1. No category

NOVO BANCO BONOS, P.P.
DATOS GENERALES
VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:
Plan de Pensiones del sistema individual integrado en B.I. Seguridad Renta Fija, Fondo de Pensiones.
Renta Fija Euro
Categoría :
Integrado en:
BI Seguridad Renta Fija, FP
Sociedad Gestora:
Invertirá mayoritariamente en activos de renta fija a medio/largo plazo de la Zona Euro, incluidos depósitos a la vista e
instrumentos del mercado monetario. La renta fija podrá ser pública y privada, de emisores de países de la OCDE con
un rating mínimo de P-3/A3 para el corto plazo y Baa3/BBB- para el largo plazo y en el caso en que se produzcan
bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas se podrán mantener en cartera. Las inversiones podrán
hacerse a través de contado, derivados y/o IIC´s. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 10%
en moneda no euro.
Novo Banco Pensiones
Nº Registro DGS del Plan:
N1051
Inversión mínima (€):
30
Comisión anual gestión:
1,00%
Comisión anual depósito:
0,10%
Defensor del partícipe:
La duración media de la cartera será superior a 2 años, salvo que las circunstancias de mercado aconsejen lo
contrario.
G.A. Previgalia, S.L.
TIPO DE PARTÍCIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO:
El fondo se dirige a aquellos inversores con perfil moderado que aspiren a obtener las rentabilidades que ofrece la
renta fija a medio/largo plazo, asumiendo ciertas oscilaciones en el valor de sus participaciones en el transcurso de su
inversión, como consecuencia tanto de las fluctuaciones de los tipos de interés como de los riesgos de contraparte.
12,47
Valor liquidativo:
28 de febrero de 2015
Patrimonio del Plan (mill €):
7,55
Partícipes del Fondo:
513
Beneficiarios del Fondo:
Por su carácter moderado este Plan de Pensiones es adecuado para personas de edad en torno a los 60 años, con
un horizonte hasta la jubilación entre 3-5 años.
5
ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO
RENTABILIDAD ACUMULADA ANUAL
RENTABILIDAD MENSUAL
8%
2%
6%
4%
1%
2%
0%
feb-14
-2%
abr-14
jun-14
0%
1
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
o-14
n-14
d-14
e-15
f-15
-1%
-4%
-6%
-2%
-8%
Datos Históricos
Últ. 30 días
Últ. 12 Meses
2015
2014
2013
2012
Rentabilidad
0,67%
6,49%
1,40%
7,20%
7,20%
14,10%
Volatilidad
0,96%
1,55%
1,40%
1,53%
2,95%
2,80%
Caída máx. mensual
-
-
-
-
-1,88%
-1,19%
% Meses positivos
-
100%
100%
100%
83%
75%
Exposición Actual
% Bolsa
Duración
% Divisa No Euro
% Alternativos
% RF privada
% RF < AAA
0%
2,3
7%
0%
43%
97%
Sobre Renta Fija
Sobre Patrimonio
ESTRUCTURA DE LA CARTERA
Acciones
0,0%
Fondos Renta Variable
0,0%
Total Activos Renta Variable
0%
Derivados RV Comprometidos
0,0%
DISTRIBUCION ACTIVOS RENTA FIJA
España
73,6%
Bonos Públicos
30,7%
Bonos Corporativos
39,9%
8%
Titulizaciones
3,0%
13,3%
IPFs
13,3%
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios
0,0%
Fondos Renta Fija l/p
0,0%
Total Activos Renta Fija
100%
Derivados RF Comprometidos
-3,0%
AAA
Portugal
4%
6%
Repo/Liquidez
3%
2%
Italia
18%
Bonos
DISTRIBUCIÓN RATINGS RENTA FIJA
54%
10%
AIrlanda
Holanda
95%
<A-
Otros
PRINCIPALES VALORES
Tipo de Activo
Descripción
% Patrimonio
Depósitos
IPF BANKIA 1,2% 13M 051215
13,3%
Fondos Alternativos
0,0%
Cuenta Corriente
DEPOSITO EUR
9,6%
Otros Fondos de Inversión
0,0%
Cuenta Corriente
DEPOSITO USD
3,7%
Deuda Com.Autónomas
COM MADRID 5,75% 010218
3,1%
Bonos Corp Servicios
ORIGIN ENERGY 3,5% 041021
3,0%
Deuda Com.Autónomas
COM ARAGON 2,875% 100219
2,9%
Bns. Corp. Financie
GOVERNOR & CO BKIR 2,75% 050616
2,8%
Total Otros Activos
0%
Derivados Divisa
0,0%
Total Patrimonio sin derivados
100%
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe
considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base a los documentos que recogen las Especificaciones y la Política de Inversión de cada Plan,
disponibles en la entidad depositaria y en www.nbpensiones.es. La información contenida en la presente comunicación hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros,
índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles
resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.