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BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK
jueves, 31 de marzo de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 31/03/2016
Hora : 10:30
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- La agenda a tratar será la siguiente (tal como aparecerá en el aviso de convocatoria):
1.Pronunciamiento sobre la Memoria Anual, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al
ejercicio 2015.
2.Aplicación de las utilidades correspondientes al ejercicio 2015.
3.Aumento del capital social y adopción de acuerdos directamente relacionados con dicho aumento.
4.Modificación del artículo 5° del estatuto social.
5.Compromiso de capitalización de utilidades generadas en el primer trimestre del ejercicio 2016 y delegación en el
Directorio de la facultad de comprometer la capitalización de utilidades de dicho ejercicio.
6.Determinación del número de integrantes del Directorio, elección de sus miembros y determinación de su retribución.
7.Delegación en el Directorio de la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2016.
8.Determinación de la política de dividendos para los ejercicios 2016 a 2018.
9.Designación de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta. : De manera adicional a la información
presentada a través de los conductos especialmente diseñados en el Sistema MVNet, cumplimos con informar los
siguientes asuntos tratados en la junta general de accionistas:
- Se comprometió la capitalización de las utilidades generadas en el primer trimestre del ejercicio 2016 a fin de que se
computen como parte del patrimonio efectivo del Banco. Asimismo, acordó delegar en el directorio las facultades
necesarias a fin de que este órgano pueda comprometer, en la forma y oportunidad que decida, la capitalización de las
utilidades que se generen en lo que resta del ejercicio 2016, así como la capitalización de las utilidades que se fuesen a
generar durante el ejercicio 2017 antes de la celebración de la Junta General Obligatoria Anual de dicho año.
- Se delegó en el directorio la facultad de designar a los auditores externos para el ejercicio 2016, así como la negociación
y determinación de los términos de su contratación, precisando que tal facultad podrá ser, a su vez, delegada en el Gerente
General u otro funcionario de la sociedad.
- Se otorgó facultades de representación a los señores Roberto Espinoza Checa y Lorenzo Rosselló Alcorta para que
otorguen y suscriban los documentos públicos y privados necesarios para formalizar los acuerdos adoptados.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
La utilidad neta al 31 de diciembre del año 2015 ascendió a S/ 860’340,965.89. Luego de detraer de dicho monto, la suma
de S/ 16’948,920.97, correspondiente a la reclasificación contable de la valorización del Cross Currency Swap venta
contratado con el Citbank N.A., la aplicación de la utilidad restante, ascendente a S/ 843’392,044.92, será la siguiente:
a) S/ 84’339,204.49 se destinarán a la reserva legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 67° de la Ley No. 26702;
b) S/ 379’526,420.00 (cifra que incluye el monto total de S/ 366’668,692.00 con compromisos de capitalización acordados
por la Junta General de Accionistas y el Directorio durante el ejercicio anterior), se capitalizarán;
c) S/ 379’526,420.43 se distribuirán como dividendos en efectivo, a razón de S/ 0.16698543 por cada acción, sobre un total
de 2,272’811,654 acciones (2,291’199,091 acciones en las que se encuentra representado el capital social del Banco
menos las 18’387,437 acciones que Interbank mantiene en cartera), estableciendo como fechas de registro y entrega para
tal efecto, los días 20 y 22 de abril, respectivamente.
Adicionalmente, la Junta acordó ratificar la distribución, en forma extraordinaria y por propia decisión, de hasta S/
13’119,235.92. (trece millones ciento diecinueve mil doscientos treinta y cinco y 92/100 Soles) por las metas y resultados
alcanzados por la compañía en el año 2015, por concepto de utilidades voluntarias adicionales a la participación legal del
año 2015, entre los trabajadores de la sociedad que cumplieron con los requisitos de elegibilidad.
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2015
Monto a Distribuir : S/. 379,526,420.43
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : INTERBC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 2,272,811,654
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.16698543
Observaciones :
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE
UTILIDADES
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Concepto de Distribución de Utilidades: 2015-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 31/03/2016
Tipo de Valor: INTERBC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 20/04/2016
Tipo de Valor: INTERBC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 22/04/2016
Observaciones:
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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL
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Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2015
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 379,526,420
Nuevo Monto de la Cuenta : 2,670,725,511
Porcentaje de acciones liberadas : 17
Observaciones Adicionales :
Como consecuencia del aumento de capital, se modifica el artículo 5° del estatuto social a fin de adecuarlo a la nueva cifra
del capital social. Dicho artículo tendrá, en adelante, el siguiente texto:
“Artículo 5°.- El capital social es de S/ 2,670’725,511.00 y (dos mil seiscientos setenta millones setecientos veinticinco mil
quinientos once y 00/100 Soles), representado por 2,670’725,511 acciones nominativas con derecho a voto, de un valor
nominal de S/ 1 (un Sol) cada una, totalmente suscritas y pagadas”.
