1. No category

Reconquista 484–CP C1003ABJ
Ciudad Autónoma de Bs. As.
CUIT N° 30-57142135-2
SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
BOLETO DE VENTA DE CAMBIO
(completar en mayúsculas, a máquina o desde la página web del Banco)
GERENCIA DE EXTERIOR – Depto. de Operaciones Especiales
lugar:
fecha:
DATOS DE LA CUENTA (Campo 50 Mensaje SWIFT)
nombre de la cuenta:
domicilio: calle
n°
localidad:
provincia:
tel./s.:
fax:
depto.
cód. postal:
dir. correo electrónico:
CUIT/CUIL/CDI/DNI/LC/LE n°:
tipo de cuenta:
piso
filial:
cuenta corriente
caja de ahorros
$
u$s*
n°:
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS (Campo 32 Mensaje SWIFT)
Solicitamos por nuestra cuenta y orden la emisión de la siguiente transferencia por la suma de:
moneda: ......................
importe:
(en letras:
).
Declaro bajo juramento que el presente giro guarda relación directa con la actividad que desarrolla la empresa
DESTINO DE LA TRANSFERENCIA QUE SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (indicar con un tilde según
corresponda)
Transferencia por servicios al exterior
concepto por el que se solicita transferir los fondos:
copia de la factura firmada como “copia fiel”.
dictamen del Auditor Externo sobre existencia de la obligación con el exterior y la efectiva prestación del servicio, con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE), de corresponder.
copia certificado de validación según Comunicación “A” 3602 del B.C.R.A., de corresponder.
copia autenticada ante escribano del contrato por el cual se giran los fondos. (Si el mismo estuviera en otro idioma, será
presentada una traducción al español realizada por el Traductor Público Nacional).
de corresponder, Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS).
de corresponder, Declaración Anticipada de Pagos al Exterior (DAPE).
Transferencia por compras de mercancías no ingresadas al país (terceros países)
Declaración Anticipada de Pagos al Exterior (DAPE).
factura pro forma / factura firmada como "copia fiel".
Declaración Jurada indicando número de operación y fecha por la cual ingreso los fondos de esta misma operación.
otros documentos:
Transferencia de renta y capital al exterior
concepto por el que se solicita transferir los fondos:
de corresponder, Declaración Anticipada de Pagos al Exterior (DAPE).
otros documentos:
Transferencia no comerciales
concepto por el que se solicita transferir los fondos:
Documentación respaldatoria que acredite el vinculo y documentación de residencia en el exterior del beneficiario (para
pagos de AYUDA FAMILIAR).
nota del asociado en carácter de DDJJ, justificando motivo de transferencia (ayuda familiar, jubilaciones y pensiones, becas y
gastos de estudio).
En caso de pago de Becas, será necesaria documentación de inscripción en el lugar de estudios.
Inversiones de Portafolio en el exterior (Fondos Propios)
20272-5 (05/2016) 1/4

Concepto
Copia de extracto de la cuenta corriente o caja de ahorro del exterior con titularidad del ordenante
Acepto DJ sobre “Formación de activos externos” pagina 4 de este formulario
Por Otros Conceptos, consultar www.bancocredicoop.coop o al Depto. de Operaciones Especiales.
Firma del solicitante
Verificó firmas y facultades
Carácter invocado por el firmante
SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
BOLETO DE VENTA DE CAMBIO
Reconquista 484–CP C1003ABJ
Ciudad Autónoma de Bs. As.
