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NB BEST MANAGERS FI
Renta Variable Internacional
31 de enero de 2016
Vocación del fondo y objetivo de gestion
Evolución de Rentabilidad
Fondo de Renta Variable Internacional que invertirá entre el 90 y el 100% en IIC
financieras con estilos de gestión individualizados (fondos de autor), nacionales e
internacionales, en cuya gestión prevalezcan criterios de flexibilidad y consistencia
en el tiempo.
YTD
Mensual
12%
6%
4%
Al menos un 75% de la exposición total será en IICs de renta variable y el resto en
renta fija. La inversión tanto en renta variable como en renta fija se materializará
siempre a través de IIC, que podrán ser tanto de gestión tradicional como de
gestión alternativa, incluidas aquellas que invierten todo su patrimonio en
derivados. La exposición al riesgo divisa podrá fluctuar entre el 0 y el 100% de la
exposición total.
El fondo no tiene ningún índice de referencia dado que las IIC en las que se
invierte realizan una gestión activa y flexible, sin predeterminación en cuanto a
estrategias.
Datos Fundamentales
Código ISIN
Nº Registro CNMV
Perfil de Riesgo
Comisión de Gestión
Comisión de Deposito
Fecha de Reconfiguración
Valor liquidativo (€)
Patimonio (mill.)
Partícipes
6%
2%
0%
jul-15
0%
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
j-15
a-15
s-15
o-15
n-15
d-15
e-16
-2%
-6%
-4%
-12%
-6%
* Se muestra los datos a partir de la reconfiguracion del fondo: 27 de Julio de 2015
ES0115073035
00544
5 en una escala del 1 al 7
1,60%
0,05%
24-jul-2015
191,845225
16.742.425,82
664
Rentabilidades Anuales
Últ. Mes
-5,99%
14,82%
-
Rentabilidad
Volatilidad
Subida máx. mensual
Caída máx. mensual
% Meses positivos
Últ. 3 meses
-6,38%
10,53%
1,62%
-5,99%
33%
Últ. 6 meses
-6,11%
8,23%
3,56%
-5,99%
33%
YTD
-5,99%
14,82%
-5,99%
0%
2015
-
2014
-
2013
-
Rentb YTD
-3,74%
-8,35%
-3,37%
-6,01%
-7,57%
Peso
4,89%
4,75%
4,63%
4,54%
4,40%
* Se muestra los datos a partir de la reconfiguracion del fondo: 27 de Julio de 2015
Estructura de la Cartera
Principales Valores del fondo
Distribución por IIC`s
I.I.C RV Europa
8%
6%
26%
I.I.C RVM Global
Sicavs
17%
I.I.C RV España
24%
19%
I.I.C RV Euro
Otros
Asset Allocation Total
Nombre
PA ALTAIR INVERSIONES II FI
ELEVA EUROPEAN SELECTION "I" (EUR)
AC SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA
HALLEY ALINEA GLOBAL "I" (EUR)
AC LIERDE
Categoría
Mixtos
Renta Variable
Renta Variable
Mixtos
Renta Variable
Distribución Sectorial
Sector
I.I.C RVM Global
I.I.C RV Europa
Sicavs
I.I.C RVM Global
Sicavs
Distribución Geografica
Industrials
4%
8%
19%
Cash
27%
19%
16%
69%
Other
Spain
27%
31%
Financial Svcs
Equity
Bond
Cons Cyclical
11%
12%
15%
Cons Defensive
Basic Matls
Other
France
United Kingdom
Germany
9%
9%
14%
10%
Italy
Other
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o
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