6
POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO ...........................................................6
1.1.
Avance de la ejecución de proyectos .......................................................................................9
1.1.1.
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ...............................................................14
1.2.
Avance de la ejecución de las iniciativas ...............................................................................16
1.2.1.
POLÍTICA DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA .......................................................................19
1.3.
1.3.1.
Avance de la ejecución de los proyectos...............................................................................22
1.3.2.
Avance de la ejecución de las iniciativas ...............................................................................26
POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA.....................................................................................28
1.4.
2.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ............30
2.1.1
Avance de la ejecución de los proyectos...............................................................................33
2.1.2
Avance de la ejecución de las iniciativas ...............................................................................36
2.1.3
Avance de la estrategia de racionalización de trámites ......................................................39
3.
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN .................................................42
4.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA .....................................44
4.1.
Resultados de la gestión presupuestal ......................................................................................44
4.1.1.
Administradora RPM .................................................................................................................44
4.1.1.1.
Ingresos ..................................................................................................................................44
4.1.1.2.
Gastos .....................................................................................................................................45
4.1.1.3.
Análisis de Ejecución Presupuestal del Segundo Trimestre ..........................................46
4.1.2.
Administradora de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS ........................................47
4.1.2.1.
Ingresos ..................................................................................................................................47
4.1.2.2.
Gastos .....................................................................................................................................47
4.1.2.3.
Análisis de Ejecución Presupuestal del Segundo Trimestre ..........................................48
4.1.3.
Fondos de Pensión Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ...........................................................49
4.1.3.1.
Ingresos ..................................................................................................................................49
4.1.3.2.
Gastos .....................................................................................................................................50
4.1.3.3.
Análisis de Ejecución Presupuestal del Segundo Trimestre ..........................................51
2
4.2.
Resultado de la Gestión Financiera .............................................................................................51
4.2.1.
Administradora ...........................................................................................................................51
4.2.2.
Fondo de Reserva Pensional de Vejez ..................................................................................57
4.2.3.
Fondo de Reserva Pensional de Invalidez ............................................................................61
4.2.4.
Fondo de Reserva Pensional de Sobrevivientes ...................................................................65
4.2.5.
Fondo de Beneficios Económicos Periódicos .......................................................................68
3
INTRODUCCIÓN
Este informe tiene como objetivo presentar a los ciudadanos los avances acumulados
del plan de acción de la Empresa con corte al 30 de junio de 2016, informando a la
ciudadanía la gestión de Colpensiones garantizando el ejercicio permanente de la
rendición de cuentas y el control social.
El plan de acción, dentro de la planeación institucional, es un instrumento que hace
parte de la planeación táctica y se define como una herramienta gerencial de
planeación y control de la ejecución anual de proyectos e iniciativas de la empresa,
enmarcados en las cinco políticas de desarrollo administrativo del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión. Así, el proceso de seguimiento al plan de acción de la Entidad se
realiza con una periodicidad mensual y cada trimestre se publica en la página web un
informe de rendición de cuentas basado en los registros de los avances por parte de
cada uno de los responsables de los proyectos o iniciativas que componen el plan.
Este informe se constituye en una herramienta que le permite a la Alta Dirección tomar
decisiones que faciliten alcanzar las metas en el tiempo previsto, lograr los resultados
propuestos, y realizar los ajustes pertinentes a la planeación táctica.
El presente documento contiene cuatro capítulos que a continuación se describen, así:
En el primer capítulo se presenta un balance general de las iniciativas y proyectos del
plan de acción 2016 por cada una de las cinco (5) políticas del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, indicando el estado en que se encuentran y el avance porcentual
obtenido a corte del 30 de junio.
Incluye el avance descriptivo de los proyectos e iniciativas críticos, es decir, que han
formulado Acciones de Respuesta Rápida (ARR) para corregir desviaciones en su
ejecución, dichas acciones se formulan si el proyecto o iniciativa cumple alguna de las
siguientes condiciones: a) proyectos e iniciativas que al corte del trimestre tengan un
grado de cumplimiento de las actividades inferior al 80% o b) proyectos e iniciativas
que durante tres meses consecutivos tengan un grado de cumplimiento de las
actividades entre el 80% y 94%.
En el segundo capítulo, se muestran los avances y cambios que se han realizado en los
proyectos e iniciativas que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, lo anterior en cumplimiento de lo señalado en el numeral 10 del capítulo III
4
del documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano Versión 2” que hace parte integral del Decreto 124 de 2016, así como los
avances de la Estrategia de Racionalización de Trámites.
En el tercer capítulo, y en aras de garantizar el seguimiento al mapa de riesgos de
corrupción, se socializa a los ciudadanos el perfil de riesgos de la Empresa, lo cual
permite informar las medidas que se han tomado para controlar y mitigar los riesgos a
los que está expuesta la entidad.
Y por último, el cuarto capítulo contiene los resultados presupuestales y financieros de
la Administradora, los Beneficios Económicos Periódicos BEPS, los Fondos y un
comparativo de los balances y estados de resultados del segundo trimestre del 2016 en
relación al mismo periodo del año 2015.
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1. RESULTADOS DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS POR
POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
El balance general de iniciativas y proyectos del plan de acción de la vigencia 2016,
señala que de 69 formulaciones, entre iniciativas y proyectos, se encuentran en
ejecución al cierre del segundo trimestre de 2016, un total de 53 (76%).Es necesario
señalar, que hay 14 proyectos e iniciativas cerrados y 2 por iniciar en el segundo
semestre del año.
En el siguiente cuadro se detalla la dinámica del plan de acción:
BALANCE INICIATIVAS Y PROYECTOS AL CORTE DEL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2016
INICIATIVAS
PROYECTOS
TOTAL
44
25
69
Sin iniciar
1
1
2
Cerrados
7
7
14
En ejecución
36
17
53
Formuladas
Cuadro No. 1 Balance iniciativas y proyectos Plan de Acción al segundo trimestre de 2016.
Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos
1.1. POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
Esta política, en la formulación del plan de acción vigencia 2016, esta compuesta por
siete (7) iniciativas y cuatro (4) proyectos; al cierre del segundo trimestre, están en
ejecución un total de cuatro (4) iniciativas y tres (3) proyectos, tal y como se refleja a
continuación:
Formuladas
Sin iniciar
Cerrados
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
INICIATIVAS
7
1
2
PROYECTOS
4
0
1
En ejecución al cierre del segundo
4
3
trimestre
Cuadro No. 2 Balance iniciativas y proyectos Política de Gestión Misional y de Gobierno.
Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos
Esta política contempla acciones orientadas al logro de las metas establecidas para el
cumplimiento de la misión de Colpensiones, en este sentido algunos proyectos e
6
iniciativas van dirigidos a fortalecer la gestión del Régimen de Prima Media (RPM) a
través de la depuración de las bases de datos misionales de la empresa, de la
consolidación de una Base única de clientes (BUC) el cual tiene como objetivo
implementar un modelo único de información que sincronice las bases de afiliados,
vinculados, aportantes y terceros y la implementación del modelo de recepción y de
iniciativas que apuntan a mejorar la aplicación de nómina de pensionados, la
administración del cobro de las cuotas partes pensionales y mejoras para el liquidador
de pensiones.
Para el fortalecimiento de los Beneficios Económicos Periódicos BEPS, se realizarán
iniciativas orientadas a facilitar el proceso de divulgación y vinculación al programa de
los ciudadanos que cumplen condiciones pero no están sisbenizados y ha aumentar la
participación de la población rural en la vinculación y ahorro dentro del mecanismo
BEPS. Adicionalmente, se incluye un proyecto para ajustar los procesos operativos y
tecnológicos actuales, que permitan brindar asesoría integral a las personas que
voluntariamente soliciten el traslado del Programa PSAP (Programa de Subsidio al
Aporte para Pensión) a BEPS, y que garanticen el cumplimiento del Decreto (en curso
de expedición) que regulan el traslado de los recursos del programa PSAP a BEPS.
Es necesario señalar, que el proyecto orientado a la administración de los tiempos
públicos que busca diseñar e implementar un nuevo modelo para la recepción de los
formatos CLEPS son parte fundamental de la Historia Laboral de los ciudadanos, se
decide cerrar al corte de 30 de junio, y se trasladan las actividades pendientes al
proyecto denominado “Formulación del Plan de Implementación del Fortalecimiento
Institucional” razón por la cual es excluido del plan de acción 2016.
Las iniciativas denominadas “Modelamiento del flujo de medicina laboral y su
conectividad con otros aplicativos de apoyo” y “Diagnóstico aplicativo de Nómina de
Pensionados” fueron incorporadas en el proyecto denominado "Formulación del plan de
implementación del fortalecimiento institucional" razón por la cual se dan por terminadas
de manera anticipada y se excluyen del plan de acción 2016.
A continuación se presenta el consolidado del nivel de cumplimiento de los proyectos e
iniciativas de la política de gestión misional y de gobierno:
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PROYECTO(P)
INICIATIVA(I)
INICIATIVA / PROYECTO
BALANCE ACTIVIDADES A JUN. 2016
AVANCE
AVANCE
%
REAL
ESPERADO
CUMPLIMIENTO
P
Base Única de Clientes Fase 0
86%
95%
91%
P
Mejoramiento de la calidad de los datos
almacenadas en las Bases de Datos misionales
50%
63%
79%
P
Implementar la operación que permita el
traslado de los recursos del programa PSAP a
BEPS
51%
72%
71%
85%
85%
100%
48%
48%
100%
I
I
Recibo y ajuste al modelo de operación
Colpensiones del sistema Kronos de Caprecom
para el cobro de las cuotas partes pensionales
Mejoras y Desarrollos en el Liquidador de
Pensiones
I
Focalización para el acceso de la población
rural dispersa al programa complementario de
Beneficios Económicos Periódicos BEPS
20%
20%
100%
I
Mejoras a la
pensionados
99%
100%
99%
aplicación de nomina de
Cuadro No. 3 Resumen del cumplimiento de actividades de la Política de Gestión Misional.
Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos
Nota: % de cumplimiento: se refiere al cumplimiento del plan de trabajo del proyecto o la iniciativa y se obtiene de
la división del porcentaje de avance real / porcentaje de avance esperado
A continuación únicamente se presenta el avance de los proyectos e iniciativas que han
formulado Acciones de Respuesta Rápida (ARR) a 30 de junio para corregir
desviaciones en su ejecución propias del proceso de planeación, así:
8
1.1.1.
Avance de la ejecución de proyectos
NOMBRE DEL
PROYECTO
Base
Única
Clientes Fase 0
OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar un modelo
único de información que permita
de mediante procesos de validación
la
inserción
de
datos
debidamente depurados a las
bases,
manteniendo
sincronizadas las bases de
afiliados, vinculados, aportantes y
terceros.
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
Se realizó la revisión de los documentos de
requerimiento funcionales entregados por el área
funcional, y en compañía del área de tecnología se
definieron las necesidades de infraestructura para
la implementación del proyecto en su etapa 3 la
cual corresponde a la Depuración en línea.
Desarrollar y poner en producción
las herramientas necesarias para
el diagnóstico, validación de
integridad, depuración y cargue
de información depurada de tipo,
número de documento, nombre o
razón social de afiliados y
aportantes,
en las bases de
datos
misionales
de
ACCIONES DE RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
El software desarrollado para
base única de clientes entregado
no ha cumplido con los
requerimientos, en las pruebas
realizadas se han presentado
reincidencias
de
errores
anteriores que dilatan el tiempo
de las pruebas en el ambiente de
integración. Por otra parte no se
cuenta
con
más
recursos
funcionales y técnicos que
permitan mejorar el rendimiento
de estas pruebas.
La Gerencia Nacional de Sistemas de
Información en conjunto con el líder de
proyecto, definieron como estrategia
para poder cumplir con la nueva fecha
del control de cambios; reiniciar las
pruebas con la última versión en
ambiente de Integración y QA, con la
participación de un líder técnico y un
líder funcional (Sin la intervención de la
fábrica de pruebas) contando con el
apoyo
de
los
ingenieros
desarrolladores de la fábrica de
software, para solucionar en línea los
errores que se presenten optimizando
el tiempo de respuesta. Lo anterior
aplica para ambiente de integración
con fecha objetivo 28 de Julio y
ambiente de calidad al 29 de Agosto de
2016.
Se sigue validando desde el
punto
técnico,
las
especificaciones
para
el
desarrollo del software para el
cargue de las correcciones de las
identificaciones de afiliados en
las bases de datos de afiliación
(Sabass e Histlab), razón por la
1. En relación a la Estudios Previos y contratación cual
para Trillium no se ha
1.Diseño
Técnico
software
de
corrección y unificación de afiliados en
Sabass e Histlab, fecha de solución;
18 de julio de 2016.
Se avanzó en las pruebas de paquetes de software
encontrando y corrigiendo errores en los mismos,
con una tasa del 60.33% fallidos, por lo anterior se
implementó un plan de choque con mayor tiempo
de trabajo por parte de la fabrica.
Se dió inicio a la nueva estrategia de trabajo, donde
Colpensiones se hace cargo de las pruebas en
ambiente de integración con lideres técnicos y
funcionales de esta forma se planea lograr las
fechas propuestas para el proyecto.
Mejoramiento de la
calidad de los datos
almacenadas en las
Bases de Datos
misionales
CAUSAS DEL ESTADO
ACTUAL DEL
PROYECTO
Se efectuó
modificación al proyecto para la
inclusión de actividades relacionadas con la
contratación de una fábrica de software exclusiva
para la ejecución de los desarrollos y la
reprogramación de fechas de las actividades
pendientes, dado que se cuenta con un equipo de
trabajo fortalecido. Se modifica la fecha fin para el
15 diciembre 2017.
2.Contratación fábrica de software,
fecha de solución: 29 de julio de 2016
3. Entrega de las bases de datos de la
DIAN el 13/07/2016, y trámite para que
9
NOMBRE DEL
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
Colpensiones
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
de una fábrica de software exclusiva para
requerimientos de depuración masiva, se realizó la
definición de alto nivel para corrección de la
información de los aportantes en la base de datos
de recaudo y para la unificación de sucursales de
los aportantes en afiliación.
CAUSAS DEL ESTADO
ACTUAL DEL
PROYECTO
especificado en su totalidad, lo
que ha generado retrasos en la
especificación y desarrollo del
software
para
cargue
de
correcciones en producción.
ACCIONES DE RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
la DIAN autorice la entrega de dicha
información a un proveedor, dado que
existe una cláusula en el acuerdo de
confidencialidad el 31de julio 2016.
Por otra parte, no se cuenta con
Por otra parte se avanzó en la elaboración de los las bases de datos de Referencia
términos de referencia y estudio de marcado de Registraduría ni DIAN, lo que
requeridos para la contratación.
dificulta
los
procesos
de
identificación y corrección de
2. Para la especificación, desarrollo, prueba y afiliados y aportantes.
puesta en producción de herramienta de software
para el cargue de información para la corrección de En espera de ajuste de la
identificación de afiliado en la tabla Afiliación, se ha cotización por parte de un posible
trabajado en conjunto con el proveedor de fábrica proveedor para finalización de
de software, se han realizado varias reuniones de estudio de mercado para la
aclaraciones a las necesidades de procesamiento, contratación de la fabrica de
validaciones, etc. El proveedor entregó el diseño a software.
la Gerencia Nacional de Sistemas de Información
quienes lo están validando.
3. Para la especificación, desarrollo, prueba y
ejecución de procesos para identificar el número de
documento correcto de afiliados en tabla Afiliación
sobre la herramienta Trillium (adicional), se está
validando el Excel con las reglas de negocio
definidas para cada una de las tablas que hacen
parte del proceso de corrección y unificación de
afiliados en Sabass. Está en espera del diseño
técnico.
4. Para la especificación, desarrollo, prueba y
puesta en producción de herramienta de software
para el cargue de información para la corrección de
identificación de aportante en Afiliación, se elaboró
10
NOMBRE DEL
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
CAUSAS DEL ESTADO
ACTUAL DEL
PROYECTO
ACCIONES DE RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
la especificación y los casos de uso. Esta
pendiente de priorización de fábrica de software
6. Se deberá validar y ajustar en caso de ser
necesario.
5. Por otra parte con la especificación, desarrollo,
prueba y puesta en producción de herramienta de
software para el cargue de información para la
corrección de tipo y número de identificación de
aportantes en tabla Recaudo, se elaboró la
especificación y los casos de uso. Esta pendiente
de priorización de fábrica de software. Se deberá
validar y ajustar en caso de ser necesario.
6. Para la especificación, desarrollo, prueba y
ejecución de procesos para identificar el número de
documento correcto de aportantes en tabla
Recaudo sobre la herramienta Trillium, se inició la
definición, sin embargo fue necesario detenerlo
debido a que no se cuenta con las bases de datos
de la DIAN, pendiente su entrega por parte de la
Gerencia Nacional de Operaciones. La validación
se debe realizar teniendo en cuenta el ciclo de
cotización.
7. Para el diagnóstico de la consistencia del
Historial de vinculaciones por afiliado Se han
realizado varias validaciones. Ha sido necesario
aplicar correcciones y/o modificaciones a las
definiciones iniciales debido a la gran cantidad de
hallazgos en las bases de datos.
11
NOMBRE DEL
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
En el artículo 212 de la Ley 1753 de 2015, por la
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20142018 "Todos por un Nuevo País”, se dispuso que el
Gobierno Nacional reglamentará las condiciones
para el traslado entre el Sistema General de
Pensiones y BEPS, y la forma como el Programa
Subsidio Aporte a la Pensión se cerrará
gradualmente, manteniendo una alternativa para
quien quiera obtener pensión.
Implementar
la
operación
que
permita el traslado
de los recursos del
programa PSAP a
BEPS
Ajustar los procesos operativos y
tecnológicos
actuales,
que
permitan
brindar asesoría
integral a las personas que
voluntariamente
soliciten
el
traslado del Programa PSAP a
BEPS, y
que garanticen el
cumplimiento del Decreto que
regulan el traslado de los
recursos del programa PSAP a
BEPS
Así las cosas, se avanzó, principalmente en tareas
como la descripción del grupo poblacional objeto
del borrador de decreto traslado PSAP-BEPS, se
ha elaborado y aprobado un modelo operativo que
permitirá la implementación decreto con un
cronograma consolidado de actividades por cada
frente de trabajo.
Se han realizado las mesas de entendimiento y el
levantamiento de los requerimientos funcionales
que permitirán poner en marcha el modelo
planteado, al igual que los planes alternos de
atención en caso de no contar con los desarrollos
tecnológicos
requeridos para la entrada en
operación.
Los avances del proyecto también contemplan la
elaboración de los diseños de los formularios de
atención al ciudadano, los diseños preliminares de
la red de atención y dimensionamiento (estrategia
de atención), la definición de los planes de
capacitación para los funcionarios internos al igual
que el diseño preliminar del plan de educación que
esta dirigido a la ciudadanía.
CAUSAS DEL ESTADO
ACTUAL DEL
PROYECTO
Se encuentra pendiente la firma
del Decreto Traslados PSAP
BEPS, por parte de los
Ministerios
de
Trabajo
y
Hacienda, la definición del
esquema de trabajo con la fábrica
de software de BEPS dado que
es necesario efectuar otrosí con
el proveedor para el desarrollo de
la solución tecnológica requerida,
no se ha finalizado por parte de
las fabricas el levantamiento de
información
y
entendimiento
necesario para la construcción
del plan final y así las cosas, esta
pendiente integrar y alinear
planes de trabajo con las demás
fabricas
de
software
involucradas.
ACCIONES DE RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
1. La Vicepresidencia BEPS continuará
realizando seguimiento a la firma del
Decreto, se realiza una presentación de
entendimiento y alcance del proyecto
junto con el Ministerio de Trabajo.
Fecha posible solución: Firma del
Decreto: 31 de Julio de 2016
2. El supervisor del contrato con la
fábrica de software de BEPS debe
tramitar y firmar modificación del
contrato con el proveedor, incluyendo
estimación de desarrollos PSAP.
Fecha solución: modificación contrato1
de Agosto de 2016
3. Realizar mesas de entendimiento
líder funcional y técnico para
modificación/elaboración
requerimiento funcional definitivo.
Fecha solución: Entrega definitiva
requerimientos: 22 de Julio de 2016
de
la
de
de
4. La Gerencia Nacional de Sistemas
de información debe definir y presentar
una estrategia integral de la solución
Tecnológica alineada a las fechas
estimadas de implementación del
proyecto.
Fecha solución: Plan de trabajo
solución Tecnológica integral: 15 de
Se espera confirmación de Julio de 2016
programación de las mesas de
5. Evaluar la posibilidad y definir la
trabajo con ICBF para la
estrategia para contratar el personal
definición de la operativa, en lo adicional
requerido
para
la
que refieren a la implementación implementación del proyecto.
del Art.10 borrador de Decreto Fecha solución: Definición estrategia
PSAP-BEPS, relacionado con las contratación personal adicional 19 de
Julio de 2016
Se
esta
evaluando
las
necesidades de contratación de
personal para la implementación
del proyecto, a la fecha no se
cuenta con un lineamiento
definitivo.
12
NOMBRE DEL
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
CAUSAS DEL ESTADO
ACTUAL DEL
PROYECTO
Se realiza
la identificación de los procesos ex-Madres comunitarias.
actuales que se impactan al interior de la
Para realizar una estimación
organización y que requieren modificación.
presupuestal completa para la
implementación, esta pendiente
la información correspondiente a
las necesidades presupuestales
para la atención y asesoría al
ciudadano en lo que corresponde
a dimensionamiento de la red,
plan de educación y de
infraestructura tecnológica.
ACCIONES DE RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
5. Programación de mesas de trabajo
con ICBF para la definición de la
operativa, teniendo en cuenta los
lineamientos recibidos por Ministerio de
Trabajo.
Apoyar en la entregas de la información
definitiva
para
poder
definir
presupuesto final del proyecto
Fecha solución: Mesa de trabajo ICBF:
29 de Julio de 2016
6. Ajuste Presupuesto proyecto: 22 de
Agosto de 2016
13
1.2. POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Esta política, en la formulación del plan de acción vigencia 2016, esta compuesta por
diez (10) iniciativas y tres (3) proyectos; al cierre del segundo trimestre, están en
ejecución un total de nueve (9) iniciativas y dos (2) proyectos, tal y como se refleja a
continuación:
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Formuladas
INICIATIVAS
PROYECTOS
10
3
Sin iniciar
0
1
Cerrados
1
0
En ejecución al cierre del
9
2
segundo trimestre
Cuadro No. 4 Balance iniciativas y proyectos Política de Gestión del Talento Humano.
Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos
La política de gestión del talento humano esta orientada al desarrollo, bienestar y
cualificación permanente de los servidores públicos y trabajadores oficiales que laboran
en la empresa a través de iniciativas que garantizan el bienestar laboral, la capacitación
permanente, la seguridad y salud en el trabajo y el desempeño y calidad de vida
laboral. Así mismo, busca la operativización de la Política Integral de Proyección
Humana para el trabajo en Colpensiones a través de proyectos como la implementación
del Teletrabajo y la promoción de la educación formal e iniciativas para implementar la
figura de sucesión laboral, la excedencia para la formación y la flexibilidad dentro de la
jornada laboral.
Es necesario señalar, que la iniciativa denominada “Iniciativas Novedosas de
Investigación, Desarrollo Tecnológico, Transferencia de Conocimiento, y Buenas
Prácticas” fue cerrada de manera anticipada teniendo en cuenta la implementación del
proyecto de Fortalecimiento Institucional que tiene como objetivo consolidar la
organización mediante el rediseño, ajustes y cambios a nivel de estructura, procesos y
arquitectura empresarial, se considera que no es viable desarrollar esta iniciativa, ya
que la ejecución de la misma tiene como objetivo desarrollar ideas innovadoras frente a
procesos, tecnología, método de trabajo, etc., para lo cual es necesario que
14
previamente se haya estabilizado la organización en su nueva estructura para poder
generar propuestas de innovación que impacten positivamente a la organización, así
las cosas esta iniciativa se excluye del plan de acción 2016.
A continuación se presenta el consolidado del nivel de cumplimiento de los proyectos e
iniciativas de la política de Gestión del Talento Humano:
PROYECTO(P)
INICIATIVA(I)
INICIATIVA / PROYECTO
BALANCE ACTIVIDADES A JUN. 2016
AVANCE AVANCE
%
REAL ESPERADO CUMPLIMIENTO
P
Educación Formal
55%
55%
100%
P
Implementación del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad
vigente
49%
49%
100%
I
Desempeño y calidad de vida laboral
50%
50%
100%
I
Bienestar Laboral
50%
50%
100%
I
Gestión del Conocimiento
50%
50%
100%
I
Seguridad y Salud en el trabajo
51%
51%
100%
I
Campaña de sensibilización para fortalecer la cultura
de seguridad y salud en el trabajo: Tu me cuidas, Yo
te cuido (1 Fase. Nivel Regional)
68%
68%
100%
I
Diseño de la Estrategia de Sucesión en Colpensiones
25%
30%
83%
I
Flexibilidad dentro de la jornada laboral
60%
80%
75%
I
Excedencia para la formación
60%
80%
75%
I
Virtualización Manual de Funciones
50%
100%
50%
Cuadro No. 5 Resumen del cumplimiento de actividades de Gestión de Talento Humano. Fuente:
Vicepresidencia de Planeación y Riesgos
Nota: % de cumplimiento: se refiere al cumplimiento del plan de trabajo del proyecto o la iniciativa y se obtiene de
la división del porcentaje de avance real / porcentaje de avance esperado
A continuación únicamente se presenta el avance de los proyectos e iniciativas que han
formulado Acciones de Respuesta Rápida (ARR) a 30 de junio para corregir
desviaciones en su ejecución propias del proceso de planeación, así:
15
1.2.1.
Avance de la ejecución de las iniciativas
NOMBRE DE
LA INICIATIVA
OBJETIVO
GENERAL
Flexibilidad dentro Flexibilizar
la
