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Harmatan Cartera Conservadora FI
31 de julio de 2015
CARACTERÍSTICAS
Categoría Morningstar:
Rating Morningstar:
Divisa base:
Fecha de inicio:
Código ISIN / Bloomberg Ticker:
Depositario:
Gestora:
Índice comparativo:
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Mixtos Defensivos EUR - Global
Harmatan Cartera Conservadora FI, es el fondo de perfil cauteloso, con
un objetivo de preservación de capital en un horizonte de 6 meses que
intenta aprovechar las oportunidades de mercado. Gestionado con los
principios de la cartera conservadora de Tressis, invierte en fondos tanto de
gestión tradicional como alternativa y sus principales características son la
flexibilidad y el control del riesgo.
Euro
1 de noviembre de 2008
ES0154974036 / INTVDIN SM
RBC Investor Services
Tressis Gestión SGIIC
100% del Euribor 12 meses
(EUR012M Index)
RENTABILIDAD Y PATRIMONIO
Valor Liquidativo Actual:
Rentabilidad del mes (Julio):
Patrimonio:
125%
12,31 €
0,79%
34.501.248 €
120%
2,97%
0,79%
-0,88%
1,08%
3,87%
22,05%
3,12%
4,12%
5,48%
-2,82%
1,11%
6,29%
0,23%
100%
feb-15
may-15
ago-14
nov-14
feb-14
may-14
ago-13
nov-13
feb-13
may-13
ago-12
nov-12
feb-12
HARMATAN
-2,18%
may-12
ago-11
nov-11
feb-11
ago-10
may-11
1,87%
95%
nov-10
3,78%
0,77
0,38
67,90%
feb-10
DATOS ESTADÍSTICOS
Volatilidad Anualizada (12 meses):
Ratio de Sharpe:
Ratio de Información:
Porcentaje Meses Ganadores:
Mes de mayor ganancia:
Enero 2015
Mes de mayor pérdida:
Junio 2013
105%
may-10
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
110%
ago-09
Rentab. Anuales:
2,53%
1,19%
nov-09
Fondo
Indice Comp.
feb-09
Rentab. Anualizadas:
(desde inicio)
115%
may-09
YTD
1 mes
3 meses
6 meses
12 meses
Desde inicio
nov-08
Rentabilidades:
INDICE COMPARATIVO
MAYORES POSICIONES
Fondo
BSF European Absolute Return Fund D2 EUR
ESAF Capital Plus, FI
Adriza Global FI
Carmignac Securite A EUR acc
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR
Categoría
Posición
Absolute Return EUR Low
Bond EUR Short Term
Mixed Asset EUR Flex - Global
Bond EUR Short Term
Bond EUR Short Term
4,9%
4,8%
4,3%
4,2%
4,2%
(Fuente: Reuters - Lipper)
DISTRIBUCIÓN POR ACTIVOS
Resto no fondo
Money Market
Composición por fondo
Alternatives
Bond
Bond
Equity
Mixed Assets
Alternatives
Money Market
Resto no fondo
Posición
43,41%
19,54%
18,11%
9,95%
3,74%
5,25%
Mixed Assets
Equity
DATOS DEL FONDO
Compra mínima
Inicial:
Adicional:
10,00 €
-
Comisiones anuales
Gestión:
Depósito:
1,00%
0,10%
DISCLAIMER. “El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento
debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstas no han sido tomadas en cuenta para la elaboración
del presente informe. Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta de suscripción de Fondos de Inversión de ningún tipo. Cualquier decisión de un inversor para adquirir participaciones en el Fondo debe
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esta auditada. El retorno total de los Fondos está sujeto a fluctuaciones de los mercados de acciones, bonos y materias primas así como tipos de cambio. Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de rendimientos futuros. Las opiniones y previsiones aquí
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