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Banchile Fondo de Inversión
MINERO ASSET CHILE
III trimestre 2015 (Información al 30 de septiembre)
ESTRATEGIA DEL FONDO:
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
Fondo de Inversión no rescatable
El Fondo tiene como único y exclusivo objeto invertir en el Fondo de Inversión Privado “ASSET CHILE EXPLORACIÓN MINERA FONDO DE INVERSIÓN
PRIVADO” (en adelante “FIP Asset”) el que, a su vez, tiene por objeto invertir en proyectos de metales base en Chile que se encuentren en sus etapas iniciales,
y financiar principalmente actividades de exploración y/o prospección de éstos, buscando una fuerte apreciación de valor en ellos. El FIP Asset puede invertir
directamente en proyectos de esta naturaleza o en aportes de capital en sociedades pequeñas o medianas constituidas en Chile, propietarias de un proyecto
de exploración en Chile que resulte atractivo para dicho Fondo, bajo la condición que dichos aportes de capital sean invertidos en un proyecto propuesto por
el mismo.
MONEDA DEL FONDO:
Dólares de los EEUU de América.
DURACIÓN DEL FONDO:
5,5 años.
* Ajuste de inversión en el FIP
Asset mediante el método de Valor
Patrimonial Proporcional (VPP).
120
100
80
MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN:
US$3.200.000.
60
40
VALOR INICIAL DE LA CUOTA:
US$1.000
20
0
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS:
Anualmente el Fondo distribuirá como
dividendo el 30% de los Beneficios Netos
Percibidos durante el ejercicio anterior que
acuerde la Asamblea de Aportantes, según
los estados financieros auditados al treinta
y uno de diciembre de ese año que apruebe
la misma Asamblea Ordinaria.
RENTABILIDAD NOMINAL VALOR CUOTA
Rentabilidad del Fondo
1 MES
3 MESES
6 MESES
ACUMULADO AÑO
ACUMULADO INICIO
-0,2%
-0,4%
-4,7%
-4,7%
-30,0%
Comentario del Manager (al 30 de septiembre de 2015)
Durante el tercer trimestre de 2015, se materializaron los desembolsos por parte de CORFO de tres nuevas inversiones del Fondo en las sociedades Anillo Spa, Minera
Bornita Spa y Minera AMG Chile Spa, Esto implica que hoy el Fondo cuenta con ocho asociaciones y con intereses en diez proyectos distintos.
Las principales actividades durante el periodo en cada uno de los proyectos del Fondo, fueron las siguientes:
PATRIMONIO NETO
Amapola (Actualmente se mantiene una participación de 50%, podría llegar hasta 80%)
El segundo trimestre se realizó la primera etapa de trabajos en Amapola, la que arrojó resultados dentro de lo esperado. Con el objetivo de mejorar el
entendimiento de la geología de la propiedad y la calidad de la información, se tomó la decisión de realizar algunos trabajos de exploración adicionales
durante el tercer trimestre. Estos están enfocados en la anomalía norte de la propiedad.
US$2.239.365
PORCENTAJE DEL TOTAL DEL FONDO
INVERTIDOS EN PROYECTOS
Buggy (Actualmente se mantiene una participación de 35%, y podría llegar hasta 60%)
Comenzaron los trabajos de exploración en el proyecto con un mapeo geológico y geoquímico en las áreas de Buggy oeste, Buggy central y Kio. Al cierre
de este informe se recibieron los resultados del laboratorio de dichas muestras, las que indicaron anomalías interesantes en el sector de Buggy oeste y
también en Kio, que en opinión del comité técnico, ameritan trabajos adicionales para una mejor compresión de su potencial geológico.
39%
Anillo (Actualmente se mantiene una participación de 16%, y podría llegar hasta 40%)
En agosto se iniciaron los trabajos de exploración con una campaña de geofísica en la propiedad. Este trabajo identificó la presencia de al menos dos
anomalías de tamaño e intensidad relevante, por lo que a la fecha de este informe, ya se han iniciado los trabajos de perforación de dichas anomalías,
de modo de verificar si éstas están asociadas a la mineralización de interés y leyes económicas.
PORCENTAJE DEL TOTAL DEL FONDO
INVERTIDOS EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
0%
Doña Inés/Exploradora East (Actualmente se mantiene una participación de 40%, y podría llegar hasta 50%)
A la fecha de este informe las condiciones meteorológicas del sector -que previamente se encontraba cubierto por nieve- ya han permitido el inicio de la
campaña de geofísica en la propiedad.
PORCENTAJE DEL TOTAL DEL FONDO
INVERTIDOS EN CAJA
Bornita (Actualmente se mantiene una participación de 25%, y podría llegar hasta 50%)
Al igual que en Doña Inés y Exploradora East, Bornita también se encontraba cubierto por nieve, sin embargo a la fecha de este informe, ya se pudo iniciar
los trabajos de exploración en el proyecto, que comenzaron con un mapeo geológico sistemático del área.
61%
Valentín (participación de 30%)
Los trabajos de exploración en Valentín terminaron el segundo trimestre del año. Luego de un análisis detallado, el equipo del Fondo decidió no continuar
con el financiamiento del proyecto.
* ACTIVOS FIP ASSET
Efectivo y
Equivalente
Cuentas por
Cobrar
Las Petacas (participación de 50%)
Durante este trimestre no se realizaron trabajos de exploración en las propiedades del proyecto. Actualmente se está preparando material comercial para
iniciar algunas conversaciones con actores relevantes del distrito para buscar alternativas de salida para el proyecto.
Minera Bornita S.p.A.
2,00%
19,00%
Domeyko (participación de 40%)
En la propiedad del proyecto Cerro Negro, se concluyó la exploración enfocada en el área de Panacea. Durante este trimestre se recibió el informe final
de estos trabajos, los que no fueron favorables. Los sondajes no mostraron evidencia de mineralización de tipo pórfido de cobre como se esperaba, sino
más bien de estructuras de menor tamaño, similares a las existentes en San Antonio, pero a mayor profundidad, lo que las hace no económicas.
21,00%
Minera AMG
Chile S.p.A.
2,00%
8,00%
16,00%
Anillo S.p.A.
2,00%
Minera Buggy
2,00%
Minera Amapola
25,00%
3,00%
Minera Valentín S.p.A
Las
Petacas
S.p.A.
Domeyko S.p.A
* Corresponde al FIP en donde el Fondo Banchile es aportante.
Al cierre de este informe Domeyko se encuentra analizando alternativas en relación a la propiedad que protege al proyecto, la que se encuentra bajo un
contrato de opción.
Con respecto al proyecto San Antonio, Dos Amigos presentó a Domeyko una oferta para comenzar la monetización del depósito, pero dado el bajo precio
del cobre, Dos Amigos está analizando si comienza o no las operaciones.
Respecto a la rentabilidad del fondo a la fecha, el valor cuota ha disminuido debido a los gastos operacionales y de administración del Fondo, los que
se encuentran estipulados en el reglamento interno y que estaban previstos para el plazo del Fondo.
Respecto a la rentabilidad del fondo a la fecha, el valor cuota ha disminuido debido a los gastos operacionales y de administración del fondo, los que se
encuentran estipulados en el reglamento interno y que estaban previstos para el plazo del Fondo.
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