jornada
de la jornada laboral laboral de los servidores
públicos de la entidad con
horarios y turnos de trabajo
que permitan conciliar las
necesidades de la Empresa
y de sus trabajadores,
proporcionándoles mejores
condiciones laborales y de
bienestar.
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
Se elaboró el documento que contiene los pasos y
requisitos a seguir para ser beneficiario de la
flexibilidad en la Jornada Laboral de Colpensiones
(Proyecto de reglamentación).
CAUSAS DEL ESTADO
ACTUAL DE LA
INICIATIVA
Teniendo en cuenta
que la
PIPHPTC fue aprobada por el
CIDA y por el Presidente de
Colpensiones,
habiéndose
reglamentado
las
estrategias
contenidas en la citada Política,
formalizadas
en
la VPR y
divulgadas en el SIG, no requiere
realizarse
las
siguientes
actividades de la iniciativa.
En el mes de mayo se llevó a cabo una evaluación
del proceso que se llevará a cabo para la
implementación de las iniciativas de excedencia
para la formación y flexibilidad en la jornada laboral
y se estableció que no es necesario emitir un acto
administrativo formal, ni se requiere una
autorización formal del presidente de Colpensiones 1. “Autorización por parte
para su inicio.
Presidente de Colpensiones de
inicio”.
2. “Realizar ajustes de
necesario de acuerdo a
orientaciones del Presidente”.
ACCIONES DE RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
Se ajustará e l plan de trabajo de la
iniciativa Incluyendo la siguiente actividad:
1.“Publicar el Reglamento Interno de
Trabajo”
Esta nueva actividad se le otorgará el peso
de las dos (2) que serán eliminadas debido
a que no requieren realizarse.
Esta acción se ejecutara el 30/07/2016
del
dar
ser
las
16
NOMBRE DE
LA INICIATIVA
OBJETIVO
GENERAL
Excedencia para la Diseñar e implementar la
formación
modalidad de excedencia
laboral como parte de la
Política
Integral
de
Proyección Humana para el
Trabajo en Colpensiones, a
fin de que sus servidores
públicos puedan adelantar
estudios
de
educación
formal en el exterior, para
fortalecer
sus
competencias dirigidas a
mejorar la prestación del
servicio con calidad.
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
Se elaboró el documento que contiene los pasos y
requisitos a seguir para ser beneficiario de la
excedencia para la formación de Colpensiones
(Proyecto de reglamentación).
CAUSAS DEL ESTADO
ACTUAL DE LA
INICIATIVA
Teniendo en cuenta
que la
PIPHPTC fue aprobada por el
CIDA y por el Presidente de
Colpensiones,
habiéndose
reglamentado
las
estrategias
contenidas en la citada Política,
formalizadas
en
la VPR y
divulgadas en el SIG, no requiere
realizarse
las
siguientes
actividades de la iniciativa.
En el mes de mayo se llevó a cabo una evaluación
del proceso que se llevará a cabo para la
implementación de las iniciativas de excedencia
para la formación y flexibilidad en la jornada laboral
y se estableció que no es necesario emitir un acto
administrativo formal, ni se requiere una
autorización formal del presidente de Colpensiones 1. “Autorización por parte
para su inicio.
Presidente de Colpensiones de
inicio”.
2. “Realizar ajustes de
necesario de acuerdo a
orientaciones del Presidente”.
ACCIONES DE RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
Se ajustará e l plan de trabajo de la
iniciativa Incluyendo la siguiente actividad:
1.“Publicar el Reglamento Interno de
Trabajo”
Esta nueva actividad se le otorgará el peso
de las dos (2) que serán eliminadas debido
a que no requieren realizarse.
Esta acción se ejecutara el 30/07/2016
del
dar
ser
las
17
NOMBRE DE
LA INICIATIVA
Virtualización
Manual
Funciones
OBJETIVO
GENERAL
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
CAUSAS DEL ESTADO
ACTUAL DE LA
INICIATIVA
Virtualizar el manual de Se culminó el levantamiento de toda la información El desarrollo de las actividades del
de funciones a través del necesaria, se realizaron los ajustes al modelo cronograma se vio impactado
aplicativo SAP
propuesto por la consultoría.
debido a que en la fase de
levantamiento de la información, se
Durante el mes de Junio se llevaron a cabo los identificó
la
necesidad
de
desarrollos y configuración de las soluciones en la incorporar
nuevos procesos, lo
herramienta SAP y se programaron las pruebas de cual requirió de consulta y
las mismas para el mes de Julio. El desarrollo de la documentación adicional, así con la
aplicación WEB se encuentra en desarrollo por intervención de actores adicionales.
parte de la consultoría.
Se ha presentado demoras en los
desarrollos en el sistema SAP y el
aplicativo WEB por parte del
consultor, de acuerdo con los
tiempos programados para las
tareas de la fase de desarrollo.
ACCIONES DE RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
Se hace necesario ajustar el plan de
trabajo de la iniciativa, de acuerdo a los
nuevos requerimientos técnicos y los roles
adicionales, lo anterior de acuerdo con el
nuevo cronograma establecido con la
consultoría para el desarrollo del proyecto y
los tiempos que los mismos implican.
Así mismo se ajustarán las actividades de
acuerdo a las fases definidas para los
nuevos modelos de la iniciativa.16/08/2016.
Se tuvo que postergar una semana
la realización del primer grupo del
Set de pruebas.
18
1.3. POLÍTICA DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Esta política, en la formulación del plan de acción vigencia 2016, esta compuesta por
trece (13) iniciativas y doce (12) proyectos; al cierre del segundo trimestre, están en
ejecución un total de doce (12) iniciativas y siete (7) proyectos, tal y como se refleja a
continuación:
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
INICIATIVAS
PROYECTOS
Formuladas
13
12
Cerrados
1
5
12
7
En ejecución al cierre del
segundo trimestre
Cuadro No. 6 Balance iniciativas y proyectos Política de Eficiencia Administrativa. Fuente:
Vicepresidencia de Planeación y Riesgos
Esta política cuenta con un amplio número de proyectos que buscan fortalecer la
Gestión de Tecnologías de la Información, entre los que se encuentran, la
estructuración de un nuevo sistema de información, contar con una bodega de datos y
un nuevo portal unificado para Colpensiones, entre otros.
Para fortalecer el sistema de gestión de calidad se están desarrollando un proyecto que
buscan dotar al sistema de una herramienta tecnológica que optimice sus resultados.
Para fortalecer la modernización institucional de la empresa se desarrolla un proyecto
que busca formular el plan de implementación del proceso de fortalecimiento
institucional para ajustar la estructura, la planta de personal y los procesos en
concordancia con las recomendaciones de la Honorable Corte Constitucional.
Por último, para garantizar la gestión documental se están desarrollando iniciativas para
formular e implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR), el diseño del subprograma de gestión de documento electrónico y de preservación y conservación de
documentos.
Es necesario señalar, que los proyectos Sistema de Gestión Integral de Riesgo, Diseño
e implementación del sistema de seguimiento y medición integral sobre los resultados
de la gestión de COLPENSIONES, bajo un modelo de Cuadro de Mando Integral y
Adopción de buenas prácticas de gestión de TI basadas en ISO 20000 - ITIL v 3 y
19
COBIT fueron cerrados en el segundo trimestre debido a que las actividades pendientes
de los cronogramas fueron incorporados en el proyecto denominado "Formulación del
plan de implementación del fortalecimiento institucional".
Así mismo, teniendo en cuenta que la actividad de la fecha de la firma de los decretos
de la estructura organizacional y planta de personal por parte del Gobierno Nacional no
se puede determinar, el proyecto “Fortalecimiento Institucional” se da por terminado y
las actividades pendientes en relación con la implementación de los procesos se
transfieren al Proyecto denominado Formulación del plan de implementación del
Fortalecimiento Institucional.
En consecuencia, los cuatro (4) proyectos mencionados anteriormente se excluyen del
plan de acción 2016.
A continuación se presenta el consolidado del nivel de cumplimiento de los proyectos e
iniciativas de la política de Eficiencia Administrativa:
PROYECTO(P)
INICIATIVA(I)
P
P
INICIATIVA / PROYECTO
Apropiar las soluciones tecnológicas ofrecidas por SYC
que soportan procesos funcionales de Colpensiones
Fortalecimiento de los mecanismos de control asociados
a la seguridad informática
BALANCE ACTIVIDADES A JUN. 2016
AVANCE
AVANCE
%
REAL
ESPERADO CUMPLIMIENTO
48%
24%
200%
98%
100%
98%
P
Formulación del plan de implementación del
fortalecimiento institucional
64%
67%
96%
P
Bodega de Datos Fase III y IV
92%
100%
92%
P
Implementación de la herramienta ISOTOOLS en
Colpensiones
29%
32%
91%
P
Apoyo Tecnológico BEPS
82%
94%
87%
P
Estructuración del Nuevo Sistema de Información
Colpensiones
54%
68%
79%
P
Portal unificado Colpensiones
30%
61%
49%
I
Fortalecimiento del modelo de articulación de los
componentes del sistema de planeación institucional
100%
100%
100%
I
Gestión de procesos a través de la herramienta BPM
50%
50%
100%
20
PROYECTO(P)
INICIATIVA(I)
INICIATIVA / PROYECTO
BALANCE ACTIVIDADES A JUN. 2016
AVANCE
AVANCE
%
REAL
ESPERADO CUMPLIMIENTO
I
Programa de gestión documental
80%
80%
100%
I
Diseño del Plan Institucional de Archivos (PINAR)
40%
40%
100%
65%
65%
100%
70%
70%
100%
I
I
Diseño del sub-programa de gestión de documento
electrónico
Diseño Programa de Preservacion y Conservación de
Documentos
I
Actualización Tablas de Retención Documental - TRD
60%
60%
100%
I
Campaña de apropiación de la Gestión Integral de
Riesgos "Una herramienta para un trabajo eficiente y
91%
91%
100%
I
Encuesta de satisfacción del servicio ofrecido por la VOT
2016
23%
23%
100%
85%
85%
100%
53%
60%
88%
I
I
Simulador Cálculo Actuarial en la página web de
Colpensiones
Implementar monitoreo continuo a los Procesos
Misionales y de apoyo a través del software de análisis
de Datos (ACL)
I
Fomento de la Cultura del Control
25%
30%
83%
I
Evaluación de calidad de la actividad de auditoría
interna realizada por la Oficina de Control Interno
37%
50%
74%
Cuadro No. 7 Resumen del cumplimiento de actividades de la política de Eficiencia Administrativa.
Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos
Nota: % de cumplimiento: se refiere al cumplimiento del plan de trabajo del proyecto o la iniciativa y se obtiene de
la división del porcentaje de avance real / porcentaje de avance esperado
A continuación únicamente se presenta el avance de los proyectos e iniciativas que han
formulado Acciones de Respuesta Rápida (ARR) a 30 de junio para corregir desviaciones
en su ejecución propias del proceso de planeación, así:
21
1.3.1.
Avance de la ejecución de los proyectos
NOMBRE DEL
PROYECTO
Bodega de
Fase III y IV
Apoyo
BEPS
Datos
OBJETIVO GENERAL
AVANCE DE LAS
ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
Se continuo con las pruebas de
cargue de información del área
Beneficios
Económicos
Periódicos BEPS e Historia
Laboral que se encontraban
pendientes por ajuste del proceso
correspondiente, adicional se
realizaron reuniones para cerrar
el modelo conceptual de Nómina.
Realizar el levantamiento ,
diseño e implementación de
información para la Bodega
de Datos de Historial Laboral
y Nómina o PQRS o de
Gestión
Comercial
para
poder analizar información
Para la información de Beneficios
necesaria para Colpensiones
Económicos Periódicos BEPS se
continuo con las pruebas de
extracción, cargue y cruce de
información.
Contar con el sistema de
gestión de BEPS (sw) y los
componentes de integración
e interoperabilidad (hw y
Tecnológico comunicaciones) entre los
diferentes
actores
que
componen
el
sistema
(autorizador transaccional y
redes de servicios).
CAUSAS DEL ESTADO ACTUAL DEL
PROYECTO
ACCIONES DE RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
Implementar los controles de cambio
requeridos en los procesos de extracción
Las pruebas realizadas con la información de que permitan contar con la totalidad de los
beneficios económicos Periódicos BEPS han datos para realizar las pruebas del modelo
requerido más tiempo dado que se han encontrado BEPS: 23 de Junio de 2016
inconsistencias en la carga y en la extracción.
Incluir en la programación de las
Dado que se presentó un incidente en producción actividades del proyecto una fase de
análisis previo de la información de los
con la bodega de datos de Deuda (Recaudo), fue
datos denominada “Perfilamiento de Datos
necesario reasignar el recurso de implementación a Nómina”: 22 de julio de 2016.
tareas que permitieran brindar una solución en el
menor tiempo posible.
Realizar para Nómina etapas de análisis
de calidad de información de los datos
Se han presentado problemas de cargue de fuentes para que en las pruebas no se
información del área Beneficios Económicos encuentren cambios y problemas en la
información: 22 de julio de 2016.
Periódicos BEPS, por características técnicas
propia de la información, por lo anterior se ha Definir reglas para el tratamiento de datos
requerido que en conjunto con el proveedor se de nómina: 22 de julio de 2016.
revise el proceso individual de carga al no
Cierre de Definición de Campos para el
ejecutarse de forma correcta.
Modelo de Nómina de acuerdo al análisis
de perfilamiento de datos realizado: 22 de
julio de 2016.
El equipo del proyecto no está completo, en este
momento los nuevos recursos se encuentran en
1. Se construyeron y certificaron proceso de aprendizaje de los procesos y falta por
en integración los procesos contratar uno.
denominados orquestador de
cargue y marcación de Pila y Se han invertido recursos en reuniones de
entendimiento y programación para la atención del
PSAP, se desplegaron en QA y
proyecto del decreto de PSAP, los cuales se han
se encuentran en certificación realizado en paralelo con los RF programados para
funcional.
esta fase del proyecto. Los casos de uso de
otorgamiento que ya fueron firmados no tienen plan
Soportar
tecnológicamente 2. Se realizo la entrega del de trabajo a la espera de determinar el impacto del
las necesidades de los desarrollo de reclasificación de proyecto del decreto de PSAP sobre los mismos.
1. Contratación de 1 líder técnico para
completar el equipo de trabajo. Fecha
solución: Solicitud contrato profesional 1:
31 de Julio de 2016
2. Se está trabajando en el otro sí del
contrato para que sea aprobado este mes.
Fecha solución. Otro sí contrato 042 de
2014: 31 de Julio de 2016
3. Se integrarán levantamientos de casos
22
NOMBRE DEL
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
diferentes
proyectos
formulados para BEPS, en su
etapa inicial de análisis,
diseño
y
puesta
en
producción.
AVANCE DE LAS
ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
CAUSAS DEL ESTADO ACTUAL DEL
PROYECTO
simultaneidades de Pila y PSAP,
se inicio el proceso de pruebas Por lo anterior, se esta efectuando el
replanteamiento
de
prioridades
y nuevas
funcionales.
definiciones frente al alcance y cronograma del
proyecto.
3. Se encuentran en desarrollo
los reportes de simultaneidad.
ACCIONES DE RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
de uso del anexo 1 con la estructuración de
fuentes de financiación para no duplicar
esfuerzos. Fecha de solución: Plan
integración de necesidades: 30 de agosto
de 2016 (Depende de la firma del otro sí)
4. Se continuaron con las
pruebas de los WS de BUC
encontrándose incidencias las
cuales fueron corregidas, se
continúa con el proceso.
5. Se finaliza construcción del
desarrollo de componente de
cambio de estados y se
desarrolla flujo orquestado.
6. Se finaliza construcción del
desarrollo de estados de cuenta
fase 1 y se realizan pruebas de
certificación funcional.
7. Se finaliza la construcción del
desarrollo
de
consulta
de
viabilidad ASOFONDOS y se
inician técnicas.
8. Se realizan mesas de trabajo y
se gestiona otro si para incluir
como fase 5 del proyecto el
desarrollo del decreto de PSAP.
23
NOMBRE DEL
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
AVANCE DE LAS
ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
CAUSAS DEL ESTADO ACTUAL DEL
PROYECTO
A partir de las reuniones y sesiones de trabajo se
sigue identificando nueva información requerida
para el desarrollo del proyecto que debe ser
Se realizaron sesiones de trabajo
considerada tanto para la definición de la situación
con Vicepresidencias y Oficinas
actual como para la situación objetivo.
de Colpensiones con la finalidad
de realizar el levantamiento de
Al conocer la realidad de la complejidad de la
información base para construir el
entidad, se identifica que el tiempo destinado en la
estado actual de los sistemas de
planeación, para la definición de la situación actual
información de Colpensiones.
y de la situación objetivo es mayor a la esperada
inicialmente.
Se realizó análisis, construcción y
revisión
del
modelo
de
Generar la visión de cada dominio: La reunión de
capacidades, experiencia de
validación de la visión sobre cada dominio genero
ciudadano al igual que el análisis,
observaciones
que
deben
ser
ajustadas,
construcción y primera revisión
adicionalmente las actividades de generación de
de la visión de Arquitectura
visión de cada dominio no fueron finalizadas por
Empresarial de Colpensiones.
parte del equipo que esta desarrollando la
consultoría
Se llevo a cabo una evaluación
para la adopción de las mejores
Se hizo necesario actualizar la información
prácticas de gobierno de las
estadística que la consultoría estaba utilizando para
tecnologías de la información y
generar el análisis AS IS, dado que era información
las
comunicaciones
de
suministrada por Colpensiones al inicio del contrato
Colpensiones y su alineación con
7 meses atrás impactando el entregable
la estrategia de la entidad.
comprometido en tiempo y forma.
Elaborar el Plan Estratégico
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones – PETI de la
Administradora Colombiana
de Pensiones – Colpensiones
Estructuración
del
y la estructuración del
Nuevo Sistema de
programa de proyectos que
Información
conduzca la implementación
Colpensiones
del nuevo sistema misional,
asegurando el cumplimiento
del decreto 2573 del 2014 del
Ministerio de Tecnologías de
la
Información
y
las
Comunicaciones - MINTIC.
Se finalizó el cargue de la
No se identifico por parte de la Consultoría la
información de los artefactos
necesidad de realizar actividades relacionadas con
(catálogos, diagramas y matrices)
el levantamiento del diagrama de dispersión para el
en el repositorio.
dominio de Información, actividad que impacta el
AS IS y los análisis a realizar sobre este dominio.
Se desarrollo el método que
permitirá realizar las actividades
Ante el retraso presentado por la consultoría en la
de Gobierno de TI, al igual que el
entrega del AS-IS, Colpensiones solicitó entregar
método que permitirá realizar las
un documento avance de este con fecha objetivo
actividades del Plan estratégico
20 de Mayo, y el cual fue entregado el 31 de Mayo.
de Tecnología Informática
Colpensiones genero un número importante de
observaciones tanto de forma como de contenido y
presentación.
ACCIONES DE RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
La firma consultora debe generar una
estrategia que permita alcanzar los
objetivos y entregables requeridos en el
proyecto y con la idea de colocar el
proyecto en curso: 15 de Julio de 2016.
Incorporar por parte de la firma consultora
un recurso especializado para revisar el
entregable AS-IS y definir un plan que
permita entregar un documento que cumpla
con las características requeridas por el
proyecto en cada uno de sus frentes: 1 de
Julio de 2016.
Incluir personal de apoyo por parte de la
firma consultora para adelantar las
actividades relacionadas con el Repositorio
de Arquitectura y dedicar a los Arquitectos
a las actividades de análisis y estratégicas:
1 de Julio de 2016.
Realizar microgestión del proyecto por
parte de Colpensiones y de la firma
consultora: 30 de Julio de 2016.
Realizar control de cambios al proyecto con
el fin de ajustar los cambios en fechas de
aquellas
actividades
que
se
ven
impactadas: 25 de Junio de 2016.
24
NOMBRE DEL
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
AVANCE DE LAS
ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
CAUSAS DEL ESTADO ACTUAL DEL
PROYECTO
Se presentó y aceptó la solicitud
de control de cambios dado el
atraso en el proceso de
contratación del proveedor de la
herramienta,
se
adelantó
actividades de instalación y
migración de los servicios
actuales
sobre
la
nueva
plataforma
tecnológica
en
ambiente de integración de
Colpensiones y se dio inicio a las
actividades de diseño de los
portales.
Implementar una plataforma
tecnológica
integrada
y
Portal
unificado dinámica del Portal oficial de
Colpensiones
Colpensiones para ofrecer a
los
ciudadanos
mejores
servicios por este canal.
Se finalizó la capacitación
funcional
de
Sistema
de
administración de contenidos
CMS, se realizaron pruebas
funcionales de la plataforma
instalada en el ambiente de
Integración, y se realizó el
estudio
de
viabilidad
para
entregar a la gerencia de redes y
canales alternos.
Se intensificaron las pruebas de
verificación de instalación de la
plataforma en ambiente de
integración
con
todos
los
servicios y contenidos actuales.
Se presentó retraso en el
documento
de
políticas
y
lineamientos de comunicaciones
que debe entregar Colpensiones
al proveedor para proceder con
las propuestas de diseño de los
portarles, a 30 de junio no ha sido
entregado dada la necesidad de
realizar ajustes al documento
insumo
entregado
por
el
proveedor de nombre Estudio de
Viabilidad y mejoras a portales
Existentes
ACCIONES DE RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
Realizar
actualización
de
Minisites,
contenidos y estilos para verificación
funcional en ambiente de integración y
paso ligero de verificación para QA.-: Julio
15 de 2016.
Se han presentado dificultades en la conexión a
bases de datos y en la migración de contenidos lo
cual retraso actividades posteriores.
La verificación y pruebas estaba planeada para
ejecutar en ambiente de calidad, sin embargo en
conjunto con los líderes funcionales se replanteo
esta tarea y se va a realizar en el ambiente de
integración, lo anterior ocasiono retrasos en las
fechas de cumplimiento del cronograma.
Las pruebas de verificación de usuario final sobre
la implementación realizada en integración no han
culminado por cuanto se encontraron faltantes a
nivel de minisites y contenidos que han debido ser
actualizadas por el proveedor.
Realizar Inclusión de los servidores a la
DMZ para entrega formal al grupo de
calidad: Julio 12 de 2016.
Realizar paso a ambiente productivo de la
plataforma sobre instancia de base de
datos temporal solo para plataforma,
servicios y minisites desde sitio original:
Julio 30 de 2016.
Realizar inclusión de dos actividades en el
proyecto, prueba de stress ambiente de
calidad y migración de base datos: Julio 22
de 2016.
Realizar solicitud formal al proveedor de
ajuste documento y definición de diseño
unificado o no de portales por parte de
Colpensiones: Julio 13 de 2016.
25
1.3.2.
NOMBRE DE
LA
INCIATIVA
Avance de la ejecución de las iniciativas
OBJETIVO
GENERAL
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
Se realizaron las siguientes actividades:
Implementar
monitoreo
continuo a los
Procesos
Misionales y de
apoyo a través del
software
de
análisis de Datos
(ACL)
-Presentación de los informes de revisión de
enero y febrero de Historia Laboral, terminación
del informe preliminar de datos sensibles, ajustes
al cronograma de acuerdo con la nueva
disponibilidad de tiempos asignados en el plan de
Fortalecer el proceso de auditorias para el año 2016.
auditoría interna a través
de la implementación de - Revisión al proceso de corrección de Historia
TAACS (Técnicas de Laboral
Tradicional,
nuevos
análisis
y
Auditoría Asistidas por estructuración de otros enfoques dentro del
Computador) mediante el informe.
uso eficiente de la
herramienta
ACL - Cambio de datos sensibles del Afiliado, ajustes
al informe final para dar mayor claridad al tema.
suministrando
información
relevante
para
obtener - Análisis PQRS y Defensor Consumidor
conclusiones
de Financiero, extracción de información y
estadísticas para revisión por parte del usuario.
auditoria.
CAUSAS DEL ESTADO
ACTUAL INICIATIVA
ACCIONES DE RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
Se presentaron desviaciones en el
desarrollo del plan de trabajo planteado
para la iniciativa de monitoreo ACL
debido a las siguientes situaciones:
El paso a producción del Aplicativo en
ambiente
servidor
presentó
inconvenientes y sólo en el mes de julio
se
espera
tenerlo
funcionando
correctamente, esta situación hizo que
las actividades relacionadas con el paso
a ambiente servidor de las rutinas de
monitorio no se pudieran cumplir con el
consecuente atraso en las mismas.
Para el mes de junio se tenía
programado el desarrollo del informe de
PQRS el cual no pudo efectuarse por
otras prioridades de la Oficina.
Se efectuará el paso a producción de la
actualización del ACL ambiente servidor el
cual permitirá que las actividades de
implementación en dicho ambiente se
puedan ejecutar; sin embargo el desarrollo
de las rutinas y el respectivo desarrollo de
los informes no se ha visto afectado por
este inconveniente. 12/08/2016
En reunión con el equipo de trabajo se
redefinieron los tiempos para el desarrollo y
generación del informe de la rutina de
PQRS 19/08/2016.
Se desarrollará la rutina de retroactivos y
De igual manera no se pudo desarrollar se generará el respectivo informe el
la rutina de análisis de retroactivos de 09/08/2016.
nómina también planeada para el mes de
- Se avanzó en la pruebas para puesta en
junio.
ejecución de la actualización del aplicativo ACLExchange Servidor
Se tenían pendientes de presentación 2
informes sobre datos sensibles de
-Se presentaron informes de Fechas de
afiliado y fechas de nacimiento.
nacimiento y Datos Sensibles
- Se entrego informe de RCHLT (de revisión de
corrección de historia laboral tradicional) de Abril
26
NOMBRE DE
LA
INCIATIVA
OBJETIVO
GENERAL
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
CAUSAS DEL ESTADO
ACTUAL INICIATIVA
ACCIONES DE RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
2016
- Se inicio el desarrollo del informe RCHLT de
Mayo 2016
- Se efectuaron las pruebas de paso a producción
de la actualización del aplicativo ACL-Exchange
Servidor.
Evaluación
de
calidad
de
la
actividad
de
auditoría interna
realizada por la
Oficina de Control
Interno
Evaluar la actividad de
auditoría
interna
realizada por la Oficia de
Control Interno, con el fin
de
mantener altos
estándares de calidad en
su ejecución dentro de la
empresa, bajo las normas
internacionales
de
auditoría
En cumplimiento de la Etapa I - Preparación y
fase preliminar de la actividad de autoevaluación
periódica de calidad, se realizaron las siguientes
actividades: 1. Definición equipo de trabajo; 2.
Definición de objetivos, alcance de la
autoevaluación; 3. Elaboración de lista de
chequeo que contemple la autoevaluación de:
Normas sobre Atributos, Normas sobre
Desempeño y Código de Ética de la actividad de
auditoria interna, 4. Selección de muestra de
trabajos de auditoria objeto de autoevaluación,
específicamente para la revisión de normas sobre
desempeño (Administración de la Actividad de
Auditoría Interna, Naturaleza del Trabajo,
Planificación del Trabajo, Desempeño del
Trabajo,
Comunicación
de
Resultados,
Seguimiento del Progreso, Decisión Aceptación
de Riesgos por la Dirección)
Retrasos en la aplicación de listas de
chequeo, para autoevaluación de normas
sobre desempeño, atributos y código de
ética a la muestra seleccionada, por la
realización de la actividad de visitas a
puntos de atención al ciudadano- PAC,
Oficinas y Puntos BEPS, llevadas a cabo
en el mes de junio de 2016 y la atención
de requerimientos de la Comisión
Auditora de la Contraloría General de la
República.
Ajuste en la programación de actividades
de la Oficina y asignación de los recursos
necesarios para la aplicación de las listas
de chequeo a la muestra de auditorias
seleccionada, generando
el respectivo
informe de autoevaluación de la actividad
de auditoria interna. 31/07/2016
27
1.4. POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA
Esta política, en la formulación del plan de acción vigencia 2016, esta compuesta por
tres (3) iniciativas y un (1) proyecto; al cierre del segundo trimestre, están en ejecución
un total de una (1) iniciativa y un (1) proyecto, tal y como se refleja a continuación:
GESTIÓN FINANCIERA
INICIATIVAS
PROYECTOS
Formuladas
3
1
Cerrados
2
0
En ejecución al cierre del
1
1
segundo trimestre
Cuadro No. 8 Balance iniciativas y proyectos Política de Gestión Financiera. Fuente:
Vicepresidencia de Planeación y Riesgos
Esta política contiene un proyecto para la implementación de un Sistema Integrado de
Financiamiento SIF y una iniciativa para el rediseño del Comité de inversiones. La
iniciativa denominada “Optimizar la administración de portafolios de RPM (SFC) y los
demás que estén a cargo de Colpensiones” fue cerrada debido a que el objetivo de la
iniciativa de optimizar la administración del portafolio a cargo de Colpensiones
cumpliendo ordenes de SFC y su correspondiente plan de trabajo fue incorporado en el
proyecto denominado "Formulación del plan de implementación del fortalecimiento
