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CURSO INFORMACIÓN
EXÓGENA
AÑO 2014
Dra. Cristina Idarraga.
Contadora Pública - Esp. Revisoria Fiscal.
InSoft Ltda.
PLAN DE TRABAJO
1
Explicación teórico-práctica como generar la
información Exógena con ContaPyme o AgroWin.
2
Sesión de preguntas y respuestas.
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Programa de Capacitación
1
Conceptos
Generales
Resolución 219 Octubre 31de 2014.
Normatividad
Obligados a Informar
Conceptos y cuantías a Informar
2
Adecuación del sistema
ContaPyme -AgroWin
Terceros
Formatos
3
Caso Práctico
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OBLIGADOS A INFORMAR
1
2
3
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Formato 1001 y 1005:
Los agentes de retención que en el año 2014 efectuaron retenciones.
Todos los formatos:
Las personas naturales cuando sus ingresos brutos del año gravable 2012, sean
superiores a $ 500.000.000
Todos los formatos:
Las personas jurídicas cuando sus ingresos brutos del año gravable
2012, sean superiores a $ 100.000.000.
CONCEPTOS Y CUANTÍAS A INFORMAR
Los conceptos que deben informar corresponden a las transacciones realizadas en el año 2014 respecto al saldo a 31 de diciemb re así:
1001
Pagos o abonos en cuenta a terceros y
retenciones practicadas
Salarios ≥ $10.000.000
Otros pagos ≥ $500.000
1003
Retenciones en la fuente que le
practicaron
Sin cuantía
1005
Impuesto a las ventas por pagar Descontable
Sin cuantía
1006
Impuesto a las ventas por pagar Generado
≥ $1.000.000
1007
Ingresos recibidos
≥ $1.000.000
1008
Saldo de cuentas por cobrar
≥ $1.000.000
1009
Saldo de cuentas por pagar
≥ $1.000.000
1010
Información de socios, accionistas
Sin cuantía
1011
Información de las declaraciones
tributarias
Sin cuantía
1012
Información de acciones, inversiones
Sin cuantía
Sin cuantía
1647
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Ingresos recibidos para terceros
Adecuación de la Información
1
2
Identificación de terceros :
•Sólo dígitos Inválidos: Nit 810.003.253-3.
•Digito de verificación valido.
•Prevenir dígitos inválidos.
Personas naturales:
Nombre y los apellidos en casillas separadas.
Revisión de terceros :
3
4
5
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Personas jurídicas
Razón Social .
Código del país
Código departamentos y
municipios.
Configuración de Formatos:
1
Ruta en ContaPyme o AgroWin para diligenciar los formatos de medios electrónicos.
Formatos a presentar: 1001 a 1012 y 1647.
Revisión y parametrización de formatos: en este paso el usuario debe configurar los formatos y
conceptos según las cuentas que maneja en su contabilidad.
Formatos a presentar: 1001 a 1012 y 1647.
2
3
Revisión y parametrización de formatos: en este paso el usuario debe configurar los formatos y
conceptos según las cuentas que maneja en su contabilidad
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Concepto
Nombre
1
Totales
Cuenta
Tipo Mov
1.Pagos deducibles
5110
Saldo a Dic/31
236515
Crédito - Débito
23670101
Crédito - Débito
2.Pagos no deducibles
3.IVA mayor valor deducible
4.IVA mayor valor no deducible
5002
Honorarios
5.Retención practicada
6.Retención practicada asumida
7.Reteiva R.Común
8.Reteiva R.Simplificado
9.Reteiva no domiciliados
10.Retencion en la fuente practicada
CREE
11.Retencion en la fuente CREE asumida
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DATOS GENERADOS ANTES DE XML
2
Id.
Nombre y Apellidos
Pago
24341049
Carolina Forero Rojas
10.500.000
Iva
Retención
Reteiva
R.Simplificado
1.050.000
840.000
Archivo XML
3
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>-<mas xsi:noNamespaceSchemaLocation="1001.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
-<Cab>
<Ano>2014</Ano>
<CodCpt>1</CodCpt>
<Formato>1001</Formato>
<Version>9</Version>
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<FecEnvio>2015-02-01T08:55:02</FecEnvio>
<FecInicial>2014-01-01</FecInicial>
<FecFinal>2014-12-31</FecFinal>
<ValorTotal>0</ValorTotal>
<CantReg>4</CantReg>
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<pagos dir="Cra. 20 N. 74-07" ndom="0" simp="840000" comun="0" reta="0" retp="1050000" inded="0" ided="0" pnded="0" pago="10500000" pais="169" mun="001" dpto="17"
nid="24341049" tdoc="31" cpt="5002" nom1="Carolina" apl1="Forero" dv="0" apl2="Rojas"/>
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CASO PRÁCTICO: MP COMPUTADORES LTDA
Formato 1001: Pagos o abonos en cuenta a terceros.
1
2
3
4
Verifique los pagos o abonos hechos a terceros.
Parametrice el formato 1001 con las cuentas de
manejadas en su contabilidad
Calcular y generar información previa.
Genere el archivo XML.
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CASO PRÁCTICO: MP COMPUTADORES LTDA
MP Computadores presenta la siguiente información en su contabilidad para el formato 1001 pagos o abonos en cuenta a terceros :
Id.
Nombre y Apellidos
24602101
Luz Patricia Gallego Beltrán
920,000
30402491
Diana Maria Guerrera Pinto
4,108,876
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Salarios y prestaciones
Cuantías menores
Id.
Nombre y Apellidos
Honorarios
Retención
Reteiva
24341049
Carolina Forero Rojas
10.500.000
1.050.000
840.000
Id.
Nombre y Apellidos
Comisiones
Retención
Reteiva
Cuantías Menores
31168173
Claudia Alexandra Gutiérrez
209.535
20.953
16.762
¡MUCHAS
GRACIAS!
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