Así, se emitirán 379’526,420 acciones nominativas con derecho a voto, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una,
íntegramente suscritas y pagadas, que serán distribuidas entre los accionistas a razón de un beneficio de S/ 0.16698543
por acción, sobre un total de 2,272’811,654 acciones (2,291’199,091 acciones en las que se encuentra representado el
capital social del Banco menos las 18’387,437 acciones en cartera)
Finalmente, se delegó en el gerente general la facultad de determinar las fechas de registro y entrega del beneficio en
acciones, de conformidad con las normas sobre la materia.
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DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
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Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 31/03/2016
Politica de Dividendos: POLÍTICA DE DIVIDENDOS.pdf
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2015
Comentarios : DECLARACIÓN JURADA
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK declara que NO debe preparar y presentar información
financiera consolidada a la Superintendencia del Mercado de Valores, conforme con la Norma Internacional de Información
Financiera (NIIF) 10: Estados Financieros Consolidados.
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: El directorio fue elegido por el período de un año, contado a partir del día de hoy (de marzo de 2016 a
marzo de 2017).
El presidente y los vicepresidentes del directorio serán elegidos en sesión de directorio, conforme lo establecido por el
estatuto de la sociedad.
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RODRIGUEZ PASTOR PERSIVALE, CARLOS TOMAS
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 25/03/2015
Fecha Final: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 25/03/2015
Fecha Final: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 25/03/2015
Fecha Final: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BARUA ALZAMORA, RAMON JOSE VICENTE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/03/2015
Fecha Final: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BARUA ALZAMORA, RAMON JOSE VICENTE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRICEÑO VILLENA, JOSE RICARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/03/2015
Fecha Final: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRICEÑO VILLENA, JOSE RICARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISCHMAN KALINCAUSKY, DAVID
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/03/2015
Fecha Final: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISCHMAN KALINCAUSKY, DAVID
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GRAHAM AYLLON DE ESPINOZA, CARMEN ROSA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/03/2015
Fecha Final: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GRAHAM AYLLON DE ESPINOZA, CARMEN ROSA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MORRIS GUERINONI, FELIPE FEDERICO ROY
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/03/2015
Fecha Final: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MORRIS GUERINONI, FELIPE FEDERICO ROY
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ZAVALA LOMBARDI, FERNANDO MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/03/2015
Fecha Final: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ZAVALA LOMBARDI, FERNANDO MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CHLIMPER ACKERMAN, JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/03/2015
Fecha Final: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CHLIMPER ACKERMAN, JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HEEREN RAMOS, CARLOS MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/03/2015
Fecha Final: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HEEREN RAMOS, CARLOS MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RODRIGUEZ PASTOR PERSIVALE, CARLOS TOMAS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2016
TIPO RELACION
NOMBRE
CARGO
DIRECTORIO
BARUA ALZAMORA, RAMON JOSE VICENTE
DIRECTOR
DIRECTORIO
BRICEÑO VILLENA, JOSE RICARDO
DIRECTOR
DIRECTORIO
BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO
DIRECTOR
DIRECTORIO
CHLIMPER ACKERMAN, JOSE
DIRECTOR
DIRECTORIO
DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO
DIRECTOR
DIRECTORIO
FISCHMAN KALINCAUSKY, DAVID
DIRECTOR
DIRECTORIO
GRAHAM AYLLON DE ESPINOZA, CARMEN ROSA
DIRECTOR
DIRECTORIO
HEEREN RAMOS, CARLOS MIGUEL
DIRECTOR
DIRECTORIO
MORRIS GUERINONI, FELIPE FEDERICO ROY
DIRECTOR
DIRECTORIO
RODRIGUEZ PASTOR PERSIVALE, CARLOS TOMAS
DIRECTOR
DIRECTORIO
ZAVALA LOMBARDI, FERNANDO MARTIN
DIRECTOR
Cordialmente,
ROBERTO RICARDO ESPINOZA CHECA
REPRESENTANTE BURSATIL
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK