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CONSOLIDADO DE INGRESOS 2015
INGRESOS 2015
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
SALDO 2014
200,533.74
APORTES MINISTERIO DE FINANZAS
180,113.45
INGRESOS PARA GASTO DE CORRIENTES
54,034.04
INGRESOS PARA GASTO DE INVERSION
126,079.42
TOTAL INGRESOS
380,647.19
OTROS INGRESOS
94,931.20
GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA (Campamento vacacional 2015 )
1,000.00
MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMIA ADULTO MAYOR
$ 13,732.84
MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMIA DESARROLLO INFANTIL
37,968.36
CONAGOPARE CARCHI- FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI
500.00
4,200.00
MINISTERIO DEL AMBIENTE
37,530.00
TOTAL INGRESOS 2015
474,178.39
GASTOS 2015
GASTO CORRIENTE
Gastos en personal (Remuneraciones de autoridades y personal de
apoyo administrativo)
Comisiones bancarias
Transferencias y donaciones por ley (Aportes conagopare)
TOTAL GASTO CORRIENTE
GASTO
GASTO
PRESUPUESTADO EJECUTADO
53,300.00
52,082.89
200.00
84.00
4,300.00
4,298.25
57,800.00
56,465.14
EJECUCIÓN DE GASTO CORRIENTE
GASTO PRESUPUESTADO
57,800.00
GASTO EJECUTADO
56,465.14
DIFERENCIA
1,334.86
CONSOLIDADO DE GASTOS 2015
EJECUCIÓN DE GASTO CORRIENTE
GASTO PRESUPUESTADO
57,800.00
GASTO EJECUTADO
56,465.14
DIFERENCIA
1,334.86
EJECUCIÓN DE GASTO CORRIENTE
GASTO PRESUPUESTADO
GASTO EJECUTADO
DIFERENCIA
100.00%
98%
2.31%
CONSOLIDADO GASTO CORRIENTE
2.31%
100.00%
98%
1
2
3
GASTOS DE INVERSIÓN
Remuneraciones Unificados en personal de Inversión ( Trabajador y Tres asstente de cuidado en el
Centro Infantil del Buen Vivir las Orquideas)
71.01.05
18,314.28
18,169.77
2,600.64
1,428.48
2,035.50
973.50
2,225.04
2,039.62
354.00
354.00
300.00
228.68
600.00
455.76
7,040.00
6,901.01
345.00
342.87
2,302.22
2,302.22
9,000.00
6,310.90
4,119.60
4,119.60
3,000.00
3,000.00
50.00
50.00
34,932.96
33,001.28
2,240.00
2,240.00
11,014.87
11,014.87
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,348.52
Décimo Tercer Sueldo en personal de Inversión
71.02.03
Décimo Cuarto Sueldo en personal de Inversión )
71.02.04
Aporte Patronal
71.06.01
Fondo de Reserva
71.06.02
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
73
Energia Electrica
73.01.04
Telecomunicaciones
73.01.05
Transporte de Personal
73.02.01
Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones
73.02.04
Espectaculos Culturales y Sociales
73.02.05
Eventos Publicos y Oficiales
73.02.06
Difusion, Informacion y Publicidad
73.02.07
SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
73.02.16
Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesa y Caza
73.02.20
Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia
73.02.21
Servicio de Alimentacion
73.02.35
Edificios, Locales y Residencias
73.04.02
Mobiliarios
73.04.03
Vehiculos
73.04.05
GASTOS DE INVERSIÓN
Arrendamientos de Bienes
73.05
Herramientas
73.05.06
700.00
0.00
45,000.00
27,600.00
6,000.00
6,000.00
162.00
150.33
26,769.60
24,425.75
120.00
0.00
4,200.00
2,000.00
860.00
310.49
606.78
570.98
1,104.00
0.00
3,452.30
3,452.30
2,160.00
528.67
1,500.00
0.00
1,000.00
55.45
1,730.00
671.25
3,020.00
72.80
19,763.52
7,656.23
8,000.00
0.00
Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada
73.06.01
Servicio de Capacitacion
73.06.03
Gastos en Informatica
73.07
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
73.07.04
Bienes de Uso y Consumo de Inversion
73.08
Alimentos y Bebidas
73.08.01
Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion
73.08.02
Combustibles y Lubricantes
73.08.03
Materiales de Oficina
73.08.04
Materiales de Aseo
73.08.05
Medicinas y Productos Farmaceuticos
73.08.09
Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria
73.08.11
Materiales Didacticos
73.08.12
Repuestos y Accesorios
73.08.13
Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos
73.08.19
Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de O
73.08.20
Otros de Uso y Consumo de Inversion
73.08.99
Mobiliarios
73.14.03
Plantas
73.15.15
GASTOS DE INVERSIÓN
OBRAS PUBLICAS
75
Obras de Infraestructura
De Urbanizacion y Embellecimiento
75.01.04
22,339.25
22,269.00
26,127.15
26,127.15
Obras Publicas de Transporte y Vias
75.01.05
Construcciones y Edificaciones
75.01.07
0.00
Construcción de CANCHA SINTETICA
75.01.07. 01
70,000.00
0.00
77.63
77.63
1,200.00
803.72
150.00
150.00
43,704.88
17,826.80
OTROS GASTOS DE INVERSION
77
Impuestos, Tasas y Contribuciones
77.01
Seguros
77.02.01
Costas Judiciales
77.02.06
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
78
A Entidades del Gobierno Seccional
78.01.04
GASTO DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
18
BIENES DE LARGA DURACION
18.04
Mobiliarios
84.01.03
2,730.56
2,710.78
2,805.40
2,564.80
3,210.72
2,553.07
Maquinarias y Equipos
84.01.04
Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos
84.01.07
405,967.90 248,358.28
EJECUCIÓN DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DE GASTO INVERSION
GASTO PRESUPUESTADO
405,967.90
GASTO EJECUTADO
248,358.28
DIFERENCIA
157,609.62
EJECUCIÓN DE INVERSIÓN
39.00%,
100.00%,
61%,
1
2
3
PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS
 INFIMAS CUANTÍAS OBRAS y SERVICIOS
5
(Adecuación del Centro Infantil CIBV Orquídeas- Adecuación de la casa de Gobierno- Adecuación de casa comunal
Solferino- Instalación de tachos metálicos para residuos orgánicos e inorgánicos en todos los espacios públicos de l
aparroquia Mariscal Sucre – Capacitación en talleres dirigidos para erradicar la violencia de genero )
 MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS
1
(Proyecto Mariscal Sucre Somos Parroquia Ecológica- adquisición de 940 tachos para desechos orgánicos e
inorgánicos )
 CONTRATACION CONSULTORIA
2
(Actualización PDyOT, Consultoría de estudios de Asfalto de la vía de Mariscal Sucre que
conduce hasta al reserva ecológica Guandera)
 CATÁLOGO ELECTRÓNICO
25
(Adquisición materiales de oficina fungible . Didáctico, para uso del GAD y proyectos de
Inversión )
 PUBLICACION ESPECIAL
(Proyecto de la Agenda Cultural )
1