CUIT N° 30-57142135-2
(completar en mayúsculas, a máquina o desde la página web del Banco)
GERENCIA DE EXTERIOR – Depto. de Operaciones Especiales
PROVISIÓN DE FONDOS
A los efectos de proveer a ese Banco de la cantidad de dinero necesario para el cierre de cambio de la presente operación más
vuestros gastos y comisiones autorizamos a debitar el monto de la transferencia de nuestra Cuenta tipo:
la cuenta indicada en “Datos de la Cuenta”.
o en forma simultánea con la acreditación en mi/nuestra cuenta de los siguientes pagos del exterior:
Pago N°
Pago N°
(*)en caso de utilizar Cta. Cte. o CA en U$S para proceder a realizar la transferencia, autorizamos a debitar vuestros gastos y
comisiones de la Cta Cte/CA N°
DATOS DEL BENEFICIARIO (Campo 59 Mensaje SWIFT)
cuenta bancaria a acreditar ó IBAN Nº (1):
_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_
denominación o razón social o apellido y nombre:
_
(máx. 34 caracteres)
tipo de persona: .................
domicilio (dirección: calle/número/piso/dpto):
ciudad/localidad:
estado/provincia/departamento:
país de residencia:
DATOS DEL BANCO DEL BENEFICIARIO (Campo 57 Mensaje SWIFT)
código SWIFT: _ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_
nombre del Banco:
_
(8 ó 11 dígitos únicamente)
domicilio:
ciudad:
cuenta en Banco Intermediario:
Branch / Sub Branch (Sucursal):
Aba Routing (2)
(Código de Banco en
BLZ (2)
(Código de Banco en
ABI-CAB (2)
(Código de Banco en
Sort Code (2)
(Código de Banco en
país:
E.E.U.U. para Clearing Local) –si corresponde-
_
_ _
|
_ _
|
_ _
|
_ _
|
_ _
|
_ _
|
_ _
Alemania para Clearing Local) –si corresponde-
_
_ _
|
_ _
|
_ _
|
_ _
|
_ _
|
_ _
|
_ _
Italia para Clearing Local) –si corresponde-
_
_ _
|
_ _
|
_ _
|
_ _
|
_ _
|
_ _
|
_ _
Gran Bretaña para Clearing Local) –si corresponde-
_
_ _
|
_ _
|
_ _
|
_ _
|
_ _
|
_
|
_ _
|
|
_
|
_ _
(9 dígitos)
_
(8 dígitos)
|
|
_ _
_
(10 dígitos)
(6 dígitos)
DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (Campo 56 Mensaje SWIFT) – (Banco corresponsal del Banco del Beneficiario, Optativo)
código SWIFT: _ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _ (8 u 11 dígitos)
nombre del Banco:
ciudad:
país:
Aba Routing (2): (Código de Banco en E.E.U.U. para Clearing Local) –si corresponde-
|
|
|
|
|
|
|
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(9 dígitos)
(1) IBAN: Serie de caracteres alfanuméricos que identifican una cuenta determinada en una entidad financiera en cualquier lugar del mundo (al momento sólo en
Europa).
(2) Si informó cuenta bancaria ó IBAN no es necesario integrar.
Los gastos del corresponsal (Campo 71 Mensaje SWIFT) son compartidos (SHA).
Indicar con un tilde sólo si corresponde gastos a cargo del ordenante:
A cargo del Ordenante (OUR) (Código de Concepto 633)
CÓDIGO DE ENTIDAD 191
N° de boleto: _____________________________________________________
20272-5 (05/2016) 2/4
Fecha:
___ / ___ / ___
Divisa: ____
Tipo de Cambio: ____________
Importe (sin centavos):
_____________________
Firma del solicitante
Verificó firmas y facultades
Carácter invocado por el firmante
SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
BOLETO DE VENTA DE CAMBIO
Reconquista 484–CP C1003ABJ
Ciudad Autónoma de Bs. As.
CUIT N° 30-57142135-2
(completar en mayúsculas, a máquina o desde la página web del Banco)
GERENCIA DE EXTERIOR – Depto. de Operaciones Especiales
OPORTUNIDAD EN QUE SE CURSARÁ LA OPERACIÓN
En la misma fecha en que se efectúe el débito de las sumas pertinentes en la cuenta identificada en la presente. Será requisito
previo para efectuar dicho débito, que se encuentren íntegramente cumplidas todas las condiciones consignadas en la presente
Solicitud.
FIJACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO APLICABLE A LA TRANSFERENCIA (indicar con un tilde según corresponda)
La liquidación de la divisa necesaria para efectivizar la transferencia de fondos que por la presente solicito/amos, se hará
conforme:
a la liquidación fijada por la Mesa de Cambios de ese Banco.
a la cotización que concierte/ertemos con la Mesa de Cambios de ese Banco.
a la cotización que concierte mi/nuestro corredor que más abajo se identifica con la Mesa de Cambios de ese Banco (identificar
al corredor de cambios):
(De no haber opción marcada se entenderá que se cerrará cambio directamente sin intervención del solicitante).
CONDICIONES IMPOSITIVAS DE LA OPERACIÓN (si corresponde)
Impuesto a las Ganancias sobre conceptos gravados (intereses, servicios) RG AFIP 3726:
a) Está gravado con la alícuota del
%
Deduzcan
Debiten
Nro identificación tributaria en el país de referencia:
Código del Régimen:
Lugar y Fecha de nacimiento
Pais de Residencia:
b) No está gravado.
Impuesto al Valor Agregado:
a) Está gravado con la alícuota del
a1) Base Imponible divisa: .
a2) Importe de IVA divisa: .
%
b) No está gravado.
importe:
importe:
Datos complementarios, de acuerdo con lo dispuesto por las Comunicaciones “A” 3471 y “A” 3472 del B.C.R.A., complementarias, modificatorias y/o
concordantes. Estos datos se complementan con los indicados a lo largo de la presente Solicitud.
Fecha:
Código
___ / ___ / ___
Tipo de cambio: ________________
Concepto
Código de Moneda: ______
Importe
CÓDIGO DE ENTIDAD 191
N° de Boleto
Código de instrumento: 02
Banco recibidor del exterior: _____________________________________
_____________________
N° de cuenta:
Los campos grisados son de uso exclusivo de Banco Credicoop C.L.
Para el caso de que el débito sea efectuado en una cuenta en u$s, suscribimos el correspondiente Boleto de Compra de cambio a clientes.
Fecha:
___ / ___ / ___
Tipo de Cambio: ____________
N° de boleto: _____________________________________________________
CODIGO DE ENTIDAD 191
Divisa: ____
20272-5 (05/2016) 3/4
Código: _______ Concepto: ________________________________________________
Importe:
________________
Código de Instrumento Vendido:
01
Firma del solicitante
Verificó firmas y facultades
Carácter invocado por el firmante
Reconquista 484–CP C1003ABJ
Ciudad Autónoma de Bs. As.
CUIT N° 30-57142135-2
SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
BOLETO DE VENTA DE CAMBIO
(completar en mayúsculas, a máquina o desde la página web del Banco)
GERENCIA DE EXTERIOR – Depto. de Operaciones Especiales
1) DECLARACIÓN JURADA
COMUNICACIÓN “A” 3602:
Por la presente y en carácter de declaración jurada, dejamos constancia que el pago que se solicita en virtud de la presente es a efectos
Servicios
Renta y Capital
Terceros Países y que tenemos
de cancelar nuestra deuda con residentes del exterior por:
conocimiento de la Com. “A” 3602 del B.C.R.A. y sus modificatorias y complementarias:
Fue informada por nosotros y posteriormente validada por el BCRA en el período en el cual se originó la misma y en los sucesivos
períodos que se encuentran vencidos a la fecha de la presente. Adjuntamos copia del respectivo certificado de validación correspondiente
al último período vencido.
Será informada por nosotros en el período en el cual se originó la misma (el cual no se encuentra vencido) y nos comprometemos a
obtener la posterior validación por el B.C.R.A.
Fue presentada la declaración de deuda comprometiéndonos a obtener la validación por el B.C.R.A.
No será informada por nosotros por haberse cancelado dentro del mismo período que se originó.