institucional" razón por la cual esta iniciativa se dió por terminada de manera anticipada.
Así mismo, la iniciativa denominada “Optimización de Cuentas Bancarias” se da por
terminada ya que el objetivo principal de la iniciativa contempla la cancelación o
apertura de cuentas bancarias, sin embargo la Gerencia Nacional de Tesorería no
cuenta con completa autonomía para decidir la apertura o cancelación de las mismas
ya que son las áreas fuente quienes solicitan dicha apertura o cancelación. Así mismo,
dentro del proceso de Fortalecimiento Institucional de la empresa se contempla que un
área en particular (Dirección de Inversiones) que fijará las políticas, previa autorización
de la instancia correspondiente, y determinará la viabilidad de apertura y cierre de
cuentas bancarias.
A continuación se presenta el consolidado del nivel de cumplimiento de los proyectos e
iniciativas de la política de Gestión Financiera:
28
PROYECTO(P)
INICIATIVA(I)
INICIATIVA / PROYECTO
BALANCE ACTIVIDADES A JUN. 2016
AVANCE AVANCE
%
REAL ESPERADO CUMPLIMIENTO
P
Sistema Integrado de Financiamiento SIF
46%
47%
98%
I
Rediseño del comité de inversiones
72%
75%
96%
Cuadro No. 9 Resumen del cumplimiento de actividades de la política de Gestión Financiera.
Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos
Nota: % de cumplimiento: se refiere al cumplimiento del plan de trabajo del proyecto o la iniciativa y se obtiene de
la división del porcentaje de avance real / porcentaje de avance esperado
29
2. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra incluido en la política
de desarrollo administrativo denominada Transparencia, Participación y Servicio al
Ciudadano. La formulación del plan de acción vigencia 2016, esta compuesta por once
(11) iniciativas y cinco (5) proyectos; al cierre del segundo trimestre, están en ejecución
un total de diez (10) iniciativas y tres (3) proyectos, tal y como se refleja a continuación:
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INICIATIVAS
PROYECTOS
Formuladas
11
5
Cerrados
1
2
En ejecución al cierre del
10
3
segundo trimestre
Cuadro No. 10 Balance iniciativas y proyectos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos
Es importante señalar que se muestra la descripción de todos los proyectos e iniciativas
que componen esta política en cumplimiento del Decreto 124 de 2016, así las cosas, se
presenta el monitoreo y avance del Plan Anticorrupción, así como los ajustes y
modificaciones que han sido necesarios para su mejoramiento.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Colpensiones cubre las cinco
políticas señaladas en la ley, ya que se cuenta con una iniciativa para la Gestión de
Riesgos, para la Política de Atención al Ciudadano se tienen proyectos relacionados
con la ampliación y mejoramiento de los Puntos de Atención Colpensiones PAC,
implementación de un sistema de turnos y estrategia para la educación en ahorro y
pensión, así mismo, se cuentan con iniciativas para mejorar los mecanismos de
atención de las PQRSD, garantizar la participación ciudadana y rendición de cuentas,
así como los mecanismos para el acceso y transparencia a la información pública de la
empresa y la actualización de los contratistas en el aplicativo SIGEP. Adicionalmente,
se han trazado iniciativas adicionales que buscan fortalecer el comportamiento ético de
los colaboradores de la entidad y facilitar los mecanismos a la ciudadanía para
denunciar posibles hechos de corrupción y/o fraude.
Por último, se cuenta con una estrategia para la Política de Racionalización de Trámites
frente a lo cual se presenta el segundo avance en este informe de seguimiento de
30
acuerdo a las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP). A continuación se presenta el consolidado del nivel de cumplimiento de los
proyectos e iniciativas:
BALANCE ACTIVIDADES A JUN. 2016
PROYECTO(P)
INICIATIVA(I)
INICIATIVA / PROYECTO
AVANCE AVANCE
%
REAL ESPERADO CUMPLIMIENTO
P
Adecuación nuevas oficinas 2015
100%
100%
100%
P
Puntos de atención en Territorios Nacionales
(Guavire, Vichada, Guainía, Vaupés)
98%
98%
100%
P
Estrategia de educación en ahorro y pensión
52%
52%
100%
24%
27%
89%
35%
49%
71%
100%
100%
100%
P
P
I
Implementación del Sistema de Turnos
electrónicos
Adecuación, Remodelacion y Ampliación de
Puntos de Atención y Nuevas Sedes Colpensiones
Pacto de integridad y transparencia con los
contratistas de COLPENSIONES
I
Participación Ciudadana y Rendición de cuentas
52%
52%
100%
I
Campaña de prevención de riesgo de fraude
34%
34%
100%
I
Explorador Disciplinario
40%
40%
100%
75%
75%
100%
18%
18%
100%
I
I
Mecanismos para mejorar la atención de
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y
Denuncias
Fortalecimiento para la transparencia y el derecho
de acceso a la información pública
31
BALANCE ACTIVIDADES A JUN. 2016
PROYECTO(P)
INICIATIVA(I)
I
I
I
I
I
INICIATIVA / PROYECTO
Gestión del Riesgo de Corrupción
Instrumentos de confianza, integridad y
transparencia
Actualizar los códigos de ética y buen gobierno de
la Colpensiones
Actualización de los contratistas de Colpensiones
en el SIGEP
Capacitación Sistema de Atención al Consumidor
Financiero
AVANCE AVANCE
%
REAL ESPERADO CUMPLIMIENTO
59%
59%
100%
38%
38%
100%
90%
90%
100%
33%
33%
100%
25%
30%
83%
Cuadro No. 11 Resumen del cumplimiento de actividades de la Política de Transparencia,
Participación y Servicio al Ciudadano. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos
Nota: % de cumplimiento: se refiere al cumplimiento del plan de trabajo del proyecto o la iniciativa y se obtiene de
la división del porcentaje de avance real / porcentaje de avance esperado
32
2.1.1 Avance de la ejecución de los proyectos
NOMBRE DEL
PROYECTO
OBJETIVO
GENERAL
AVANCE DE LAS
ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
CAUSAS DEL
ESTADO ACTUAL
DEL PROYECTO
ACCIONES DE
RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
AJUSTES AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN
N/A
N/A
N/A
N/A
Se cierra el proyecto, para ser
trasladado al Proyecto de Plan de
Implementación
del
Fortalecimiento. Se indica que la
razón de esta decisión responde a
las dependencias del modelo de
turnos con la definición del proyecto
de Modelo de Atención, Orientación
y Asesoría
Se efectuaron las obras de
adecuación
de
la
oficina
Villavicencio e inició operación en
la nueva sede el 25 de enero de
2016.
Adecuación
oficinas 2015
Realizar la adecuación y
ampliación de puntos de
atención
existentes
y
apertura de nuevas sedes
administrativas
mediante
nuevas consecución de locales e
intervenciones físicas para
garantizar
espacios
adecuados
para
los
funcionarios y la prestación
del
servicio
a
los
ciudadanos
Se efectuaron las obras de
adecuación de la oficina Neiva e
inicio operación en la nueva sede
el 1 de febrero de 2016.
Se efectuaron las obras de
adecuación de la oficina Chapinero
e inicio operación en la nueva sede
el 29 de febrero de 2016.
Se efectuaron las obras de
adecuación de la oficina Rionegro e
inicio operación el 04 de marzo de
2016.
Se entrego la señalética y se
efectuaron
pruebas
de
conectividad, finalizando la obra de
Aurora piso 8.
Proyecto Finalizado.
Implementación del
Sistema de Turnos
electrónicos
Implementación
de
un
sistema
de
manejo
inteligente
de
turnos
electrónicos necesario para
obtener beneficios respecto
a ordenamiento de turnos,
acceso
a
información
estadística de servicio,
contar con un mayor control
operativo y más agilidad en
el servicio.
Se elaboraron los Estudios de
mercado.
Se elaboraron los Estudios previos
y se revisaron con la Gerencia
Nacional de Infraestructura.
N/A
33
NOMBRE DEL
PROYECTO
OBJETIVO
GENERAL
AVANCE DE LAS
ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
CAUSAS DEL
ESTADO ACTUAL
DEL PROYECTO
ACCIONES DE
RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
AJUSTES AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN
N/A
N/A
N/A
N/A
Se presentó, aprobó y aplicó un
control de cambios al proyecto, el
cual consistió en la inclusión de
actividades
referentes
al
cumplimiento de la circular 016 de
2016 de la Superintendencia
Financiera de Colombia, respecto
al proceso de asesorías de
traslados, la cual tiene un alto
componente pedagógico para su
desarrollo e implementación y la
eliminación de aquellas actividades
que no aportaban a los objetivos
planteados, modificando su fecha
final del 30 de diciembre de 2016 al
01 de Mayo de 2017.
Se realizó la apertura de Punto en
Puerto Inírida.
Puntos de atención en
Territorios Nacionales
(Guaviare, Vichada,
Guainía, Vaupés)
Ampliar la cobertura y la
calidad del servicio a través
de un Punto de Atención en
cada uno de los territorios
nacionales
Diseñar e implementar la
estrategia
educativa
general
y
para
los
siguientes
grupos
poblacionales definidos por
COLPENSIONES
(Jóvenes,
Adultos,
Colombianos en el exterior,
a
pensión,
Estrategia de educación Próximos
Empleadores, Trabajadores
en ahorro y pensión
internos, Jueces, Aliados,
Población Sisbén).
Para el Punto de Atención Mitú, se
realizó solicitud de los insumos
básicos para el funcionamiento del
punto y se formalizó un acuerdo
con FNA (Fondo Nacional del
Ahorro) para compartir espacio
locativo en sus instalaciones.
Se recibió la Base de Datos por
parte de la vicepresidencia de
Beneficios Económicos Periódicos
BPES para el desarrollo de
actividades dependientes
Se elaboró el informe de Gestión
que agrupa los resultados de la
gestión realizada con las entidades
privadas más el DNP.
Se realizó el documento de
estudios previos e invitación a
cotizar.
N/A
Se realizó el Diseño del Simulador
de ahorro Mi meta BEPS y el
Diseño simulador de presupuesto
Haga cuentas.
Se logro estabilizar el proyecto en
el avance de sus actividades frente
lo planeado.
Realizar la adecuación,
remodelación y ampliación
Adecuación,
de puntos de atención
Remodelación
y
existentes
mediante
Ampliación de Puntos de
consecución de locales e
Atención y Nuevas Sedes
intervenciones físicas para
Colpensiones
garantizar
espacios
adecuados
para
los
Fase 1 - Adecuación súper PAC –
Medellín:
Se
elaboraron
los
Estudios de mercados y los
Estudios previos, se revisaron con
la Gerencia Contractual y se
presentaron ante el Comité de
Contratación.
Fase 2- Adecuación PAC
Manizales: se han visitado 6
oficinas y hasta el momento
ninguna cumple con las
especificaciones técnicas y
espaciales requeridas por la
entidad.
Se
realizará
una
modificación al alcance
del proyecto, de la
Oficina
Manizales,
remplazándolo por la
Oficina
Regional
Centro, modificando así
el cronograma, los
Debido a las siguientes situaciones,
el proyecto amplía su duración de
Diciembre de 2016 a Mayo de
2017:
Fase 1- Adecuación super PAC –
Medellín: El local elegido se
encontraba englobado con otros
34
NOMBRE DEL
PROYECTO
OBJETIVO
GENERAL
AVANCE DE LAS
ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
funcionarios y la prestación Fase 3 - Adecuación oficina
del
servicio
a
los Jurídica Medellín: Se elaboraron los
ciudadanos
Estudios previos, se revisaron con
la Gerencia Contractual y se
presentaron ante el comité de
Contratación.
CAUSAS DEL
ESTADO ACTUAL
DEL PROYECTO
ACCIONES DE
RESPUESTA
RÁPIDA (ARR)
Fase 3- Adecuación oficina
jurídica Medellín: en espera
de la definición del modelo de
servicio de la Oficina Jurídica
Medellín para inicio de
diseños arquitectónicos y
técnicos.
tiempos de inicio y
terminación de cada
actividad,
mediante
formato de control de
cambios.
AJUSTES AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN
predios, por lo que el propietario
debió hacer los trámites necesarios
de
desenglobe,
generando
demoras frente a lo ya planeado.
Fase
2Adecuación
PAC
Manizales: Debido a que no se ha
encontrado una opción que cumpla
con
los
requerimientos
se
reprograman las actividades.
Fase 3- Adecuación oficina jurídica
Medellín:
Se
reemplaza
la
adecuación de la Oficina de
Tumaco por la adecuación de la
oficina jurídica de Medellín.
Fase 4- diseño y elaboración de
plataformas para las rotondas de
radicación a nivel nacional: Se
reprograman ya que el Modelo de
Servicio puede generar cambios en
la distribución de las oficinas, por
tanto se alinean fechas con dicho
proyecto.
35
2.1.2 Avance de la ejecución de las iniciativas
NOMBRE DE
LA INICIATIVA
Participación
Ciudadana
Rendición
cuentas
OBJETIVO GENERAL
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
Respecto al componente de información de calidad para los
ciudadanos se publicó e Informe de seguimiento al Plan de
Acción 2016 con corte a marzo, así como el seguimiento a
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano e informes
Utilizar la educación para el a la Honorable Corte Constitucional, entre otros.
ahorro como medio para
lograr acercamiento con los Se realizaron 1027 acciones comunicativas tanto internas
y ciudadanos para conocer los como externas en comunicados de prensa, relacionamiento
de roles y responsabilidades de con medios, divulgación en medios y piezas gráficas, lo
la empresa, los afiliados y anterior, promocionando el programa BEPS, el nuevo
vinculados respecto de la modelo de atención empresarial, campaña de ético,
protección en la vejez
sistema general de pensiones, campaña para actualización
de historia laboral, divulgación de información en redes
sociales, jornadas educativas, cumpliendo con los
componentes de información, diálogo e incentivos.
Dar a conocer los posibles
Campaña
de eventos de fraude y sus
prevención de riesgo consecuencias, para que los
de fraude
ciudadanos no incurran en
ellos o se dejen usar
Crear una cultura preventiva
al interior y exterior de la
entidad
para
que
los
contratistas
tengan
conciencia
frente
al
Pacto de integridad
cumplimiento y desarrollo de
y transparencia con
sus
obligaciones
los contratistas de
contractuales de manera
COLPENSIONES
transparente, e informen los
hechos de corrupción de los
cuales tengan conocimiento
Se elaboró el plan de trabajo para abordar la campaña de
prevención del riesgo de fraude con la Gerencia de
mercadeo y Área de Comunicaciones de la empresa para
definir temas relacionados con el concepto de la campaña,
plan de medios de divulgación, producción de piezas entre
otros. Se entregó el contenido técnico de la campaña por
parte del área solicitante al grupo de Comunicaciones y
Mercadeo.
CAUSAS DEL
ESTADO
ACTUAL DE LA
INICIATIVA
ACCIONES
DE
RESPUESTA
RÁPIDA
(ARR)
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AJUSTES AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN
Se realizó el ajuste del contenido del Pacto de Integridad y
Transparencia dirigido a contratistas, en términos de ajuste
a los compromisos adquiridos por los contratistas con la
suscripción del Pacto de Integridad y Transparencia.
Se realizó el acto público del pacto de integridad y
transparencia el 06 de abril de 2016, al cual asistió el
Secretario de Transparencia de la Presidencia de la
República y delegados de la Procuraduría General de la
Nación, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del
Pueblo y algunos Representantes Legales de contratistas y
empleadores. Esta iniciativa culminó su plan de trabajo.
36
NOMBRE DE
LA INICIATIVA
Explorador
Disciplinario
OBJETIVO GENERAL
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
CAUSAS DEL
ESTADO
ACTUAL DE LA
INICIATIVA
Fomentar el conocimiento de
la Ley 734 de 2002 con el fin
de promover la cultura de
prevención y así evitar la
incursión
en
faltas
disciplinarias, en aras de
sensibilizar a los trabajadores
oficiales sobre la importancia
del desarrollo de la labor
encomendada
en
forma
idónea, con el fin de
garantizar la continuidad de
los servicios prestados por el
Estado.
Se esta desarrollando la actividad del cargue de los
contenidos didácticos y metodológicos de la Ley 734 de
2002 en el enlace web y se diseño el google site (sitio de
página web en blanco donde se cargará la información para
posteriormente alojarla en SAVIA).
NA
ACCIONES
DE
RESPUESTA
RÁPIDA
(ARR)
NA
NA
NA
Se realizó la ampliación de la
fecha final de la iniciativa al
31 de diciembre de 2016
debido a que la actividad
denominada
"Elaboración
proyecto de Resolución que
reglamenta el trámite de las
PQRS", en virtud del artículo
20 de la Ley 1755 de 2015,
debe incluir y establecer el
trámite a través del cual se
atenderá al peticionario que
acredite el carácter prioritario
de su solicitud.
Se crearon todas las tipologías de PQRS relacionadas con
acceso a la información pública y el Subcomité de SIG
aprobó la implementación de las tipologías, y se procedió
con la elaboración del requerimiento cambios en tipologías
de PQRS y capacitación de los funcionarios para la
modificación de tipologías.
Mecanismos
para
mejorar la atención
de
Peticiones,
Quejas, Reclamos,
Sugerencias
y
Denuncias
Actualizar los lineamientos
generales para la atención de
peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y denuncias e
incorporar
acciones
de
acceso a la información
pública
Se solicitó el ajuste de la tabla paramétrica de PQRS en el
aplicativo de Bizagi.
Se elaboró y entregó a la Gerencia de Red y Canales el
requerimiento para la modificación de las tipologías en el
Portal web, queda pendiente la entrega a Sistemas de
información y bizagi.
Se revisó y aprobó la legalidad de la resolución que
reglamenta el trámite interno de PQRS por parte de la
Secretaría General y la Vicepresidencia Jurídica.
La Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano y la Gerencia
de Mercadeo revisaron y aprobaron la carta del trato digno,
la cual se publicó en la página web en el mes de mayo.
NA
AJUSTES AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN
En
consideración
a
la
priorización del ingreso y
trámite de estas peticiones se
requiere un desarrollo en el
Sistema de Gestión Bizagi
toda vez que es necesario
que
operativamente,
el
ingreso y trámite de estas
solicitudes
esté
en
funcionamiento,
para
continuar con las actividades
planeadas de la iniciativa
37
NOMBRE DE
LA INICIATIVA
OBJETIVO GENERAL
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
Se realizó gestión de los eventos asociados a posibles
Administrar el riesgo de
fraudes de acuerdo con el procedimiento establecido por
corrupción de acuerdo con lo
Gestión del Riesgo
Colpensiones. Se analizaron los posibles riesgos de
dispuesto en el Decreto 124
de Corrupción
corrupción a los procesos de la nueva cadena de valor de
de 2016.
la empresa.
Esta acción se encuentra encaminada a mejorar la calidad
Implementar medidas que de la información (Contenido, forma y la satisfacción de las
garanticen la Transparencia y necesidades del usuario de la información), y mejorar la
el Acceso a la Información transparencia y acceso a la información pública, para ello
Pública, de acuerdo con las se formalizó la aceptación de oferta AO 20 2016 con el
estrategias generales que proveedor, el cual entregó el manual interno de políticas de
Fortalecimiento para
integran los subcomponentes Habeas Data y la guía para su interiorización en los
la transparencia y el
de Transparencia activa, diferentes procesos, documento que se analizó y socializó
derecho de acceso a
Transparencia
pasiva, con los diferentes actores.
la
información
Instrumentos de Gestión de Para la Divulgación del Manual interno de políticas y
pública
la
Información,
Criterio procedimientos de Habeas data de Colpensiones al interior
diferencial de accesibilidad, de la Entidad, se esta revisando el flujo de las solicitudes
Criterio
diferencial
de de los ciudadanos, junto con los formatos en donde se da
accesibilidad y Monitoreo.
la autorización del ciudadano para el tratamiento de los
datos personales.
Se definió el plan de trabajo en conjunto con la Gerencia de
Mercadeo y el Área de Comunicaciones en los aspectos
Continuar promoviendo el
relacionados con el diseño de la campaña, producción de
Instrumentos
de uso de los instrumentos de
piezas entre otros.
confianza, integridad fomento
de
confianza,
Lo anterior, contiene la entrega de contenido técnico por
y transparencia
integridad y transparencia.
parte del área solicitante al grupo de Comunicaciones y
Mercadeo.
Se hizo la revisión de los acuerdos actuales del Código de
Ética (Acuerdo 012 de 2011) y Buen Gobierno (Acuerdo
011 de 2011), con el fin de orientar la actualización de
estos documentos atendiendo el estado actual de la
empresa, sus necesidades y la estrategia integral de
Actualizar los códigos de
prevención del riesgo de fraude y/o corrupción.
ética y buen gobierno de
Actualización de los
Para el mes de mayo de 2016 se elaboró el proyecto del
Colpensiones
códigos de ética y
Código de Ética y Buen Gobierno y para el mes de Junio de
buen gobierno
2016 se hizo la revisión y los ajustes correspondientes al
proyecto, teniendo en cuenta el estado actual de la
empresa, sus necesidades y la estrategia integral de
prevención del riesgo de fraude y/o corrupción.
CAUSAS DEL
ESTADO
ACTUAL DE LA
INICIATIVA
ACCIONES
DE
RESPUESTA
RÁPIDA
(ARR)
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AJUSTES AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN
NA
38
NOMBRE DE
LA INICIATIVA
OBJETIVO GENERAL
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
Fortalecer al equipo de
colaboradores
en
el
conocimiento del Sistema de
Atención
al
Consumidor
Financiero
SAC,
sus
elementos y características,
Capacitación
bajo la premisa de fomentar y
Se han adelantado actividades para la elaboración del
Sistema de Atención garantizar
una
debida
estudio de mercado que permita contratar el diseño de la
al
Consumidor atención a la ciudadanía. Así
capacitación.
Financiero
mismo,
velar
por
el
cumplimiento de normas
vigentes asociadas a la Ley
1328 de 2009 y Circular 015
de
2010
de
la
Superintendencia Financiera
de Colombia
CAUSAS DEL
ESTADO
ACTUAL DE LA
INICIATIVA
ACCIONES
DE
RESPUESTA
RÁPIDA
(ARR)
NA
NA
AJUSTES AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN
NA
2.1.3 Avance de la estrategia de racionalización de trámites
39
FECHA REALIZACIÓN
NOMBRE DEL TRÁMITE,
PROCESO O
PROCEDIMIENTO
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA
ESPECÍFICA DE
A REALIZAR AL TRÁMITE,
RACIONALIZACIÓN PROCESO O PROCEDIMIENTO
El ciudadano podrá llevar todos
los documentos a una sola
Se realizará una unificación para entidad en donde se los
la recepción y radicación de los recepcionarán y radicarán
documentos en una sola entidad inmediatamente disminuyendo
los tiempos de desplazamientos
y costos por traslados
Incapacidad temporal en
caso de enfermedad o
accidente de origen
comun
Reducción de pasos
para el ciudadano
Incapacidad temporal en
caso de enfermedad o
accidente de origen
comun
Teniendo en cuenta que las
Oficinas de Colpensiones tienen
mayor presencia a nivel nacional
Ampliación de puntos que el proveedor, se ajustarán los
de atención
procedimientos para que desde
allí se puedan recepcionar y
radicar los documentos para el
trámite
Incapacidad temporal en
caso de enfermedad o
accidente de origen
comun
Optimización de los
procesos o
procedimientos
internos
BENEFICIO AL CIUDADANO
Y/O ENTIDAD
Generar y documentar acuerdos
de servicio con el proveedor
permitiendo actuaciones claras
en cada etapa del trámite.
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
INICIO
dd/mm/aa
Gerencia Nacional
de Reconocimiento
/ Oficina Nacional
de Procesos
05/01/2016
Gerencia Nacional
de Reconocimiento
/ Oficina Nacional
de Procesos
05/01/2016
Mayor
claridad
en
los
Gerencia Nacional
documentos a radicar y tiempos de Reconocimiento
para la respuesta al trámite / Oficina Nacional
solicitado
de Procesos
05/01/2016
El ciudadano contará con mayor
cobertura en puntos de atención
para la radicación de su trámite,
ya que será directamente en
cualquier punto de atención de
Colpensiones a nivel nacional.
FIN
dd/mm/aa
AVANCES A 30 DE JUNIO
Se complemento el flujo del proceso en el que se
incluyeron las actividades relacionadas con el
31/12/2016 pago de las incapacidades; así mismo, se
elaboraron los documentos de especificaciones
técnicas relacionadas con la modificación al
módulo de radicación para lograr el ingreso del
trámite en los puntos de atención y los mismos
fueron entregados al proveedor que realizará la
captura y validación de datos para la realización
de los desarrollos técnicos; se documento la
31/12/2016 matriz de documentos requeridos y la malla de
validación y se aprobó por parte del área funcional
el formulario para la radicación del trámite.
De igual forma con los desarrollos que se tienen a
la fecha de corte se realizaron pruebas internas
con la finalidad de validar que el proceso que se
esta desarrollando da cumplimiento a las
especificaciones
técnicas
y
funcionales
31/12/2016 requeridas, como resultado de estas pruebas
internas se han aplicado ajustes necesarios para
el correcto funcionamiento del proceso.
40
FECHA REALIZACIÓN
NOMBRE DEL TRÁMITE,
PROCESO O
PROCEDIMIENTO
Vinculación y
actualización de datos en
el servicio social
complementario de
Beneficios Económicos
Periódicos - BEPS
Vinculación y
actualización de datos en
el servicio social
complementario de
Beneficios Económicos
Periódicos - BEPS
Vinculación y
actualización de datos en
el servicio social
complementario de
Beneficios Económicos
Periódicos - BEPS
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA
ESPECÍFICA DE
A REALIZAR AL TRÁMITE,
RACIONALIZACIÓN PROCESO O PROCEDIMIENTO
Implementar una validación
biometrica del ciudadano en
donde con solo la cédula y la
verificación de huella se realice la
lectura de datos del ciudadano
registrado en la cédula los cuales
Optimización de los
son confrontados con la huella
procesos o
registrada por el ciudadano en el
procedimientos
dispositivo de lectura; con esta
internos
validación el formato de
vinculacion no se tendrá que
imprimir ni firmar dado que va con
la firma y estampa cronológica
que certifica el documento como
legalmente valido.
El formulario se generará con
firma y estampa cronológica que
Formularios
certifica que el documento es
diligenciados en línea valido para la vinculación
eliminando la impresión y firma
del ciudadano.
Los certificados de vinculación al
programa BEPS y estados de
Ampliación de
cuenta los puede generar
canales de obtención
directamente el ciudadano a
del resultado
través de la página web de la
entidad.
BENEFICIO AL CIUDADANO
Y/O ENTIDAD
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
INICIO
dd/mm/aa
FIN
dd/mm/aa
El ciudadano no tendra que
suministrar la copia de la cédula
de ciudadania ni firmar
Gerencia Nacional
formularios, generando ágilidad de Gestión de la
en la atención del trámite y la Red BEPS
calidad de la información será de
mayor exactitud
01/11/2015
30/06/2016
Gerencia Nacional
de Gestión de la
Red BEPS
01/11/2015
30/06/2016
Gerencia Nacional
Reducción en tiempos de de Gestión de la
desplazamiento y ejecución en Red BEPS /
linea de la solicitud
Vicepresidencia de
Operaciones
01/11/2015
30/06/2016
Mejora en el tiempo de servicio
AVANCES A 30 DE JUNIO
Se cumplió con la racionalización esperada ya
que se realizaron las siguientes actividades:1.
Paso a producción de la validación biometrica o
cotejo de huella, 2. Se realizaron las
capacitaciones en todos los puntos BEPS del
país y 3. El ciudadano puede generar los tres
certificados de vinculación, no vinculación y
retirado por otorgamiento a través de la página
web.
41
3. SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
El objetivo de este capítulo es garantizar el seguimiento al mapa de riesgos de
corrupción de la estrategia anticorrupción razón por la cual cada trimestre en este
informe se socializa a los ciudadanos el seguimiento al perfil de riesgo de corrupción de
la empresa, lo cual permitirá compartir con nuestros usuarios las medidas que se han
tomado para controlar y mitigar los riesgos a los que está expuesta la empresa.
Con la aplicación de la metodología que establece el Manual de Administración
Riesgo Operativo, los líderes de los procesos y su equipo de trabajo identificaron
riesgos de cada uno de sus procesos así como las causas asociadas, se valoraron
riesgos y se definieron los respectivos controles. La documentación realizada con
líderes incorpora los riesgos: operativos, de seguridad de la información y
corrupción.
de
los
los
los
de
De esta manera, se identificaron 182 causas de riesgo asociadas a 50 procesos
expuestos a este riesgo.
Al consolidar esta última información, y una vez analizado el mapa de riesgos de
corrupción se concluye:
1) Perfil de Riesgo: El perfil de riesgo de corrupción para Colpensiones es el
siguiente:
Riesgo Inherente
Riesgo Residual
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
www.colpensiones.gov.co
El perfil de riesgo de Colpensiones, una vez aplicados los controles se encuentra en
nivel moderado. Lo anterior, teniendo en cuenta que la probabilidad de ocurrencia
después de controles disminuye a un nivel improbable pero el impacto en caso de
materializarse sigue siendo relevante.
2) Riesgos y causas: Se identificaron los riesgos de fraude interno, fraude externo y
fuga de información, a los cuales se le asociaron 182 causas, entre las cuales se
encuentran:
-
Uso y/o divulgación de información privilegiada
Alteración de información
Presentación y/o radicación de documentación falsa
Suplantación de identidad
Ataques informáticos
Tráfico de influencias
3) Aplicación de los controles: Colpensiones ha implementado políticas,
procedimientos y prácticas que han permitido reducir a un nivel bajo la probabilidad
de materialización de dichos eventos de riesgo. Entre estos se encuentran:










Atención distribuida, decisión centralizada, validación en el Back Office
Procesos automatizados, autocontrolados y con reglas de negocio unificadas
Esquema de operación: Front, Middle y Back Office
Gestión de usuarios y privilegios – Directorio activo
Segregación de funciones
Fortalecimiento de los controles asociados a la seguridad en base de datos,
transferencia segura de archivos y prevención de fuga de información.
Suscripción del Pacto de Integridad y Transparencia
Implementación de herramientas de reporte: Línea de Integridad y Transparencia
(portal web de Colpensiones), y Buzón de Integridad y Transparencia
Seguimiento a la gestión de los eventos materializados.
Expedición Resolución No 555 del 30 de noviembre de 2015.
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
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4. RESULTADOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
4.1. Resultados de la gestión presupuestal
El presupuesto de ingresos y gastos para el año 2016 de Colpensiones (Administradora
RPM y BEPS, y fondos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM),
fue aprobado por la Junta Directiva de Colpensiones mediante Acuerdo 88 del 23 de
Diciembre de 2015.
4.1.1.
Administradora RPM
4.1.1.1.
Ingresos
El aforo inicial de ingresos de la Administradora RPM fue aprobado por un valor de
$677.742 millones.
(Millones de $)
Aforo
vigente
677.742
136.860
530.266
10.616
Concepto
1. INGRESOS
1.0 Saldo Inicial
1.1 Ingresos Operacionales
1.2 Ingresos No Operacionales
Recaudo
Acumulado
516.152
231.069
275.878
9.205
Tabla 1 Detalle ingresos de la Administradora.
Fuente: Gerencia Nacional Económica
El recaudo acumulado a junio 30 de 2016 de la Administradora RPM, fue de $516.152
millones que corresponde al 76.2% del presupuesto aprobado, distribuido así:
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
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(Millones de $)
264.182; 51%
SALDO INICIAL
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN
COMISIONES POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
231.069; 45%
OTROS
1.239; 0%
8.587; 2%
11.075; 2%
Gráfico 1 Recaudo acumulado Administradora RPM
Fuente: Gerencia Nacional Económica
El Saldo Inicial por $231.069 millones, corresponde a recursos disponibles de la
Administradora - RPM con corte 31 de diciembre de 2015, para financiar gastos de la
presente vigencia.
Los Ingresos Operacionales por valor de $275.878 millones, corresponden al 52.0% del
aforo vigente por este concepto, donde el recaudo mas representativo corresponde a
Comisiones de Administración, que pertenecen a recursos que ingresan al negocio de
pensiones equivalentes a 1.09 puntos de las cotizaciones recaudadas e identificadas
por concepto de aportes obligatorios al Régimen de Prima Media, y que están
destinados a la atención de los gastos de administración del negocio.
Los Ingresos No Operacionales por valor de $9.205 millones, corresponden al 86.7%
del aforo vigente, donde el recaudo más representativo corresponde a Rendimientos
financieros.
4.1.1.2.
Gastos
En lo referente a la ejecución de los gastos, se tiene un presupuesto de gastos de
$523.312 millones para la vigencia actual, de los cuales se comprometieron $396.344
millones, correspondientes al 75.7% del presupuesto, incluidas las cuentas por pagar y
compromisos adquiridos en vigencias anteriores (cupos futuros).
De acuerdo con lo anterior, la ejecución presupuestal de gastos de la Administradora
RPM a junio de 2016, es la siguiente:
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
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(Millones de $)
Detalle
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)
210.GASTOS DE PERSONAL
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS
212.GASTOS OPERATIVOS
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS
214.GASTOS A TERCEROS
23.GASTOS DE INVERSIÓN
TOTAL GASTOS (21+22+23)
Ppto
Vigente
503.553
104.488
34.177
344.730
58
20.100
19.759
523.312
Cd Acumulados
465.065
104.488
30.628
313.419
9
16.521
8.937
474.002
Rp Acumulados
390.303
47.963
26.101
303.693
9
12.537
6.041
396.344
Pagos
Acumulados
221.735
47.912
11.745
149.537
9
12.532
3.592
225.327
Tabla 2 Gastos Administradora RPM. Fuente: Gerencia Nacional Económica
Los gastos mas representativos corresponden a Gastos Operativos entre otros por
Trabajadores en misión, abogados externos, investigaciones administrativas,
virtualización, vigilancia y representación judicial, apoyo logístico en la orientación de
usuarios, apoyo y asesoría depuración bases de datos, servicio de contact center,
normalización gestión implementación cobro de aportes, central de medios a nivel
nacional y centro de atención multicanal.
4.1.1.3.
Análisis de Ejecución Presupuestal del Segundo Trimestre
Con corte a junio de 2016, el presupuesto de ingresos de la Administradora RPM tuvo
una ejecución del 76.2%, dentro de los cuales, el Saldo Inicial presenta una ejecución
del 168.8%, los Ingresos Operacionales 52.0% y los Ingresos No Operacionales 86.7%.
La ejecución de Gastos de la Administradora RPM por $396.344 millones incluye
$133.731 millones de contratos suscritos en vigencias anteriores con cargo al
presupuesto 2016 (aprobación de presupuestos futuros), $41.902 millones de Cuentas
por Pagar constituidas al 31 de diciembre de 2015, en la vigencia 2016 se han adquirido
compromisos adicionales por $220.711 millones.
Del total de los Gastos comprometidos por $396.344 millones equivalentes al 75.7% del
presupuesto aprobado, corresponden a Gastos de Personal de Nómina $47.963
millones con una ejecución del 45.9%, Gastos Administrativos $26.101 millones con
una ejecución del 76.4% ,Gastos Operativos $303.693 millones con una ejecución del
898.1%, Impuestos Tasas y Multas $9 millones con una ejecución del 15.5% Gastos a
terceros sin contraprestaciones $12.537 millones con una ejecución del 62.4% y Gastos
de Inversión (Bodega de Datos, Digitalización, Adecuación Inmuebles y Estrategia de
Educación Formal) $6.041 millones con una ejecución del 30.6%.
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
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4.1.2.
Administradora de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS
4.1.2.1.
Ingresos
Concepto
Aforo vigente
1. INGRESOS
1.0 Saldo Inicial
1.1 Ingresos Operacionales
1.2 Ingresos No Operacionales
77.941
65.442
12.499
(Millones de $)
Recaudo
Acumulado
37.086
17.919
17.683
1.484
Tabla 3 Ingresos de la Administradora BEPS. Fuente: Gerencia Nacional Económica
El aforo inicial de ingresos para la Administradora de los Beneficios Económicos
Periódicos - BEPS fue de $77.941, fue aprobado por la Junta Directiva de
Colpensiones mediante Acuerdo 88 del 23 de Diciembre de 2015.
El recaudo del Saldo Inicial por $17.919 millones, corresponde a recursos
disponibles de la Administradora de Beneficios Económicos Periódicos con corte 31
de diciembre de 2015, para financiar gastos de la vigencia 2016.
Los Ingresos Operacionales acumulados de $17.683 millones, corresponde al 27.0%
del aforo vigente, por concepto de recaudo convenio interadministrativo 211 Min
trabajo - Colpensiones.
El recaudo de Ingresos no operacionales fue de $1.484 millones, equivalente al
11.9% del aforo vigente, por concepto de rendimientos financieros, emisión de
títulos BEPS y otros ingresos.
4.1.2.2.
Gastos
La Junta Directiva de la Administradora Colombiana de Pensiones aprobó gastos por
valor de $64.532 millones. El presupuesto comprometido a junio fue de $42.238
millones, incluidas las cuentas por pagar y compromisos adquiridos en vigencias
anteriores (cupos futuros).
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
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(Millones de $)
Presupuesto Actual
Presupuesto comprometido RP
64.532
42.238
Presupuesto Actual
Presupuesto comprometido
RP
Gráfico 2 Presupuesto Administradora BEPS
Fuente: Gerencia Nacional Económica
4.1.2.3.
Análisis de Ejecución Presupuestal del Segundo Trimestre
A junio 30 de 2016, el presupuesto de ingresos de la Administradora BEPS tuvo una
ejecución del 47.6%, dentro de los cuales el Saldo Inicial tiene una ejecución de
$17.919 millones y los Ingresos Operacionales $17.683 y los Ingresos No
Operacionales de $1.485 millones.
La ejecución de Gastos por $42.238 millones incluye: $25.097 millones de contratos
suscritos en 2015 con cargo al presupuesto 2016 (aprobación de presupuestos
futuros), $6.749 millones de Cuentas por Pagar constituidas al 31 de diciembre de
2015, es decir, con corte a 30 de junio de 2016 se han adquirido compromisos
adicionales por $10.392millones.
Del total de los Gastos comprometidos por $42.238 millones equivalentes al 65.5%
del presupuesto aprobado, corresponden a Gastos de Personal de Nómina $5.208
millones con una ejecución del 83.6%, Gastos Administrativos $2.059 millones con
una ejecución del 53.4%, Gastos Operativos $33.795 millones con una ejecución del
80.2%, gastos de inversión por $442 millones con una ejecución del 67.6% y gastos
a terceros por $734 millones con una ejecución del 6.3%.
Los gastos mas representativos corresponden a gastos operativos como: Servicio
contact center, central de medios a nivel Nacional, centro atención multicanal,
trabajadores en misión, operación logística integral jornadas educativas, servicio de
back office, agencia creativa, entre otros.
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
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4.1.3.
Fondos de Pensión Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
4.1.3.1.
Ingresos
El presupuesto de ingresos y gastos para el año 2016, para los fondos de Invalidez,
Vejez y Sobrevivientes (IVM), fue aprobado por la Junta Directiva de Colpensiones
mediante Acuerdo 88 del 23 de diciembre de 2015.
A continuación se presenta la distribución del aforo vigente:
(Millones de $)
Fondo
Aforo Vigente
Recaudo Acumulado
Vejez
21.771.827
10.973.906
Invalidez
1.165.642
529.824
Sobrevivientes
2.384.424
881.248
Régimen Subsidiado
314.217
147.975
Pensiones Terceros
34.355
17.037
TOTAL INGRESOS
25.670.465
12.549.990
Tabla 4 Presupuesto de Ingresos Fondos. Fuente: Gerencia Nacional Económica
A junio 30 de 2016 los ingresos de los fondos administrados por Colpensiones,
presentaron un recaudo acumulado de $12.549.990 millones correspondiente al 48.9%
del presupuesto aprobado por la Junta Directiva.
Aforo Vigente
Recaudo Acumulado
21.771.827
10.973.906
1.165.642
529.824
Vejez
Invalidez
2.384.424
881.248
Sobrevivientes
314.217
147.975 34.355
Régimen
Subsidiado
17.037
Pensiones
Terceros
Gráfico 3 Ejecución de Ingresos Fondos Fuente: Gerencia Nacional Económica
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
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4.1.3.2.
Gastos
En cuanto a los gastos aprobados para los fondos administrados por Colpensiones,
por valor de $25.329.435 millones, al mes de junio de 2016 se ejecutó el 48.6%,
correspondiente a $12.308.810 millones, siendo el gasto más representativo el
correspondiente al pago de pensiones y prestaciones económicas de vejez por
$10.866.427 millones, sobrevivientes por $870.139 millones e invalidez por
$525.285 millones.
La ejecución de los gastos de los Fondos fue la siguiente:
(Millones de $)
Presupuesto
Vigente
Fondo
Certificados de
Disponibilidad
Reservas
Presupuestales
Pagos
Vejez
21.584.777
11.478.006
10.866.427
Invalidez
1.165.642
552.195
525.285
Sobrevivientes
2.384.424
904.563
870.139
Régimen Subsidiado
160.237
160.237
29.951
Pensión de Terceros
34.355
17.009
17.008
TOTAL GASTOS
25.329.435
13.112.010
12.308.810
Tabla 5: Ejecución de Gastos Fondos. Fuente: Gerencia Nacional Económica
(Millones de $)
21.584.777
10.866.427
2.384.424
1.165.642
Vejez
525.285
Invalidez
870.139
Sobrevivientes
Presupuesto Vigente
160.237 29.951
Subsidiado
34.355
17.008
Pensión de
Terceros
Reservas Presupuestales
Gráfico 4. Ejecución de Gastos Fondos. Fuente: Gerencia Nacional Económica
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
www.colpensiones.gov.co
10.865.529
524.004
869.849
29.951
17.004
12.306.337
4.1.3.3.
Análisis de Ejecución Presupuestal del Segundo Trimestre
El recaudo de los fondos a Junio fue de $12.549.990 millones, que corresponde al
48.9% del aforo vigente de $25.670.465 millones, los cuales se distribuyen así: $72.308
millones al registro del saldo de las cuentas bancarias de liquidez con corte 31 de
diciembre de 2015, $7.176.029 millones a ingresos operacionales, siendo los más
representativos las devoluciones de aportes y los aportes del Régimen del Prima Media
y $5.301.653 millones correspondiente a ingresos no operacionales, siendo los más
representativos los Aportes de la Nación y rendimientos financieros.
Los Gastos realizados en los Fondos de Vejez, Invalidez, Sobrevivientes, Régimen
Subsidiado y pensiones de terceros fueron de $12.308.810 millones por concepto de:







Mesadas Pensionales $11.522.236 millones
Bonos, cuotas partes y devolución de aportes $550.369 millones
Indemnizaciones Pensionales $155.372 millones
Auxilios Funerarios $39.114 millones
Traslado al fondo de vejez $29.688 millones
Incapacidades $11.768 millones
Devolución Subsidios $263 millones.
4.2. Resultado de la Gestión Financiera
4.2.1.
Administradora
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
( Cifras en Millones de pesos )
ACTIVO
30/06/2016
30/06/2015
Var%
DISPONIBLE
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
204.347
204.347
168.441
168.441
21,3%
CUENTAS POR COBRAR
Anticipos de Contratos y Proveedor
DIVERSAS - CxC (Cuentas por Cobrar de SS, Entidades
33.746
1
Financieras, Embargo De La 4º Cuota Normalización
Hospital San Juan De Dios, emisión de titulos BEPS,
mobiliario vendido BEPS, reliquidación planillas seg.
Social, Gastos pagos con recursos de RPM a BEPS)
BIENES RECIBIDO EN PAGO
Bienes muebles e inmuebles
PROPIEDADES Y EQUIPO
EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
VEHÍCULOS
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA
508 6542,9%
1
PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS POR PAGAR
Comisiones y Honorarios
Proveedores
RETENCIONES Y APORTES LABORALES
DIVERSAS -
Fondos de reserva pensional por concepto de reciprocidad
financiera, Incapacidades recibidas para terceros, riesgo operativo.
6.992
37
65,0%
61
437
4.392
4.147
7.082
2.371
OTROS PASIVOS
19.736
22.960
0
0
100,0%
OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS
INGRESOS ANTICIPADOS - Comisión Conmutación Pensional
4.512
15.224
8.021
14.939
3.229
12.010
293
65
(9.139)
2.824
8.652
3.279
65
(9.172)
14,3%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Obligaciones Laborales
MULTAS, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS -
326.973
9.592
250.210
8.177
289.120
197.649
28.261
44.384
358.244
280.162
27,9%
14.600
20.529
3350,8%
105.157
14
47
(133.027)
42.409
105.157
0
0
(106.038)
21.410
372.844
300.691
Provisión costas procesos en contra de los Fondos IVM
DIVERSOS - Provisión costo de dispersión
414
1.199
-65,5%
Mejora s a Propi eda des Toma da s en Arri endo
155
4.266
-96,4%
Otros (Licencias, Gastos de Operación y Puesta en
Marcha, Amortización)
2.129
4.121
-48,3%
TOTAL ACTIVO
11.535
0
590
590
128.918
166
9.586
DEPOSITOS - Embargos Judiciales
DERECHOS EN FIDEICOMISO - Inversiones
DIVERSOS -Caja Menor
VALORIZACIONES- Propiedades y Equipo
Var%
507
130.932
247
2.698
Progra ma s pa ra Computa dor - Software
30/06/2015
33.745
de la nómina, honorarios,
servicios y arrendamientos.
OTROS ACTIVOS
GASTOS ANTICIPADOS - Seguros
CARGOS DIFERIDOS
30/06/2016
1,6%
48,8%
-71,9%
5
127.764
171
47
35
118.929
202
0
-85,7%
7,4%
372.844
300.691
24,0%
PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SUPERAVIT O DEFICIT
VALORIZACIONES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuadro 12 Balance Comparativo Administradora. Fuente: Gerencia Nacional Económica
ACTIVO: El total del Activo de la Administradora Colombiana de Pensiones al 30 de
junio de 2016 asciende a $372.844 millones, en relación al mismo periodo del año
anterior presentó un incremento del 24% principalmente por la variación en los
siguientes conceptos:


Disponible: Al 30 de junio de 2016 el saldo de la cuenta es de $204.347
millones en comparación al año anterior presenta una variación del 21,3 %,
producto del incremento de los saldos en bancos por el incremento del recaudo
por comisión de administración del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida.
Cuentas por Cobrar: El saldo de las cuentas por cobrar al 30 de junio de 2016
asciende a $33.746 millones, respecto al año anterior presenta una incremento
del $33.238 millones, en razón al registro de la cuenta por cobrar al Ministerio de
Hacienda y Crédito derivada por la firma del convenio interadministrativo No. 217
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Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
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-14,0%
30,7%
24,0%
del 01 de junio de 2016 cuyo objetivo es la financiación de los gastos
administrativos del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos
Periódicos BEPS por un valor de $ 32.000 millones, los cuales y de acuerdo a la
cláusula cuarta del convenio, el Ministerio transferirá a través de un único
desembolso en el mes de julio de 2016, adicionalmente se registraron las
cuentas por cobrar por la emisión de los Títulos BEPS - incentivo del 20% al
Ministerio de Trabajo, la cuenta por cobrar por concepto de la cuota de
normalización pensional del Hospital San Juan de Dios y cuentas por cobrar a los
fondos de reserva pensional por concepto de reintegro de incapacidades de
funcionarios consignadas en cuentas bancarias de los fondos.

