CURVAS DE RENDIMIENTO MERCADO NACIONAL SIMBOLOGÍA TITULOS MÁS NEGOCIADOS EN LOS ÚLTIMOS SIETE DIAS: VERDE DATOS REFERENCIALES AL: Datos referenciales al: GRUPO SAMA I WWW.GRUPOSAMA.COM I TEL (506) 2296 7070 martes, 07 de octubre de 2014 RENDIMIENTO BANCO CENTRAL DE COSTA RICA Bonos Estabilización Monetaria Cero Cupon (Bem0) 6.00 B090915 Rendimiento B120815 B110215 5.50 - B150415 B070115 B121114 5.00 B110315 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 Duración EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO BCCR bem0 B121114 CRBCCR0C4170 12-nov-14 BCCR bem0 B070115 CRBCCR0C4196 BCCR bem0 B110215 BCCR bem0 BCCR PRECIO PRECIO ANTERIOR CAMBIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION 99.51 5.26 0.00% 1.00 0.09 99.50 0.01 7-ene-15 98.71 5.27 0.00% 1.00 0.25 98.71 0.01 CRBCCR0C4204 11-feb-15 98.17 5.46 0.00% 1.00 0.34 98.16 0.01 B110315 CRBCCR0C4212 11-mar-15 97.72 5.49 0.00% 1.00 0.43 97.70 0.02 bem0 B150415 CRBCCR0C4501 15-abr-15 97.24 5.46 0.00% 1.00 0.52 97.23 0.02 BCCR bem0 B120815 CRBCCR0C4543 12-ago-15 95.43 5.67 0.00% 1.00 0.84 95.42 0.02 BCCR bem0 B090915 CRBCCR0C4436 9-sep-15 94.96 5.77 0.00% 1.00 0.92 94.94 0.02 "La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado." BANCO CENTRAL DE COSTA RICA Bonos Estabilización Monetaria (Corto Plazo) Rendimiento 6.50 6.00 B170615 B150715 B191114 B110315 5.50 5.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 Duración EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO BCCR bem B191114 CRBCCR0B3371 19-nov-14 BCCR bem B110315 CRBCCR0B4064 BCCR bem B170615 BCCR bem B150715 PRECIO PRECIO ANTERIOR CAMBIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION 100.19 5.65 7.47% 2.00 0.11 100.20 -0.01 11-mar-15 101.49 5.56 9.20% 2.00 0.43 101.50 -0.01 CRBCCR0B3512 17-jun-15 102.04 5.90 8.97% 2.00 0.67 102.05 -0.01 CRBCCR0B4353 15-jul-15 102.45 5.87 9.20% 2.00 0.75 102.46 -0.01 "La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado." BANCO CENTRAL DE COSTA RICA Bonos Estabilización Monetaria (Largo Plazo) 11.00 B080328 B120325 10.50 B070922 10.00 B100321 9.50 B080323 B080921 B040919 B130319 Rendimiento 9.00 B140318 8.50 B190717 B121218 B110919 B130618 8.00 7.50 B130716 B160316 B140916 7.00 6.50 B091215 6.00 5.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 Duración EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO BCCR bem B091215 CRBCCR0B3827 9-dic-15 BCCR bem B160316 CRBCCR0B3538 BCCR bem B130716 BCCR bem BCCR PRECIO PRECIO ANTERIOR RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION 101.97 6.49 8.28% 2.00 1.11 101.97 -0.01 16-mar-16 102.66 7.12 9.11% 2.00 1.38 102.67 -0.01 CRBCCR0B4361 13-jul-16 103.35 7.13 9.20% 2.00 1.64 103.35 -0.01 B140916 CRBCCR0B3553 14-sep-16 103.04 7.44 9.16% 2.00 1.81 103.05 0.00 bem B190717 CRBCCR0B4387 19-jul-17 102.53 8.16 9.20% 2.00 2.47 102.52 0.01 BCCR bem B140318 CRBCCR0B4221 14-mar-18 100.08 8.71 8.74% 2.00 3.02 100.07 0.00 BCCR bem B130618 CRBCCR0B3835 13-jun-18 101.98 8.55 9.20% 2.00 3.12 101.98 0.00 BCCR bem B121218 CRBCCR0B3819 12-dic-18 101.55 8.74 9.20% 2.00 3.47 101.55 0.00 BCCR bem B130319 CRBCCR0B4072 13-mar-19 100.71 9.00 9.20% 2.00 3.72 100.71 0.00 BCCR bem B040919 CRBCCR0B4080 4-sep-19 99.75 9.26 9.20% 2.00 4.02 99.75 0.00 BCCR bem B110919 CRBCCR0B4247 11-sep-19 99.91 9.13 9.11% 2.00 4.05 99.91 0.00 BCCR bem B100321 CRBCCR0B4270 10-mar-21 99.15 9.65 9.48% 2.00 4.91 99.15 0.00 BCCR bem B080921 CRBCCR0B4288 8-sep-21 101.32 9.30 9.57% 2.00 5.19 101.33 0.00 BCCR bem B070922 CRBCCR0B4304 7-sep-22 99.23 9.89 9.75% 2.00 5.64 99.23 0.00 BCCR bem B080323 CRBCCR0B4312 8-mar-23 100.93 9.58 9.75% 2.00 5.90 100.94 0.00 BCCR bem B120325 CRBCCR0B4338 12-mar-25 98.27 10.30 10.03% 2.00 6.62 98.27 0.00 BCCR bem B080328 CRBCCR0B4346 8-mar-28 95.74 10.72 10.12% 2.00 7.43 95.74 0.00 "La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado." CAMBIO BANCO CENTRAL DE COSTA RICA BONO ESTABILIZACION MONETARIA VARIABLE (BEMV) B160731 8.00 B220921 B050917 B180117 Rendimiento B040522 B220616 7.00 B280819 B280317 6.00 1.50 2.50 3.50 4.50 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 Duración EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO BCCR bemv B220616 CRBCCR0B3215 22-jun-16 BCCR bemv B180117 CRBCCR0B3264 BCCR bemv B280317 BCCR bemv BCCR PRECIO PRECIO ANTERIOR CAMBIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION 99.00 7.01 6.39% 2.00 1.61 98.78 0.22 18-ene-17 97.72 7.54 6.44% 2.00 2.12 97.61 0.10 CRBCCR0B3314 28-mar-17 97.60 7.00 5.93% 2.00 2.33 97.53 0.07 B050917 CRBCCR0B3330 5-sep-17 96.91 7.73 6.53% 2.00 2.68 96.87 0.04 bemv B280819 CRBCCR0B3546 28-ago-19 98.57 6.83 6.48% 2.00 4.23 98.54 0.02 BCCR bemv B220921 CRBCCR0B3207 22-sep-21 92.19 8.06 6.57% 2.00 5.61 92.18 0.01 BCCR bemv B040522 CRBCCR0B3322 4-may-22 92.70 7.44 6.16% 2.00 5.93 92.68 0.02 BCCR bemv B160731 CRBCCR0B4429 16-jul-31 103.00 7.95 8.28% 2.00 9.30 103.00 0.00 "La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado." GOBIERNO Titulo de Propiedad Cero Cupon (tp0) 5.75 G180215 G150415 Rendimiento G171214 5.25 G221014 4.75 - 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 Duración EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO G tp0 G221014 CRG0000C06H0 22-oct-14 G tp0 G171214 CRG0000C07H8 G tp0 G180215 G tp0 G150415 PRECIO PRECIO ANTERIOR CAMBIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION 99.81 5.02 0.00% 1.00 0.04 99.79 0.01 17-dic-14 98.94 5.57 0.00% 1.00 0.19 98.94 0.01 CRG0000C21H9 18-feb-15 98.00 5.64 0.00% 1.00 0.36 97.99 0.01 CRG0000C20H1 15-abr-15 97.16 5.63 0.00% 1.00 0.52 97.15 0.02 "La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado." RENDIMIENTO GOBIERNO Titulo de Propiedad (tp) 12.00 11.00 G280628 G231220 Rendimiento 10.00 9.00 G211216 G220317 8.00 G230316 7.00 G230915 G280115 G290622 G250320 G270319 G280318G260918 G240118 G270917 G280617 G210933 G280623 G211222 G220616 G280916 6.00 G240615 5.00 4.00 3.00 - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 Duración EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G tp tp tp tp tp tp tp tp tp tp tp tp tp tp tp tp tp tp tp tp tp G280115 G240615 G230915 G230316 G220616 G280916 G211216 G220317 G280617 G270917 G240118 G280318 G260918 G270319 G250320 G231220 G290622 G211222 G280623 G280628 G210933 CRG0000B64G3 CRG0000B54G4 CRG0000B80G9 CRG0000B63G5 CRG0000B92G4 CRG0000B41G1 CRG0000B14H6 CRG0000B19H5 CRG0000B55G1 CRG0000B81G7 CRG0000B60G1 CRG0000B89G0 CRG0000B97G3 CRG0000B72G6 CRG0000B11H2 CRG0000B59G3 CRG0000B73G4 CRG0000B93G2 CRG0000B96G5 CRG0000B99G9 CRG0000B12H0 28-ene-15 24-jun-15 23-sep-15 23-mar-16 22-jun-16 28-sep-16 21-dic-16 22-mar-17 28-jun-17 27-sep-17 24-ene-18 28-mar-18 26-sep-18 27-mar-19 25-mar-20 23-dic-20 29-jun-22 21-dic-22 28-jun-23 28-jun-28 21-sep-33 PRECIO 100.70 102.51 103.73 102.16 105.19 110.17 98.03 99.16 104.41 107.00 100.63 107.30 97.10 100.48 92.95 96.00 96.18 108.95 100.68 85.27 86.52 RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION 6.08 5.98 6.49 7.15 7.28 7.36 7.65 7.97 8.04 8.33 8.51 8.65 8.70 9.07 9.26 9.84 10.15 9.88 10.00 10.56 10.12 8.51% 9.66% 10.58% 8.74% 10.58% 13.00% 6.67% 7.59% 9.89% 11.04% 8.74% 11.13% 7.82% 9.20% 7.59% 8.97% 9.43% 11.50% 10.12% 8.51% 8.51% 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.31 0.69 0.93 1.40 1.56 1.81 2.04 2.28 2.40 2.62 2.89 2.99 3.47 3.76 4.52 4.74 5.47 5.48 5.85 7.68 9.03 "La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado." PRECIO ANTERIOR 100.70 102.52 103.75 102.16 105.20 110.18 98.02 99.15 104.41 106.99 100.63 107.30 97.10 100.48 92.94 96.00 96.17 108.95 100.68 85.27 86.52 CAMBIO 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ######## RENDIMIENTO GOBIERNO Bono Deuda Externa bde43 Rendimiento 6.50 5.50 bde25 bde23 bde20 4.50 3.50 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 Duración EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO G bde20 bde20 USP3699PAA59 1-ago-20 G bde23 bde23 USP3699PGB78 G bde25 bde25 G bde43 bde43 PRECIO PRECIO ANTERIOR RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION 128.50 4.39 10.00% 2.00 4.65 128.67 -0.17 26-ene-23 93.70 5.19 4.25% 2.00 6.97 93.51 0.19 USP3699PGE18 30-abr-25 91.62 5.43 4.38% 2.00 8.29 92.24 -0.63 USP3699PGF82 30-abr-43 86.68 6.67 5.63% 2.00 13.16 86.49 0.19 "La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado." CAMBIO RENDIMIENTO GOBIERNO Titulo de Propiedad Dolares (tp$) G$250533 G$260527 G$261125 6.00 G$250522 Rendimiento G$150620 4.50 G$270520 G$300518 G$240517 G$221117 3.00 G$250516 G$251115 G$200515 1.50 G$191114 0.00 - G$270515 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 Duración EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO G tp$ G$191114 CRG0000B16H1 19-nov-14 PRECIO PRECIO ANTERIOR CAMBIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION 100.22 0.59 2.53% 2.00 0.11 100.23 -0.01 G tp$ G$200515 CRG0000B78G3 20-may-15 102.00 1.33 4.60% 2.00 0.61 102.01 -0.01 G tp$ G$270515 CRG0000B78F5 27-may-15 104.04 1.19 7.59% 2.00 0.62 104.06 -0.02 G tp$ G$251115 CRG0000B46G0 25-nov-15 103.16 1.77 4.60% 2.00 1.10 103.16 -0.01 G tp$ G$250516 CRG0000B35G3 25-may-16 107.40 2.25 6.90% 2.00 1.54 107.36 0.04 G tp$ G$240517 CRG0000B58G5 24-may-17 100.36 3.53 3.68% 2.00 2.50 100.36 0.00 G tp$ G$221117 CRG0000B30H2 22-nov-17 100.91 3.60 3.91% 2.00 2.93 100.91 0.00 G tp$ G$300518 CRG0000B51G0 30-may-18 104.07 3.85 5.06% 2.00 3.32 104.08 0.00 G tp$ G$270520 CRG0000B56G9 27-may-20 99.93 4.84 4.83% 2.00 4.92 99.92 0.01 G tp$ G$150620 CRG0000B0467 15-jun-20 120.10 4.90 9.00% 2.00 4.58 120.10 0.00 G tp$ G$250522 CRG0000B90G8 25-may-22 101.38 5.30 5.52% 2.00 6.22 101.38 0.00 G tp$ G$261125 CRG0000B70G0 26-nov-25 94.50 5.73 5.06% 2.00 8.40 94.50 0.00 6.01 5.98% 2.00 8.84 99.75 0.00 6.14 5.06% 2.00 11.58 88.15 0.00 G tp$ G$260527 CRG0000B91G6 26-may-27 99.75 G tp$ G$250533 CRG0000B01H3 25-may-33 88.15 "La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado." FIDEICOMISOS DE TITULARIZACION CARIBLANCO, GARABITO Y PEÑAS BLANCAS 7.00 Rendimiento 6.00 bpge$ bft20 bpgd$ ph15a 5.00 bft18 bft17 bpgc$ 4.00 ph15b 3.00 bft15 2.00 - 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 Duración EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO FTPB ph15a ph15a CRFTPB0B0105 30-ene-15 FTPB ph15b ph15b CRFTPB0B0113 FTCB bft15 bft15 FTCB bft17 FTPG PRECIO PRECIO ANTERIOR RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION 101.87 4.93 5.50% 4.00 0.31 101.89 -0.02 30-jul-15 106.25 3.20 5.50% 4.00 0.79 106.28 -0.02 CRFTCB0B0038 21-dic-15 106.74 2.44 8.14% 4.00 1.16 106.75 -0.01 bft17 CRFTCB0B0046 1-may-17 109.89 4.35 8.45% 4.00 2.31 109.89 -0.01 bpgc$ bpgc$ CRFPTG0B0013 18-sep-17 115.50 3.90 9.50% 4.00 2.62 115.37 0.13 FTCB bft18 bft18 CRFTCB0B0053 3-oct-18 113.13 4.65 8.28% 4.00 3.47 113.13 -0.01 FTPG bpgd$ bpgd$ CRFPTG0B0021 18-dic-19 120.40 4.99 9.48% 4.00 4.25 120.40 0.00 FTCB bft20 bft20 CRFTCB0B0061 6-ene-20 105.97 5.73 7.06% 4.00 4.45 105.97 0.00 FTPG bpge$ bpge$ CRFPTG0B0039 17-jun-22 124.27 5.90 9.85% 4.00 5.71 124.28 -0.01 * Las emisiones del Fideicomiso de Titularizacion Peñas Blancas se negocian por precio sucio, favor tomar nota. "La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado." CAMBIO INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 9.00 8.00 ice43 Rendimiento 7.00 bic3$ 6.00 bif4$ bic5$ bic1$ bic4$ ice21 bic6$ 5.00 4.00 bic2$ 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION 13.00 Duración PRECIO PRECIO ANTERIOR EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO ICE bic2$ bic2$ CRICE00B0069 20-may-16 103.32 3.14 5.25% 4.00 1.55 103.28 0.04 ICE bic6$ bic6$ CRICE00B0150 13-feb-19 102.91 4.75 5.50% 4.00 3.87 102.91 0.00 ICE bic4$ bic4$ CRICE00B0093 12-nov-20 101.80 5.15 5.50% 4.00 5.19 101.79 0.01 ICE ice21 ice21 USP56226AC09 10-nov-21 106.49 5.82 6.95% 2.00 5.62 107.51 -1.02 ICE bic1$ bic1$ CRICE00B0051 17-nov-21 108.30 5.60 7.04% 2.00 5.64 108.30 0.00 ICE bic3$ bic3$ CRICE00B0077 24-jun-22 104.35 5.89 6.60% 4.00 6.13 104.35 0.00 ICE bic5$ bic5$ CRICE00B0143 12-dic-24 106.43 6.15 7.00% 4.00 7.43 106.43 0.00 ICE bif4$ bif4$ CRICE00B0200 7-sep-27 105.21 6.40 7.00% 4.00 8.67 105.21 0.00 ICE ice43 ice43 USP56226AQ94 15-may-43 86.74 7.51 6.38% 2.00 12.13 86.89 -0.15 "La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado." CAMBIO VIDRIERA CENTROAMERICANA S.A. (VICESA) bvid$ 7.75 Rendimiento bvic$ 6.75 bvib$ 5.75 bvia$ 4.75 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 Duración EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO VICES bvia$ bvia$ CRVICESB0011 5-ago-15 VICES bvib$ bvib$ CRVICESB0037 VICES bvic$ bvic$ VICES bvid$ bvid$ PRECIO PRECIO ANTERIOR RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION 101.88 5.15 7.50% 4.00 0.80 101.88 0.00 5-ago-17 104.11 6.45 8.05% 4.00 2.53 104.12 -0.01 CRVICESB0045 5-ago-19 104.62 7.35 8.50% 4.00 3.97 104.63 -0.01 CRVICESB0052 5-ago-21 104.40 7.91 8.75% 4.00 5.17 104.41 -0.01 "La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado." CAMBIO RENDIMIENTO Banco Popular y de Desarrollo Comunal Bonos en Dólares 7.00 P10 Rendimiento 5.50 P9 P8 W4 P12 4.00 W2 U5 2.50 P2 P7 P11 1.00 U6 P6 W1 - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Duración EMISOR TÍTULO SERIE ISIN BPDC BPDC BPDC VENCIMIENTO PRECIO bb15$ P7 CRBPDC0B6798 1-feb-15 101.03 bb15$ P11 CRBPDC0B6830 16-feb-15 101.21 bb15$ P2 CRBPDC0B6574 8-abr-15 100.80 BPDC bb15$ U5 CRBPDC0B6897 17-jun-15 BPDC bp15$ P6 CRBPDC0B6756 17-jul-15 BPDC bpw1$ W1 CRBPDC0B6988 RENDIMIENTO PRECIO ANTERIOR TASA PERIODICIDAD DURACION 1.85 5.15% 2.00 0.31 101.03 -0.01 1.71 5.15% 2.00 0.36 101.22 -0.01 2.13 3.75% 2.00 0.50 100.81 0.00 100.47 2.46 3.15% 2.00 0.68 100.47 0.00 102.12 2.22 5.00% 2.00 0.76 102.13 -0.01 24-ago-15 101.36 2.08 3.65% 2.00 0.87 101.37 0.00 CAMBIO BPDC bpw2$ W2 CRBPDC0B6996 24-feb-16 100.85 3.26 3.90% 2.00 1.35 100.83 0.02 BPDC bb16$ U6 CRBPDC0B6905 17-jun-16 99.94 3.34 3.30% 2.00 1.64 99.89 0.05 BPDC bb18$ P8 CRBPDC0B6806 1-feb-18 102.47 4.58 5.40% 2.00 3.05 102.48 0.00 BPDC bb18$ P12 CRBPDC0B6848 16-feb-18 102.69 4.52 5.40% 2.00 3.10 102.69 0.00 BPDC bpw4$ W4 CRBPDC0B7127 27-jul-18 100.68 4.50 4.70% 4.00 3.47 100.68 0.00 BPDC bb20$ P9 CRBPDC0B6814 1-feb-20 101.54 5.26 5.60% 2.00 4.63 101.53 0.01 BPDC bb23$ P10 CRBPDC0B6822 1-feb-23 98.98 5.96 5.80% 2.00 6.63 98.98 0.00 "La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."
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