Asimismo, declaramos lo siguiente:
• La presente operación se encuentra pendiente de pago en nuestros libros contables y no será girada por otro medio de pago ni por otra
entidad.
• Las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno
conocimiento de sus normas y sanciones. Asimismo, declaramos en igual carácter que los fondos que destino a la misma, corresponden a
mi giro personal / al giro comercial de la sociedad que represento.
• Conocer los regímenes de declaración de deuda externa dispuesto por la Com. “A” 3602 del BCRA y de Relevamiento de Inversiones
Directas establecido por la Com. “A” 4237 del BCRA y complementarias
• A todo evento, el suscripto se obliga expresa e irrevocablemente a mantener indemne al Banco Credicoop C. L., por cualquier suma que
tuviera que pagar y/o cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir (incluyendo pero no limitado al pago de honorarios, costas y/o gastos
derivados de cualquier reclamo judicial, extrajudicial o de otro tipo) resultante o derivado de cualquier tercero (incluyendo pero no
limitado al B.C.R.A. y a la AFIP) que pudiera promover contra Banco Credicoop C.L. fundado en la falsedad, insuficiencia, inexactitud,
ilegitimidad y/u omisión en la información y/o documentación adjunta a la presente.
Declaramos además en caso de operaciones vinculadas a Formación de Activos Externos (Comunicación “A” 5850, sus
modificatorias y complementarias)
• Declaramos a Uds. que en relación a la operación de cambio solicitada el día de la fecha por el concepto de
por la suma de U$S
(Dolares
).
En tal sentido, manifestamos con carácter de declaración jurada que el acceso al Mercado Único y de Cambios por la presente operación
cumple con los límites establecidos por la normativa del BCRA (Com. “A” 5850 sus complementarias y modificaciones), ya que no
superamos el equivalente de U$S5.000.000, en cuanto al total operado por nuestras operaciones efectuadas en el conjunto de Entidades
autorizadas a operar en cambios, y en el presente mes calendario
2) Asimismo, nos notificamos de las siguientes condiciones:
• Para dar cumplimiento a la operación solicitada, el Banco Credicoop C.L. debe utilizar los servicios de otro u otros Bancos corresponsales
en el exterior, los que serán requeridos por exclusiva cuenta y riesgo del ordenante. Declaro haber tomado conocimiento y aceptado esa
condición, por lo que eximo al Banco Credicoop C.L. de toda obligación o responsabilidad acerca de demoras o incumplimiento de las
instrucciones transmitidas en que pudieran incurrir los Bancos corresponsales.
• Los firmantes asumen la total responsabilidad en caso de cualquier eventual impugnación que pudieran hacer, al respecto, los respectivos
organismos fiscales. Sin perjuicio de lo expuesto, si a pesar de ello la AFIP intimara al Banco en su carácter de agente de retención a
ingresar por la operación precedentemente mencionada determinados importes en concepto de impuestos, intereses y/o multas, así como
importes por sanciones por incumplimiento de las obligaciones de agente de retención o percepción, desde ya autorizamos al Banco a
debitar la total o parcialmente el importe de los referidos a conceptos, que estarán a nuestro cargo en la cuenta mencionada en la solicitud
precedente o en
cualquier otra cuenta abierta o que se abra a tal efecto, sobre fondos depositados o en descubierto. Mientras no hayan prescrito las
acciones del Fisco respecto de las obligaciones del Banco en virtud de la operación precedentemente mencionada, renunciamos
expresamente a cerrar nuestra/s cuenta/s corriente abierta/s en el Banco, sin la previa conformidad de éste.
Comentarios del Responsable Comercial de la cuenta:
firma y sello
20272-5 (05/2016) 4/4
Análisis, Control y Prevención de Lavado de Dinero:
Se deja constancia que se ha cumplimentado con la Política “Conozca a su cliente”
Firma del solicitante
Verificó firmas y facultades
Carácter invocado por el firmante