Bienes Recibidos en Pago: corresponde a la comisión de administración del
Régimen de Prima Media sobre a los bienes muebles e inmuebles recibidos
como pago al 30 de junio de 2016, este rubro asciende a $590 millones.

Propiedades y Equipo: A 30 de junio de 2016 la cuenta presenta un saldo de $
3.229 millones, con respecto al año anterior presenta una variación de 14,3%,
principalmente por la adquisición de muebles y enseres de la entidad.

Otros Activos: El saldo de la cuenta al 30 de junio asciende a $130.932
millones, respecto al año inmediatamente anterior presenta un incremento del
1.6%, por el aumento de los recursos en los fondos fiduciarios constituidos.
.
400.000
350.000
372.844
358.244
300.691
280.162
300.000
250.000
2016
200.000
2015
150.000
100.000
14.600
50.000
20.529
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
Gráfico 5. Composición Balance Administradora Comparativo. Fuente: Gerencia Nacional
Económica
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PASIVO: El total del pasivo al 30 de junio de 2016 registró $ 358.244 millones, con
relación al año inmediatamente anterior presenta un incremento del 27.9%,
principalmente por las variaciones generadas en los siguientes conceptos:

Cuentas Por Pagar: El saldo de la cuenta al 30 de junio de 2016 asciende a $
11.535 millones, la cuenta en relación al año inmediatamente anterior presenta
un incremento del 65%, generado por el registro de los aportes de seguridad
social del mes junio, cuentas por pagar a los fondos de reserva pensional por
concepto de los eventos de riesgo registrados y las cuentas por pagar
generadas por la emisión de títulos BEPS.

Otros Pasivos: El saldo de la cuenta a 30 de junio de 2016 asciende a $ 19.736
millones. La cuenta presenta una disminución del 14% frente al ejercicio 2015,
ocasionado por la reducción en la constitución del pasivo real de obligaciones
laborales.

Pasivos Estimados y Provisiones: El saldo de la cuenta asciende a $326.973
millones, en comparación al año inmediatamente anterior se incrementó en un
30.7%, en ocasión al registro de la provisión de costas procesales a cargo de la
Administradora Colombiana Colpensiones.
PATRIMONIO: El patrimonio de la Administradora Colombiana de Pensiones al 30 de
junio de 2016 asciende a $14.600 millones conformado por: Capital Social $105.157
millones, Donaciones por $14 millones, Valorizaciones $47 millones, Pérdidas
acumuladas $133.027 millones y la utilidad del ejercicio por $42.410 la cual se vio
afectada por el registro del convenio administrativo No. 217 del 01 de junio de 2016
cuyo objetivo es la financiación de los gastos administrativos del Servicio Social
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos BEPS por un valor de $32.000
millones, los cuales y de acuerdo a la clausula cuarta del convenio, el Ministerio
transferirá a través de un único desembolso en el mes de julio de 2016.
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Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
( Cifras en Millones de pesos )
DEL 01/01/2016 DEL 01/01/2015
AL 30/06/2016 AL 30/06/2015
Var%
INGRESOS
362.671
270.685
34,0%
OPERACIONALES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RPM y BEPS
343.820
6.703
254.008
4.384
35,4%
COMISIONES Y HONORARIOS- Administración RPM, Conmutación Pensional, EMPOS, Metales Preciosos del Chocó, Libranzas Pensionados
276.444
229.875
RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO
DIVERSOS
1.151
59.522
755
18.994
NO OPERACIONALES
RECUPERACIONES
DIVERSOS
18.851
16.639
2.212
16.677
16.672
5
13,0%
GASTOS
320.262
249.275
28,5%
OPERACIONALES
COMISIONES
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACION E INSTALACIONES DE OFICINA
PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES - Organización y puesta en marcha (Preoperativos), Software y Licencias
DIVERSOS - Servicios de Aseo y Vigilancia, Servicios Temporales, Procesamiento Eléctronico de Datos, Publicidad y Propaganda , Otros.
303.816
21.940
60.118
27.020
9
14.677
25
545
625
353
61.420
1.101
2.548
113.435
244.878
8.601
52.188
29.665
4
13.472
17
502
1.064
0
49.910
669
6.333
82.453
24,1%
155,1%
15,2%
-8,9%
0,0%
8,9%
47,1%
8,6%
-41,3%
17791,7%
23,1%
64,6%
-59,8%
37,6%
NO OPERACIONALES
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS INDEMNIZACIONES
DIVERSOS - Ajuste periodos anteriores (Provisión nómina de pensionados y reciprocidad de la nómina)
16.446
12.144
4.302
4.397
2.280
2.117
274,0%
RESULTADO DEL EJERCICIO
42.409
21.410
98,1%
Cuadro 13 Estado de Resultados Comparativo Administradora. Fuente: Gerencia Nacional
Económica
INGRESOS: Los ingresos de la Administradora Colombiana de Pensiones al 30 de
junio de 2016 corresponden a $362.672 millones, conformados por ingresos
operacionales $343.821 millones e Ingresos no operacionales $18.851 millones. En
relación al mismo periodo del año inmediatamente anterior presenta un incremento del
34%, ocasionado por el registro de los ingresos provenientes de la comisión obtenida
en la administración del Régimen de Prima Media, ingresos por recuperación de
SARO, rendimientos financieros, Conmutación Pensional, EMPOS y comisión en la
administración de Libranzas a Pensionados.
GASTOS: Los gastos de la Administradora Colombiana de Pensiones al 30 de junio de
2016 ascienden a $320.262 millones, conformados por Gastos Operacionales $303.816
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Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
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millones, gastos no Operaciones $16.446 millones y utilidad del cierre de ingresos y
gastos $42.410 millones; respecto al año anterior se presenta un incremento en el total
de los gastos del 28% de acuerdo a la variación de los siguientes rubros:

Comisiones: por valor de $21.940 millones, con respecto al año anterior
aumentó en un 155% principalmente por el registro del costo de reciprocidad
financiera calculada sobre la nómina de pensionados.

Gastos de Personal: presenta un saldo total de $60.118 millones, conformado
por sueldos, primas, cesantías, vacaciones, seguridad social y bonificaciones;
con respecto al año anterior aumentaron en un 15%.

Arrendamientos: oficinas y equipos de computación en el mes de junio de
2016 la cuenta presenta un saldo por $14.677 millones, en relación al año
anterior incrementó en un 8,9%.

Provisiones: durante el año 2016 se ha registrado un total de $61.420
millones, en relación al año 2015 se presenta un incremento en el 23%, las
provisiones corresponden a costas procesales, reciprocidad de la nómina y
provisión por la adquisición de bienes y servicios, arrendamientos y servicios
públicos.

Diversos: el saldo registrado por este concepto asciende a un total de gastos de
$ 113.435 millones, respecto al año anterior se incrementó en un 37,6%, de
acuerdo a las siguientes variaciones: Servicios Temporales misionales (Activos,
Serviola) incrementó en $15.322 millones, y otros gastos diversos presentaron
una variación de $15.660 millones (Procesamiento, Aseo y vigilancia, Valoración
del encargo fiduciario, Comunicaciones y transporte, Bodega de datos, Internet y
redes de datos,
Servicios logísticos, Correspondencia y demás gastos
relacionados)
En el mes de junio de 2016 la Administradora Colombiana de Pensiones presenta una
utilidad del ejercicio por $42.410 principalmente generada por el registro del convenio
administrativo No.217 del 01 de junio de 2016 cuyo objetivo es la financiación de los
gastos administrativos del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos
Periódicos BEPS por un valor de $32.000 millones, los cuales y de acuerdo a la
clausula cuarta del convenio, el Ministerio transferirá a través de un único desembolso
en el mes de julio de 2016.
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Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
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(Millones de $)
400.000
362.671
320.262
350.000
300.000
270.685
249.275
250.000
200.000
2015
150.000
2014
100.000
42.409
50.000
21.410
INGRESOS
GASTOS
RESULTADO DEL
EJERCICIO
Gráfico 6. Composición Estado de Resultados Administradora - Comparativo. Fuente: Gerencia
Nacional Económica
4.2.2.
Fondo de Reserva Pensional de Vejez
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Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
FONDO DE RESERVAS PENSIONALES DE VEJEZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
( Cifras en Millones )
ACTIVO
30/06/2016 30/06/2015 Variación
DISPONIBLE
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
2.167.540
2.167.540
2.346.673
2.346.673
-8%
INVERSIONES
CONTRATOS DE FIDUCIA
2.721.337
2.721.337
2.646.310
2.646.310
3%
259.060
32.287
702%
3.017.097
3.408.724
CUENTAS POR COBRAR
DIVERSAS-Cuotas Pa rtes , Debi do Cobra r, Emba rgos
Judi ci a l es
PROVISION CUENTAS POR COBRAR
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
POR PAGO DE INVERSIONES
PROVISION BIENES RECIBIDOS EN PAGO
TOTAL ACTIVO
(2.758.037) (3.376.437)
9.451
8.473
978
197.914
(197.914)
1.419
694
725
197.914
(197.914)
566%
5.157.388
5.026.689
3%
PASIVO Y PATRIMONIO
30/06/2016 30/06/2015 Variación
CUENTAS POR PAGAR
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
FONDO PARA PENSIÓN DE INVALIDEZ
FONDO PARA PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA
1.749.108
35
2
1.703.195
35
DIVERSAS-Rei ntegros Pens i ona l es , Nómi na Pens i ona dos por pa ga r
1.749.071
1.703.160
PASIVO
1.749.108
1.703.195
3%
PATRIMONIO
3.408.280
3.323.494
3%
COTIZACIONES OBLIGATORIAS
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
COTIZACIONES AFILIADOS VINCULADOS A OTRA ADMINISTRADORA
RECAUDOS Y TRASLADOS EN PROCESO
COTIZACIONES DE AFILIADOS EN PROCESO DE ACREDITACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO
105.901
2.627.566
24.319
371.045
214.580
64.869
797.157
2.564.195
19.925
671.026
265.589
(994.398)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
5.157.388
5.026.689
3%
-
3%
Cuadro 14 Balance Comparativo Vejez. Fuente: Gerencia Nacional Económica
ACTIVO: A 30 de junio de 2016 el activo presenta un saldo de $5.157.388 millones.

Disponible: por $2.167.540 millones al 30 de junio de 2016, disminuyó en un 8%
comparado al mismo periodo del año anterior, corresponde a recursos en bancos
entre otros conceptos por régimen subsidiado, situado fiscal, recaudo por
identificar y pago de la nómina de pensionados.

Inversiones: por $2.721.337 millones con relación al periodo inmediatamente
anterior presenta un aumento del 3%, que corresponde a la valoración positiva
de los portafolios del Régimen Subsidiado y Sistema General de Participaciones.

Cuentas por cobrar: por $259.060 millones, aumentó en 702% con relación al
periodo inmediatamente anterior, principalmente por la disminución del valor
registrado por concepto de provisiones.

Bienes recibidos en pago: el saldo de $9.451 millones aumentó en un 566%
con relación al periodo inmediatamente anterior, por el registro de bienes
muebles e inmuebles que fueron recibidos por Colpensiones y por el ISS
Liquidado como pago de la deuda de cotizaciones de pensiones de empresas
liquidadas.
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Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
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(Millones de $)
6.000.000
5.157.388 5.026.689
5.000.000
3.408.280
4.000.000
3.323.494
2016
3.000.000
1.749.108 1.703.195
2.000.000
2015
1.000.000
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
Gráfico 7. Composición Balance Vejez Comparativo. Fuente: Gerencia Nacional Económica
PASIVO: El pasivo del Fondo de Reserva Pensional de Vejez a 30 de junio de 2016
asciende a $1.749.108 millones, presenta un aumento del 3% comparado al mismo
periodo del año anterior, que corresponde principalmente al incremento del valor de la
cuenta por pagar por concepto de: Nómina de pensionados por pagar, devolución EPS
nómina de pensionados y devolución de aportes a terceros.
PATRIMONIO: En cuanto al Patrimonio del Fondo de Reserva Pensional de Vejez por
$3.408.280 millones, se encuentra constituido por Cotizaciones Obligatorias $105.901
millones, Fondo de Solidaridad Pensional $2.627.566 millones, Cotizaciones de
Afiliados Vinculados a Otras Administradoras $24.319 millones, Recaudos y Traslados
en Proceso $371.045 millones, Cotizaciones de Afiliados en Proceso de Acreditación
$214.580 millones, y un Resultado del Ejercicio correspondiente a una utilidad de
$64.869 millones.
El valor del patrimonio presenta un aumento al compararlo con el mismo periodo del
año anterior del 3%, originada primordialmente por registro de la utilidad del periodo.
.
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Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
FONDO DE RESERVAS PENSIONALES DE VEJEZ
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
( Cifras en Millones )
DEL 01/01/2016 DEL 01/01/2015
AL 30/06/2016 AL 30/06/2015
Variación
INGRESOS
328.529
245.938
34%
INGRESOS OPERACIONALES
INTERESES
DIVERSOS - Valoración
308.322
47.687
260.635
245.914
36.028
209.886
25%
24
84096%
INGRESOS NO OPERACIONALES
Recuperaciones-Reintegro de provisiones
DIVERSOS-Interes es Ba nca ri os a ños a nteri ores
20.207
20.207
0
24
GASTOS
263.660
1.240.336
-79%
GASTOS OPERACIONALES
PROVISIONES
DIVERSOS
263.660
152.747
110.913
1.240.336
1.109.855
130.481
-79%
64.869
(994.398)
-107%
Utilidad o Pérdida
Cuadro 15 Estado de Resultados Comparativo Vejez. Fuente: Gerencia Nacional Económica
INGRESOS: Los ingresos del Fondo de Reserva Pensional de Vejez al 30 de junio de
2016 ascendieron a $328.529 millones, de los cuales $308.322 millones corresponden
a Ingresos Operacionales y $20.207 millones a Ingresos No Operacionales.
El saldo de los ingresos operacionales corresponde principalmente a la valoración diaria
de las inversiones del Fondo de Reserva Pensional de Vejez, de conformidad con lo
dispuesto en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa
100 de 1995) de la Superintendencia Financiera de Colombia.
El incremento del 84.096% en los ingresos no operacionales, obedece al registro de la
recuperación de la provisión por concepto de Cuotas partes Pensionales y embargos
judiciales.
GASTOS: Los gastos del Fondo de Reserva Pensional de Vejez al 30 de junio de 2016
corresponden en su totalidad a Gastos Operacionales por $263.660 millones, para una
utilidad del periodo de $64.869 millones.
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Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
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La utilidad del periodo se genera principalmente por el aumento de los rendimientos
bancarios y la valoración positiva de las inversiones, además de presentarse una
disminución del 86% en los gastos operacionales por concepto de Provisiones.
(Millones de $)
1.500.000
1.240.336
1.000.000
500.000
328.529
245.938
2016
263.660
64.869
2015
INGRESOS
GASTOS
RESULTADO
DEL EJERCICIO
(500.000)
(1.000.000)
(994.398)
Gráfico 8. Composición Estado de Resultados Vejez - Comparativo. Fuente: Gerencia Nacional
Económica
4.2.3.
Fondo de Reserva Pensional de Invalidez
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
FONDO DE RESERVAS PENSIONALES DE INVALIDEZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
( Cifras en Millones )
ACTIVO
DISPONIBLE
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
30/06/2016 30/06/2015 Variación
3.158
3.158
8.582
-63%
8.582
PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS POR PAGAR
DIVERSAS - Reintegros pensionales
29.439
29.439
29.079
29.079
1%
PASIVO
29.439
29.079
1%
(25.637)
(20.263)
27%
(26.576)
2.001.851
182
40.005
589
19.549
8.061
4.250
(5.613.936)
6.747
3.444.326
61.800
939
(11.495)
1.613.756
95
40.005
580
19.655
7.331
7.604
(4.571.636)
4.614
2.804.701
61.800
(8.768)
131%
3.802
8.816
-57%
PATRIMONIO
CUENTAS POR COBRAR
DIVERSAS-Cuotas partes, Debido cobrar,
Embargos Judiciales
PROVISION CUENTAS POR COBRAR
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
TOTAL ACTIVO
60
144
30/06/2016 30/06/2015 Variación
-58%
60.132
80.771
(60.072)
(80.627)
584
522
62
90
43
47
549%
3.802
8.816
-57%
COTIZACIONES OBLIGATORIAS
RESERVA DISPONIBLE
RECUPERACIÓN DE CARTERA
DEVOLUCIÓN DE APORTES AFP
INTERESES DE MORA
CONMUTACIÓN PENSIONAL
BONOS Y TITULOS PENSIONALES
CUOTAS PARTES PENSIONALES
PRESTACIONES ECONÓMICAS
COSTO FINANCIERO
APORTES GARANTIA ESTATAL
FINANCIACIÓN DE PENSIONES
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuadro 16 Balance Comparativo Invalidez. Fuente: Gerencia Nacional Económica
ACTIVO: El valor del activo por $3.802 millones presenta una disminución del 57% en
relación con el mismo periodo del año 2015, por las variaciones registradas en las
siguientes cuentas:

Disponible: por valor de $3.158 millones al 30 de junio de 2016 el cual
disminuyó en un 63% frente al mismo periodo del año anterior, corresponde a
recursos en bancos al corte del periodo por concepto de recaudo, devolución de
aportes, bonos pensionales, entre otros.

Cuentas por cobrar: por $60 millones al 30 de junio de 2016 el cual disminuyó
en 58% frente al mismo periodo del año anterior, principalmente por el registro de
embargos aplicados a las cuentas bancarias del Fondo y cuentas por cobrar por
concepto de cuotas partes pensionales.

Bienes recibidos en pago: el saldo de $584 millones al 30 de junio aumentó en
un 549% frente al año anterior, por el registro de bienes que fueron recibidos por
Colpensiones y el ISS Liquidado como pago de la deuda de cotizaciones de
pensiones empresas liquidadas.
PASIVO: El pasivo del Fondo de Reserva Pensional de Invalidez al 30 de junio de 2016
asciende a $29.439 millones, el cual está representado en su totalidad en cuentas por
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
www.colpensiones.gov.co
pagar diversas, las cuales se incrementaron en 1% con relación al mismo periodo del
año inmediatamente anterior principalmente en conceptos como reintegros pensionales,
auxilios funerarios e Incapacidades mayores a 180 días.
PATRIMONIO: El patrimonio negativo del Fondo de Reserva Pensional de Invalidez al
30 de junio de 2016 corresponde a $25.637 millones, y se encuentra representado en
Cotizaciones Obligatorias negativas en $26.576 millones y el Resultado del Ejercicio
Excedente por $939 millones.
El valor del patrimonio presenta un decremento al compararlo con el mismo periodo del
año anterior del 131%, originada primordialmente por el pago de prestaciones
económicas a través de títulos judiciales de procesos en contra del ISS
(Millones de $)
29.439
29.079
30.000
20.000
8.816
10.000
3.802
2016
-
2015
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
(10.000)
(20.000)
(20.263)
(25.637)
(30.000)
Gráfico 9. Composición Balance Invalidez - Comparativo. Fuente: Gerencia Nacional Económica
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
FONDO DE RESERVAS PENSIONALES DE INVALIDEZ
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
( Cifras en Millones )
DEL 01/01/2016 DEL 01/01/2015
AL 30/06/2016 AL 30/06/2015
INGRESOS
Variación
1.133
360
215%
INGRESOS OPERACIONALES
INTERESES
387
387
360
360
8%
INGRESOS NO OPERACIONALES
RECUPERACIONES
746
746
0
0
100%
GASTOS
194
9.128
-98%
GASTOS OPERACIONALES
PROVISIONES
DIVERSOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Utilidad o Pérdida
194
184
10
939
9.128
9128
0
-8.768
-98%
-111%
Cuadro 17 Estado de Resultados Comparativo Invalidez. Fuente: Gerencia Nacional Económica
INGRESOS: Los ingresos del Fondo de Reserva Pensional de Invalidez al 30 de junio
de 2016 ascendieron a $1.133 millones, presentando un incremento de 215%, con
relación al mismo periodo del año inmediatamente anterior, están conformados por
ingresos operacionales por rendimientos financieros $387 millones e ingresos no
operacionales por concepto de recuperación de provisiones por valor de $746 millones.
GASTOS: Los gastos del Fondo de Reserva Pensional de Invalidez al 30 de junio de
2016 corresponden en su totalidad a gastos operacionales por $194 millones, el saldo
presenta una disminución del 98% derivado del registro de provisiones de embargos
judiciales. Al 30 de junio de 2016, el Fondo de Reserva Pensional de Invalidez registra
una utilidad de $939 millones.
La utilidad del ejercicio se da principalmente por el aumento de los Ingresos no
operacionales, por recuperaciones de provisiones efectuadas en periodos anteriores.
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
www.colpensiones.gov.co
(Millones de $)
9.128
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
1.133
360
939
194
2016
(2.000)
2015
INGRESOS
GASTOS
(4.000)
RESULTADO
DEL EJERCICIO
(6.000)
(8.768)
(8.000)
(10.000)
Gráfico 10. Composición Estado de Resultados Invalidez - Comparativo. Fuente: Gerencia
Nacional Económica
Fondo de Reserva Pensional de Sobrevivientes
4.2.4.
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
FONDO DE RESERVAS PENSIONALES DE SOBREVIVIENTES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
( Cifras en Millones )
ACTIVO
DISPONIBLE
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
INVERSIONES
CONTRATOS DE FIDUCIA
30/06/2016 30/06/2015 Variación
4.260
4.260
0
0
13.795
13.795
-
-69%
-
PASIVO Y PATRIMONIO
Emba rgos Judi ci a l es
PROVISION CUENTAS POR COBRAR
150
78
208.546
321.707
(208.396)
(321.629)
68.725
68.725
69.138
69.138
-1%
PASIVO
68.725
69.138
-1%
(63.503)
(55.138)
15%
(14.280)
346%
92%
COTIZACIONES OBLIGATORIAS
RESERVA DISPONIBLE
RECUPERACIÓN DE CARTERA
DEVOLUCIÓN DE APORTES AFP
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
812
724
88
127
60
67
539%
INTERESES DE MORA
CONMUTACIÓN PENSIONAL
BONOS Y TITULOS PENSIONALES
CUOTAS PARTES PENSIONALES
PRESTACIONES ECONÓMICAS
COSTO FINANCIERO
5.222
14.000
-63%
(63.624)
2.725.694
2.130.516
247
166
55.522
55.522
813
800
161.287
161.100
18.817
17.795
5.749
(10.459.907)
30.726
(8.684.807)
14.368
8.111
7.193.288
6.045.293
FINANCIACIÓN DE PENSIONES
220.498
220.498
RESULTADO DEL EJERCICIO
121
(40.858)
5.222
14.000
APORTES GARANTIA ESTATAL
TOTAL ACTIVO
30/06/2015 Variación
CUENTAS POR PAGAR
DIVERSAS - Rei ntegros pens i ona l es
PATRIMONIO
CUENTAS POR COBRAR
DIVERSAS- Cuotas pa rtes , Debi do cobra r,
30/06/2016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
-63%
Cuadro 18 Balance Comparativo Sobrevivientes. Fuente: Gerencia Nacional Económica
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
www.colpensiones.gov.co
ACTIVO: El valor del activo por $5.222 millones presenta una disminución de 63% en
relación con el mismo periodo del año 2015, por las variaciones registradas en las
siguientes cuentas:

Disponible: por $4.260 millones, corresponde a recursos en bancos al corte del
periodo por concepto de recaudo, devolución de aportes, bonos pensionales,
entre otros.

Cuentas por cobrar: por $150 millones al 30 de junio de 2016, aumentó en 92%
principalmente por la disminución en las provisiones registradas.

Bienes recibidos en pago: al 30 de junio de 2016 registró un saldo de $812
millones, aumentando en 539% frente al mismo periodo del año anterior por el
registro de bienes que fueron recibidos por Colpensiones y el ISS Liquidado
como pago de la deuda de cotizaciones de pensiones de empresas liquidadas.
(Millones de $)
68.725 69.138
80.000
60.000
40.000
20.000
14.000
5.222
2016
(20.000)
2015
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
(40.000)
(60.000)
(63.503)
(55.138)
(80.000)
Gráfico 11 Composición Balance Sobrevivientes Comparativo. Fuente: Gerencia Nacional
Económica
PASIVO: El pasivo del Fondo de Reserva Pensional de Sobrevivientes al 30 de junio de
2016 ascendió a $68.725 millones, el cual está representado en su totalidad en cuentas
por pagar diversas por conceptos como reintegros pensionales, auxilios funerarios, al
fondo de vejez por embargos, entre otras.
PATRIMONIO: El patrimonio negativo del Fondo de Reserva Pensional de
Sobrevivientes al 30 de junio de 2016 corresponde a $63.503 millones, se encuentra
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
www.colpensiones.gov.co
representado en Cotizaciones Obligatorias negativas en $63.624 millones y el
Resultado del Ejercicio utilidad por $121 millones.
El valor del patrimonio presenta una disminución al compararlo con el mismo periodo
del año anterior de 15%, originada primordialmente por el pago de prestaciones
económicas a través de títulos judiciales de procesos en contra del ISS
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
FONDO DE RESERVAS PENSIONALES DE SOBREVIVIENTES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
( Cifras en Millones )
DEL 01/01/2016 DEL 01/01/2015
AL 30/06/2016 AL 30/06/2015
INGRESOS
886
Variación
584
52%
584
584
30%
0
0
100%
RECUPERACIONES
129
129
GASTOS
765
41.442
-98%
GASTOS OPERACIONALES
PROVISIONES
765
765
41.442
41.442
-98%
Utilidad o Pérdida
121
-40.858
-100%
INGRESOS OPERACIONALES
INTERESES
757
757
INGRESOS NO OPERACIONALES
Cuadro 19 Estado de Resultados Comparativo Sobrevivientes. Fuente: Gerencia Nacional
Económica
INGRESOS: Los ingresos del Fondo de Reserva Pensional de Sobrevivientes al 30 de
junio de 2016 ascendieron a $886 millones, presentando una aumento de 52%, el cual
obedece al registro de ingresos operacionales por rendimientos financieros, por saldos
en cuentas de ahorro, y no operacionales por concepto de recuperación en
provisiones.
GASTOS: Los gastos del Fondo de Reserva Pensional de Sobrevivientes al 30 de junio
de 2016 corresponden en su totalidad a gastos operacionales por $765 millones, el
saldo presenta una disminución del 98%, la cual se origina por la disminución en la
provisión de cuentas por cobrar, para un excedente del periodo de $121 millones.
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
www.colpensiones.gov.co
La utilidad del ejercicio se da principalmente por el aumento de rendimientos bancarios
y los Ingresos no operacionales por recuperaciones de provisiones efectuadas en
periodos anteriores, adicional se presenta la disminución en gastos operacionales por
provisiones.
(Millones de $)
41.442
50.000
40.000
30.000
20.000
886
10.000
584
765
2016
121
-
2015
INGRESOS
(10.000)
GASTOS
RESULTADO
DEL EJERCICIO
(20.000)
(30.000)
(40.000)
(40.858)
(50.000)
Gráfico 12. Composición Estado de Resultados Sobrevivientes Comparativo. Fuente: Gerencia
Nacional Económica
4.2.5.
Fondo de Beneficios Económicos Periódicos
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
FONDO DE BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS-BEPS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
( Cifras en Millones )
ACTIVO
DISPONIBLE
DEPOSITOS A LA VISTA
INVERSIONES
INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA
TOTAL ACTIVO
31/06/2016 31/06/2015 Variación
11.787
11.787
1.048
1.048
1025%
5.223
5.223
1.947
1.947
168%
17.010
2.995
468%
PASIVO Y PATRIMONIO
31/06/2016 31/06/2015 Variación
CUENTAS POR PAGAR
RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES
0,3
0,3
0,3
0,3
0%
PASIVO
0,3
0,3
0%
PATRIMONIO
17.010
2.995
468%
CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO
17.010
2.995
468%
CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO
17.010
2.995
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
17.010
2.995
468%
Cuadro 20 Balance Comparativo Fondo BEPS. Fuente: Gerencia Nacional Económica
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
www.colpensiones.gov.co
ACTIVO: El valor del activo por $17.010 millones, está conformado por el disponible,
equivalente a $11.787 millones, y las inversiones correspondientes a $5.223 millones.
Presenta un incremento al compararlo con el mismo periodo del año anterior de 468%,
por el aumento en el número de vinculados.
PASIVO: Al 30 de junio de 2016, el Fondo de Beneficios Económicos Periódicos
presenta una acreencia por valor de $270.612 pesos correspondiente a una devolución
de ahorros a favor de un vinculado.
PATRIMONIO: El Patrimonio del Fondo de Beneficios Económicos Periódicos por
$17.010 millones, corresponde en su totalidad a los aportes realizados por los
vinculados a BEPS y los rendimientos generados por dichos aportes, los cuales son
abonados diariamente a cada una de las cuentas individuales.
El patrimonio presenta un incremento, al compararlo con el mismo periodo del año
anterior, de 468%, por el aumento en el número de vinculados.
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
FONDO DE BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS-BEPS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
( Cifras en Millones )
DEL 01/01/2016 AL DEL 01/01/2015 AL
31/06/2016
31/06/2015
INGRESOS
526
43
INGRESOS OPERACIONALES
RENDIMIENTOS
VALORACION INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS
197
329
5
38
RESULTADO OPERACIONAL
526
43
RENDIMIENTOS ABONADOS
526
43
Variación
-3077%
1223%
Cuadro 21 Estado de Resultados comparativo Fondo BEPS. Fuente: Gerencia Nacional Económica
INGRESOS: Los Ingresos del Fondo de Beneficios Económicos Periódicos al 30 de
Junio de 2016 ascendieron a $526 millones, los cuales están compuestos en su
totalidad por ingresos operacionales, un 37% de estos ingresos equivalentes a $197
millones se generaron por interés pagados por las cuentas de ahorro y el 63% restante
equivalentes a $329 millones corresponden a valoración de las inversiones del Fondo
BEPS que es administrado por la Fiduciaria la Previsora S.A.
Ven por tu futuro
Centro de Atención Telefónica Nacional: 01 8000 41 09 09 - Centro de Atención Telefónica Nacional BEPS: 01 8000 41 07 77
Bogotá: 489 09 09 - Bogotá BEPS: 487 03 00 - Medellín 483 60 90
www.colpensiones.gov.co