siefore sura av3 segundo trimestre
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO SIEFORE SURA AV3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS ACTIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y DE 2014 (Cifras en miles de pesos) PASIVO 2015 2014 DISPONIBLE Bancos moneda nacional Bancos monedas extranjeras Divisas por recibir 10 7,204 117 7,331 INVERSIONES Inversión en valores de renta variable Plus (Minus) valía en valores de renta variable Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados Inversión en valores extranjeros de deuda Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda Inversión en instrumentos de deuda por reporto Plus (Minus) valía de valores por reporto DEUDORES DIVERSOS Dividendos o derechos por cobrar Intereses devengados sobre valores Reportos Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto TOTAL ACTIVO OBLIGACIONES 10 Provisiones para gastos 2,095 2,105 243,437 44,002 61,267 20,730 474,768 26,749 426,533 13,411 2,301 680 4,999 2,000 263 151,091 178 1,390,411 351,273 33,353 455,503 23,654 2,301 168 13,504 2,000 280 71,960 4 1,035,997 1,665 2,526 (177) 78 4,093 1,401,835 2015 439 1,627 (4) 108 2,170 1,040,272 TOTAL PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social pagado Prima en venta de acciones CAPITAL GANADO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 2014 49 36 49 36 2015 2014 1,130,001 734,288 395,713 802,377 560,435 241,943 186,680 169,093 17,587 159,675 145,826 13,849 85,105 78,185 1,401,786 1,040,237 1,401,835 1,040,272 CUENTAS DE ORDEN 2015 Valores entregados en custodia Valores entregados en custodia por reporto Bancos divisas en moneda extranjera Dólar americano Divisas por recibir Dólar americano Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta Contratos Futuros sobre Dólar americano 1,234,143 151,170 459 459 7 7 83,250 83,250 2014 950,529 72,068 162 162 59,783 59,783 CUENTAS DE ORDEN Capital social autorizado Acciones emitidas Acciones en circulación, posición propia Acciones de Siefores, posición de terceros Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 2015 1,000,100 1,000,100,000 4,820,849 1,000 729,466,066 2014 1,000,100 1,000,100,000 4,713,275 1,000 555,720,249 La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una plus (minus) valía de: Un valor de los activos netos de: El precio de la acción de: $ $ $ 85,105 $ 1,401,786 $ 1.909042 $ 78,185 1,040,237 1.856125 _____________________________________ _____________________________________ LUIS ROBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ ENRIQUE SOLÓRZANO PALACIO Contador General de SIEFORE Director General Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO SIEFORE SURA AV3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y DE 2014 (Cifras en miles de pesos) 2015 2014 Ingresos por la venta de Valores Intereses, dividendos, premios y derechos Resultado cambiario / Otros productos Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados INGRESOS NETOS 174,358 30,829 1,270 (3,977) 202,480 61,584 21,738 (24) 1,321 84,619 Costo de ventas de valores Gastos generales Comisiones sobre saldos Intereses sobre inversiones en valores a entregar EGRESOS NETOS 173,471 192 8,238 2,992 184,893 63,489 78 6,072 1,132 70,770 17,587 13,849 85,105 78,185 102,692 92,034 UTILIDAD DE OPERACIÓN OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO _____________________________________ _____________________________________ LUIS ROBERTO GUZMÁN GONZÁLEZ ENRIQUE SOLÓRZANO PALACIO Contador General de SIEFORE Director General Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
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