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Solicitud de Transferencias al Exterior
Transferencia Nº
Entidad
Lugar
017
Fecha
Datos del solicitante
Los solicitantes:
con domicilio en
Cód. Postal
Cliente n°
CUIT/CUIL/CDI n°
Pasaporte n°
Fecha emisión
País origen
Si se trata de un turista registrar, en vez de la fecha de emisión, la fecha de ingreso al país, código país de origen, y Nro. Pasaporte o documento habilitado para ingresar al país.
Declaro ser apoderado y/o representante legal en el país, del beneficiario del exterior de la operación.
Persona a contactar
Tel.
eMail
Solicito tengan a bien cursar la siguiente transferencia de fondos conforme a los términos que se indican a continuación
Datos de la transacción
Débito en
CBU
0
1
7
BANCO
Monto de la
Transferencia
U$S
SUCURSAL
EUR
otro
DV
PROD
NRO DE CUENTA
Importe
DV
DV
Autorizamos a BBVA Francés a debitar
adicionalmente de la cuenta detallada,
las comisiones, gastos e impuestos
correspondientes a esta operación.
en letras:
Comunicación 4237
Existe vinculación entre ordenante y beneficiario de acuerdo a las definiciones de la com A4237
El Sistema de Relevamiento de las Inversiones Directas en el Exterior y en el
País establecido por la Comunicación "A" 4237 y complementarias del BCRA
(Inversiones directas en el país de no residentes e inversiones directas en el
exterior de residentes) no resulta de cumplimiento obligatorio para esta empresa
por darse las condiciones normativas para que el régimen sea optativo,
SI
NO
habiendo la empresa optado por no presentar la declaración correspondiente.
Sin prejuicio de lo expuesto, si en el futuro resultare obligatorio para la Empresa
el cumplimiento del régimen mencionado, la Empresa se obliga a cumplir con el
mismo y a acreditar dicho cumplimiento frente al Banco previo a cursar cualquier
operación cambiaria con el Banco.
Pagador de Gastos en el Exterior
BENEFICIARIO
ORDENANTE
En caso de no marcar ninguna opción, se entenderá que los gastos del
exterior son a cargo del beneficiario.
Datos de la transferencia
Beneficiario
Tipo
Físico
Jurídico
Otro
Apellido y nombre / Razón Social
Domicilio
Calle / Nro. Piso / Depto.
Ciudad / Localidad
Estado / Provincia / Depto.
Pais de residencia
(IBAN para el caso de pagos a Europa)
Nº cuenta
Banco
Beneficiario
Clave SWIFT
Ciudad/País
Banco
Intermediario
Clave SWIFT
Ciudad/País
Nº cuenta entre Bancos
Factura
DJAS/DJAI
Fecha embarque
Concertacion de tipo de cambio
Autorizamos a BBVA Banco Francés a cerrar cambio en la fecha en la cual se procese la operación.
Cerraremos cambio con vuestra mesa dentro de las 96 hs presentada la documentación, directamente o a través de nuestro
corredor de cambio:
Tipo de cambio
Nº boleto compra
Nº boleto venta
Observaciones
Concepto de la operación
Transcribir el concepto
según tabla publicada en
www.bbvafrances.com.ar
Nº
Descripción
13-002 MARZO 2015 1/6
Solicitud de Transferencias al Exterior
Datos adicionales del Beneficiario no residente RG 3421/ 12 AFIP
Clave de Identificación
Tributaria( NIF) del Benef.
en el pais de Residencia.
País de residencia tributaria
Clave de identificación
(CDI)
País de nacimiento/
constitución del Beneficiario
Fecha de nacimiento/
constitución del Beneficiario
Tipo y Nº de
Docum. (físico)
País emisor del Docum. (físico)
Tipo de entidad (jurídico, otro)
Descripción (jurídico, otro)
Declaro bajo juramento que la información consignada es exacta y verdadera. Me doy por notificado que lo detallado en esta declaración será informado a la AFIP
para la generación de los comprobantes de retención y regímenes de información a cargo de esta entidad, asumiendo la responsabilidad por los datos consignados
y que ante la ausencia de los mismos, no se podrá cursar la operación.
Ganancias RG 739
Corresponde retención
(*) El cálculo de la retención está determinada por la aplicación de la tasa efectiva sobre el monto de la operación.
El impuesto se encuentra a cargo del
Ordenante
¿Aplica convenio de Doble Imposición (CDI)?
Tipo de persona beneficiaria
NO
Beneficiario
FÍSICA
SI (Deberá aportar copia certificación RG 2228)
SÓLO SI LA TASA EFECTIVA ES IGUAL A CERO “0” INDICAR NRO. DE ARTÍCULO DE CDI
APLICABLE:
Información según tablas publicadas por AFIP - RG 3726 (http://www.afip.gob.ar/sire/)
Código de Alicuota
Régimen
Alícuota
No corresponde retención por haber sido efectuada por nosotros
JURÍDICA / OTRO
Tasa Efectiva (*)
(Deberá adjuntar copia del comprobante de pago)
No corresponde retención por tratarse de un concepto no comprendido en el Artículo 1 de la Resolución General AFIP 739 y por
tal motivo no corresponde practicar retención de Impuestos a las Ganancias sobre este pago.
Declaro bajo juramento que la información consignada es exacta y verdadera. Me doy por notificado que lo detallado en esta declaración será informado a la AFIP para
la generación de los comprobantes de retención y regímenes de información a cargo de esta entidad, asumiendo la responsabilidad por los datos consignados y que
ante la ausencia de los mismos, no se podrá cursar la operación.
IVA RG 549 (SÓLO RESPONSABLE INSCRIPTO)
Corresponde percepción
Base Inponible
No corresponde
Alicuota
(Indicar motivo)
"EL CLIENTE" asume toda responsabilidad derivada de cualquier transferencia de
dinero que solicite dentro del territorio nacional ó al extranjero, obligándose a
honrar la operación y a conocer al destinatario de los fondos. Asimismo "EL
CLIENTE" no responsabilizará a "BBVA Banco Francés", ni a sus directores,
funcionarios o empleados cuando por virtud de una ley, regla u ordenamiento que
se aplique en cualquier jurisdicción concurrente, incluyendo el tránsito por otra
jurisdicción que a elección de "BBVA Banco Francés" se utilice para llevar a cabo
las instrucciones de "EL CLIENTE", los recursos materia de la presente
transferencia solicitada sean incautados, embargados, retenidos, interceptados,
bloqueados o cualquier otra que interrumpa de alguna manera la liquidación de
las operaciones respectivas.
Para consultas telefónicas: "Centro de Atención Especializado" 0800-333-4046 en el horario de 10:00 a 16:00
o por e-mail: [email protected] (individuos) [email protected] (empresas)
Información On line: www.bancofrances.com.ar/empresas/comercioexterior/
Usted dispone de variada información, de formularios de operaciones de comercio exterior, y de instrucciones para recibir fondos desde
el exterior. Retiro de comprobantes y liquidaciones a través del Home Banking
13-002 MARZO 2015 2/6
Solicitud de Transferencias al Exterior
Declaraciones Juradas según códigos de conceptos informados, y Normas del BCRA
Código 152 Pagos anticipados de importaciones de bienes
(excepto bienes de capital)
• Nos comprometemos a presentar el registro de ingreso aduanero dentro de los 120 días
desde la fecha de acceso al M.U.L.C., o en su defecto, proceder dentro de ese plazo a la
liquidación en el mercado local de cambios de los fondos en moneda extranjera asociados a
la devolución del pago efectuado (Com. A 5647 Pto. 4.2 inciso vi).
• Declaro bajo juramento que la mercadería aún no ha sido entregada de acuerdo a la
condición de venta pactada (Com. A5274).
• Declaro bajo juramento que no registro en el conjunto de las entidades autorizadas a operar
en cambios, demoras en la demostración de la oficialización del despacho de importación o
en su caso, del reingreso de las divisas por operaciones realizadas con acceso al mercado
local de cambios con anterioridad al registro de ingreso aduanero (Com. A5274 Pto. 4.2.v).
Código 153: Pago de deudas comerciales por importaciones de bienes sin registro
ingreso aduanero. • Nos comprometemos a presentar el registro de ingreso aduanero
dentro de los 90 días o en su defecto, proceder dentro de ese plazo a reingresar las divisas
desde el exterior (Com. A5274).
Código 155: Pago a la vista de importaciones de bienes sin registro de ingreso
aduanero. • Nos comprometemos a presentar el registro de ingreso aduanero dentro de los
90 días o en su defecto, proceder dentro de ese plazo a reingresar las divisas desde el
exterior (Com. A5274).
Código 156: Pagos anticipados de importaciones de bienes de capital
• Nos comprometemos a presentar el registro de ingreso aduanero dentro de los 365 días
desde la fecha de acceso al M.U.L.C., o en su defecto, proceder dentro de ese plazo a la
liquidación en el mercado local de cambios de los fondos en moneda extranjera asociados a
la devolución del pago efectuado, y además declaramos bajo juramento que la mercadería a
importar corresponde a las posiciones arancelarias clasificadas como BK (Bien de Capital) en
la Nom. Común del Mercosur Decreto N° 690/02 y compl. (Com. A 5647 Punto 4.2 inciso vi).
• Declaro bajo juramento que la mercadería aún no ha sido entregada de acuerdo a la
condición de venta pactada (Com. A5274).
• Declaro bajo juramento que no registro en el conjunto de las entidades autorizadas a operar
en cambios, demoras en la demostración de la oficialización del despacho de importación o
en su caso, del reingreso de las divisas por operaciones realizadas con acceso al mercado
local de cambios con anterioridad al registro de ingreso aduanero (Com. A5274 Pto. 4.2.v).
Códigos 154, 157 y 166: Para operaciones de pago de importaciones con registro
de ingreso aduanero completar el anexo a la Comunicación C 54352 para pago de
importaciones. • Declaro bajo juramento cumplir con lo dispuesto en el punto 3.5 h) de la
Com. A5274.
Comunicación A3602 / A4349: • Declaramos bajo juramento que toda la información
relacionada con la presente transferencia fue declarada ante el BCRA de acuerdo a la
Comunicación A-3602 del Banco
, y que la misma ha sido validada para el trimestre vencido al
Códigos 847-855-859-860-861-862 972 Residentes:
• Declaramos bajo juramento que de conformidad con la Comunicación A5236 y
complementarias del BCRA, las operaciones de compra de moneda extranjera que he
realizado en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios en el mes
calendario, incluyendo la operación que estoy realizando en el día de la fecha en este Banco,
por los conceptos descriptos en la norma citada, no exceden el límite del equivalente en
dólares estadounidenses dos millones (USD 2.000.000). • Nos comprometemos a presentar
copia del comprobante de la inversión realizada en un plazo no mayor a 30 días de la fecha
de la transferencia (aplicable al concepto 847).
• Declaro bajo juramento que de conformidad con los conceptos descriptos en el punto 4.2.
de la Comunicación A5236 y complementarias del BCRA, que el
monto adquirido en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios, incluyendo
la operación que estoy realizando en el día de la fecha en este Banco,
SI
NO supera
a lo largo del año calendario el equivalente de dólares estadounidenses doscientos cincuenta
mil (usd 250.000).
En caso de respuesta afirmativa, deberá adjuntar DDJJ Complementaria de la Com A 5236.
•
SI
NO He efectuado compras de billetes en moneda extranjera y de divisas para la
constitución de inversiones de portafolios en el exterior, incluyendo esta operación, que en
conjunto sean superiores en el mes calendario al equivalente de dólares estadounidenses
veinte mil (USD 20.000) en la totalidad de las entidades autorizadas a operar en cambios
(Comunicación A 5236 y complementarias del BCRA punto 5.2.)
•
Declaramos bajo juramento que de conformidad con los conceptos descriptos en la
Comunicación A5236 y complementarias del BCRA, que el monto adquirido en el conjunto de
las entidades autorizadas a operar en cambios en el mes calendario, incluyendo la operación
que estoy realizando en el día de la fecha en este Banco, no supera el equivalente de
dólares estadounidenses cinco mil (USD 5.000).
• Declaramos bajo juramento que de conformidad con la Comunicación A-5236 y
complementarias del BCRA, no destinaremos los fondos de la presente operación a la
compra en el mercado secundario de títulos y valores emitidos por residentes o
representativos de estos o emitidos por no residentes con negociación en el país y dicho
destino se concrete en forma directa o indirecta con una liquidación de la compra de los
valores dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de acceso al mercado de cambios.
Comunicación 5236 y complementarias del BCRA:
• Declaramos bajo juramento que no registramos deudas vencidas e impagas con el exterior
por servicios de capital e intereses de deudas de todo tipo.
Comunicación A3602 y complementarias / Comunicación A5236 y
complementarias / Comunicación A4237 y complementarias.
• Declaramos bajo juramento que a la fecha de acceso al mercado local de cambios, hemos
dado cumplimiento en el caso de corresponder, con las
presentaciones con vencimientos operados con una anterioridad a los 10 días hábiles, de los
regímenes de declaración de:
a) deuda externa de la Comunicación A3602 y que toda la información relacionada con la
presente transferencia fue declarada ante el BCRA de acuerdo a la Com. A 3602 del Banco
, y que la misma ha sido validada para el trimestre vencido al
y b) del Relevamiento de Inversiones Directas establecido por la Comunicación A 4237 y
complementarias.
Códigos 857 No Residentes:
• Declaramos bajo juramento, que de conformidad con el punto 1.14 de la Comunicación
A4662 del BCRA, las operaciones de cobro de servicios o liquidación por venta de otras
inversiones de portafolio (y sus rentas), no superan el equivalente de dólares
estadounidenses quinientos mil (USD 500.000) por mes calendario en la totalidad de las
entidades autorizadas a operar en cambio.
Códigos 610, 611, 612,613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621,
622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 634, 649, 650, 651,
652, 655, 658, 659, 660, 670, 671, 744, 745, 747, 749, 750, 839, 857,
877, 964, 973.
Para operaciones bajo estos conceptos, deberá completar los Datos adicionales del
Beneficiario no residente RG 3421/12, Ganancias RG 739 e IVA RG 549 de AFIP.
Código 668 Comunicación A 5441.
• Declaro bajo Juramento conocer la Com. A 5441 y me comprometo en presentar la
información a la que se refiere el último párrafo de la mencionada norma a efectos de que se
realicen los boletos técnicos correspondientes (Códigos 669 y 252) con la anticipación
necesaria a la fecha de salida del país del/los pasajero/s
Códigos 614, 615, 662 y 668 No residentes:
• Declaro conocer la Com. "A" 5499 y he dado cumplimiento al requisito expuesto en el punto
3.13 de dicha norma.
13-002 MARZO 2015 3/6
Solicitud de Transferencias al Exterior
Información de comisiones y gastos grales de transferencia
Comisión
0,125% (mínimo USD 60,-)
Gastos de telex/swift
USD 25,- (+ IVA)
Gastos OUR Garantizados (adicional al cargo anterior)
USD 50,00
Transferencias emitidas al exterior que se liquiden bajo
“conceptos especiales” (*):
Comisión
0.125% (mínimo USD 300.-)
Gastos de Telex Swif
USD 25,00
(*) Código de Concepto:
744 Pago de intereses al exterior.
745 Utilidades y dividendos pagados al exterior.
847 Aporte de inversiones directas en el exterior de
residentes.
848 Préstamos de agencias Oficiales de crédito por capital
País.
849 Préstamos de agencia Oficiales de Crédito por capital.
850 Préstamos garantizados por agencias oficiales de crédito
por capital.
851 Prestamos Financieros hasta 1 año de plazo.
852 Prestamos financieros a más de 1 año de plazo.
859 Inversiones inmobiliarias en el exterior
877 Repatriación de Inversiones directas en el país de no
residente
Comisiones Generales
Fotocopia
Duplicado Comprobante hasta 6 meses
Duplicado Comprobante más de 6 meses
Comisión Certificaciones
Gastos de Courrier
USD 1,00
USD 5,00
USD 10,00
USD 20,00
USD 40,00
-
Seguimiento de operaciones de pago anticipado de
importaciones de bienes S/Com 3811 USD 5,00 (por operación)
Com. A5060 Alta de Seguimiento Despacho
USD 20,00
Comisión por incumplimiento ante BCRA Com. A3811
USD 20,00 Por operación
Com. A5060 Certificaciones Emitidas
0,125 % - Mínimo
USD 60,00
Com. A5060 Cesiones Emitidas 0,125 % - Mínimo USD 60,00
Com. A5060 Otras Imputaciones
USD 20,00
Com. A5060 Punto 5.6
USD 20,00
Com. A5060 Prorrogas
USD 50,00
Com. A5060 Siniestros
USD 50,00
Com. A5060 Expedientes al BCRA
USD 50,00
CUMPLIDO Com A5060
USD 20,00
Comisión Certificación al Bco. de Seguimiento
USD 20,00
Presentación DDJJ Com. A 3602 USD 30,00 Por presentación
Cambio de Concepto
USD 100,00
Recupero de Gastos
1.2% Gestión consulta/reclamo al exterior
USD 25,00
Modificación de instrucciones
USD 25,00
Modificación aplicación/afectación Permiso de Embarque /
Despacho de importación
USD 20,00 Análisis/diligenciamiento de trámites/expedientes ante BCRA
Por caso - Mínimo
USD 50,Salvo especificación en sentido contrario los importes no
incluyen IVA ni otros impuestos.
La presente se considerará aceptada por el Banco mediante el débito en la cuenta indicada por el Ordenante del monto de la transferencia (o su
equivalente en pesos) más los gastos, comisiones e impuestos.
Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas en la hoja 1 y 2, son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el
régimen penal cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones, y que esta operación se realiza únicamente
por vuestro intermedio y no se gestionará por medio de otra entidad
A completar
por el Cliente
Firmas autorizadas
de los solicitantes
(aclaraciones y DNI)
Documentación Presentada
Factura Comercial
Documentos de embarque
A completar por el Banco
Se han tomado todos los recaudos para la prevención del Lavado de Activos de origen
delictivo, previstos en el ciclo-manual Medidas de Prevención del Lavado de Activos* y se
han cumplimentado las medidas de seguridad previstas en la norma.
Balances
Com A3602
Despacho Importación
Sucursal: controló firmas y facultades
FECHA, FIRMA y SELLO
Comercio Exterior: revisó documentación
FECHA, FIRMA y SELLO
Aprobación:
FECHA, FIRMA y SELLO
Liquidación
FECHA, FIRMA y SELLO
Certificaciones contables
Actas
Otros
13-002 MARZO 2015 4/6
Anexo a la comunicación C54352
para pago de importaciones
Datos del solicitante
Empresa
Boleto Nº
Referencia
Moneda
C.U.I.T / C.U.I.L. / D.N.I.
u$s
Euro
otro
Monto Operación
Completar sólo en el caso que hubiera una certificación a nuestro Banco (017 BBVA Banco Francés)
Datos de Certificaciones
(de corresponder)
Número de Certificación
Cód.Banco Moneda
Monto Certificación
Fecha de Vencim.
Completar sólo en el caso que su Banco de Seguimiento sea el 017 BBVA Banco Francés
Boletos (Com. C 54352)
Despachos a Plaza (Com. A 5274)
Valores para Afectación de Despachos)
Nº
Fecha
Oficializ.
Nro. Despacho
Cond Fecha
Número Factura
Vta Embarque
Bco FOB
Flete
Seguro
Monto
Imputado
DJAI o Excepción
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
N° Orden: Secuencial ascendente
N° Despacho: Nº de Despacho a Plaza al que se aplica el monto detallado en la línea.
Fecha de Embarque: Fecha de embarque de la mercadería asociada al Despacho.
Código de Banco: Cód. de Banco (BCRA) nominado para seguimiento del Despacho.
Valores por afectación de despachos: Monto de FOB, Flete y Seguro: a aafectar al
despacho mencionado en la línea.
Monto Imputado: Monto Boleto a Imputar a Despacho a Plaza mencionado en la línea.
DJAI o Excepción: Número de Declaración Jurada Anticipada de Importación
correspondiente al despacho mencionadoen la línea o detalle de la excepción prevista
en la RG 3255/2012 y complementarias.
Valores para afectación de despachos: Monto de FOB, Flete y Seguro a afectar al
despacho mencionado en la línea
Verificación de Firmas
fecha
sello, firma y aclaración
13-002 MARZO 2015 5/6
Anexo a la Comunicación A 5647
Código 156 Pagos anticipados de importaciones de Bienes de Capital
(Según Nom. Común del MERCOSUR Decreto N°690/02 y comp.).
Fecha
Datos del solicitante
Empresa
Boleto Nº
Referencia
Moneda
C.U.I.T / C.U.I.L. / D.N.I.
u$s
Euro
otro
Posición Arancelaria
Monto Operación
Importe
Importe Total*
Declaramos bajo juramento que la mercadería a importar corresponde a las posiciones arancelarias clasificadas como BK (Bien de
Capital) en la Nom. Común del Mercosur Decreto N° 690/02 y compl. (Com A 5647 Punto 4.2 inciso vi).
*El importe total de las posiciones arancelarias debe coincidir con el monto de la operación a transferir.
Firmas autorizadas de los Solicitantes (aclaraciones y D.N.I.)
Verificación de Firmas
fecha
sello, firma y aclaración
13-002
MARZO 2015 6/6
LS-1473